Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 01

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.01.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főelőirányzatát 1.736.617.778 Ft, ebből

aa) működési bevételek előirányzatát 1.011.961.851 Ft,

ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 5.000.000 Ft,

ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3.800.000 Ft,

ad) finanszírozási bevétel 715.855.927 Ft

b) kiadási főelőirányzatát 1.736.617.778 Ft, ebből

ba) működési kiadások előirányzatát 873.102.828 Ft,

bb) beruházások kiadások előirányzatát 273.051.150 Ft,

bc) felújítások kiadási előirányzatát 570.491.098 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 19.972.702 Ft

c) egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

6. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,

h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2023

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

eredeti

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

899 849 736

K1. Személyi juttatás

457 169 581

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 587 840

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

K3. Dologi kiadások

296 096 607

B4. Működési bevételek

86 212 115

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 533 800

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

1 011 961 851

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

873 102 828

0

B5. Felhalmozási bevételek

5 000 000

K6. Beruházások

273 051 150

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 800 000

K7. Felújítások

570 491 098

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K9. Finanszírozási kiadások

19 972 702

B8. Finanszírozási bevételek

715 855 927

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

1 736 617 778

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

1 736 617 778

0

2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2023

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 030 501

0

79 030 501

137 254 755

0

137 254 755

111 269 006

41 537 059

152 806 065

265 046 894

265 711 521

530 758 415

899 849 736

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 900 000

0

25 900 000

25 900 000

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

34 797 115

36 048 000

70 845 115

2 667 000

12 700 000

15 367 000

86 212 115

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

79 030 501

0

79 030 501

137 254 755

0

137 254 755

146 066 121

77 585 059

223 651 180

293 613 894

278 411 521

572 025 415

1 011 961 851

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

5 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 800 000

3 800 000

3 800 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 710 901

673 145 026

715 855 927

715 855 927

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

79 030 501

0

79 030 501

137 254 755

0

137 254 755

146 066 121

77 585 059

223 651 180

336 324 795

960 356 547

1 296 681 342

1 736 617 778

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

68 816 811

0

68 816 811

136 045 099

0

136 045 099

37 551 353

46 627 675

84 179 028

137 528 033

30 600 610

168 128 643

457 169 581

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 600 000

0

8 600 000

18 010 588

0

18 010 588

4 889 635

4 953 000

9 842 635

12 939 309

3 195 308

16 134 617

52 587 840

K3. Dologi kiadások

4 144 000

0

4 144 000

14 406 000

0

14 406 000

80 495 000

32 395 700

112 890 700

77 872 536

86 783 371

164 655 907

296 096 607

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 715 000

0

46 715 000

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

18 133 800

0

18 133 800

0

2 400 000

2 400 000

20 533 800

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

81 560 811

0

81 560 811

168 461 687

0

168 461 687

141 069 788

83 976 375

225 046 163

275 054 878

122 979 289

398 034 167

873 102 828

K6. Beruházások

0

0

0

0

0

0

1 930 400

609 600

2 540 000

0

270 511 150

270 511 150

273 051 150

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570 491 098

570 491 098

570 491 098

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 972 702

0

19 972 702

19 972 702

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

81 560 811

0

81 560 811

168 461 687

0

168 461 687

143 000 188

84 585 975

227 586 163

295 027 580

963 981 537

1 259 009 117

1 736 617 778

3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2023

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

513 570 655

307 248 580

79 030 501

899 849 736

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

0

0

25 900 000

B4. Működési bevételek

37 464 115

48 748 000

0

86 212 115

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

576 934 770

0

355 996 580

0

79 030 501

0

1 011 961 851

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

5 000 000

0

5 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

3 800 000

0

3 800 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

42 710 901

673 145 026

0

715 855 927

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

619 645 671

0

1 037 941 606

0

79 030 501

0

1 736 617 778

0

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

311 124 485

77 228 285

68 816 811

457 169 581

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 839 532

8 148 308

8 600 000

52 587 840

K3. Dologi kiadások

172 773 536

119 179 071

4 144 000

296 096 607

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

0

0

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 133 800

2 400 000

0

20 533 800

Ebből: Általános tartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

584 586 353

0

206 955 664

0

81 560 811

0

873 102 828

0

K6. Beruházások

1 930 400

271 120 750

0

273 051 150

K7. Felújítások

0

570 491 098

0

570 491 098

K9. Finanszírozási kiadások

19 972 702

0

0

19 972 702

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

606 489 455

0

1 048 567 512

0

81 560 811

0

1 736 617 778

0

4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2023. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

57 725 029

57 725 029

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

116 393 090

0

116 393 090

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 913 440

20 861 665

64 523 300

116 298 405

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

80 355 566

0

0

80 355 566

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

111 269 006

20 861 665

64 523 300

196 653 971

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

7 977 865

7 977 865

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

111 269 006

137 254 755

130 226 194

378 749 955

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

134 820 700

134 820 700

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

55 829 782

55 829 782

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

17 472 000

17 472 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

61 518 918

61 518 918

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

111 269 006

137 254 755

265 046 894

513 570 655

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

25 000 000

25 000 000

ebből: iparűzési adó

0

0

25 000 000

25 000 000

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

900 000

900 000

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

500 000

500 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

400 000

400 000

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

25 900 000

25 900 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

2 100 000

2 100 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

15 685 130

0

0

15 685 130

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 234 985

0

567 000

4 801 985

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

14 877 000

0

0

14 877 000

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

34 797 115

0

2 667 000

37 464 115

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

42 710 901

0

0

42 710 901

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

42 710 901

42 710 901

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

146 066 121

0

0

137 254 755

0

0

336 324 795

0

0

619 645 671

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2023. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41 537 059

0

0

41 537 059

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

41 537 059

0

0

0

0

0

0

0

0

41 537 059

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

41 537 059

0

0

0

0

0

0

0

0

41 537 059

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

265 711 521

265 711 521

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

264 631 521

264 631 521

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

1 080 000

1 080 000

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

41 537 059

0

0

0

0

0

265 711 521

0

0

307 248 580

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 000 000

0

10 000 000

15 000 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

25 000 000

0

0

25 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 350 000

0

2 700 000

4 050 000

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 698 000

0

0

4 698 000

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

36 048 000

0

0

0

0

0

12 700 000

0

0

48 748 000

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

5 000 000

5 000 000

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 800 000

3 800 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

3 800 000

0

0

3 800 000

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

673 145 026

673 145 026

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

673 145 026

0

0

673 145 026

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

77 585 059

0

0

0

0

0

960 356 547

0

0

1 037 941 606

0

0

6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2023. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 030 501

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 030 501

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 030 501

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 030 501

0

0

7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2023. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

33 705 752

0

0

122 851 709

0

0

117 513 881

274 071 342

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

753 601

0

0

2 565 890

0

0

236 510

3 556 001

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

1 917 500

0

0

1 093 642

3 011 142

K1107

Béren kívüli juttatások

1 816 000

0

0

5 040 000

0

0

2 100 000

8 956 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

700 000

0

0

420 000

1 120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

428 000

0

0

2 760 000

0

0

3 200 000

6 388 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

37 463 353

0

0

135 835 099

0

0

124 564 033

297 862 485

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

10 964 000

10 964 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

88 000

0

0

210 000

0

0

1 500 000

1 798 000

K12

Külső személyi juttatások

88 000

0

0

210 000

0

0

12 964 000

13 262 000

K1

K1. Személyi juttatások

37 551 353

0

0

136 045 099

0

0

137 528 033

311 124 485

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 889 635

0

0

18 010 588

0

0

12 939 309

35 839 532

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

176 000

0

0

325 000

0

0

550 000

1 051 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

50 562 000

0

0

1 900 000

0

0

10 750 191

63 212 191

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

50 738 000

0

0

2 225 000

0

0

11 300 191

64 263 191

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

176 000

0

0

115 000

0

0

2 220 000

2 511 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

176 000

0

0

225 000

0

0

690 000

1 091 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

352 000

0

0

340 000

0

0

2 910 000

3 602 000

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

8 160 000

0

0

6 000 000

0

0

28 310 850

42 470 850

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

860 000

0

0

250 000

0

0

2 300 000

3 410 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

0

0

320 000

0

0

7 618 820

8 190 820

K337

Egyéb szolgáltatások

1 988 000

0

0

1 150 000

0

0

15 060 000

18 198 000

K33

Szolgáltatási kiadások

11 260 000

0

0

7 720 000

0

0

53 289 670

72 269 670

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

0

0

50 000

0

0

155 000

212 600

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

0

0

50 000

0

0

155 000

212 600

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

18 041 400

0

0

4 046 000

0

0

9 376 675

31 464 075

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

4 234 985

0

0

0

0

0

567 000

4 801 985

K353

Kamatkiadások

10 000

0

0

0

0

0

100 000

110 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

86 000

0

0

25 000

0

0

174 000

285 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

18 137 400

0

0

4 071 000

0

0

10 217 675

32 426 075

K3

K3. Dologi kiadások

80 495 000

0

0

14 406 000

0

0

77 872 536

172 773 536

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

45 215 000

45 215 000

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

18 133 800

0

0

18 133 800

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 133 800

0

0

0

0

0

0

18 133 800

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 520 000

0

0

0

0

0

0

1 520 000

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

410 400

0

0

0

0

0

0

410 400

K6

K6. Beruházások

1 930 400

0

0

0

0

0

0

1 930 400

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

19 972 702

19 972 702

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

19 972 702

19 972 702

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

143 000 188

0

0

168 461 687

0

0

295 027 580

0

0

606 489 455

0

0

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2023. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

37 721 102

0

14 480 200

52 201 302

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

708 573

0

0

708 573

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 330 000

0

0

2 330 000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

592 800

592 800

K1107

Béren kívüli juttatások

1 684 000

0

400 000

2 084 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

500 000

0

0

500 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 172 000

0

547 500

1 719 500

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

44 115 675

0

0

0

0

0

16 020 500

0

0

60 136 175

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

14 262 600

14 262 600

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 400 000

0

317 510

2 717 510

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

112 000

0

0

112 000

K12

Külső személyi juttatások

2 512 000

0

0

0

0

0

14 580 110

0

0

17 092 110

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

46 627 675

0

0

0

0

0

30 600 610

0

0

77 228 285

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 953 000

0

3 195 308

8 148 308

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

624 000

0

80 000

704 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

15 888 000

0

2 317 299

18 205 299

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

16 512 000

0

0

0

0

0

2 397 299

0

0

18 909 299

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

74 000

0

0

74 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

74 000

0

21 000

95 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

148 000

0

0

0

0

0

21 000

0

0

169 000

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

4 780 000

0

5 444 882

10 224 882

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

0

0

200 000

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 240 000

0

1 150 000

2 390 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 548 000

0

0

1 548 000

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

0

56 762 415

57 424 415

K33

Szolgáltatási kiadások

8 430 000

0

0

0

0

0

63 357 297

0

0

71 787 297

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

0

0

52 400

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

0

0

0

0

0

0

0

0

52 400

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 566 750

0

17 130 255

22 697 005

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 350 000

0

2 700 000

4 050 000

K353

Kamatkiadások

0

0

1 063 574

1 063 574

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

74 000

0

180 000

254 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 253 300

0

0

0

0

0

21 007 775

0

0

28 261 075

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

32 395 700

0

0

0

0

0

86 783 371

0

0

119 179 071

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

1 000 000

1 000 000

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1 400 000

1 400 000

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

1 400 000

1 400 000

ebből: háztartások

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2 400 000

0

0

2 400 000

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

208 627 874

208 627 874

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

220 000

0

4 373 032

4 593 032

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

59 400

0

57 510 244

57 569 644

K6

K6. Beruházások

609 600

0

0

0

0

0

270 511 150

0

0

271 120 750

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

448 992 991

448 992 991

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

121 498 107

121 498 107

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

570 491 098

0

0

570 491 098

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

84 585 975

0

0

0

0

0

963 981 537

0

0

1 048 567 512

0

0

9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2023. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

56 862 573

K1102

Normatív jutalmak

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

4 970 246

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

K1106

Jubileumi jutalom

3 867 992

K1107

Béren kívüli juttatások

2 000 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

68 616 811

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

200 000

K12

Külső személyi juttatások

200 000

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

68 816 811

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 600 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 200 000

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

864 000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

894 000

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

4 144 000

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

81 560 811

0

0

10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Közszolgálati tisztviselő

Közalkalmazott

Munkaviszonyban álló

Közfoglalkoztatott

Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony

Foglalkoztatottak összesen

teljes munkaidő

részmunkaidő

teljes munkaidős

részmunkaidős

Önkormányzat

1

6

0

10

3

150

8

174

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

1,0

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4

1

5,0

- Közterület rendjének fenntartása

1

1

2,0

- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás

2

2,0

- Könyvtár, közművelődés

1

1,0

- Köztemető-fenntartás és -működtetés

1

1,0

- Közfoglalkoztatás

150

150,0

Pályázatok

0

1

0

2

1

0

4

4,0

Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3

1

1

2

4,0

Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP

1

1,0

Helyi identitás TOP-5.3.1

1

2

3,0

TOP-2.1.3

0,0

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

7

0

0

3

0

0

0

10,0

- köztisztviselők

7

7,0

-Mt

3

3,0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

25

0

0

0

0

25,0

- óvódapedagógus

13

13,0

- dajka, takarító

7

7,0

- gondozónő

2

2,0

- óvodai asszisztens, óvodatitkár

3

3,0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

0

10

0

2

8

0

0

20

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2

2,0

- Központi konyha

1

6

7,0

- Bentlakásos idősek otthona

7

2

1

10,0

- Gyermekétkeztetés

1

1,0

Összesen

8

41

0

15

11

150

229,0

11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2023.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Év összesen

Nyitó pénzeszköz

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

74 987 478

899 849 736

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

2 158 333

25 900 000

B4. Működési bevételek

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

7 184 343

86 212 115

A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4)

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

84 330 154

1 011 961 851

0

B5. Felhalmozási bevételek

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

5 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

316 667

3 800 000

B7. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finansziriozás bevétel

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

59 654 661

715 855 927

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

1 736 617 778

KIADÁSI JOGCÍMEK

K1. Személyi juttatás

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

38 097 465

457 169 581

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

4 382 320

52 587 840

K3. Dologi kiadások

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

24 674 717

296 096 607

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

3 892 917

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

1 711 150

20 533 800

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.)

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

72 758 569

873 102 828

K6. Beruházások

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

22 754 263

273 051 150

K7. Felújítások

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

47 540 925

570 491 098

K9. Finanszírozási kidások

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

1 664 392

19 972 702

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

144 718 148

1 736 617 778