Taktaszada község polgármesterének 13 /2020 .( VI.11.) önkormányzati rendelete
Cím nélküli
Hatályos: 2020. 06. 11- 2022. 03. 02Taktaszada község polgármesterének 13 /2020 .( VI.11.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
894.163.362.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
|
---|---|---|
708.094.523.-Ft |
Költségvetési kiadással |
|
186.068.839.-Ft |
költségvetési maradvánnyal |
2. § Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2,6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12/2019. (X. 02.), és 12/2020. (VI.11.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2019. (II.18.), az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 611 208 |
214 848 576 |
214 848 576 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 827 272 |
68 468 166 |
68 468 166 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 934 883 |
57 043 917 |
57 043 917 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 483 503 |
65 200 568 |
65 200 568 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 365 550 |
2 475 260 |
2 475 260 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 146 912 |
20 146 912 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 513 753 |
1 513 753 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
92 414 623 |
106 112 321 |
105 243 408 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 414 623 |
106 112 321 |
105 243 408 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 342 501 |
144 442 338 |
127 823 155 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
167 000 |
167 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 342 501 |
144 275 338 |
127 656 155 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 850 000 |
42 408 428 |
21 673 575 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
3 125 000 |
1 625 934 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
19 600 000 |
14 699 176 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
11 000 000 |
1 168 418 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
6 793 428 |
3 022 492 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 890 000 |
1 157 555 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 588 564 |
39 430 556 |
30 475 932 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 000 |
4 900 000 |
3 787 081 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 331 517 |
10 561 517 |
7 881 603 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
3 300 000 |
162 194 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
180 896 |
1 980 896 |
1 902 273 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 876 151 |
5 167 151 |
3 221 816 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 |
124 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 520 832 |
13 520 832 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 |
9 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 450 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 450 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 806 896 |
553 704 219 |
502 076 646 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
383 205 972 |
383 205 972 |
383 695 972 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
383 205 972 |
383 205 972 |
383 695 972 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 390 744 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 390 744 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
383 205 972 |
383 205 972 |
392 086 716 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
703 012 868 |
936 910 191 |
894 163 362 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
360 730 503 |
457 326 999 |
433 076 917 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 297 325 |
210 002 854 |
204 806 673 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 821 050 |
32 086 654 |
30 541 308 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 251 951 |
185 038 618 |
171 056 499 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 300 000 |
22 053 428 |
18 526 992 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 373 000 |
8 145 445 |
8 145 445 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
66 700 |
66 700 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 373 000 |
3 628 745 |
3 628 745 |
1.18. |
Tartalékok |
31 687 177 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
335 613 479 |
472 914 306 |
268 348 720 |
2.1. |
Beruházások |
16 517 501 |
86 493 520 |
21 076 245 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
319 095 978 |
386 420 786 |
247 272 475 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
696 343 982 |
930 241 305 |
701 425 637 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
703 012 868 |
936 910 191 |
708 094 523 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-376 537 086 |
-376 537 086 |
-199 348 991 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
376 537 086 |
376 537 086 |
385 417 830 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
187 611 208 |
214 848 576 |
214 848 576 |
Személyi juttatások |
176 297 325 |
210 002 854 |
204 806 673 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 414 623 |
106 112 321 |
105 243 408 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 821 050 |
32 086 654 |
30 541 308 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
102 251 951 |
185 038 618 |
171 056 499 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 850 000 |
42 408 428 |
21 673 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 300 000 |
22 053 428 |
18 526 992 |
5. |
Működési bevételek |
13 588 564 |
39 430 556 |
30 475 932 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 373 000 |
8 145 445 |
8 145 445 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
261 010 |
Tartalékok |
31 687 177 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
306 464 395 |
403 060 891 |
372 241 491 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
360 730 503 |
457 326 999 |
433 076 917 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
60 934 994 |
60 934 994 |
69 815 738 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 934 994 |
60 934 994 |
61 424 994 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 390 744 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
60 934 994 |
60 934 994 |
69 815 738 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
367 399 389 |
463 995 885 |
442 057 229 |
367 399 389 |
463 995 885 |
439 745 803 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
54 266 108 |
54 266 108 |
60 835 426 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2 311 426 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 342 501 |
144 442 338 |
127 823 155 |
Beruházások |
16 517 501 |
86 493 520 |
21 076 245 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 012 000 |
2 012 000 |
Felújítások |
319 095 978 |
386 420 786 |
247 272 475 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 188 990 |
||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 342 501 |
150 643 328 |
129 835 155 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
335 613 479 |
472 914 306 |
268 348 720 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
335 613 479 |
472 914 306 |
452 106 133 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
335 613 479 |
472 914 306 |
268 348 720 |
27. |
Költségvetési hiány: |
322 270 978 |
322 270 978 |
138 513 565 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
183 757 413 |
4. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Közmunkaprogram eszköz beszerzés |
13 342 501 |
10 800 000 |
10 777 048 |
10 777 048 |
||
Önkormányzatnál eszközbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
816 180 |
816 180 |
||
Nemzeti identitás eszközbeszerzués |
381 000 |
|||||
Magyar falu asztal,szék |
2 400 000 |
2 366 590 |
2 366 590 |
|||
Orvosi műszer |
2 015 000 |
2 014 887 |
2 014 887 |
|||
TOP 8 tervdok+projektmen. |
1 960 000 |
1 424 713 |
1 424 713 |
|||
TOP 9 tervdok+projektmen. |
1 960 000 |
1 297 713 |
1 297 713 |
|||
hűtőszekrény védőnői szolg |
100 000 |
65 483 |
65 483 |
|||
Térfigyelő kamera |
1 967 853 |
1 670 685 |
1 670 685 |
|||
ingatlan beruházás(májusi) |
63 023 177 |
|||||
ÖSSZESEN: |
14 993 501 |
85 496 030 |
20 433 299 |
20 433 299 |
5. melléklet
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Romaház Energetikai Korszerűsítés |
49 312 990 |
2017-2019 |
35 305 937 |
14 007 053 |
13 116 670 |
48 422 607 |
Csapadékvíz I. ütem (TOP 8 ) |
150 000 000 |
2018-2019 |
6 420 500 |
119 000 000 |
108 627 600 |
115 048 100 |
Csapadékvíz II. ütem ( TOP 9 ) |
150 000 000 |
2018-2019 |
6 547 500 |
119 000 000 |
108 848 995 |
115 396 495 |
Külterületi földút |
81 074 966 |
2018-2019 |
78 758 539 |
2 316 427 |
2 029 160 |
80 787 699 |
Járda felújítás |
12 750 000 |
2019 |
14 700 000 |
14 650 050 |
14 650 050 |
|
Épület felújítás |
2 990 498 |
2019 |
3 397 306 |
|||
Energetikai felújítás |
91 020 000 |
|||||
Magyar falu Óvoda felúj |
16 000 000 |
|||||
Nermzeti ident felújítás |
6 980 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
446 128 454 |
127 032 476 |
386 420 786 |
247 272 475 |
374 304 951 |
6. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 611 208 |
214 848 576 |
214 848 576 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 827 272 |
68 468 166 |
68 468 166 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 934 883 |
57 043 917 |
57 043 917 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 483 503 |
65 200 568 |
65 200 568 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 365 550 |
2 475 260 |
2 475 260 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 146 912 |
20 146 912 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 513 753 |
1 513 753 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 919 248 |
100 729 493 |
100 562 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 919 248 |
100 729 493 |
100 562 893 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 342 501 |
144 442 338 |
127 823 155 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
167 000 |
167 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 342 501 |
144 275 338 |
127 656 155 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 850 000 |
42 408 428 |
21 673 575 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
3 125 000 |
1 625 934 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
19 600 000 |
14 699 176 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
11 000 000 |
1 168 418 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
6 793 428 |
3 022 492 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 890 000 |
1 157 555 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 775 700 |
30 826 692 |
22 516 231 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 000 |
4 900 000 |
3 787 081 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 710 000 |
5 940 000 |
3 542 232 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
3 300 000 |
102 777 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 865 700 |
3 165 700 |
1 563 180 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 |
122 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 520 832 |
13 520 832 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 |
7 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 450 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 450 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
311 498 657 |
539 717 527 |
489 436 430 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
382 030 244 |
382 030 244 |
382 520 244 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
382 030 244 |
382 030 244 |
382 520 244 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 390 744 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 390 744 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
382 030 244 |
382 030 244 |
390 910 988 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
693 528 901 |
921 747 771 |
880 347 418 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
211 166 436 |
291 389 760 |
274 531 880 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 629 245 |
106 958 513 |
105 605 244 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 676 344 |
13 276 344 |
13 033 827 |
1.3. |
Dologi kiadások |
63 500 670 |
140 956 030 |
129 220 372 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 300 000 |
22 053 428 |
18 526 992 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 373 000 |
8 145 445 |
8 145 445 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
66 700 |
66 700 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 373 000 |
3 628 745 |
3 628 745 |
1.18. |
Tartalékok |
31 687 177 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
334 089 479 |
471 916 816 |
267 715 774 |
2.1. |
Beruházások |
14 993 501 |
85 496 030 |
20 443 299 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
319 095 978 |
386 420 786 |
247 272 475 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
545 255 915 |
763 306 576 |
542 247 654 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
148 272 986 |
158 441 195 |
151 764 801 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
141 604 100 |
151 772 309 |
145 095 915 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
148 272 986 |
158 441 195 |
151 764 801 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
693 528 901 |
921 747 771 |
694 012 455 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
85 |
90 |
90 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
75 |
79 |
79 |
7. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 611 208 |
214 848 576 |
214 848 576 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 827 272 |
68 468 166 |
68 468 166 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 934 883 |
57 043 917 |
57 043 917 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 483 503 |
65 200 568 |
65 200 568 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 365 550 |
2 475 260 |
2 475 260 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 146 912 |
20 146 912 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 513 753 |
1 513 753 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 919 248 |
100 729 493 |
100 562 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 919 248 |
100 729 493 |
100 562 893 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 342 501 |
144 442 338 |
127 823 155 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
167 000 |
167 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 342 501 |
144 275 338 |
127 656 155 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 850 000 |
42 408 428 |
21 673 575 |
4.1. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
3 125 000 |
1 625 934 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
19 600 000 |
14 699 176 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
11 000 000 |
1 168 418 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 000 000 |
6 793 428 |
3 022 492 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 890 000 |
1 157 555 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 775 700 |
30 826 692 |
22 516 231 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 000 |
4 900 000 |
3 787 081 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 710 000 |
5 940 000 |
3 542 232 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
3 300 000 |
102 777 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 865 700 |
3 165 700 |
1 563 180 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 |
122 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 520 832 |
13 520 832 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 |
7 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 012 000 |
2 012 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 450 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 450 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
311 498 657 |
539 717 527 |
489 436 430 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
382 030 244 |
382 030 244 |
382 520 244 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
382 030 244 |
382 030 244 |
382 520 244 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 390 744 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 390 744 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
382 030 244 |
382 030 244 |
390 910 988 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
693 528 901 |
921 747 771 |
880 347 418 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
211 166 436 |
291 389 760 |
274 531 880 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 629 245 |
106 958 513 |
105 605 244 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 676 344 |
13 276 344 |
13 033 827 |
1.3. |
Dologi kiadások |
63 500 670 |
140 956 030 |
129 220 372 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 300 000 |
22 053 428 |
18 526 992 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 373 000 |
8 145 445 |
8 145 445 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
66 700 |
66 700 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 373 000 |
3 628 745 |
3 628 745 |
1.18. |
Tartalékok |
31 687 177 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
334 089 479 |
471 916 816 |
267 715 774 |
2.1. |
Beruházások |
14 993 501 |
85 496 030 |
20 443 299 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
319 095 978 |
386 420 786 |
247 272 475 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
545 255 915 |
763 306 576 |
542 247 654 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
148 272 986 |
158 441 195 |
151 764 801 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 668 886 |
6 668 886 |
6 668 886 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
141 604 100 |
151 772 309 |
145 095 915 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
148 272 986 |
158 441 195 |
151 764 801 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
693 528 901 |
921 747 771 |
694 012 455 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
85 |
90 |
90 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
75 |
79 |
79 |
8. melléklet
Polgármesteri hivatal |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
60 000 |
60 000 |
158 325 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
98 848 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
59 417 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 165 125 |
3 052 578 |
3 068 432 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 165 125 |
3 052 578 |
3 068 432 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 225 125 |
3 112 578 |
3 226 757 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 148 846 |
47 573 846 |
40 844 558 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
571 584 |
571 584 |
571 584 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 577 262 |
47 002 262 |
40 272 974 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
41 373 971 |
50 686 424 |
44 071 315 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 373 971 |
50 377 934 |
43 926 227 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 281 122 |
35 920 001 |
32 253 112 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 249 |
7 035 840 |
5 884 028 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 503 600 |
7 422 093 |
5 789 087 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
308 490 |
255 451 |
|
2.1. |
Beruházások |
308 490 |
255 451 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
41 373 971 |
50 686 424 |
44 181 678 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Polgármesteri hivatal |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
60 000 |
60 000 |
158 325 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
98 848 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
59 417 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 165 125 |
3 052 578 |
3 068 432 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 165 125 |
3 052 578 |
3 068 432 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 225 125 |
3 112 578 |
3 226 757 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 148 846 |
47 573 846 |
40 844 558 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
571 584 |
571 584 |
571 584 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 577 262 |
47 002 262 |
40 272 974 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
41 373 971 |
50 686 424 |
44 071 315 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 373 971 |
50 377 934 |
43 926 227 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 281 122 |
35 920 001 |
32 253 112 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 249 |
7 035 840 |
5 884 028 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 503 600 |
7 422 093 |
5 789 087 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
308 490 |
255 451 |
|
2.1. |
Beruházások |
308 490 |
255 451 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
41 373 971 |
50 686 424 |
44 181 678 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsöde - Konyha |
Összes bevétel, kiadás |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
4 752 864 |
8 543 864 |
7 801 376 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 561 517 |
4 561 517 |
4 240 523 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
180 896 |
1 980 896 |
1 902 273 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 010 451 |
2 001 451 |
1 658 579 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 330 250 |
2 330 250 |
1 612 083 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 330 250 |
2 330 250 |
1 612 083 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
7 083 114 |
10 874 114 |
9 413 459 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 630 982 |
105 374 191 |
105 427 085 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
604 144 |
604 144 |
604 144 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 026 838 |
104 770 047 |
104 822 941 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 714 096 |
116 248 305 |
114 840 544 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 190 096 |
115 559 305 |
114 618 810 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 386 958 |
67 124 340 |
66 948 317 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 555 457 |
11 774 470 |
11 623 453 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 247 681 |
36 660 495 |
36 047 040 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 524 000 |
689 000 |
377 495 |
2.1. |
Beruházások |
1 524 000 |
689 000 |
377 495 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 714 096 |
116 248 305 |
114 996 305 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsöde - Konyha |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
4 752 864 |
8 543 864 |
7 801 376 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 561 517 |
4 561 517 |
4 240 523 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
180 896 |
1 980 896 |
1 902 273 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 010 451 |
2 001 451 |
1 658 579 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 330 250 |
2 330 250 |
1 612 083 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 330 250 |
2 330 250 |
1 612 083 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
7 083 114 |
10 874 114 |
9 413 459 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 630 982 |
105 374 191 |
105 427 085 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
604 144 |
604 144 |
604 144 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 026 838 |
104 770 047 |
104 822 941 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 714 096 |
116 248 305 |
114 840 544 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 190 096 |
115 559 305 |
114 618 810 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 386 958 |
67 124 340 |
66 948 317 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 555 457 |
11 774 470 |
11 623 453 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 247 681 |
36 660 495 |
36 047 040 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 524 000 |
689 000 |
377 495 |
2.1. |
Beruházások |
1 524 000 |
689 000 |
377 495 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 714 096 |
116 248 305 |
114 996 305 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.