Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,
b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,
c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,
d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2.063.836.061 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.154.181.385 Ft-ban
állapítja meg, melyet az 1. számú melléket tartalmaz.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített 2.063.836.061 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2–4. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 858.449.827 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 557.700.354 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 45.842.740 Ft
d) B4. Működési bevételek: 95.819.643 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 14.342.441 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.556.486 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 28.800 Ft
h) B8 Finanszírozási bevételek: 487.095.770 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.154.181.385 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: 532.434.267 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 56.217.184 Ft
c) K3 Dologi kiadások: 292.360.065 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 44.716.743 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:27.466.556 Ft
f) K6. Beruházások: 108.070.299 Ft
g) K7. Felújítások: 61.159.446 Ft
h) K9. Finanszírozási célú kiadások: 31.756.825 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 5–8. számú mellékletek szerint állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat eredményét és mérlegét a 9–10. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
657 912 564 |
948 687 293 |
858 449 827 |
K1. Személyi juttatás |
395 897 978 |
574 245 115 |
532 434 267 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
384 710 506 |
966 655 871 |
557 700 354 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 806 780 |
66 884 970 |
56 217 184 |
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
26 200 000 |
45 842 740 |
K3. Dologi kiadások |
244 340 935 |
444 381 529 |
292 360 065 |
B4. Működési bevételek |
63 021 426 |
88 811 212 |
95 819 643 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
44 716 743 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 448 500 |
75 432 482 |
27 466 556 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||
Céltartalék |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 131 544 496 |
2 030 354 376 |
1 557 812 564 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
757 209 193 |
1 207 659 096 |
953 194 815 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 440 625 |
10 000 000 |
14 342 441 |
K6. Beruházások |
265 944 303 |
613 322 028 |
108 070 299 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 249 978 |
3 559 978 |
4 556 486 |
K7. Felújítások |
484 503 173 |
669 016 775 |
61 159 446 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 999 613 |
14 999 613 |
28 800 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
31 756 825 |
31 756 825 |
B8. Finanszírozási bevételek |
349 758 231 |
462 840 757 |
487 095 770 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
2 063 836 061 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
1 154 181 385 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
118 489 430 |
121 628 250 |
121 628 250 |
0 |
0 |
0 |
118 489 430 |
121 628 250 |
121 628 250 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 645 780 |
38 904 536 |
38 904 536 |
18 424 000 |
17 837 000 |
17 837 000 |
61 715 000 |
63 363 850 |
63 363 850 |
106 784 780 |
120 105 386 |
120 105 386 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 694 050 |
59 984 109 |
59 984 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 694 050 |
59 984 109 |
59 984 109 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
82 339 830 |
98 888 645 |
98 888 645 |
18 424 000 |
17 837 000 |
17 837 000 |
61 715 000 |
63 363 850 |
63 363 850 |
162 478 830 |
180 089 495 |
180 089 495 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
34 654 875 |
34 654 875 |
3 610 011 |
34 654 875 |
34 654 875 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 873 321 |
44 873 321 |
0 |
44 873 321 |
44 873 321 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
82 339 830 |
98 888 645 |
98 888 645 |
136 913 430 |
139 465 250 |
139 465 250 |
117 056 904 |
194 623 939 |
194 623 939 |
336 310 164 |
432 977 834 |
432 977 834 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 027 347 |
230 390 069 |
217 037 391 |
68 027 347 |
230 390 069 |
217 037 391 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 066 |
1 990 066 |
0 |
1 990 066 |
1 990 066 |
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
15 600 000 |
16 547 100 |
13 200 000 |
15 600 000 |
16 547 100 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 827 347 |
212 800 003 |
198 500 225 |
54 827 347 |
212 800 003 |
198 500 225 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
82 339 830 |
98 888 645 |
98 888 645 |
136 913 430 |
139 465 250 |
139 465 250 |
185 084 251 |
425 014 008 |
411 661 330 |
404 337 511 |
663 367 903 |
650 015 225 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 405 303 |
0 |
0 |
4 405 303 |
|||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 405 303 |
0 |
0 |
4 405 303 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
37 976 996 |
25 000 000 |
25 000 000 |
37 976 996 |
|||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
37 944 896 |
25 000 000 |
25 000 000 |
37 944 896 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 200 000 |
3 460 441 |
900 000 |
1 200 000 |
3 460 441 |
|||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 489 |
0 |
0 |
451 489 |
|||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
912 480 |
400 000 |
400 000 |
912 480 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
26 200 000 |
45 842 740 |
25 900 000 |
26 200 000 |
45 842 740 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
1 571 147 |
0 |
1 572 000 |
1 571 147 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 883 853 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 883 853 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 527 |
0 |
0 |
4 527 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 858 920 |
18 801 415 |
14 523 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 858 920 |
18 801 415 |
14 523 253 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 661 908 |
3 741 908 |
3 558 699 |
0 |
0 |
0 |
513 000 |
807 000 |
2 282 508 |
3 174 908 |
4 548 908 |
5 841 207 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 914 870 |
10 764 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
91 000 |
0 |
8 005 870 |
10 855 020 |
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
188 |
0 |
0 |
191 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
68 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 532 |
0 |
0 |
129 183 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
30 571 |
0 |
0 |
3 796 |
0 |
0 |
1 082 184 |
0 |
0 |
1 116 551 |
B4 |
Működési bevételek |
12 520 828 |
30 458 193 |
28 945 196 |
0 |
0 |
3 797 |
2 413 000 |
4 370 000 |
12 975 939 |
14 933 828 |
34 828 193 |
41 924 932 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
875 754 |
0 |
1 004 638 |
1 116 442 |
56 577 562 |
151 694 494 |
151 694 494 |
56 577 562 |
152 699 132 |
153 686 690 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 420 551 |
0 |
15 420 551 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
875 754 |
0 |
1 004 638 |
1 116 442 |
56 577 562 |
167 115 045 |
187 087 747 |
56 577 562 |
168 119 683 |
189 079 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
94 860 658 |
129 346 838 |
128 709 595 |
136 913 430 |
140 469 888 |
140 585 489 |
269 974 813 |
622 699 053 |
658 068 997 |
501 748 901 |
892 515 779 |
927 364 081 |
|
3. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 759 600 |
25 235 130 |
25 235 130 |
0 |
0 |
1 115 989 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
26 351 119 |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
21 759 600 |
25 235 130 |
25 235 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 989 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
26 351 119 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
21 759 600 |
25 235 130 |
25 235 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 989 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
26 351 119 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 870 542 |
174 189 709 |
97 304 921 |
151 870 542 |
174 189 709 |
97 304 921 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
150 790 542 |
156 039 146 |
78 154 358 |
150 790 542 |
156 039 146 |
78 154 358 |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
18 150 563 |
19 150 563 |
1 080 000 |
18 150 563 |
19 150 563 |
|||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 759 600 |
25 235 130 |
25 235 130 |
0 |
0 |
0 |
151 870 542 |
175 305 698 |
98 420 910 |
173 630 142 |
200 540 828 |
123 656 040 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
557 700 354 |
384 710 506 |
966 655 871 |
557 700 354 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
557 700 354 |
384 710 506 |
966 655 871 |
557 700 354 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 248 627 |
0 |
14 898 314 |
14 898 314 |
15 407 877 |
23 398 314 |
23 398 314 |
22 656 504 |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 180 |
0 |
0 |
843 180 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
24 849 291 |
24 096 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 300 000 |
24 849 291 |
24 096 808 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
2 295 000 |
1 957 108 |
0 |
1 094 284 |
1 094 284 |
1 131 007 |
3 389 284 |
3 389 284 |
3 088 115 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 346 130 |
3 209 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 130 |
3 209 980 |
||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
16 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
32 095 000 |
37 990 421 |
36 512 532 |
0 |
0 |
0 |
15 992 598 |
15 992 598 |
17 382 072 |
48 087 598 |
53 983 019 |
53 894 604 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
13 870 000 |
24 440 625 |
10 000 000 |
13 870 000 |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
13 870 000 |
24 440 625 |
10 000 000 |
13 870 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
4 496 486 |
3 249 978 |
3 249 978 |
4 496 486 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 549 978 |
4 496 486 |
3 249 978 |
3 549 978 |
4 496 486 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
294 714 374 |
294 714 374 |
293 180 669 |
294 714 374 |
294 714 374 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
294 714 374 |
294 714 374 |
293 180 669 |
294 714 374 |
294 714 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
53 854 600 |
63 225 551 |
61 747 662 |
0 |
0 |
0 |
888 444 531 |
1 307 450 132 |
986 584 196 |
942 299 131 |
1 544 443 683 |
1 048 331 858 |
|
4. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység |
Népszámlálás |
Választás |
Polgármeteri Hivatal összesen |
||||||||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 630 225 |
2 630 225 |
0 |
2 203 426 |
2 203 426 |
0 |
4 833 651 |
4 833 651 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
2 630 225 |
2 630 225 |
0 |
2 630 225 |
2 630 225 |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 203 426 |
2 203 426 |
0 |
2 203 426 |
2 203 426 |
||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
2 630 225 |
2 630 225 |
0 |
2 203 426 |
2 203 426 |
79 944 911 |
84 778 562 |
84 778 562 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||
ebből: építményadó |
|||||||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||||
ebből: iparűzési adó |
|||||||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||||||||||||
ebből: egyéb bírság |
|||||||||||||
ebből: egyéb települési adól |
|||||||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
104 |
2 |
0 |
0 |
106 |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
105 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
60 000 |
0 |
10 000 |
60 000 |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
60 000 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 700 |
3 301 453 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6 700 |
3 301 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 944 911 |
79 961 611 |
83 306 469 |
0 |
2 630 225 |
2 630 227 |
0 |
2 203 426 |
2 203 426 |
79 944 911 |
84 788 562 |
84 838 669 |
|
5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 191 720 |
41 717 770 |
36 354 664 |
109 248 552 |
102 991 123 |
102 980 269 |
87 886 791 |
231 863 627 |
214 992 650 |
232 327 063 |
376 572 520 |
354 327 583 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
2 830 544 |
2 465 558 |
0 |
5 730 774 |
5 730 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 561 318 |
8 196 332 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 910 |
469 490 |
0 |
515 910 |
469 490 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 203 008 |
760 000 |
2 000 000 |
1 203 008 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
592 800 |
592 800 |
647 400 |
1 300 000 |
1 300 000 |
864 500 |
0 |
0 |
0 |
1 892 800 |
1 892 800 |
1 511 900 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 064 000 |
2 064 000 |
2 043 131 |
5 040 000 |
5 053 754 |
5 053 754 |
1 400 000 |
2 016 667 |
1 834 398 |
8 504 000 |
9 134 421 |
8 931 283 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
613 020 |
613 020 |
120 000 |
130 000 |
125 120 |
720 000 |
743 020 |
738 140 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
428 000 |
342 922 |
2 400 000 |
2 900 000 |
2 664 371 |
3 100 000 |
4 934 184 |
2 894 815 |
5 928 000 |
8 262 184 |
5 902 108 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 036 520 |
47 633 114 |
41 853 675 |
118 588 552 |
118 588 671 |
117 906 688 |
92 506 791 |
241 460 388 |
221 519 481 |
250 131 863 |
407 682 173 |
381 279 844 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 646 641 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 646 641 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
33 032 |
0 |
185 870 |
185 870 |
1 000 000 |
2 700 000 |
470 636 |
1 000 000 |
2 885 870 |
689 538 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
88 000 |
28 722 |
210 000 |
358 321 |
358 321 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 502 424 |
1 798 000 |
2 046 321 |
1 889 467 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
88 000 |
61 754 |
210 000 |
544 191 |
544 191 |
12 997 660 |
14 797 660 |
12 619 701 |
13 295 660 |
15 429 851 |
13 225 646 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
39 124 520 |
47 721 114 |
41 915 429 |
118 798 552 |
119 132 862 |
118 450 879 |
105 504 451 |
256 258 048 |
234 139 182 |
263 427 523 |
423 112 024 |
394 505 490 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 505 635 |
6 651 827 |
5 616 978 |
14 792 196 |
15 335 656 |
15 289 964 |
14 538 510 |
26 089 741 |
20 123 550 |
34 836 341 |
48 077 224 |
41 030 492 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
176 000 |
137 517 |
325 000 |
325 000 |
252 517 |
550 000 |
550 000 |
507 316 |
1 051 000 |
1 051 000 |
897 350 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
38 350 000 |
55 155 169 |
54 832 319 |
1 900 000 |
2 530 000 |
1 829 032 |
19 909 160 |
34 904 522 |
33 951 807 |
60 159 160 |
92 589 691 |
90 613 158 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
38 526 000 |
55 331 169 |
54 969 836 |
2 225 000 |
2 855 000 |
2 081 549 |
20 459 160 |
35 454 522 |
34 459 123 |
61 210 160 |
93 640 691 |
91 510 508 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
160 800 |
160 800 |
197 795 |
115 000 |
192 251 |
106 923 |
2 220 000 |
2 220 000 |
1 762 796 |
2 495 800 |
2 573 051 |
2 067 514 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
138 000 |
138 000 |
199 727 |
225 000 |
225 000 |
150 818 |
690 000 |
690 000 |
460 832 |
1 053 000 |
1 053 000 |
811 377 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 800 |
298 800 |
397 522 |
340 000 |
417 251 |
257 741 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 223 628 |
3 548 800 |
3 626 051 |
2 878 891 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 328 000 |
4 979 816 |
4 134 678 |
3 100 000 |
3 639 760 |
2 619 633 |
18 000 000 |
22 559 424 |
17 866 489 |
24 428 000 |
31 179 000 |
24 620 800 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
47 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
342 512 |
0 |
600 000 |
389 750 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
390 000 |
465 000 |
556 885 |
250 000 |
190 000 |
186 181 |
2 300 000 |
29 548 031 |
5 932 687 |
2 940 000 |
30 203 031 |
6 675 753 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
-148 000 |
0 |
320 000 |
240 473 |
236 500 |
6 560 000 |
7 601 344 |
5 105 610 |
7 132 000 |
7 693 817 |
5 342 110 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 788 000 |
2 535 000 |
1 843 798 |
1 150 000 |
1 288 027 |
1 193 846 |
15 775 000 |
12 155 597 |
21 568 954 |
18 713 000 |
15 978 624 |
24 606 598 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 758 000 |
7 831 816 |
6 582 599 |
4 820 000 |
5 358 260 |
4 236 160 |
42 635 000 |
72 464 396 |
50 816 252 |
53 213 000 |
85 654 472 |
61 635 011 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
44 347 |
155 000 |
155 000 |
6 370 |
212 600 |
212 600 |
50 717 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
44 347 |
155 000 |
155 000 |
6 370 |
212 600 |
212 600 |
50 717 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 296 500 |
12 559 424 |
12 268 123 |
2 093 950 |
1 710 945 |
1 434 748 |
8 277 522 |
19 110 794 |
18 221 416 |
20 667 972 |
33 381 163 |
31 924 287 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
7 914 870 |
7 914 870 |
0 |
0 |
0 |
513 000 |
6 470 000 |
2 933 000 |
513 000 |
14 384 870 |
10 847 870 |
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
39 000 |
13 771 |
0 |
500 |
125 |
100 000 |
100 000 |
0 |
110 000 |
139 500 |
13 896 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
4 919 |
25 000 |
26 500 |
6 161 |
174 000 |
555 000 |
1 081 345 |
285 000 |
667 500 |
1 092 425 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 392 500 |
20 599 294 |
20 201 683 |
2 118 950 |
1 737 945 |
1 441 034 |
9 064 522 |
26 235 794 |
22 235 761 |
21 575 972 |
48 573 033 |
43 878 478 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 982 900 |
84 068 679 |
82 151 640 |
9 553 950 |
10 418 456 |
8 060 831 |
75 223 682 |
137 219 712 |
109 741 134 |
139 760 532 |
231 706 847 |
199 953 605 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
44 716 743 |
46 715 000 |
46 715 000 |
44 716 743 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
689 073 |
1 500 000 |
1 500 000 |
689 073 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
44 027 670 |
45 215 000 |
45 215 000 |
44 027 670 |
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
44 716 743 |
46 715 000 |
46 715 000 |
44 716 743 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 000 |
8 087 085 |
8 087 085 |
5 450 000 |
8 087 085 |
8 087 085 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
10 598 500 |
12 961 099 |
12 054 556 |
12 961 099 |
12 054 556 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
150 000 |
0 |
300 000 |
150 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
150 000 |
0 |
300 000 |
150 000 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 668 345 |
0 |
0 |
46 668 345 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 500 |
68 016 529 |
20 291 641 |
16 048 500 |
68 016 529 |
20 291 641 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 614 194 |
0 |
0 |
1 614 194 |
0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
298 350 |
298 350 |
0 |
145 500 |
145 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 850 |
443 850 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
2 239 176 |
2 719 176 |
0 |
1 535 463 |
1 535 463 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
3 774 639 |
4 254 639 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
116 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 217 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
685 132 |
698 515 |
0 |
492 801 |
407 709 |
0 |
435 832 |
0 |
410 400 |
1 613 765 |
1 106 224 |
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
3 222 658 |
3 832 258 |
0 |
2 173 764 |
2 088 672 |
0 |
4 707 507 |
0 |
1 930 400 |
10 103 929 |
5 920 930 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
11 574 803 |
1 406 156 |
1 574 803 |
11 574 803 |
1 406 156 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 197 |
3 125 197 |
379 663 |
425 197 |
3 125 197 |
379 663 |
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
14 700 000 |
1 785 819 |
2 000 000 |
14 700 000 |
1 785 819 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
31 756 825 |
31 756 825 |
16 336 274 |
31 756 825 |
31 756 825 |
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
31 756 825 |
31 756 825 |
16 336 274 |
31 756 825 |
31 756 825 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
101 543 455 |
141 664 278 |
133 516 305 |
143 144 698 |
147 060 738 |
143 890 346 |
276 366 417 |
585 463 362 |
462 554 894 |
521 054 570 |
874 188 378 |
739 961 545 |
|
6. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 800 317 |
29 457 183 |
28 917 785 |
0 |
76 899 |
49 429 |
17 039 682 |
22 038 665 |
15 763 443 |
40 839 999 |
51 572 747 |
44 730 657 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 209 481 |
1 574 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 481 |
1 574 467 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
1 748 169 |
1 746 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
1 748 169 |
1 746 388 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
187 200 |
187 200 |
132 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 200 |
187 200 |
132 600 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 567 954 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
193 001 |
2 036 000 |
2 036 000 |
1 760 955 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
399 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
399 135 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 172 000 |
1 227 661 |
0 |
0 |
0 |
757 000 |
831 133 |
1 172 000 |
1 929 000 |
2 058 794 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 625 517 |
35 910 033 |
35 565 990 |
0 |
76 899 |
49 429 |
17 439 682 |
23 195 665 |
16 787 577 |
47 065 199 |
59 182 597 |
52 402 996 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 220 495 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 220 495 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
2 171 401 |
2 138 369 |
0 |
0 |
6 575 956 |
8 573 186 |
4 843 915 |
8 159 956 |
10 744 587 |
6 982 284 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
112 000 |
21 621 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
147 635 |
112 000 |
312 000 |
169 256 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 696 000 |
2 283 401 |
2 159 990 |
0 |
0 |
0 |
20 900 256 |
23 097 486 |
19 212 045 |
22 596 256 |
25 380 887 |
21 372 035 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 321 517 |
38 193 434 |
37 725 980 |
0 |
76 899 |
49 429 |
38 339 938 |
46 293 151 |
35 999 622 |
69 661 455 |
84 563 484 |
73 775 031 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 875 000 |
5 193 071 |
4 001 337 |
0 |
20 619 |
10 944 |
4 291 239 |
5 312 724 |
3 792 928 |
9 166 239 |
10 526 414 |
7 805 209 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
474 000 |
279 023 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
704 000 |
554 000 |
279 023 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 350 000 |
13 350 000 |
11 761 798 |
0 |
0 |
0 |
2 317 299 |
6 450 489 |
4 739 560 |
15 667 299 |
19 800 489 |
16 501 358 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
13 974 000 |
13 824 000 |
12 040 821 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
6 530 489 |
4 739 560 |
16 371 299 |
20 354 489 |
16 780 381 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
119 200 |
10 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
119 200 |
119 200 |
14 793 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
112 000 |
112 000 |
7 531 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
27 180 |
133 000 |
133 000 |
34 711 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
231 200 |
231 200 |
18 324 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
31 180 |
252 200 |
252 200 |
49 504 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 472 000 |
2 722 000 |
1 868 343 |
0 |
0 |
0 |
4 744 882 |
4 744 882 |
2 614 165 |
7 216 882 |
7 466 882 |
4 482 508 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
185 000 |
51 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 642 937 |
1 539 033 |
200 000 |
2 827 937 |
1 590 915 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
210 000 |
118 107 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
633 484 |
1 310 000 |
1 360 000 |
751 591 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
148 000 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
1 162 000 |
1 812 224 |
0 |
0 |
0 |
51 896 895 |
104 293 432 |
35 757 808 |
52 558 895 |
105 455 432 |
37 570 032 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 042 000 |
4 427 000 |
3 850 556 |
0 |
0 |
0 |
57 791 777 |
112 831 251 |
40 544 490 |
62 833 777 |
117 258 251 |
44 395 046 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 967 |
52 400 |
52 400 |
24 967 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 967 |
52 400 |
52 400 |
24 967 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 647 000 |
4 714 500 |
2 994 397 |
0 |
0 |
0 |
14 708 153 |
30 236 672 |
10 014 875 |
19 355 153 |
34 951 172 |
13 009 272 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
2 346 130 |
2 346 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 338 854 |
12 521 000 |
0 |
32 684 984 |
14 867 130 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
4 131 |
1 063 574 |
1 063 574 |
4 131 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
29 |
0 |
0 |
12 |
180 000 |
1 213 000 |
350 214 |
254 000 |
1 287 000 |
350 255 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 721 000 |
7 134 630 |
5 340 556 |
0 |
0 |
12 |
15 951 727 |
62 852 100 |
22 890 220 |
20 672 727 |
69 986 730 |
28 230 788 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
24 020 600 |
25 669 230 |
21 250 257 |
0 |
0 |
12 |
76 161 803 |
182 234 840 |
68 230 417 |
100 182 403 |
207 904 070 |
89 480 686 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 889 887 |
2 874 915 |
1 000 000 |
2 889 887 |
2 874 915 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 066 |
600 000 |
0 |
926 066 |
600 000 |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
1 400 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
1 400 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
7 415 953 |
7 174 915 |
2 400 000 |
7 415 953 |
7 174 915 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 913 279 |
457 185 611 |
70 583 673 |
186 913 279 |
457 185 611 |
70 583 673 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 108 |
118 108 |
116 535 |
118 108 |
118 108 |
116 535 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 042 868 |
23 866 294 |
19 198 323 |
21 522 868 |
24 346 294 |
19 198 323 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
129 600 |
129 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 830 048 |
117 155 179 |
8 324 311 |
54 959 648 |
117 284 779 |
8 324 311 |
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 904 303 |
601 868 499 |
101 766 149 |
263 513 903 |
602 478 099 |
101 766 149 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 195 274 |
518 079 105 |
46 278 446 |
383 195 274 |
518 079 105 |
46 278 446 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 952 603 |
600 000 |
0 |
14 952 603 |
600 000 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 307 899 |
121 285 067 |
12 495 181 |
99 307 899 |
121 285 067 |
12 495 181 |
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 503 173 |
654 316 775 |
59 373 627 |
482 503 173 |
654 316 775 |
59 373 627 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
60 826 717 |
69 665 335 |
62 977 574 |
0 |
97 518 |
60 385 |
866 600 456 |
1 497 349 587 |
276 241 787 |
927 427 173 |
1 567 204 795 |
339 279 746 |
|
7. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység |
Népszámlálás |
Választás |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 464 000 |
51 172 716 |
50 690 086 |
52 464 000 |
51 172 716 |
50 690 086 |
||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 600 000 |
4 850 000 |
4 849 981 |
4 600 000 |
4 850 000 |
4 849 981 |
||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
75 375 |
200 000 |
200 000 |
75 375 |
||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
250 000 |
0 |
500 000 |
250 000 |
0 |
||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 578 858 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 578 858 |
||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 084 182 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 084 182 |
||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
99 900 |
120 000 |
120 000 |
99 900 |
||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
1 105 461 |
805 232 |
901 790 |
901 422 |
670 000 |
670 000 |
200 000 |
2 677 251 |
2 376 654 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 709 000 |
62 323 177 |
60 279 614 |
0 |
901 790 |
901 422 |
0 |
670 000 |
670 000 |
62 709 000 |
63 894 967 |
61 851 036 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
374 659 |
10 584 |
1 273 880 |
1 273 880 |
170 000 |
170 000 |
0 |
1 818 539 |
1 454 464 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
120 000 |
112 780 |
736 101 |
735 466 |
100 000 |
856 101 |
848 246 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
494 659 |
123 364 |
0 |
1 273 880 |
1 273 880 |
0 |
906 101 |
905 466 |
100 000 |
2 674 640 |
2 302 710 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
62 809 000 |
62 817 836 |
60 402 978 |
0 |
2 175 670 |
2 175 302 |
0 |
1 576 101 |
1 575 466 |
62 809 000 |
66 569 607 |
64 153 746 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 804 200 |
7 805 364 |
6 889 756 |
254 555 |
254 412 |
221 413 |
237 315 |
7 804 200 |
8 281 332 |
7 381 483 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
39 750 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
39 750 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
970 000 |
45 084 |
145 150 |
145 965 |
115 682 |
116 473 |
1 000 000 |
1 230 832 |
307 522 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 170 000 |
84 834 |
0 |
145 150 |
145 965 |
0 |
115 682 |
116 473 |
1 200 000 |
1 430 832 |
347 272 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
580 000 |
579 123 |
550 000 |
580 000 |
579 123 |
||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
199 289 |
250 000 |
250 000 |
199 289 |
||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
830 000 |
778 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
830 000 |
778 412 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
111 413 |
200 000 |
200 000 |
111 413 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 155 999 |
20 232 |
22 557 |
1 200 000 |
1 220 232 |
1 178 556 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 267 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 232 |
22 557 |
1 400 000 |
1 420 232 |
1 289 969 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
9 242 |
15 659 |
15 660 |
50 000 |
65 659 |
24 902 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
9 242 |
0 |
15 659 |
15 660 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
65 659 |
24 902 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
918 000 |
918 000 |
406 888 |
39 191 |
39 411 |
36 698 |
37 539 |
918 000 |
993 889 |
483 838 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
1 378 |
3 |
20 000 |
20 000 |
1 381 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
948 000 |
948 000 |
408 266 |
0 |
39 191 |
39 411 |
0 |
36 698 |
37 542 |
948 000 |
1 023 889 |
485 219 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 398 000 |
4 398 000 |
2 548 166 |
0 |
200 000 |
201 036 |
0 |
172 612 |
176 572 |
4 398 000 |
4 770 612 |
2 925 774 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
47 244 |
47244 |
0 |
47 244 |
47 244 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
346 456 |
65 528 |
188 976 |
188 976 |
393 700 |
535 432 |
254 504 |
||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
30 448 |
51 024 |
51 024 |
106 300 |
157 324 |
81 472 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
143 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
500 000 |
740 000 |
383 220 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
75 511 200 |
75 521 200 |
69 984 120 |
0 |
2 630 225 |
2 630 750 |
0 |
2 210 126 |
2 229 353 |
75 511 200 |
80 361 551 |
74 844 223 |
|
8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
23 694 273 |
40 444 672 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
73 277 664 |
76 597 718 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
96 971 937 |
117 042 390 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
745 595 616 |
885 667 223 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
406 581 393 |
292 461 720 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
164 563 943 |
84 298 743 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
55 325 840 |
84 325 249 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 372 066 792 |
1 346 752 935 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
88 101 607 |
102 838 772 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
99 367 703 |
110 672 830 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 877 726 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
191 347 036 |
213 511 602 |
|
18 |
14 Bérköltség |
413 500 885 |
475 144 705 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
60 506 260 |
64 321 424 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
60 596 336 |
60 436 422 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
534 603 481 |
599 902 551 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
116 731 330 |
124 402 570 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
505 039 356 |
487 991 508 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
121 317 526 |
37 987 094 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
151 |
193 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
151 |
193 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 |
18 027 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
-251 995 000 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
8 |
-251 976 973 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
143 |
251 977 166 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
121 317 669 |
289 964 260 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
2021 |
Módosítások (+/-) |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 779 004 |
0 |
6 194 311 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 582 108 385 |
0 |
2 738 377 268 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
48 471 850 |
0 |
47 072 811 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
222 803 960 |
0 |
85 670 861 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 853 384 195 |
0 |
2 871 120 940 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 109 000 |
0 |
256 104 000 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 860 272 199 |
0 |
3 133 419 251 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 903 028 |
0 |
7 849 818 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 903 028 |
0 |
7 849 818 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
477 460 |
0 |
258 690 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
477 460 |
0 |
258 690 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
166 527 115 |
0 |
217 719 943 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
251 879 289 |
0 |
679 678 457 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
418 406 404 |
0 |
897 398 400 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
418 883 864 |
0 |
897 657 090 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
221 819 929 |
0 |
356 197 836 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 039 059 |
0 |
4 946 942 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
248 908 988 |
0 |
362 194 778 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 395 576 |
0 |
1 997 605 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-85 000 |
0 |
-49 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 310 576 |
0 |
1 948 605 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 534 278 655 |
0 |
4 403 069 542 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 140 303 000 |
0 |
1 140 303 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-131 978 830 |
0 |
-131 978 830 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 885 201 |
0 |
35 885 201 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
335 343 194 |
0 |
455 313 408 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
119 970 214 |
0 |
295 105 440 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 499 522 779 |
0 |
1 794 628 219 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 336 274 |
0 |
19 972 702 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
909 631 |
0 |
502 419 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
28 144 734 |
0 |
30 344 684 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 006 611 142 |
0 |
2 578 096 639 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 534 278 655 |
0 |
4 403 069 542 |