Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése zárszámadás formájában, mely alátámasztja a hatékony, átlátható és eredményes gazdálkodást.
[2] Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,
b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,
c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,
d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2.752.340.926 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2.369.193.735 Ft-ban,
c) pénzmaradványát 383.147.191 Ft-ban
állapítja meg. A költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített 2.752.340.926 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2–7. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.117.143.875 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 175.370.993 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 67.775.470 Ft
d) B4. Működési bevételek: 116.265.454 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 1.190.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.099.500 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8 Finanszírozási bevételek: 1.267.495.634 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 2.369.193.735 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: 761.376.874 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 80.105.591 Ft
c) K3 Dologi kiadások: 345.393.312 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.558.910 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.263.737 Ft
f) K6. Beruházások: 269.523.232 Ft
g) K7. Felújítások: 257.398.198 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások: 59.972.673 Ft
i) K9. Finanszírozási célú kiadások: 433.601.208 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 8–11. számú mellékletek szerint állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat eredményét és mérlegét a 12–15. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
1 117 143 875 |
K1. Személyi juttatás |
591 958 405 |
790 682 043 |
761 376 874 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 461 065 |
316 370 401 |
175 370 993 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 484 427 |
83 367 076 |
80 105 591 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
67 775 470 |
K3. Dologi kiadások |
339 449 818 |
434 010 687 |
345 393 312 |
|
B4. Működési bevételek |
105 852 000 |
135 504 370 |
116 265 454 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
64 558 910 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 238 248 |
102 522 667 |
97 263 737 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
1 476 555 792 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
1 348 698 424 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 023 619 |
15 991 972 |
1 190 000 |
K6. Beruházások |
240 783 838 |
358 248 131 |
269 523 232 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
11 850 000 |
7 099 500 |
K7. Felújítások |
434 955 972 |
434 955 972 |
257 398 198 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
176884724 |
59 972 673 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
612 577 602 |
834 516 522 |
1 267 495 634 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
433 601 208 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
2 752 340 926 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
2 369 193 735 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 559 834 |
32 914 340 |
1 109 474 174 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 370 401 |
316 370 401 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 511 000 |
0 |
44 511 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
4 569 424 |
36 819 579 |
41 389 003 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
1 125 640 258 |
386 104 320 |
1 511 744 578 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 991 972 |
15 991 972 |
15 991 972 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
11 850 000 |
11 850 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
4 978 070 |
0 |
4 978 070 |
4 431 816 |
0 |
4 431 816 |
5 093 196 |
1 981 966 |
7 075 162 |
165 358 503 |
652 672 971 |
818 031 474 |
834 516 522 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 747 139 |
0 |
7 747 139 |
4 753 183 |
0 |
4 753 183 |
54 924 926 |
45 944 236 |
100 869 162 |
1 290 998 761 |
1 066 619 263 |
2 357 618 024 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
84 646 954 |
0 |
84 646 954 |
192 466 138 |
0 |
192 466 138 |
53 378 894 |
54 087 422 |
107 466 316 |
378 161 281 |
27 941 354 |
406 102 635 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 253 683 |
0 |
11 253 683 |
24 789 586 |
0 |
24 789 586 |
6 888 236 |
6 653 162 |
13 541 398 |
30 847 439 |
2 934 970 |
33 782 409 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 435 272 |
0 |
5 435 272 |
16 023 547 |
0 |
16 023 547 |
116 997 718 |
36 303 591 |
153 301 309 |
156 762 165 |
102 488 394 |
259 250 559 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
62 150 |
0 |
62 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 852 202 |
30 608 315 |
102 460 517 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
233 279 271 |
0 |
233 279 271 |
177 264 848 |
97 044 175 |
274 309 023 |
704 338 087 |
163 973 033 |
868 311 120 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 735 335 |
0 |
14 735 335 |
2 684 150 |
868 600 |
3 552 750 |
3 727 860 |
336 232 186 |
339 960 046 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
44 910 070 |
131 974 654 |
176 884 724 |
176 884 724 |
|||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
23 601 208 |
23 601 208 |
|
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
248 014 606 |
0 |
248 014 606 |
179 948 998 |
97 912 775 |
277 861 773 |
776 577 225 |
1 067 135 845 |
1 843 713 070 |
2 470 987 508 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
669 905 059 |
1 076 559 834 |
71 694 176 |
32 914 340 |
95 072 187 |
2 769 069 |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 540 000 |
0 |
146 921 065 |
316 370 401 |
0 |
0 |
149 461 065 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 900 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
39 317 000 |
54 722 521 |
66 535 000 |
80 781 849 |
0 |
0 |
105 852 000 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
747 662 059 |
1 175 793 355 |
285 150 241 |
430 066 590 |
95 072 187 |
2 769 069 |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
|
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
32 349 616 |
174 883 515 |
580 227 986 |
654 654 937 |
0 |
4 978 070 |
612 577 602 |
834 516 522 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
780 011 675 |
1 350 676 870 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
95 072 187 |
7 747 139 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
437 713 441 |
624 006 313 |
76 858 944 |
82 028 776 |
77 386 020 |
84 646 954 |
591 958 405 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 069 162 |
62 525 261 |
9 394 365 |
9 588 132 |
9 020 900 |
11 253 683 |
64 484 427 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
213 515 947 |
289 783 430 |
120 789 871 |
138 791 985 |
5 144 000 |
5 435 272 |
339 449 818 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
37 986 650 |
71 852 202 |
11 251 598 |
30 608 315 |
0 |
62 150 |
49 238 248 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
802 000 200 |
1 114 882 206 |
218 294 778 |
261 017 208 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
3 581 400 |
21 147 345 |
237 202 438 |
337 100 786 |
0 |
0 |
240 783 838 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozás kiadások |
0 |
44 910 070 |
0 |
131 974 654 |
0 |
0 |
0 |
176 884 724 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
805 581 600 |
1 204 540 829 |
890 453 188 |
1 165 048 620 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
151 587 284 |
239 326 300 |
278 991 475 |
1 076 559 834 |
1 065 765 067 |
538 010 424 |
1 076 559 834 |
1 065 765 067 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 757 047 |
152 829 234 |
152 829 234 |
57 757 047 |
152 829 234 |
152 829 234 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 901 300 |
221 774 157 |
221 774 157 |
192 901 300 |
221 774 157 |
221 774 157 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 405 870 |
21 425 000 |
81 322 094 |
224 225 260 |
224 225 260 |
156 152 964 |
224 225 260 |
224 225 260 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
98 181 414 |
97 432 434 |
97 432 434 |
98 181 414 |
97 432 434 |
97 432 434 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 017 699 |
10 936 589 |
10 936 589 |
8 017 699 |
10 936 589 |
10 936 589 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 000 000 |
18 304 265 |
18 304 265 |
25 000 000 |
18 304 265 |
18 304 265 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 296 087 |
3 296 087 |
0 |
3 296 087 |
3 296 087 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
151 587 284 |
239 326 300 |
147 096 840 |
728 798 026 |
728 798 026 |
538 010 424 |
728 798 026 |
728 798 026 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
131 894 635 |
347 761 808 |
336 967 041 |
0 |
347 761 808 |
336 967 041 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 900 000 |
44 511 000 |
67 775 470 |
35 900 000 |
44 511 000 |
67 775 470 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
24 600 |
24 600 |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
43 161 000 |
63 726 289 |
35 000 000 |
43 161 000 |
63 726 289 |
||||||
|
27 |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 350 000 |
4 024 581 |
900 000 |
1 350 000 |
4 024 581 |
||||||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 028 000 |
49 831 730 |
39 381 886 |
0 |
321 367 |
321 368 |
3 289 000 |
4 569 424 |
8 070 844 |
39 317 000 |
54 722 521 |
47 774 098 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
81 342 |
1 434 653 |
0 |
81 342 |
1 434 653 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 690 383 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 690 383 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 739 539 |
0 |
0 |
1 739 539 |
||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
17 700 000 |
17 700 000 |
18 232 814 |
17 700 000 |
17 700 000 |
18 232 814 |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 779 000 |
4 779 000 |
4 922 808 |
289 000 |
310 962 |
285 318 |
5 068 000 |
5 089 962 |
5 208 126 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 549 000 |
27 352 730 |
13 482 700 |
177 120 |
13 549 000 |
27 529 850 |
13 482 700 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
186 |
0 |
0 |
188 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
244 240 |
0 |
0 |
244 240 |
||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 743 563 |
321 367 |
321 367 |
1 000 000 |
1 676 525 |
0 |
1 321 367 |
4 741 455 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
187 615 284 |
49 831 730 |
39 381 886 |
239 326 300 |
321 367 |
321 368 |
320 720 475 |
1 125 640 258 |
1 141 611 381 |
615 767 424 |
1 175 793 355 |
1 181 314 635 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
5 093 196 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
817 667 143 |
32 349 616 |
174 519 184 |
827 192 155 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 093 196 |
5 093 196 |
4 431 816 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
817 667 143 |
32 349 616 |
174 519 184 |
827 192 155 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
364 331 |
433 343 443 |
364 331 |
433 343 443 |
||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
364 331 |
23 343 443 |
364 331 |
23 343 443 |
||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
410 000 000 |
410 000 000 |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
5 093 196 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
4 431 816 |
32 349 616 |
165 358 503 |
1 251 010 586 |
32 349 616 |
174 883 515 |
1 260 535 598 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
187 615 284 |
54 924 926 |
44 475 082 |
239 326 300 |
4 753 183 |
4 753 184 |
353 070 091 |
1 290 998 761 |
2 392 621 967 |
648 117 040 |
1 350 676 870 |
2 441 850 233 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
45 323 336 |
0 |
26 370 840 |
32 914 340 |
48 671 889 |
71 694 176 |
32 914 340 |
48 671 889 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 323 336 |
45 323 336 |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
45 323 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 323 336 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 370 840 |
32 914 340 |
48 671 889 |
26 370 840 |
32 914 340 |
48 671 889 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
146 921 065 |
316 370 401 |
175 370 993 |
146 921 065 |
316 370 401 |
175 370 993 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 921 065 |
316 370 401 |
175 370 993 |
146 921 065 |
316 370 401 |
175 370 993 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||||||||
|
27 |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
||||||||||||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 135 000 |
43 962 270 |
40 011 455 |
0 |
0 |
25 400 000 |
36 819 579 |
28 442 475 |
66 535 000 |
80 781 849 |
68 453 930 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 396 033 |
20 000 000 |
20 000 000 |
11 727 190 |
25 500 000 |
25 500 000 |
17 123 223 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
7 731 952 |
10 287 364 |
0 |
7 731 952 |
10 287 364 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
29 000 000 |
29 000 000 |
28 946 225 |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
28 946 225 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 |
1 485 000 |
1 456 882 |
5 400 000 |
7 487 627 |
3 192 686 |
6 885 000 |
8 972 627 |
4 649 568 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 150 000 |
7 977 270 |
4 207 300 |
5 150 000 |
7 977 270 |
4 207 300 |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 600 000 |
2 322 875 |
0 |
1 600 000 |
2 322 876 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
72 000 |
0 |
72 000 |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 014 |
840 360 |
845 374 |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 023 619 |
15 991 972 |
1 190 000 |
44 023 619 |
15 991 972 |
1 190 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
44 023 619 |
15 991 972 |
1 090 000 |
44 023 619 |
15 991 972 |
1 090 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 100 000 |
11 850 000 |
6 919 500 |
3 100 000 |
11 850 000 |
6 919 500 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 750 000 |
4 250 000 |
0 |
8 750 000 |
4 250 000 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 669 500 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 669 500 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
86 458 336 |
43 962 270 |
40 011 455 |
0 |
0 |
245 815 524 |
413 946 292 |
260 594 857 |
332 273 860 |
457 908 562 |
300 606 312 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
1 981 966 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
0 |
580 227 986 |
654 654 937 |
1 981 966 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 981 966 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
1 981 966 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
1 981 966 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
0 |
580 227 986 |
654 654 937 |
1 981 966 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 458 336 |
45 944 236 |
41 993 421 |
0 |
0 |
826 043 510 |
1 066 619 263 |
260 594 857 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
302 588 278 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
95 072 187 |
2 769 069 |
2 706 919 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 072 187 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
95 072 187 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 769 069 |
2 706 919 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Gépjárműadó |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
|||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
37 426 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
37 425 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
180 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 072 187 |
2 769 069 |
2 924 345 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
4 978 070 |
4 978 070 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 978 070 |
4 978 070 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
4 978 070 |
4 978 070 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 072 187 |
7 747 139 |
7 902 415 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Gépjárműadó |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
|||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
151 348 707 |
177 264 848 |
169 207 195 |
239 326 300 |
233 279 271 |
230 968 594 |
412 525 193 |
704 338 087 |
641 360 673 |
803 200 200 |
1 114 882 206 |
1 041 536 462 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 021 256 |
53 378 894 |
49 595 486 |
189 975 350 |
192 466 138 |
191 668 924 |
202 716 836 |
378 161 281 |
355 054 002 |
437 713 442 |
624 006 313 |
596 318 412 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 720 029 |
6 888 236 |
7 082 816 |
23 808 776 |
24 789 586 |
24 746 482 |
16 540 357 |
30 847 439 |
28 665 807 |
46 069 162 |
62 525 261 |
60 495 105 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 607 422 |
116 997 718 |
112 528 893 |
25 542 174 |
16 023 547 |
14 553 188 |
88 566 350 |
156 762 165 |
114 514 323 |
214 715 946 |
289 783 430 |
241 596 404 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
64 558 910 |
66 715 000 |
66 715 000 |
64 558 910 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 986 650 |
71 852 202 |
78 567 631 |
37 986 650 |
71 852 202 |
78 567 631 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 041 400 |
2 684 150 |
1 811 250 |
0 |
14 735 335 |
14 735 335 |
2 540 000 |
48 637 930 |
46 668 495 |
3 581 400 |
66 057 415 |
63 215 080 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 041 400 |
2 684 150 |
1 811 250 |
0 |
14 735 335 |
14 735 335 |
2 540 000 |
3 727 860 |
1 503 155 |
3 581 400 |
21 147 345 |
18 049 740 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
255 270 |
0 |
0 |
255 270 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
44 910 070 |
44 910 070 |
0 |
44 910 070 |
44 910 070 |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 390 107 |
179 948 998 |
171 018 445 |
239 326 300 |
248 014 606 |
245 703 929 |
415 065 193 |
752 976 017 |
688 029 168 |
806 781 600 |
1 180 939 621 |
1 104 751 542 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 601 208 |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
433 601 208 |
|||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 601 208 |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
23 601 208 |
|||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
410 000 000 |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
433 601 208 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 390 107 |
179 948 998 |
171 018 445 |
239 326 300 |
248 014 606 |
245 703 929 |
415 065 193 |
776 577 225 |
711 630 376 |
806 781 600 |
1 204 540 829 |
1 538 352 750 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
22 |
8 |
41 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
150 |
150 |
|||||||||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
89 161 777 |
97 044 175 |
90 890 147 |
0 |
0 |
0 |
127 933 001 |
163 973 033 |
117 698 383 |
217 094 778 |
261 017 208 |
208 588 530 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
49 075 344 |
54 087 422 |
53 971 445 |
0 |
27 783 600 |
27 941 354 |
26 938 538 |
76 858 944 |
82 028 776 |
80 909 983 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 772 275 |
6 653 162 |
6 350 768 |
0 |
2 622 090 |
2 934 970 |
2 032 001 |
9 394 365 |
9 588 132 |
8 382 769 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 314 158 |
36 303 591 |
30 567 934 |
0 |
86 275 713 |
102 488 394 |
70 031 738 |
119 589 871 |
138 791 985 |
100 599 672 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
11 251 598 |
30 608 315 |
18 696 106 |
11 251 598 |
30 608 315 |
18 696 106 |
||||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
228 600 |
868 600 |
1 545 170 |
0 |
0 |
0 |
671 929 810 |
903 162 812 |
522 133 853 |
672 158 410 |
904 031 412 |
523 679 023 |
|
2.1. |
Beruházások |
228 600 |
868 600 |
1 545 170 |
0 |
236 973 838 |
336 232 186 |
249 928 322 |
237 202 438 |
337 100 786 |
251 473 492 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
257 142 928 |
434 955 972 |
434 955 972 |
257 142 928 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
131 974 654 |
15 062 603 |
0 |
131 974 654 |
15 062 603 |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 390 377 |
97 912 775 |
92 435 317 |
0 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
639 832 236 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
732 267 553 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 390 377 |
97 912 775 |
92 435 317 |
0 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
639 832 236 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
732 267 553 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
21 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
98 573 432 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 386 020 |
84 646 954 |
84 148 479 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 020 900 |
11 253 683 |
11 227 717 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
5 435 272 |
3 197 236 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
62 150 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 550 920 |
101 398 059 |
98 573 432 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
98 573 432 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2024.XII.31-ig |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00055 Sportlétesítmények fejlesztése |
112 947 665 |
2 024 |
0 |
112 947 665 |
111 300 641 |
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00039 Helyi gazdaságfejlesztés |
118 457 638 |
2 023 |
57 542 362 |
23 256 023 |
23 256 023 |
|
Bölcsőde építés RRF-1.1.2.-21-2022-00097 Bölcsődei nevelés fejlesztése |
2 024 |
112 188 925 |
71 552 017 |
||
|
Erdőtelepítés VP5-8.1.1-16 |
59 836 108 |
2 024 |
59 836 108 |
19 266 861 |
|
|
Ingatlan vásárlás , telekhatárrendezés Th, Arany J. 19. |
2 900 000 |
2024 |
2 900 000 |
||
|
Eszközbeszerzés TOP_PLUSZ-1.1.21-BO1-2022-00031 Konyha és étkezde infrastruktúrális fejlesztése |
12 411 710 |
2 024 |
12 482 230 |
12 411 710 |
|
|
Eszközbeszerzés RRF-1.1.2.-21-2022-00097 Bölcsődei nevelés fejlesztése |
9 241 070 |
2 024 |
14 970 435 |
9 241 070 |
|
|
Stema opti utánfutó közfoglalkoztatás |
276 860 |
2 024 |
276 860 |
276 860 |
|
|
Rotációs kapa ,sövényvágó, fűkasza közfoglalkoztatás |
911 000 |
2 024 |
911 000 |
911 000 |
|
|
Szárzúzó, mulcsozó |
250 000 |
2 024 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Ütvecsavarozó |
34 997 |
2 024 |
34 997 |
34 997 |
|
|
Pendrive, elemtöltő,videó állvány |
30 298 |
2 024 |
30 298 |
30 298 |
|
|
ÖSSZESEN: |
317 297 346 |
57 542 362 |
337 184 541 |
251 431 477 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2024.évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00004 Belterületi utak fejleztése |
88 389 460 |
2023 |
88 867 404 |
88 389 460 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
299 992 119 |
2023 |
137 890 674 |
299 992 119 |
-137 890 674 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
159 878 691 |
2023 |
159 810 457 |
46 574 383 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
548 260 270 |
6 069 |
386 568 535 |
434 955 962 |
-137 890 674 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
2023.év |
2024.év |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
59 609 322 |
94 919 318 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
77 320 168 |
93 591 585 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
136 929 490 |
188 510 903 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
621 526 982 |
1 239 823 943 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
366 967 880 |
398 214 829 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
319 100 307 |
-49 386 046 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
109 700 074 |
278 078 822 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 417 295 243 |
1 866 731 548 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
108 941 932 |
131 094 006 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
200 882 917 |
117 358 690 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 328 500 |
7 725 715 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
316 153 349 |
256 178 411 |
|
18 |
14 Bérköltség |
566 058 058 |
699 037 929 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
67 380 048 |
70 791 798 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
62 919 053 |
81 061 360 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
696 357 159 |
850 891 087 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
114 917 358 |
152 714 982 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 231 703 214 |
1 200 144 476 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-804 906 347 |
-404 686 505 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 010 419 |
2 323 065 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
12 010 419 |
2 323 065 |
|
35 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
865 000 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
229 396 |
972 677 |
|
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
229 396 |
1 837 677 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 781 023 |
485 388 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-793 125 324 |
-404 201 117 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
2023.év |
2024.év |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 995 541 |
5 838 809 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 020 887 622 |
4 005 594 461 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
256 104 000 |
3 244 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 283 987 163 |
4 014 677 270 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
17 821 043 |
2 038 704 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
17 821 043 |
2 038 704 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 488 915 |
1 154 650 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
759 246 300 |
377 637 013 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
760 735 215 |
378 791 663 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
340 254 000 |
186 708 162 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
64 765 641 |
5 710 812 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
406 069 641 |
193 468 974 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
10 435 132 |
272 000 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 479 048 194 |
4 589 248 611 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 046 469 325 |
909 889 913 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
760 308 190 |
-32 817 134 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-793 125 324 |
-404 201 117 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 013 652 191 |
472 871 662 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
18 495 361 |
96 175 353 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
23 236 877 |
22 979 112 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
723 911 |
1 355 288 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 456 149 |
120 509 753 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 422 939 854 |
3 995 867 196 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 479 048 194 |
4 589 248 611 |