Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 01Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főelőirányzatát 1.736.617.778 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 1.011.961.851 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 5.000.000 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3.800.000 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 715.855.927 Ft
b) kiadási főelőirányzatát 1.736.617.778 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 873.102.828 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 273.051.150 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 570.491.098 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 19.972.702 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,
h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
899 849 736 |
K1. Személyi juttatás |
457 169 581 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 587 840 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
296 096 607 |
||
B4. Működési bevételek |
86 212 115 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 533 800 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 011 961 851 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
873 102 828 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
K6. Beruházások |
273 051 150 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
K7. Felújítások |
570 491 098 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
715 855 927 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 736 617 778 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 736 617 778 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
111 269 006 |
41 537 059 |
152 806 065 |
265 046 894 |
265 711 521 |
530 758 415 |
899 849 736 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 797 115 |
36 048 000 |
70 845 115 |
2 667 000 |
12 700 000 |
15 367 000 |
86 212 115 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
146 066 121 |
77 585 059 |
223 651 180 |
293 613 894 |
278 411 521 |
572 025 415 |
1 011 961 851 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
673 145 026 |
715 855 927 |
715 855 927 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
79 030 501 |
0 |
79 030 501 |
137 254 755 |
0 |
137 254 755 |
146 066 121 |
77 585 059 |
223 651 180 |
336 324 795 |
960 356 547 |
1 296 681 342 |
1 736 617 778 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
0 |
68 816 811 |
136 045 099 |
0 |
136 045 099 |
37 551 353 |
46 627 675 |
84 179 028 |
137 528 033 |
30 600 610 |
168 128 643 |
457 169 581 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
18 010 588 |
0 |
18 010 588 |
4 889 635 |
4 953 000 |
9 842 635 |
12 939 309 |
3 195 308 |
16 134 617 |
52 587 840 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
0 |
4 144 000 |
14 406 000 |
0 |
14 406 000 |
80 495 000 |
32 395 700 |
112 890 700 |
77 872 536 |
86 783 371 |
164 655 907 |
296 096 607 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 133 800 |
0 |
18 133 800 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
20 533 800 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
81 560 811 |
0 |
81 560 811 |
168 461 687 |
0 |
168 461 687 |
141 069 788 |
83 976 375 |
225 046 163 |
275 054 878 |
122 979 289 |
398 034 167 |
873 102 828 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
609 600 |
2 540 000 |
0 |
270 511 150 |
270 511 150 |
273 051 150 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
570 491 098 |
570 491 098 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
81 560 811 |
0 |
81 560 811 |
168 461 687 |
0 |
168 461 687 |
143 000 188 |
84 585 975 |
227 586 163 |
295 027 580 |
963 981 537 |
1 259 009 117 |
1 736 617 778 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 570 655 |
307 248 580 |
79 030 501 |
899 849 736 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
0 |
0 |
25 900 000 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
37 464 115 |
48 748 000 |
0 |
86 212 115 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
576 934 770 |
0 |
355 996 580 |
0 |
79 030 501 |
0 |
1 011 961 851 |
0 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
||||||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
42 710 901 |
673 145 026 |
0 |
715 855 927 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
619 645 671 |
0 |
1 037 941 606 |
0 |
79 030 501 |
0 |
1 736 617 778 |
0 |
||||
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
311 124 485 |
77 228 285 |
68 816 811 |
457 169 581 |
||||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 839 532 |
8 148 308 |
8 600 000 |
52 587 840 |
||||||||
K3. Dologi kiadások |
172 773 536 |
119 179 071 |
4 144 000 |
296 096 607 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
0 |
0 |
46 715 000 |
||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
2 400 000 |
0 |
20 533 800 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
584 586 353 |
0 |
206 955 664 |
0 |
81 560 811 |
0 |
873 102 828 |
0 |
||||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
271 120 750 |
0 |
273 051 150 |
||||||||
K7. Felújítások |
0 |
570 491 098 |
0 |
570 491 098 |
||||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
0 |
0 |
19 972 702 |
||||||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
606 489 455 |
0 |
1 048 567 512 |
0 |
81 560 811 |
0 |
1 736 617 778 |
0 |
||||
4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
57 725 029 |
57 725 029 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
116 393 090 |
0 |
116 393 090 |
||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 913 440 |
20 861 665 |
64 523 300 |
116 298 405 |
||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 355 566 |
0 |
0 |
80 355 566 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
111 269 006 |
20 861 665 |
64 523 300 |
196 653 971 |
||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
7 977 865 |
7 977 865 |
||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
111 269 006 |
137 254 755 |
130 226 194 |
378 749 955 |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
134 820 700 |
134 820 700 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
55 829 782 |
55 829 782 |
|||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
17 472 000 |
17 472 000 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
61 518 918 |
61 518 918 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
111 269 006 |
137 254 755 |
265 046 894 |
513 570 655 |
||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
||||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
15 685 130 |
0 |
0 |
15 685 130 |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 234 985 |
0 |
567 000 |
4 801 985 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 877 000 |
0 |
0 |
14 877 000 |
||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
34 797 115 |
0 |
2 667 000 |
37 464 115 |
||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
0 |
0 |
42 710 901 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
42 710 901 |
42 710 901 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
146 066 121 |
0 |
0 |
137 254 755 |
0 |
0 |
336 324 795 |
0 |
0 |
619 645 671 |
|||
5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 537 059 |
0 |
0 |
41 537 059 |
||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
41 537 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 537 059 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
41 537 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 537 059 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
265 711 521 |
265 711 521 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
264 631 521 |
264 631 521 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
41 537 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
0 |
0 |
307 248 580 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
0 |
2 700 000 |
4 050 000 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 698 000 |
0 |
0 |
4 698 000 |
||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 048 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
0 |
0 |
48 748 000 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
673 145 026 |
673 145 026 |
||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 145 026 |
0 |
0 |
673 145 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
77 585 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 356 547 |
0 |
0 |
1 037 941 606 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 030 501 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 030 501 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 030 501 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 030 501 |
0 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 705 752 |
0 |
0 |
122 851 709 |
0 |
0 |
117 513 881 |
274 071 342 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
753 601 |
0 |
0 |
2 565 890 |
0 |
0 |
236 510 |
3 556 001 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
1 917 500 |
0 |
0 |
1 093 642 |
3 011 142 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 816 000 |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
8 956 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
420 000 |
1 120 000 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
0 |
0 |
2 760 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
6 388 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 463 353 |
0 |
0 |
135 835 099 |
0 |
0 |
124 564 033 |
297 862 485 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 964 000 |
10 964 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 798 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
12 964 000 |
13 262 000 |
||||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
37 551 353 |
0 |
0 |
136 045 099 |
0 |
0 |
137 528 033 |
311 124 485 |
||||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 889 635 |
0 |
0 |
18 010 588 |
0 |
0 |
12 939 309 |
35 839 532 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
0 |
0 |
325 000 |
0 |
0 |
550 000 |
1 051 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
50 562 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
10 750 191 |
63 212 191 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
50 738 000 |
0 |
0 |
2 225 000 |
0 |
0 |
11 300 191 |
64 263 191 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
176 000 |
0 |
0 |
115 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 511 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
176 000 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
690 000 |
1 091 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
2 910 000 |
3 602 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
8 160 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
28 310 850 |
42 470 850 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
860 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
3 410 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
7 618 820 |
8 190 820 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 988 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
15 060 000 |
18 198 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 260 000 |
0 |
0 |
7 720 000 |
0 |
0 |
53 289 670 |
72 269 670 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
155 000 |
212 600 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
155 000 |
212 600 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 041 400 |
0 |
0 |
4 046 000 |
0 |
0 |
9 376 675 |
31 464 075 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 234 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 000 |
4 801 985 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
110 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
174 000 |
285 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 137 400 |
0 |
0 |
4 071 000 |
0 |
0 |
10 217 675 |
32 426 075 |
||||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
80 495 000 |
0 |
0 |
14 406 000 |
0 |
0 |
77 872 536 |
172 773 536 |
||||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
|||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 133 800 |
0 |
0 |
18 133 800 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 133 800 |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 400 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
143 000 188 |
0 |
0 |
168 461 687 |
0 |
0 |
295 027 580 |
0 |
0 |
606 489 455 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 721 102 |
0 |
14 480 200 |
52 201 302 |
||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
708 573 |
0 |
0 |
708 573 |
||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
592 800 |
592 800 |
||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 684 000 |
0 |
400 000 |
2 084 000 |
||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
0 |
547 500 |
1 719 500 |
||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 115 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 020 500 |
0 |
0 |
60 136 175 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
14 262 600 |
14 262 600 |
||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 400 000 |
0 |
317 510 |
2 717 510 |
||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
0 |
0 |
112 000 |
||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 512 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 580 110 |
0 |
0 |
17 092 110 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 627 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 600 610 |
0 |
0 |
77 228 285 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 953 000 |
0 |
3 195 308 |
8 148 308 |
||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
0 |
80 000 |
704 000 |
||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
15 888 000 |
0 |
2 317 299 |
18 205 299 |
||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
16 512 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
0 |
0 |
18 909 299 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
74 000 |
0 |
0 |
74 000 |
||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
74 000 |
0 |
21 000 |
95 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 780 000 |
0 |
5 444 882 |
10 224 882 |
||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 240 000 |
0 |
1 150 000 |
2 390 000 |
||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
0 |
0 |
1 548 000 |
||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
0 |
56 762 415 |
57 424 415 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 357 297 |
0 |
0 |
71 787 297 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
0 |
0 |
52 400 |
||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 566 750 |
0 |
17 130 255 |
22 697 005 |
||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 350 000 |
0 |
2 700 000 |
4 050 000 |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
0 |
180 000 |
254 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 253 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 007 775 |
0 |
0 |
28 261 075 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
32 395 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 783 371 |
0 |
0 |
119 179 071 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
208 627 874 |
208 627 874 |
||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
0 |
4 373 032 |
4 593 032 |
||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 |
0 |
57 510 244 |
57 569 644 |
||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 511 150 |
0 |
0 |
271 120 750 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
448 992 991 |
448 992 991 |
||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
121 498 107 |
121 498 107 |
||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
0 |
0 |
570 491 098 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
84 585 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 981 537 |
0 |
0 |
1 048 567 512 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 862 573 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 970 246 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 867 992 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 616 811 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864 000 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
894 000 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
81 560 811 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|||||
Önkormányzat |
1 |
6 |
0 |
10 |
3 |
150 |
8 |
174 |
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1,0 |
||||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 |
1 |
5,0 |
|||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2,0 |
|||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2,0 |
||||||
- Könyvtár, közművelődés |
1 |
1,0 |
||||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1,0 |
||||||
- Közfoglalkoztatás |
150 |
150,0 |
||||||
Pályázatok |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
4,0 |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 |
1 |
1 |
2 |
4,0 |
||||
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP |
1 |
1,0 |
||||||
Helyi identitás TOP-5.3.1 |
1 |
2 |
3,0 |
|||||
TOP-2.1.3 |
0,0 |
|||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
7 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
- köztisztviselők |
7 |
7,0 |
||||||
-Mt |
3 |
3,0 |
||||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
||
- óvódapedagógus |
13 |
13,0 |
||||||
- dajka, takarító |
7 |
7,0 |
||||||
- gondozónő |
2 |
2,0 |
||||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3,0 |
||||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
10 |
0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
20 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2 |
2,0 |
||||||
- Központi konyha |
1 |
6 |
7,0 |
|||||
- Bentlakásos idősek otthona |
7 |
2 |
1 |
10,0 |
||||
- Gyermekétkeztetés |
1 |
1,0 |
||||||
Összesen |
8 |
41 |
0 |
15 |
11 |
150 |
229,0 |
|
11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
899 849 736 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
86 212 115 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4) |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
1 011 961 851 |
0 |
|||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
3 800 000 |
B7. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finansziriozás bevétel |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
715 855 927 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
457 169 581 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
52 587 840 |
K3. Dologi kiadások |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
296 096 607 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
20 533 800 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.) |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
873 102 828 |
K6. Beruházások |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
273 051 150 |
K7. Felújítások |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
570 491 098 |
K9. Finanszírozási kidások |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
19 972 702 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |