Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 31Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 5. § (1) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főelőirányzatát 1.787.585.708 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 1.127.884.487 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 44.023.619 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3.100.000 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 612.577.602 Ft
b) kiadási főelőirányzatát 1.787.585.708 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 1.111.845.898 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 240.783.838 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 434.955.972 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–17. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,
h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
eredeti |
eredeti |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
836 671 422 |
K1. Személyi juttatás |
591 958 405 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 461 065 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 484 427 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
339 449 818 |
B4. Működési bevételek |
105 852 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 238 248 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 127 884 487 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
1 111 845 898 |
B5. Felhalmozási bevételek |
44 023 619 |
K6. Beruházások |
240 783 838 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
K7. Felújítások |
434 955 972 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek |
612 577 602 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 787 585 708 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 787 585 708 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 072 187 |
0 |
95 072 187 |
239 326 300 |
0 |
239 326 300 |
151 587 284 |
45 323 336 |
###### |
278 991 475 |
26 370 840 |
305 362 315 |
836 671 422 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
146 921 065 |
149 461 065 |
149 461 065 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 900 000 |
0 |
35 900 000 |
35 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 028 000 |
41 135 000 |
77 163 000 |
3 289 000 |
25 400 000 |
28 689 000 |
105 852 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
95 072 187 |
0 |
95 072 187 |
239 326 300 |
0 |
239 326 300 |
187 615 284 |
86 458 336 |
###### |
320 720 475 |
198 691 905 |
519 412 380 |
1 127 884 487 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 023 619 |
44 023 619 |
44 023 619 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 349 616 |
580 227 986 |
612 577 602 |
612 577 602 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
95 072 187 |
0 |
95 072 187 |
239 326 300 |
0 |
239 326 300 |
187 615 284 |
86 458 336 |
###### |
353 070 091 |
826 043 510 |
1 179 113 601 |
1 787 585 708 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
77 386 020 |
0 |
77 386 020 |
189 975 350 |
0 |
189 975 350 |
45 021 256 |
49 075 344 |
94 096 600 |
202 716 835 |
27 783 600 |
230 500 435 |
591 958 405 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 020 900 |
0 |
9 020 900 |
23 808 776 |
0 |
23 808 776 |
5 720 029 |
6 772 275 |
12 492 304 |
16 540 357 |
2 622 090 |
19 162 447 |
64 484 427 |
K3. Dologi kiadások |
5 144 000 |
0 |
5 144 000 |
25 542 174 |
0 |
25 542 174 |
100 607 422 |
33 314 158 |
133 921 580 |
87 366 351 |
87 475 713 |
174 842 064 |
339 449 818 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 986 650 |
0 |
37 986 650 |
0 |
11 251 598 |
11 251 598 |
49 238 248 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
91 550 920 |
0 |
91 550 920 |
239 326 300 |
0 |
239 326 300 |
189 335 357 |
89 161 777 |
278 497 134 |
373 338 543 |
129 133 001 |
502 471 544 |
1 111 845 898 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 041 400 |
228 600 |
1 270 000 |
2 540 000 |
236 973 838 |
239 513 838 |
240 783 838 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
91 550 920 |
0 |
91 550 920 |
239 326 300 |
0 |
239 326 300 |
190 376 757 |
89 390 377 |
279 767 134 |
375 878 543 |
801 062 811 |
1 176 941 354 |
1 787 585 708 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
669 905 059 |
71 694 176 |
95 072 187 |
836 671 422 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 540 000 |
146 921 065 |
0 |
149 461 065 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
0 |
0 |
35 900 000 |
B4. Működési bevételek |
39 317 000 |
66 535 000 |
0 |
105 852 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
747 662 059 |
285 150 241 |
95 072 187 |
1 127 884 487 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
44 023 619 |
0 |
44 023 619 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
32 349 616 |
580 227 986 |
0 |
612 577 602 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
780 011 675 |
912 501 846 |
95 072 187 |
1 787 585 708 |
KIADÁS |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
437 713 441 |
76 858 944 |
77 386 020 |
591 958 405 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 069 162 |
9 394 365 |
9 020 900 |
64 484 427 |
K3. Dologi kiadások |
213 515 947 |
120 789 871 |
5 144 000 |
339 449 818 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
0 |
0 |
66 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
37 986 650 |
11 251 598 |
0 |
49 238 248 |
Ebből: Általános tartalék |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
802 000 200 |
218 294 778 |
91 550 920 |
1 111 845 898 |
K6. Beruházások |
3 581 400 |
237 202 438 |
0 |
240 783 838 |
K7. Felújítások |
0 |
434 955 972 |
0 |
434 955 972 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
805 581 600 |
890 453 188 |
91 550 920 |
1 787 585 708 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
151 587 284 |
239 326 300 |
278 991 475 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 757 047 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 901 300 |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 405 870 |
21 425 000 |
81 322 094 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
98 181 414 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 017 699 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 000 000 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
151 587 284 |
239 326 300 |
147 096 840 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
131 894 635 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 540 000 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 540 000 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 900 000 |
||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
||
29 |
28-ból egyéb települési adó |
500 000 |
||
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
400 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 028 000 |
0 |
3 289 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
17 700 000 |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 779 000 |
289 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 549 000 |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
187 615 284 |
239 326 300 |
320 720 475 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 349 616 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 349 616 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 349 616 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
187 615 284 |
239 326 300 |
353 070 091 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
45 323 336 |
26 370 840 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 323 336 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
45 323 336 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 370 840 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 000 000 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
146 921 065 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 921 065 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
29 |
28-ból egyéb települési adó |
|||
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 135 000 |
0 |
25 400 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
20 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
36 |
Ellátási díjak |
29 000 000 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 |
5 400 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5150000 |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 023 619 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
44 023 619 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 100 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 100 000 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
86 458 336 |
0 |
245 815 524 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
580 227 986 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
580 227 986 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
580 227 986 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 458 336 |
0 |
826 043 510 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
95 072 187 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 072 187 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
95 072 187 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Gépjárműadó |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 072 187 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 072 187 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Gépjárműadó |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
189 335 357 |
239 326 300 |
373 338 543 |
802 000 200 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 021 256 |
189 975 350 |
202 716 835 |
437 713 441 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 720 029 |
23 808 776 |
16 540 357 |
46 069 162 |
1.3. |
Dologi kiadások |
100 607 422 |
25 542 174 |
87 366 351 |
213 515 947 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 986 650 |
0 |
0 |
37 986 650 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||||
1.20. |
Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 041 400 |
0 |
2 540 000 |
3 581 400 |
2.1. |
Beruházások |
1 041 400 |
0 |
2 540 000 |
3 581 400 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
190 376 757 |
239 326 300 |
375 878 543 |
805 581 600 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
190 376 757 |
239 326 300 |
375 878 543 |
805 581 600 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
22 |
8 |
41 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
150 |
150 |
9. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
89 161 777 |
0 |
129 133 001 |
218 294 778 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 075 344 |
0 |
27 783 600 |
76 858 944 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 772 275 |
0 |
2 622 090 |
9 394 365 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 314 158 |
0 |
87 475 713 |
120 789 871 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
11 251 598 |
11 251 598 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||||
1.20. |
Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
228 600 |
0 |
671 929 810 |
672 158 410 |
2.1. |
Beruházások |
228 600 |
0 |
###### |
237 202 438 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
###### |
434 955 972 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 390 377 |
0 |
801 062 811 |
890 453 188 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 390 377 |
0 |
801 062 811 |
890 453 188 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
21 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 550 920 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 386 020 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 020 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
1.20. |
Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 550 920 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 550 920 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
1.20. |
Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Évek |
Összesen (6=3+4+5) |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
13. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
44 023 619 |
2 |
Helyi adók bevétele |
35 900 000 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
79 923 619 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
14. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Kerítés építés (közfoglalkozatás) |
2 540 000 |
2 024 |
0 |
2 540 000 |
0 |
Eszközbeszerzés (konyha) |
1 270 000 |
2 024 |
0 |
1 270 000 |
0 |
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00039 Helyi gazdaságfejlesztés |
180 000 000 |
2 023 |
57 542 362 |
122 457 638 |
0 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00055 Sportlétesítmények fejlesztése |
114 516 200 |
2 024 |
0 |
114 516 200 |
0 |
ÖSSZESEN: |
298 326 200 |
57 542 362 |
240 783 838 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00004 Belterületi utak fejleztése |
88 389 460 |
2024 |
0 |
88 389 460 |
0 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
299 992 119 |
2024 |
0 |
299 992 119 |
0 |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
176 000 000 |
2024 |
129 425 617 |
46 574 383 |
0 |
ÖSSZESEN: |
564 381 579 |
129 425 617 |
434 955 962 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00039 Helyi gazdaságfejlesztés |
|||
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
155 260 677 |
155 260 677 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
155 260 677 |
0 |
0 |
155 260 677 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
122 457 638 |
122 457 638 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
32 773 039 |
32 773 039 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
155 230 677 |
0 |
0 |
155 230 677 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00055 Sportlétesítmények fejlesztése |
|||
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
119 798 061 |
119 798 061 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
119 798 061 |
0 |
0 |
119 798 061 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
114 516 200 |
114 516 200 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 281 861 |
5 281 861 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
119 798 061 |
0 |
0 |
119 798 061 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00004 Belterületi utak fejlesztése |
|||
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
92 418 700 |
92 418 700 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
92 418 700 |
0 |
0 |
92 418 700 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
88 389 460 |
88 389 460 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 029 240 |
4 029 240 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
92 418 700 |
0 |
0 |
92 418 700 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
|||
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
299 992 119 |
299 992 119 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 459 760 |
6 459 760 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
306 451 879 |
0 |
0 |
306 451 879 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
52 512 941 |
52 512 941 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
52 512 941 |
0 |
0 |
52 512 941 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
46 574 393 |
46 574 393 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 938 548 |
5 938 548 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
52 512 941 |
0 |
0 |
52 512 941 |
Összesen: |
0 |
|||