Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 20- 2024. 05. 28Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 bevételi főelőirányzatát 2.135.166.287 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 1.379.133.213 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 8.055.282 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 4.300.000 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 743.677.792 Ft
b)2 kiadási főelőirányzatát 2.135.166.287 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 1.159.509.980 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 255.615.887 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 699.069.240 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 20.971.180 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,
h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez3
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
899 849 736 |
1 117 987 546 |
K1. Személyi juttatás |
457 169 581 |
624 949 316 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
120 168 460 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 587 840 |
65 112 112 |
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
296 096 607 |
395 852 532 |
B4. Működési bevételek |
86 212 115 |
115 077 207 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 533 800 |
26 881 020 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 011 961 851 |
1 379 133 213 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
873 102 828 |
1 159 509 980 |
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
8 055 282 |
K6. Beruházások |
273 051 150 |
255 615 887 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
4 300 000 |
K7. Felújítások |
570 491 098 |
699 069 240 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
B8. Finanszírozási bevételek |
715 855 927 |
743 677 792 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
111 269 006 |
41 537 059 |
152 806 065 |
265 046 894 |
265 711 521 |
530 758 415 |
899 849 736 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 797 115 |
36 048 000 |
70 845 115 |
2 667 000 |
12 700 000 |
15 367 000 |
86 212 115 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
146 066 121 |
77 585 059 |
223 651 180 |
293 613 894 |
278 411 521 |
572 025 415 |
1 011 961 851 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
673 145 026 |
715 855 927 |
715 855 927 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
146 066 121 |
77 585 059 |
223 651 180 |
336 324 795 |
960 356 547 |
1 296 681 342 |
1 736 617 778 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
0 |
68 816 811 |
136 045 099 |
0 |
136 045 099 |
37 551 353 |
46 627 675 |
84 179 028 |
137 528 033 |
30 600 610 |
168 128 643 |
457 169 581 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
18 010 588 |
0 |
18 010 588 |
4 889 635 |
4 953 000 |
9 842 635 |
12 939 309 |
3 195 308 |
16 134 617 |
52 587 840 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
0 |
4 144 000 |
14 406 000 |
0 |
14 406 000 |
80 495 000 |
32 395 700 |
112 890 700 |
77 872 536 |
86 783 371 |
164 655 907 |
296 096 607 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 133 800 |
0 |
18 133 800 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
20 533 800 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
81 560 811 |
0 |
81 560 811 |
168 461 687 |
0 |
168 461 687 |
141 069 788 |
83 976 375 |
225 046 163 |
275 054 878 |
122 979 289 |
398 034 167 |
873 102 828 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
609 600 |
2 540 000 |
0 |
270 511 150 |
270 511 150 |
273 051 150 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
570 491 098 |
570 491 098 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
81 560 811 |
0 |
81 560 811 |
168 461 687 |
0 |
168 461 687 |
143 000 188 |
84 585 975 |
227 586 163 |
295 027 580 |
963 981 537 |
1 259 009 117 |
1 736 617 778 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez4
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 570 655 |
682 166 711 |
307 248 580 |
351 994 552 |
79 030 501 |
83 826 283 |
899 849 736 |
1 117 987 546 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
48 748 000 |
49 984 665 |
48 748 000 |
65 092 542 |
0 |
0 |
97 496 000 |
115 077 207 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
588 218 655 |
758 051 376 |
355 996 580 |
537 255 554 |
79 030 501 |
83 826 283 |
1 023 245 736 |
1 379 133 213 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 555 282 |
0 |
0 |
5 000 000 |
8 055 282 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
42 710 901 |
45 028 371 |
673 145 026 |
698 649 421 |
0 |
0 |
715 855 927 |
743 677 792 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
630 929 556 |
805 579 747 |
1 037 941 606 |
1 245 760 257 |
79 030 501 |
83 826 283 |
1 747 901 663 |
2 135 166 287 |
||||
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
311 124 486 |
472 884 170 |
77 228 285 |
82 674 530 |
68 816 811 |
69 390 616 |
457 169 581 |
624 949 316 |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 839 532 |
47 684 890 |
8 148 308 |
8 752 627 |
8 600 000 |
8 674 595 |
52 587 840 |
65 112 112 |
||||
K3. Dologi kiadások |
172 773 536 |
211 233 029 |
119 179 071 |
180 475 503 |
4 144 000 |
4 144 000 |
296 096 607 |
395 852 532 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
19 959 970 |
2 400 000 |
6 921 050 |
0 |
0 |
20 533 800 |
26 881 020 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
584 586 354 |
798 477 059 |
206 955 664 |
278 823 710 |
81 560 811 |
82 209 211 |
873 102 828 |
1 159 509 980 |
||||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
1 955 198 |
271 120 750 |
253 660 689 |
0 |
0 |
273 051 150 |
255 615 887 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
606 489 456 |
821 403 437 |
1 048 567 512 |
1 231 553 639 |
81 560 811 |
82 209 211 |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
||||
4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
116 393 090 |
131 021 459 |
0 |
0 |
116 393 090 |
131 021 459 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 913 440 |
42 194 154 |
20 861 665 |
21 042 614 |
64 523 300 |
65 304 985 |
116 298 405 |
128 541 753 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 355 566 |
88 127 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 355 566 |
88 127 091 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
111 269 006 |
130 321 245 |
20 861 665 |
21 042 614 |
64 523 300 |
65 304 985 |
196 653 971 |
216 668 844 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 977 865 |
10 461 931 |
7 977 865 |
10 461 931 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 711 361 |
0 |
23 711 361 |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 520 |
0 |
963 520 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
111 269 006 |
130 321 245 |
137 254 755 |
152 064 073 |
130 226 194 |
158 166 826 |
378 749 955 |
440 552 144 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 820 700 |
241 614 567 |
134 820 700 |
241 614 567 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 829 782 |
6 485 176 |
55 829 782 |
6 485 176 |
|||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 472 000 |
17 472 000 |
17 472 000 |
17 472 000 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 518 918 |
217 657 391 |
61 518 918 |
217 657 391 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
111 269 006 |
130 321 245 |
137 254 755 |
152 064 073 |
265 046 894 |
399 781 393 |
513 570 655 |
682 166 711 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
15 685 130 |
15 685 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 685 130 |
15 685 130 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 234 985 |
4 234 985 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
4 801 985 |
4 801 985 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 877 000 |
27 397 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 877 000 |
27 397 550 |
||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
34 797 115 |
47 317 665 |
0 |
0 |
2 667 000 |
2 667 000 |
37 464 115 |
49 984 665 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
44 029 893 |
42 710 901 |
44 029 893 |
||||
B814 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 478 |
0 |
998 478 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
45 028 371 |
42 710 901 |
45 028 371 |
||||
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
146 066 121 |
177 638 910 |
137 254 755 |
152 064 073 |
336 324 795 |
475 876 764 |
619 645 671 |
805 579 747 |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez6
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
288 654 261 |
265 711 521 |
288 654 261 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 631 521 |
287 574 261 |
264 631 521 |
287 574 261 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
289 487 319 |
307 248 580 |
351 994 552 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
120 168 460 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
120 168 460 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
14 021 050 |
15 000 000 |
19 021 050 |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 698 000 |
7 262 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 698 000 |
7 262 450 |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 759 042 |
0 |
9 759 042 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
36 048 000 |
38 612 450 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
26 480 092 |
48 748 000 |
65 092 542 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 555 282 |
5 000 000 |
5 555 282 |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 555 282 |
5 000 000 |
5 555 282 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
3 800 000 |
4 300 000 |
|||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 145 026 |
698 649 421 |
673 145 026 |
698 649 421 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 145 026 |
698 649 421 |
673 145 026 |
698 649 421 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
77 585 059 |
101 119 683 |
0 |
0 |
0 |
960 356 547 |
1 144 640 574 |
1 037 941 606 |
1 245 760 257 |
||||
6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez7
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 030 501 |
83 826 283 |
||
7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez8
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 705 752 |
36 233 754 |
122 851 709 |
122 651 709 |
117 513 882 |
272 880 387 |
274 071 343 |
431 765 850 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
753 602 |
2 011 011 |
2 565 890 |
2 918 657 |
236 510 |
236 510 |
3 556 002 |
5 166 178 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
760 000 |
1 815 000 |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 917 500 |
1 917 500 |
1 093 642 |
1 093 642 |
3 011 142 |
3 011 142 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 816 000 |
1 816 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 956 000 |
8 956 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
420 000 |
420 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
428 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
6 388 000 |
7 588 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 463 353 |
41 248 765 |
135 835 099 |
135 987 866 |
124 564 034 |
282 185 539 |
297 862 486 |
459 422 170 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 964 000 |
10 964 000 |
10 964 000 |
10 964 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
210 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 798 000 |
1 798 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
410 000 |
12 964 000 |
12 964 000 |
13 262 000 |
13 462 000 |
||||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
37 551 353 |
41 336 765 |
136 045 099 |
136 397 866 |
137 528 034 |
295 149 539 |
311 124 486 |
472 884 170 |
||||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 889 635 |
5 218 277 |
18 010 588 |
18 010 588 |
12 939 309 |
24 456 025 |
35 839 532 |
47 684 890 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
176 000 |
325 000 |
325 000 |
80 000 |
550 000 |
581 000 |
1 051 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
50 562 000 |
53 597 643 |
1 900 000 |
1 866 314 |
10 750 191 |
23 440 445 |
63 212 191 |
78 904 402 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
50 738 000 |
53 773 643 |
2 225 000 |
2 191 314 |
11 300 191 |
23 990 445 |
64 263 191 |
79 955 402 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
176 000 |
176 000 |
115 000 |
115 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 511 000 |
2 511 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
176 000 |
176 000 |
225 000 |
225 000 |
690 000 |
690 000 |
1 091 000 |
1 091 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
352 000 |
340 000 |
340 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
3 602 000 |
3 602 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
8 160 000 |
6 660 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
28 310 850 |
33 483 088 |
42 470 850 |
46 143 088 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
8 888 |
0 |
0 |
0 |
8 888 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
860 000 |
860 000 |
250 000 |
250 000 |
2 300 000 |
2 050 000 |
3 410 000 |
3 160 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
252 000 |
320 000 |
320 000 |
7 618 820 |
9 085 325 |
8 190 820 |
9 657 325 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 988 000 |
1 788 000 |
1 150 000 |
1 149 000 |
15 060 000 |
15 818 677 |
18 198 000 |
18 755 677 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 260 000 |
9 560 000 |
7 720 000 |
7 727 888 |
53 289 670 |
60 437 090 |
72 269 670 |
77 724 978 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 041 400 |
17 995 500 |
4 046 000 |
4 046 000 |
9 376 675 |
13 962 999 |
31 464 075 |
36 004 499 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
12 520 550 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
13 087 550 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
1 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
111 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
25 000 |
25 000 |
174 000 |
424 000 |
285 000 |
535 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 137 400 |
30 612 050 |
4 071 000 |
4 072 000 |
10 217 675 |
15 053 999 |
32 426 075 |
49 738 049 |
||||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
80 495 000 |
94 305 293 |
14 406 000 |
14 381 202 |
77 872 536 |
102 546 534 |
172 773 536 |
211 233 029 |
||||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
|||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 133 800 |
0 |
0 |
19 959 970 |
18 133 800 |
19 959 970 |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 959 970 |
18 133 800 |
19 959 970 |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
1 520 000 |
0 |
19 526 |
0 |
0 |
1 520 000 |
1 539 526 |
||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
410 400 |
0 |
5 272 |
0 |
0 |
410 400 |
415 672 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
1 930 400 |
0 |
24 798 |
0 |
0 |
1 930 400 |
1 955 198 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
19 972 702 |
19 972 702 |
||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
143 000 188 |
142 790 735 |
168 461 687 |
168 814 454 |
295 027 581 |
509 798 248 |
606 489 456 |
821 403 437 |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez9
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 721 102 |
40 706 832 |
0 |
0 |
0 |
14 480 200 |
15 140 422 |
52 201 302 |
55 847 254 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
708 573 |
1 415 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 573 |
1 415 866 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
2 330 000 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 684 000 |
1 684 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 084 000 |
2 084 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
0 |
547 500 |
1 640 500 |
1 719 500 |
2 812 500 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 115 675 |
47 808 698 |
0 |
0 |
0 |
16 020 500 |
17 773 722 |
60 136 175 |
65 582 420 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
317 510 |
317 510 |
2 717 510 |
2 717 510 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
112 000 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 512 000 |
2 512 000 |
0 |
0 |
0 |
14 580 110 |
14 580 110 |
17 092 110 |
17 092 110 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 627 675 |
50 320 698 |
0 |
0 |
0 |
30 600 610 |
32 353 832 |
77 228 285 |
82 674 530 |
|||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 953 000 |
5 279 401 |
0 |
0 |
0 |
3 195 308 |
3 473 226 |
8 148 308 |
8 752 627 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
704 000 |
704 000 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
15 888 000 |
15 888 000 |
0 |
0 |
0 |
2 317 299 |
2 317 299 |
18 205 299 |
18 205 299 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
16 512 000 |
16 512 000 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
2 397 299 |
18 909 299 |
18 909 299 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
95 000 |
95 000 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
169 000 |
169 000 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 780 000 |
4 780 000 |
0 |
0 |
0 |
5 444 882 |
5 444 882 |
10 224 882 |
10 224 882 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
748 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
748 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
1 362 000 |
0 |
0 |
0 |
56 762 415 |
71 906 661 |
57 424 415 |
73 268 661 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 430 000 |
8 330 000 |
0 |
0 |
0 |
63 357 297 |
78 501 543 |
71 787 297 |
86 831 543 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
337 400 |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
337 400 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 179 300 |
7 179 300 |
0 |
0 |
0 |
15 576 012 |
19 755 408 |
22 755 312 |
26 934 708 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 200 |
2 894 650 |
0 |
0 |
0 |
4 188 189 |
42 981 329 |
4 518 389 |
45 875 979 |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 163 574 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
254 000 |
254 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 253 300 |
10 247 950 |
0 |
0 |
0 |
21 007 775 |
63 980 311 |
28 261 075 |
74 228 261 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
32 395 700 |
35 290 350 |
0 |
0 |
0 |
86 783 371 |
145 185 153 |
119 179 071 |
180 475 503 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
5 421 050 |
1 400 000 |
5 421 050 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
6 921 050 |
2 400 000 |
6 921 050 |
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
2 657 481 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 627 874 |
208 627 874 |
208 627 874 |
208 627 874 |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
1 223 426 |
14 080 980 |
1 443 426 |
14 300 980 |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
0 |
3 149 606 |
0 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 |
59 400 |
0 |
0 |
0 |
57 510 244 |
28 014 954 |
57 569 644 |
28 074 354 |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
270 511 150 |
253 381 289 |
271 120 750 |
253 660 689 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 992 991 |
554 927 893 |
448 992 991 |
554 927 893 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 498 107 |
144 141 347 |
121 498 107 |
144 141 347 |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
570 491 098 |
699 069 240 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
84 585 975 |
91 169 849 |
0 |
0 |
0 |
963 981 537 |
1 140 383 790 |
1 048 567 512 |
1 231 553 639 |
||||
9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez10
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2023. évi KIADÁSI előirányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 862 573 |
56562573 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 970 246 |
4970246 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 867 992 |
4 441 797 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
500 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 616 811 |
69 190 616 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
200 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
69 390 616 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
8 674 595 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864 000 |
864 000 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
894 000 |
894 000 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
4 144 000 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
81 560 811 |
82 209 211 |
||
10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|||||
Önkormányzat |
1 |
6 |
0 |
10 |
3 |
150 |
8 |
174 |
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1,0 |
||||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 |
1 |
5,0 |
|||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2,0 |
|||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2,0 |
||||||
- Könyvtár, közművelődés |
1 |
1,0 |
||||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1,0 |
||||||
- Közfoglalkoztatás |
150 |
150,0 |
||||||
Pályázatok |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
4,0 |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 |
1 |
1 |
2 |
4,0 |
||||
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP |
1 |
1,0 |
||||||
Helyi identitás TOP-5.3.1 |
1 |
2 |
3,0 |
|||||
TOP-2.1.3 |
0,0 |
|||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
7 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
- köztisztviselők |
7 |
7,0 |
||||||
-Mt |
3 |
3,0 |
||||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
||
- óvódapedagógus |
13 |
13,0 |
||||||
- dajka, takarító |
7 |
7,0 |
||||||
- gondozónő |
2 |
2,0 |
||||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3,0 |
||||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
10 |
0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
20 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2 |
2,0 |
||||||
- Központi konyha |
1 |
6 |
7,0 |
|||||
- Bentlakásos idősek otthona |
7 |
2 |
1 |
10,0 |
||||
- Gyermekétkeztetés |
1 |
1,0 |
||||||
Összesen |
8 |
41 |
0 |
15 |
11 |
150 |
229,0 |
|
11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
899 849 736 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
86 212 115 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4) |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
1 011 961 851 |
0 |
|||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
3 800 000 |
B7. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finansziriozás bevétel |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
715 855 927 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
457 169 581 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
52 587 840 |
K3. Dologi kiadások |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
296 096 607 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
20 533 800 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.) |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
873 102 828 |
K6. Beruházások |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
273 051 150 |
K7. Felújítások |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
570 491 098 |
K9. Finanszírozási kidások |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
19 972 702 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.