Taktaszada község képviselő testületének 6 /2018 .( V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 03. 02Taktaszada község képviselő testületének 6 /2018 .( V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
685.780.189.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
581.025.571.-Ft |
Költségvetési kiadással |
104.754.618.-Ft |
helyesbített, maradvánnyal az alábbi részletező kimutatás alapján feladattal terhelten |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Taktaszada Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 6.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Taktaszadai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 7.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsöde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 8.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés időpontjában lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1.1 melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
170 183 055 |
181 098 430 |
181 098 430 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 644 152 |
59 660 789 |
59 660 789 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 147 160 |
58 660 789 |
58 660 789 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 111 743 |
53 293 865 |
53 293 865 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 202 987 |
7 202 987 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 102 355 |
34 102 355 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 911 528 |
11 911 528 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
22 190 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 800 000 |
11 952 015 |
11 952 015 |
4.1. |
Építményadó |
1 900 000 |
1 768 250 |
1 768 250 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
8 015 315 |
8 015 315 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
2 168 450 |
2 168 450 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
54 689 879 |
88 878 050 |
88 878 050 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
21 054 000 |
17 040 929 |
17 040 929 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 593 410 |
13 344 929 |
13 344 929 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 142 779 |
1 142 779 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
28 992 469 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
532 034 |
532 034 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 000 |
5 918 272 |
5 918 272 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
101 000 |
101 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 777 |
4 777 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 793 330 |
50 793 330 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
376 632 841 |
477 194 450 |
477 194 450 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 643 478 |
93 197 104 |
93 197 104 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 643 478 |
93 197 104 |
93 197 104 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
83 627 160 |
115 388 635 |
115 388 635 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 360 492 |
6 360 492 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
83 627 160 |
109 028 143 |
109 028 143 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
171 270 638 |
208 585 739 |
208 585 739 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
547 903 479 |
685 780 189 |
685 780 189 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
298 806 238 |
374 733 773 |
374 733 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 566 179 |
197 096 303 |
197 096 303 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 283 884 |
36 227 286 |
36 227 286 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 808 706 |
123 339 527 |
123 339 527 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 345 000 |
7 418 695 |
7 418 695 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 802 469 |
10 651 962 |
10 651 962 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
1 960 446 |
1 960 446 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
32 492 469 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
5 997 941 |
5 997 941 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 310 000 |
2 693 575 |
2 693 575 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 300 635 |
97 263 655 |
97 263 655 |
2.1. |
Beruházások |
11 920 635 |
20 174 713 |
20 174 713 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
4 380 000 |
77 088 942 |
77 088 942 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
315 106 873 |
471 997 428 |
471 997 428 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.1. |
Központi irányitó szervi támogatás Polg.hiv, Óvoda. |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
430 801 598 |
581 025 571 |
581 025 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
61 525 968 |
5 197 022 |
5 197 022 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
55 575 913 |
99 557 596 |
99 557 596 |
1.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
170 183 055 |
181 098 430 |
181 098 430 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 644 152 |
59 660 789 |
59 660 789 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 147 160 |
58 660 789 |
58 660 789 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 111 743 |
53 293 865 |
53 293 865 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 202 987 |
7 202 987 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 102 355 |
34 102 355 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 911 528 |
11 911 528 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
22 190 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 800 000 |
11 952 015 |
11 952 015 |
4.1. |
Építményadó |
1 900 000 |
1 768 250 |
1 768 250 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
8 015 315 |
8 015 315 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
2 168 450 |
2 168 450 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
54 689 879 |
88 878 050 |
88 878 050 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
21 054 000 |
17 040 929 |
17 040 929 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 593 410 |
13 344 929 |
13 344 929 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 142 779 |
1 142 779 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
28 992 469 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
532 034 |
532 034 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 000 |
5 918 272 |
5 918 272 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
101 000 |
101 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 777 |
4 777 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 793 330 |
50 793 330 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
376 632 841 |
477 194 450 |
477 194 450 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 643 478 |
93 197 104 |
93 197 104 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 643 478 |
93 197 104 |
93 197 104 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
83 627 160 |
115 388 635 |
115 388 635 |
13.1. |
Központi irányitó szervi támogatás |
6 360 492 |
6 360 492 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
83 627 160 |
109 028 143 |
109 028 143 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
171 270 638 |
208 585 739 |
208 585 739 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
547 903 479 |
685 780 189 |
685 780 189 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
298 806 238 |
374 733 773 |
374 733 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 566 179 |
197 096 303 |
197 096 303 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 283 884 |
36 227 286 |
36 227 286 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 808 706 |
123 339 527 |
123 339 527 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 345 000 |
7 418 695 |
7 418 695 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 802 469 |
10 651 962 |
10 651 962 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
1 960 446 |
1 960 446 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
32 492 469 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
5 997 941 |
5 997 941 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 310 000 |
2 693 575 |
2 693 575 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 300 635 |
97 263 655 |
97 263 655 |
2.1. |
Beruházások |
11 920 635 |
20 174 713 |
20 174 713 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
4 380 000 |
77 088 942 |
77 088 942 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
315 106 873 |
471 997 428 |
471 997 428 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
430 801 598 |
581 025 571 |
581 025 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
61 525 968 |
5 197 022 |
5 197 022 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
55 575 913 |
99 557 596 |
99 557 596 |
2.1. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
170 183 055 |
181 098 430 |
181 098 430 |
Személyi juttatások |
115 566 179 |
197 096 303 |
197 096 303 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 283 884 |
36 227 286 |
36 227 286 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
125 808 706 |
123 339 527 |
123 339 527 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 800 000 |
11 952 015 |
11 952 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 345 000 |
7 418 695 |
7 418 695 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
34 802 469 |
10 651 962 |
10 651 962 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
23 534 763 |
88 878 050 |
88 878 050 |
Felhalmozási kiadás |
97 263 655 |
97 263 655 |
|
8. |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről |
34 102 355 |
34 102 355 |
|||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
345 477 725 |
477 194 450 |
477 194 450 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
298 806 238 |
471 997 428 |
471 997 428 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
85 323 873 |
208 585 739 |
208 585 739 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
109 028 143 |
109 028 143 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
85 323 873 |
93 197 104 |
93 197 104 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
115 388 635 |
115 388 635 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
85 323 873 |
208 585 739 |
208 585 739 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
109 028 143 |
109 028 143 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
430 801 598 |
685 780 189 |
685 780 189 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
298 806 238 |
581 025 571 |
581 025 571 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
46 671 487 |
5 197 022 |
5 197 022 |
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
131 995 360 |
104 754 618 |
104 754 618 |
2.2. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
11 920 635 |
20 113 213 |
20 113 213 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
4 380 000 |
77 088 942 |
77 088 942 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
34 102 355 |
34 102 355 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
22 190 827 |
22 190 827 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
34 102 355 |
34 102 355 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
16 300 635 |
97 202 155 |
97 202 155 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
34 102 355 |
34 102 355 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
16 300 635 |
97 202 155 |
97 202 155 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
16 300 635 |
63 099 800 |
63 099 800 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
16 300 635 |
63 099 800 |
63 099 800 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII.31-ig |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Közfoglakoztatásban pályázott beruházás |
14 134 109 |
2017 |
14 134 109 |
14 134 109 |
14 134 109 |
|
Óvoda Konyha |
5 979 104 |
2017 |
5 979 104 |
5 979 104 |
5 979 104 |
|
ÖSSZESEN: |
20 113 213 |
20 113 213 |
20 113 213 |
20 113 213 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII.31-ig |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Romaház Energetikai Korszerűsítése |
49 312 990 |
2017 |
21 104 673 |
21 104 673 |
21 104 673 |
|
Parkoló kialakítás |
7 134 269 |
2017 |
7 134 269 |
7 134 269 |
7 134 269 |
|
Szobor felújítás |
2 000 000 |
2017 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Óvoda- konyha, út |
79 027 200 |
2016 |
32 177 200 |
46 850 000 |
46 850 000 |
79 027 200 |
ÖSSZESEN: |
137 474 459 |
32 177 200 |
77 088 942 |
77 088 942 |
109 266 142 |
6.1. melléklet
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
170 183 055 |
181 098 430 |
181 098 430 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 644 152 |
59 660 789 |
59 660 789 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 147 160 |
58 660 789 |
58 660 789 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 111 743 |
53 293 865 |
53 293 865 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 202 987 |
7 202 987 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 959 907 |
161 163 600 |
161 163 600 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 102 355 |
34 102 355 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
11 911 528 |
11 911 528 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
22 190 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 800 000 |
11 952 015 |
11 952 015 |
4.1. |
Építményadó |
1 900 000 |
1 768 250 |
1 768 250 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
8 015 315 |
8 015 315 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
2 168 450 |
2 168 450 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
23 534 763 |
85 996 744 |
85 996 744 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
23 385 963 |
16 764 955 |
16 764 955 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
148 800 |
11 937 224 |
11 937 224 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 141 881 |
1 141 881 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 535 |
2 535 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 485 398 |
5 485 398 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 250 |
3 250 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 661 501 |
50 661 501 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 477 725 |
474 313 144 |
474 313 144 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
85 323 873 |
90 935 841 |
90 935 841 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
85 323 873 |
90 935 841 |
90 935 841 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 360 492 |
6 360 492 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 360 492 |
6 360 492 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
85 323 873 |
97 296 333 |
97 296 333 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
430 801 598 |
571 609 477 |
571 609 477 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
298 806 238 |
259 635 530 |
259 635 530 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 566 179 |
127 823 531 |
127 823 531 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 283 884 |
21 560 775 |
21 560 775 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 808 706 |
92 180 567 |
92 180 567 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 345 000 |
7 418 695 |
7 418 695 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 802 469 |
10 651 962 |
10 651 962 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
1 960 446 |
1 960 446 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
32 492 469 |
32 492 469 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
5 997 941 |
5 997 941 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 310 000 |
2 693 575 |
2 693 575 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 300 635 |
97 202 155 |
97 202 155 |
2.1. |
Beruházások |
11 920 635 |
20 113 213 |
20 113 213 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
4 380 000 |
77 088 942 |
77 088 942 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
315 106 873 |
356 837 685 |
356 837 685 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
115 694 725 |
109 028 143 |
109 028 143 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
430 801 598 |
465 865 828 |
465 865 828 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7.1. melléklet
Polgármesteri hivatal |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
235 000 |
231 622 |
231 622 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
20 497 |
20 497 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
898 |
898 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 000 |
5 775 |
5 775 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
101 000 |
101 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 452 |
1 452 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
102 000 |
102 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 282 039 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 282 039 |
||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
7 517 039 |
231 622 |
231 622 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
43 859 841 |
36 198 631 |
36 198 631 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 951 450 |
1 455 052 |
1 455 052 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 908 391 |
34 743 579 |
34 743 579 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 376 880 |
36 430 253 |
36 430 253 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 376 880 |
37 222 920 |
37 222 920 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 422 000 |
26 048 848 |
26 048 848 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 159 880 |
5 422 048 |
5 422 048 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 795 000 |
5 752 024 |
5 752 024 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 376 880 |
37 222 920 |
37 222 920 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
8.2. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 259 610 |
2 372 910 |
2 372 910 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
275 974 |
275 974 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 259 610 |
1 387 208 |
1 387 208 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
252 725 |
252 725 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
427 099 |
427 099 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
75 |
75 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
29 829 |
29 829 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
14 564 078 |
276 774 |
276 774 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 564 078 |
276 774 |
276 774 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 823 688 |
2 649 684 |
2 649 684 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 154 489 |
75 090 775 |
75 090 775 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
368 155 |
806 211 |
806 211 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 786 334 |
74 284 564 |
74 284 564 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 978 177 |
77 740 459 |
77 740 459 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 978 177 |
77 875 323 |
77 875 323 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 193 212 |
43 223 960 |
43 223 960 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 772 759 |
9 244 427 |
9 244 427 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 012 206 |
25 406 936 |
25 406 936 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
61 500 |
61 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
61 500 |
61 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
92 978 177 |
77 936 823 |
77 936 823 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
9. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Taktaszda Község Önkormányzata |
102 710 459 |
102 710 459 |
80 610 459 |
22 100 000 |
|
2. |
Taktaszada Polgármesteri Hivatala |
333 092 |
333 092 |
333 092 |
||
3. |
Takszdai Micimackó Egys. Óvoda-Bölcsöde |
232 636 |
232 636 |
232 636 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
103 276 187 |
103 276 187 |
81 176 187 |
22 100 000 |
10. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Remény nyugdíjasklub |
Működési támogatás |
60 000 |
60 000 |
2. |
Recept club |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
3. |
Családok clubja |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
4. |
Pávakör |
Működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
5. |
Kereatív hobby clib |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
6. |
Taktaszada Cigánykerék hagyomány örzök |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
7. |
Kékmadár Ifjusági Club |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
8. |
Fitt Lesz Club |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
9. |
Taktaszada Község Sport Egyesület |
Működési támogatás |
1 348 545 |
1 348 545 |
10. |
Taktaszadai Móra Ferenc Áltaános Iskola |
Működési támogatás |
335 000 |
335 000 |
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
2 293 545 |
2 293 545 |
11. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
16 889 667 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 148 761 982 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 082 138 255 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 082 138 255 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
66 623 727 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
66 623 727 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
7 647 780 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
650 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
650 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
6 997 780 |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
6 997 780 |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 173 299 429 |
||
I. Készletek |
46. |
2 791 895 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 791 895 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
4 250 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
102 706 209 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
102 710 459 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
28 381 761 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
28 381 761 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 307 183 544 |
12. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 645 861 120 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10 056 412 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-440 596 307 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
83 504 928 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 298 826 153 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 360 492 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
6 360 492 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 996 899 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 307 183 544 |
13. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2017. január 1-jén |
88 510 237 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
88 307 747 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
202 490 |
4. |
Bevételek ( + ) |
685 780 189 |
5. |
Kiadások ( - ) |
581 025 571 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-89 988 668 |
7. |
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én |
103 276 187 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
103 237 541 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
38 640 |
Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.