Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 16- 2023. 09. 01Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról1
Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Taktaszada Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Taktaszada Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 660 488 998 Ft költségvetési bevétellel,
b) 528 826 571 Ft költségvetési kiadással,
c) 131.662.427 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 768 621 |
242 508 519 |
242 508 519 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 787 349 |
74 895 110 |
74 895 110 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 531 070 |
60 071 530 |
60 071 530 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 935 692 |
89 137 507 |
89 137 507 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 514 510 |
3 543 417 |
3 543 417 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 860 955 |
14 860 955 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 987 135 |
101 433 592 |
101 299 292 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 987 135 |
101 433 592 |
101 299 292 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 888 886 |
60 347 667 |
58 319 815 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 888 886 |
60 347 667 |
58 319 815 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 000 000 |
36 270 000 |
20 543 018 |
4.1. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
11 150 000 |
6 535 156 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 950 000 |
12 927 411 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
9 000 000 |
4 900 000 |
493 172 |
4.5. |
Gépjárműadó |
3 000 000 |
2 270 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
587 279 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 007 650 |
38 148 264 |
28 836 043 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
8 100 000 |
7 181 148 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 422 650 |
13 920 650 |
9 923 871 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
4 000 000 |
1 979 495 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 085 514 |
2 085 514 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 729 496 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 780 000 |
6 080 000 |
4 808 054 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
99 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
70 000 |
70 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
87 100 |
58 366 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
300 000 |
300 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 950 000 |
10 950 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
10 050 000 |
10 050 000 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
900 000 |
900 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 017 381 |
5 017 381 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 017 381 |
5 017 381 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 652 292 |
494 975 423 |
467 774 068 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 465 107 |
186 634 567 |
183 601 377 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 465 107 |
186 634 567 |
183 601 377 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 113 553 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 113 553 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
183 465 107 |
186 634 567 |
192 714 930 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
561 117 399 |
681 609 990 |
660 488 998 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
417 552 275 |
524 217 997 |
417 341 601 |
1.1. |
Személyi juttatások |
184 701 140 |
222 064 639 |
210 006 382 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 130 588 |
32 127 442 |
30 287 252 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 141 697 |
147 392 647 |
134 348 005 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 656 000 |
28 756 000 |
25 895 082 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 506 000 |
19 300 579 |
16 804 880 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 350 000 |
5 600 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
4 350 000 |
4 332 900 |
1.18. |
Tartalékok |
60 416 850 |
74 576 690 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
135 174 380 |
149 001 249 |
103 094 226 |
2.1. |
Beruházások |
9 205 380 |
31 491 100 |
24 824 793 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
125 969 000 |
117 510 149 |
78 269 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
552 726 655 |
673 219 246 |
520 435 827 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
561 117 399 |
681 609 990 |
528 826 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-175 074 363 |
-178 243 823 |
-52 661 759 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
175 074 363 |
178 243 823 |
184 324 186 |
2. melléklet
2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
209 768 621 |
242 508 519 |
242 508 519 |
Személyi juttatások |
184 701 140 |
222 064 639 |
210 006 382 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 987 135 |
101 433 592 |
101 299 292 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 130 588 |
32 127 442 |
30 287 252 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
97 141 697 |
147 392 647 |
134 348 005 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 000 000 |
36 270 000 |
20 543 018 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 656 000 |
28 756 000 |
25 895 082 |
|
5. |
Működési bevételek |
19 007 650 |
38 148 264 |
28 836 043 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 506 000 |
19 300 579 |
16 804 880 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 761 010 |
10 950 000 |
Tartalékok |
60 416 850 |
74 576 690 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
330 763 406 |
425 121 385 |
404 136 872 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
417 552 275 |
524 217 997 |
417 341 601 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
-138 805 871 |
-135 636 411 |
-129 556 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
-138 805 871 |
-135 636 411 |
-138 669 601 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 113 553 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
-138 805 871 |
-135 636 411 |
-129 556 048 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
191 957 535 |
289 484 974 |
274 580 824 |
425 943 019 |
532 608 741 |
425 732 345 |
||
26. |
Költségvetési hiány: |
86 788 869 |
99 096 612 |
13 204 729 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
233 985 484 |
243 123 767 |
151 151 521 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
3. melléklet
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 888 886 |
60 347 667 |
58 319 815 |
Beruházások |
9 205 380 |
31 491 100 |
24 824 793 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
Felújítások |
125 969 000 |
117 510 149 |
78 269 433 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 017 381 |
5 017 381 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 188 990 |
|||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
46 888 886 |
69 854 038 |
63 637 196 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
135 174 380 |
149 001 249 |
103 094 226 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
322 270 978 |
322 270 978 |
322 270 978 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
369 159 864 |
392 125 016 |
385 908 174 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
135 174 380 |
149 001 249 |
103 094 226 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
88 285 494 |
79 147 211 |
39 457 030 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
233 985 484 |
243 123 767 |
282 813 948 |
4. melléklet
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
közmunka beruházás |
2 688 000 |
2 088 000 |
2 085 000 |
|||
wifi kiépítse |
5 017 380 |
5 017 380 |
5 017 381 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Óvoda beruházás |
236 900 |
236 900 |
||||
Polgármesteri hivatal beruházás |
637 839 |
637 839 |
||||
Óvoda játszótér kialakítása |
4 998 438 |
|||||
MFP közterület karbant.eszköz. |
15 262 543 |
15 262 543 |
||||
Gördülő fejl. terv |
1 750 000 |
1 460 500 |
||||
Irattári polcrendszer (kisértékű) |
124 630 |
|||||
ÖSSZESEN: |
9 205 380 |
31 491 100 |
24 824 793 |
5. melléklet
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP 009 pályázat |
2 719 000 |
45 934 |
||||
TOP 008 pályázat |
3 009 000 |
45 934 |
||||
Magyar falu pályázat óvoda felújítás |
16 000 000 |
15 614 999 |
14 605 000 |
14 605 000 |
||
Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás |
7 466 000 |
7 466 000 |
||||
TOP Energetikai pályázat felújítás |
91 020 000 |
86 496 768 |
40 893 400 |
40 893 400 |
||
Tetőcsere könyvtár épület |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Mederlap borítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 942 338 |
1 942 338 |
||
Tájház nádfedés |
300 000 |
300 000 |
812 800 |
812 800 |
||
Fekvőrendőr kialakítása |
300 000 |
300 000 |
873 324 |
873 324 |
||
Temetőhöz szónoki emelvény |
155 000 |
155 000 |
||||
Épület felújítás közfogl. |
2 085 514 |
2 421 814 |
2 421 814 |
|||
Utcákba vízbekötés |
3 924 602 |
|||||
Járda építés felújítás pályázat |
4 990 402 |
|||||
Kossuth utca felújítás |
3 605 753 |
|||||
ÖSSZESEN: |
125 969 000 |
117 510 149 |
65 748 676 |
78 269 433 |
6. melléklet
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 768 621 |
242 508 519 |
242 508 519 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 787 349 |
74 895 110 |
74 895 110 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 531 070 |
60 071 530 |
60 071 530 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 935 692 |
89 137 507 |
89 137 507 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 514 510 |
3 543 417 |
3 543 417 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 860 955 |
14 860 955 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 987 135 |
98 358 231 |
98 271 273 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 987 135 |
98 358 231 |
98 271 273 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 888 886 |
60 347 667 |
58 319 815 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 888 886 |
60 347 667 |
58 319 815 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 000 000 |
36 270 000 |
20 543 018 |
4.1. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
11 150 000 |
6 535 156 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 950 000 |
12 927 411 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
9 000 000 |
4 900 000 |
493 172 |
4.5. |
Gépjárműadó |
3 000 000 |
2 270 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
587 279 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 005 000 |
28 540 514 |
21 351 446 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
8 100 000 |
7 181 148 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
6 786 179 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
4 000 000 |
1 979 495 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 085 514 |
2 085 514 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
4 300 000 |
3 227 147 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
98 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
70 000 |
70 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
21 865 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
300 000 |
300 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 950 000 |
10 950 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
10 050 000 |
10 050 000 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
900 000 |
900 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 017 381 |
5 017 381 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 017 381 |
5 017 381 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
369 649 642 |
482 292 312 |
457 261 452 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 165 503 |
186 334 963 |
183 301 773 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 165 503 |
186 334 963 |
183 301 773 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 113 553 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 113 553 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
183 165 503 |
186 334 963 |
192 415 326 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 815 145 |
668 627 275 |
649 676 778 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
257 893 314 |
352 291 677 |
253 033 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 830 000 |
116 904 455 |
106 070 339 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 479 000 |
14 169 963 |
12 381 218 |
1.3. |
Dologi kiadások |
51 005 464 |
98 583 990 |
91 882 064 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 656 000 |
28 756 000 |
25 895 082 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 506 000 |
19 300 579 |
16 804 880 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 764 992 |
1 764 992 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 156 000 |
6 835 587 |
5 106 988 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 350 000 |
5 600 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
4 350 000 |
4 332 900 |
1.18. |
Tartalékok |
60 416 850 |
74 576 690 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
135 174 380 |
148 126 510 |
102 219 487 |
2.1. |
Beruházások |
9 205 380 |
30 616 361 |
23 950 054 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
125 969 000 |
117 510 149 |
78 269 433 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
393 067 694 |
500 418 187 |
355 253 070 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
159 747 451 |
168 209 088 |
164 876 160 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 390 744 |
8 390 744 |
8 390 744 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
151 356 707 |
159 818 344 |
156 485 416 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
159 747 451 |
168 209 088 |
164 876 160 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 815 145 |
668 627 275 |
520 129 230 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
85 |
83 |
83 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
75 |
69 |
69 |
7. melléklet
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
32 000 |
32 000 |
19 140 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 000 |
30 000 |
12 080 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
7 059 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
879 329 |
831 987 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
879 329 |
831 987 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
32 000 |
911 329 |
851 127 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 768 674 |
48 991 362 |
46 619 124 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
222 729 |
222 729 |
222 729 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 545 945 |
48 768 633 |
46 396 395 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 800 674 |
49 902 691 |
47 470 251 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 800 674 |
49 264 852 |
45 830 392 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 565 700 |
35 124 788 |
34 598 033 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 567 673 |
5 680 516 |
5 636 302 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 667 301 |
8 459 548 |
5 596 057 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
637 839 |
637 839 |
|
2.1. |
Beruházások |
637 839 |
637 839 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 800 674 |
49 902 691 |
46 468 231 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
7 970 650 |
9 575 750 |
7 465 457 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 390 650 |
3 990 650 |
3 125 612 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 729 496 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 580 907 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 100 |
29 442 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 196 032 |
2 196 032 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 196 032 |
2 196 032 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
7 970 650 |
11 771 782 |
9 661 489 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 887 637 |
111 126 586 |
110 165 896 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
76 875 |
76 875 |
76 875 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 810 762 |
111 049 711 |
110 089 021 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
110 858 287 |
122 898 368 |
119 827 385 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 858 287 |
122 661 468 |
118 477 626 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 305 440 |
70 035 396 |
69 338 010 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 083 915 |
12 276 963 |
12 269 732 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 468 932 |
40 349 109 |
36 869 884 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
236 900 |
236 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
236 900 |
236 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
110 858 287 |
122 898 368 |
118 714 526 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
18 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Taktaszada Község Önkormányzat |
129 547 548 |
129 547 548 |
|||
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 002 020 |
1 002 020 |
|||
3. |
Taktaszadai Micimackó Óvoda Bölcsőde |
1 112 859 |
1 112 859 |
|||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
131 662 427 |
131 662 427 |
10. melléklet
Forintban |
|||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
27 480 000 |
48 545 945 |
48 545 945 |
|
I.1.ba |
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 850 560 |
3 850 560 |
3 850 560 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 288 160 |
2 288 160 |
2 288 160 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
I.1.f |
I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
21 377 629 |
8 196 757 |
21 105 128 |
|
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|
I.6 |
Polgármester illetmény támogatása |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
|
II.1(1)1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
34 534 850 |
34 097 700 |
34 097 700 |
|
II.1(2)1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |
12 000 000 |
11 280 000 |
11 280 000 |
|
II.2.(1)1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
8 308 220 |
8 249 780 |
8 249 780 |
|
II.4.a |
Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás |
793 400 |
793 400 |
793 400 |
|
II.4.a |
Alapfokú végzettségű mesterped.kiegészítő támogatás |
2 894 600 |
1 447 300 |
1 447 300 |
|
III.2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
37 656 000 |
37 656 000 |
37 656 000 |
|
III.3.c(1) |
Szociális étkezés |
1 699 360 |
1 830 080 |
1 830 080 |
|
III.3.a |
Bölcsőde elismert dolgozók |
5 986 000 |
5 986 000 |
5 986 000 |
|
III.3.b |
bölcsőde üzemeltetés |
651 000 |
592 000 |
592 000 |
|
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 672 000 |
13 464 000 |
13 464 000 |
|
III.5.ab |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17 724 092 |
19 549 430 |
19 549 430 |
|
III.5.b |
A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása |
5 547 240 |
5 770 110 |
5 770 110 |
|
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 514 510 |
2 514 510 |
2 514 510 |
|
Összesen: |
209 768 621 |
217 902 732 |
230 811 103 |
11. melléklet
Forintban! |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Recept klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
2. |
Remény nyugdíjas klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
3. |
Kretív Hobby klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Családok klubja |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
5. |
Pávkör |
működési támogatás |
680 000 |
300 000 |
6. |
Taktaszadai Móra F.Ált.Iskola |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
7. |
Cigánykereék |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
8. |
Kék Madár Ifjúsági klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
9. |
Fitt Lesz Klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
10. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
11. |
Taktaszadai KSE |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
12. |
Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
működési támogatás |
20 000 |
20 000 |
13. |
Református Egyházközség Taktaszada |
működési támogatás |
900 000 |
900 000 |
14. |
Taktaszadai Római Katolikus Egyházközség |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
15. |
12. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év |
---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|||||
állományi érték |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
I. Immateriális javak |
01. |
1 370 461 |
|||||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 491 503 063 |
|||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 384 067 549 |
|||||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 384 067 549 |
|||||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
75 235 986 |
|||||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
75 235 986 |
|||||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
32 199 528 |
|||||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
32 199 528 |
|||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
7 657 780 |
|||||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
660 000 |
|||||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
660 000 |
|||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
6 997 780 |
|||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
6 997 780 |
|||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 500 531 304 |
|||||||
I. Készletek |
46. |
999 968 |
|||||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
999 968 |
|||||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
141 265 |
|||||||
III. Forintszámlák |
51. |
130 752 585 |
|||||||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
130 893 850 |
|||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
16 647 191 |
|||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
892 117 |
|||||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
17 539 308 |
|||||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-82 097 |
|||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 649 882 333 |
13. melléklet
VAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év |
---|
Forintban! |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 645 861 120 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
10 056 412 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 121 477 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-346 916 348 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-8 410 112 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 301 712 549 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
4 267 744 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
9 113 553 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
123 540 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
13 504 837 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
334 664 947 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 649 882 333 |
|
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
183 465 107 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
183 029 587 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
435 520 |
4. |
Bevételek ( + ) |
467 774 068 |
5. |
Kiadások ( - ) |
520 435 827 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
90 502 |
7. |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
130 893 850 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
130 752 585 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
141 265 |
Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 2. napjával.