Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 28- 2022. 03. 02Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Taktaszada Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
847.525.295.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
|
---|---|---|
465.005.051.-Ft |
Költségvetési kiadással |
|
382.520.244.-Ft |
költségvetési maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2,6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2019.(V.27.), a 11/2018.(XI.27), a 8/2018.(IX.24.), a 7/2018.(VI.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2018.(III.10.), az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete.
1.1. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
179 195 188 |
196 936 252 |
196 936 252 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 787 856 |
64 814 208 |
64 814 208 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 633 617 |
56 232 617 |
56 232 617 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 377 915 |
57 989 500 |
57 989 500 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 395 800 |
2 395 800 |
2 395 800 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 310 339 |
15 310 339 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
193 788 |
193 788 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 190 827 |
371 585 531 |
374 018 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 911 000 |
12 911 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
358 674 531 |
361 107 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
300 000 000 |
358 674 531 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 000 000 |
13 341 084 |
15 182 683 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 680 246 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 089 846 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 257 197 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
2 200 000 |
3 541 084 |
2 057 786 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
97 608 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 261 633 |
23 361 633 |
17 476 166 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 500 000 |
10 500 000 |
9 932 797 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 633 |
8 231 633 |
3 499 542 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
430 957 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
860 000 |
860 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 770 000 |
1 770 000 |
2 087 568 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
780 122 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
745 180 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 104 600 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 104 600 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
344 728 487 |
734 619 107 |
735 112 760 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 668 886 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 668 886 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
112 412 535 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
447 438 946 |
837 329 566 |
847 525 295 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
409 481 946 |
456 950 622 |
346 534 653 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 752 977 |
121 174 806 |
115 442 813 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 816 831 |
21 375 710 |
14 918 350 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 174 249 |
104 993 513 |
78 629 549 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 680 000 |
11 345 000 |
8 555 555 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 347 430 |
137 351 134 |
128 988 386 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 704 |
3 704 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
133 447 430 |
133 447 430 |
126 034 682 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 950 000 |
1.18. |
Tartalékok |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 596 508 |
374 018 452 |
112 109 906 |
2.1. |
Beruházások |
9 890 000 |
11 508 791 |
10 622 457 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
21 706 508 |
362 509 661 |
101 487 449 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
441 078 454 |
830 969 074 |
458 644 559 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
447 438 946 |
837 329 566 |
465 005 051 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-96 349 967 |
-96 349 967 |
276 468 201 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
96 349 967 |
96 349 967 |
106 052 043 |
1.2. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS |
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
179 195 188 |
196 936 252 |
196 936 252 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 787 856 |
64 814 208 |
64 814 208 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 633 617 |
56 232 617 |
56 232 617 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 377 915 |
57 989 500 |
57 989 500 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 395 800 |
2 395 800 |
2 395 800 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 310 339 |
15 310 339 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
193 788 |
193 788 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 190 827 |
371 585 531 |
374 018 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 911 000 |
12 911 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
358 674 531 |
361 107 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
300 000 000 |
358 674 531 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 000 000 |
13 341 084 |
15 182 683 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 680 246 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 089 846 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 257 197 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
2 200 000 |
3 541 084 |
2 057 786 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
97 608 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 175 801 |
18 275 801 |
13 073 613 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 414 168 |
5 414 168 |
8 112 105 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 633 |
8 231 633 |
2 228 076 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
404 934 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
860 000 |
860 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 448 376 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
780 122 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 104 600 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 104 600 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
339 642 655 |
729 533 275 |
730 710 207 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
442 353 114 |
832 243 734 |
836 453 856 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
404 396 114 |
451 864 790 |
342 777 280 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 095 262 |
120 517 091 |
115 442 813 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 688 599 |
21 247 478 |
14 918 350 |
1.3. |
Dologi kiadások |
71 874 364 |
100 693 628 |
74 872 176 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 680 000 |
11 345 000 |
8 555 555 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 347 430 |
137 351 134 |
128 988 386 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 704 |
3 704 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
133 447 430 |
133 447 430 |
126 034 682 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 950 000 |
1.18. |
Tartalékok |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 596 508 |
374 018 452 |
112 109 906 |
2.1. |
Beruházások |
9 890 000 |
11 508 791 |
10 622 457 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
21 706 508 |
362 509 661 |
101 487 449 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
435 992 622 |
825 883 242 |
454 887 186 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
442 353 114 |
832 243 734 |
461 247 678 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-96 349 967 |
-96 349 967 |
275 823 021 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
96 349 967 |
96 349 967 |
99 383 157 |
1.3. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Kommunális adó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 085 832 |
5 085 832 |
1 820 692 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 271 466 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 023 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
639 192 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
1.1. |
Személyi juttatások |
657 715 |
657 715 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 232 |
128 232 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 299 885 |
4 299 885 |
3 757 373 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 085 832 |
5 085 832 |
3 757 373 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2.1. melléklet
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
179 195 188 |
196 936 252 |
196 936 252 |
Személyi juttatások |
106 752 977 |
121 174 806 |
115 442 813 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 816 831 |
21 375 710 |
14 918 350 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
76 174 249 |
104 993 513 |
78 629 549 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
13 341 084 |
15 182 683 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 680 000 |
11 345 000 |
8 555 555 |
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
1 525 302 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 347 430 |
137 351 134 |
128 988 386 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 104 600 |
Tartalékok |
60 710 459 |
60 710 459 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
299 276 027 |
339 771 943 |
345 143 444 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
409 481 946 |
456 950 622 |
346 534 653 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
|||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
401 986 486 |
442 482 402 |
450 887 093 |
409 481 946 |
456 950 622 |
346 534 653 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
110 205 919 |
117 178 679 |
1 391 209 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
7 495 460 |
14 468 220 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
104 352 440 |
2.2. melléklet
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 911 000 |
12 911 000 |
Beruházások |
9 890 000 |
11 508 791 |
10 622 457 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
22 190 827 |
Felújítások |
21 706 508 |
362 509 661 |
101 487 449 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
322 514 153 |
322 514 153 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
358 674 531 |
361 107 452 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
22 190 827 |
371 585 531 |
374 018 452 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 596 508 |
374 018 452 |
112 109 906 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
22 190 827 |
371 585 531 |
374 018 452 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 596 508 |
374 018 452 |
112 109 906 |
27. |
Költségvetési hiány: |
9 405 681 |
2 432 921 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
261 908 546 |
28. |
Bruttó hiány: |
9 405 681 |
2 432 921 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
261 908 546 |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
1 250 303 |
2018. |
1 250 303 |
1 250 303 |
||
Közfoglakoztatási eszközbeszerzés |
6 077 060 |
2018. |
6 077 060 |
6 077 060 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 295 094 |
2018. |
3 295 094 |
3 295 094 |
||
ÖSSZESEN: |
10 622 457 |
10 622 457 |
10 622 457 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
#HIV! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsőde felújítás |
7 999 730 |
2018. |
7 999 730 |
7 999 730 |
||
Romaház Energetikai Korszerűsítése |
49 312 990 |
2017.-2019. |
21 104 673 |
14 201 264 |
35 305 937 |
|
Külterületi út |
81 074 966 |
2018.-2019. |
78 758 539 |
78 758 539 |
||
Vízelvezető hálózat fejlesztése |
300 000 000 |
12 968 000 |
12 968 000 |
|||
Temető út felújítás |
1 600 000 |
2018. |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
ÖSSZESEN: |
439 987 686 |
21 104 673 |
115 527 533 |
136 632 206 |
6.1. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
179 195 188 |
196 936 252 |
196 936 252 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 787 856 |
64 814 208 |
64 814 208 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 633 617 |
56 232 617 |
56 232 617 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 377 915 |
57 989 500 |
57 989 500 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 395 800 |
2 395 800 |
2 395 800 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 310 339 |
15 310 339 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
193 788 |
193 788 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 080 839 |
129 394 607 |
129 394 607 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 190 827 |
371 585 531 |
374 018 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 911 000 |
12 911 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 190 827 |
358 674 531 |
361 107 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
358 674 531 |
358 674 531 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 000 000 |
13 341 084 |
15 182 683 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 680 246 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 089 846 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 257 197 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
2 200 000 |
3 541 084 |
2 057 786 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
97 608 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 261 633 |
23 361 633 |
17 476 166 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 500 000 |
10 500 000 |
9 932 797 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 633 |
8 231 633 |
3 499 542 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
430 957 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
860 000 |
860 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 770 000 |
1 770 000 |
2 087 568 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
780 122 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
745 180 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 104 600 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 104 600 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
344 728 487 |
734 619 107 |
735 112 760 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 710 459 |
102 710 459 |
105 743 649 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 668 886 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 668 886 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 710 459 |
102 710 459 |
112 412 535 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
447 438 946 |
837 329 566 |
847 525 295 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
276 034 516 |
323 503 192 |
220 499 881 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 752 977 |
121 174 806 |
115 442 813 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 816 831 |
21 375 710 |
14 918 350 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 174 249 |
104 993 513 |
78 629 459 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 680 000 |
11 345 000 |
8 555 555 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 900 000 |
3 903 704 |
2 953 704 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 704 |
3 704 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 950 000 |
1.18. |
Tartalékok |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
60 710 459 |
60 710 459 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 596 508 |
374 018 452 |
112 079 906 |
2.1. |
Beruházások |
9 890 000 |
11 508 791 |
10 622 457 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
21 706 508 |
362 509 661 |
101 457 449 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
307 631 024 |
697 521 644 |
332 579 787 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
139 807 922 |
139 807 922 |
132 395 174 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 360 492 |
6 360 492 |
6 360 492 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
133 447 430 |
133 447 430 |
126 034 682 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
139 807 922 |
139 807 922 |
132 395 174 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
447 438 946 |
837 329 566 |
464 974 961 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.2. melléklet
Polgármesteri /közös/ hivatal |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
227 152 |
227 152 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 143 |
39 143 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
19 957 |
19 957 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 095 |
11 095 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
156 952 |
156 952 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 232 023 |
1 232 023 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 232 023 |
1 232 023 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 459 175 |
1 459 175 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 127 115 |
35 794 023 |
33 392 272 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
333 092 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 794 023 |
35 794 023 |
33 392 272 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 127 115 |
37 253 198 |
34 851 447 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 127 115 |
37 253 198 |
34 279 863 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 701 725 |
24 145 127 |
22 942 842 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 373 326 |
4 516 503 |
4 516 503 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 052 064 |
8 591 568 |
6 820 518 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 127 115 |
37 253 198 |
34 279 863 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6.3. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 258 069 |
6 446 855 |
6 323 577 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
733 911 |
733 911 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 588 069 |
4 164 684 |
4 164 684 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
260 000 |
260 000 |
136 722 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
410 000 |
1 281 374 |
1 281 374 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 883 |
6 883 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 843 737 |
1 843 737 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 843 737 |
1 843 737 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 258 069 |
8 290 592 |
8 167 314 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
97 886 043 |
97 653 407 |
92 642 410 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
232 636 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 653 407 |
97 653 407 |
92 642 410 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
101 144 112 |
105 943 999 |
100 809 724 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 144 112 |
105 313 987 |
99 575 568 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 585 280 |
62 855 940 |
59 368 145 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 009 130 |
12 009 130 |
11 387 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 549 702 |
30 448 917 |
28 819 652 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
630 012 |
630 012 |
|
2.1. |
Beruházások |
630 012 |
630 012 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
101 144 112 |
105 943 999 |
100 205 580 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
20 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Taktaszada Község Önkormányzata |
382 520 244 |
382 520 244 |
66 414 764 |
316 105 480 |
|
2. |
Taktaszadai Polgármesteri Hivatal |
571 584 |
571 584 |
571 584 |
||
3. |
Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha |
604 144 |
604 144 |
604 144 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
383 695 972 |
383 695 972 |
67 590 492 |
316 105 480 |
8. melléklet
2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
Forintban |
||||
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2018. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 787 856 |
64 814 208 |
64 814 208 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 633 617 |
56 232 617 |
56 232 617 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 377 915 |
57 989 500 |
57 989 500 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 395 800 |
2 395 800 |
2 395 800 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 310 339 |
15 310 339 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
193 788 |
193 788 |
||
Összesen: |
179 195 188 |
196 936 252 |
196 936 252 |
7.tájékoztató
K I M U T A T Á S |
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Remény nyugdíjasklub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
2. |
Recept klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
3. |
Családok klubja |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Pávakör |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
5. |
Kreatív hobbi klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
6. |
Taktaszada Cigánykerék hagyományőrzők |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
7. |
Kékmadár Ifjúsági klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
8. |
Fitt lesz klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
9. |
Taktaszada Község Sport Egyesület |
működési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
10. |
Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
11. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
12. |
Vöröskereszt |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
2 950 000 |
2 950 000 |
7.1 tájékoztató
VAGYONKIMUTATÁS |
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
2018. év |
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
9 876 672 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 221 385 811 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 067 440 876 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 067 440 876 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
68 627 164 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
68 627 164 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
85 317 771 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
85 317 771 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
7 647 780 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
650 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
650 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
6 997 780 |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
6 997 780 |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 238 910 263 |
||
I. Készletek |
46. |
5 441 800 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
5 441 800 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
72 605 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
378 724 449 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
378 797 054 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
39 730 686 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
690 000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
40 420 686 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-5 098 318 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-5 098 318 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 658 471 485 |
7.2 tájékoztató
VAGYONKIMUTATÁS |
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 645 861 120 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10 056 412 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-357 091 379 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
21 509 304 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 320 335 457 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3 175 000 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 668 886 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
9 843 886 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
328 292 142 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 658 471 485 |
9. tájékoztató
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2018. január 1-jén |
102 710 459 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
102 706 209 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 250 |
4. |
Bevételek ( + ) |
744 814 836 |
5. |
Kiadások ( - ) |
465 005 051 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-3 723 190 |
7. |
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én |
378 797 054 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
378 724 449 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
72 605 |
Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.