Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.06.01.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 4.017.856.468.- Ft bevétellel,

b) 2.461.125.318.- Ft kiadással,

c) 1.556.731.150.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület

a) az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

b) a bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet szerinti, az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet szerint, az államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban,

c) a működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint

fogadja el.

2. § (1) A Képviselőtestület

a) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint,

c) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

e) az Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint,

f) A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben, 23. mellékletben, a 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

g) az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően,

h) az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően,

i) az önkormányzat adósság állományának alakulását a 28. melléklet szerint,

j) az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 29. melléklet szerint,

k) az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit, vagyonkimutatását a 2022. december 31-i állapot szerint a 30. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 31. melléklet, a részesedéseket a 32. melléklet szerint,

l) az önkormányzati pénzeszközök alakulásának változását a 33. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított, valamint a 2022. évi teljesített előirányzatokat a 34. mellékletben mutatja be.

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 35. mellékletben mutatja be.

3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 928 999	442 589 020	442 589 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526	79 154 515	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840	71 280 300	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310	108 637 117	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197	32 004 742	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086	6 245 086	6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	42 116 911	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	350 568 245	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 874 623	92 020 775	92 020 775
15	14-ből EU-s támogatás			511 510
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	630 279 981	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	23 692 823	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	191 978 000	178 479 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	107 550 000	111 669 095	111 669 095
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	10 120 815	10 120 815
26	Iparűzési adó	81 500 000	85 686 319	85 686 319
27	Talajterhelési díj	1 050 000	1 961 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000	13 047 680	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevételek		852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 175 540	145 408 470	145 407 591
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 896 058	1 896 058
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 538 450	29 457 427	29 456 145
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676	1 105 340	1 105 335
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162
36	Ellátási díjak	11 035 568	21 917 120	21 916 584
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 586 684	10 680 963	10 680 960
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 331 143	1 332 090
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	10 090 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	8 590 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 017 938 133	1 340 047 306	1 340 046 427
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 672 049 914	2 666 184 959	2 666 184 959
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 049 914	2 666 184 959	2 666 184 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 672 049 914	2 677 810 041	2 677 810 041
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 689 988 047	4 017 857 347	4 017 856 468

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 730 627 958	1 804 737 340	594 848 388
2	Személyi juttatások	299 900 621	310 846 402	308 987 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 280 044	37 221 146	37 033 261
4	Dologi kiadások	166 926 909	202 430 342	192 978 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	40 729 172	40 051 089
6	Egyéb működési célú kiadások	1 186 503 384	1 213 510 278	15 797 671
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443	1 819 434	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 323 202	3 888 840
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 754 360	13 636 060	10 089 397
19	- Tartalékok	1 177 001 581	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653	3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	2 202 123 263	455 280 186
23	Beruházások	1 631 885 528	1 768 831 022	354 842 846
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	394 530 701	61 675 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 679 233 021	4 006 860 603	1 050 128 574
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 755 026	10 996 744	1 410 996 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026	10 996 744	10 996 744
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 400 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 755 026	10 996 744	1 410 996 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 689 988 047	4 017 857 347	2 461 125 318

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 661 294 888	-2 666 813 297	289 917 853
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 661 294 888	2 666 813 297	1 266 813 297

2. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 546 327	431 816 359	426 825 680
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 381 854	68 381 854	63 391 175
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840	71 280 300	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310	108 637 117	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197	32 004 742	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086	6 245 086	6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	42 116 911	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	304 671 704	339 795 584	334 804 905
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 874 623	92 020 775	92 020 775
15	14-ből EU-s támogatás			511 510
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	630 279 981	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	23 692 823	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás		176 978 000	178 479 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	101 791 600	101 724 376	99 677 190
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	10 120 815	10 120 815
26	Iparűzési adó	75 741 600	75 741 600	73 694 414
27	Talajterhelési díj	1 050 000	1 961 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000	13 047 680	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevételek		852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 175 540	145 408 470	145 407 591
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 896 058	1 896 058
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 538 450	29 457 427	29 456 145
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676	1 105 340	1 105 335
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162
36	Ellátási díjak	11 035 568	21 917 120	21 916 584
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 586 684	10 680 963	10 680 960
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 331 143	1 332 090
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	10 090 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	8 590 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	997 797 061	1 319 329 926	1 312 291 182
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 672 049 914	2 666 184 959	2 666 184 959
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 049 914	2 666 184 959	2 666 184 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 672 049 914	2 677 810 041	2 677 810 041
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 669 846 975	3 997 139 967	3 990 101 223

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 710 486 886	1 770 188 219	567 093 143
2	Személyi juttatások	287 413 564	290 795 932	295 289 928
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 596 667	35 438 701	35 255 909
4	Dologi kiadások	164 816 271	200 037 338	190 787 943
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	40 729 172	40 051 089
6	Egyéb működési célú kiadások	1 182 643 384	1 203 187 076	5 708 274
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443	1 819 434	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 860 000	3 888 840
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 894 360	9 776 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653	3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	2 202 123 263	455 280 186
23	Beruházások	1 631 885 528	1 768 831 022	354 842 846
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	394 530 701	61 675 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 659 091 949	3 972 311 482	1 022 373 329
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 755 026	10 996 744	1 410 996 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026	10 996 744	10 996 744
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 400 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 755 026	10 996 744	1 410 996 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 669 846 975	3 983 308 226	2 433 370 073

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 661 294 888	-2 652 981 556	289 917 853
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 661 294 888	2 666 813 297	1 266 813 297

3. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 758 400	12 269 852	11 991 905
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 758 400	12 269 852	11 991 905

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
2	Személyi juttatások	1 680 000	1 722 699	1 683 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 400	223 951	218 873
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	3 860 000	10 323 202	10 089 397
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000	10 323 202	10 089 397
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 758 400	12 269 852	11 991 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	14 382 672	15 965 644	15 763 340
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 382 672	15 965 644	15 763 340
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	14 382 672	15 965 644	15 763 340
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 382 672	15 965 644	15 763 340
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 382 672	15 965 644	15 763 340

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 382 672	15 965 644	15 763 340
2	Személyi juttatások	10 807 057	12 014 146	12 013 915
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 977	1 558 494	1 558 479
4	Dologi kiadások	2 110 638	2 393 004	2 190 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 382 672	15 965 644	15 763 340
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 382 672	15 965 644	15 763 340

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

5. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 928 999	442 589 020	442 589 020	Személyi juttatások	299 900 621	310 846 402	308 987 478
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 280 044	37 221 146	37 033 261
3	Közhatalmi bevételek	107 550 000	111 669 095	111 669 095	Dologi kiadások	166 926 909	202 430 342	192 978 889
4	Működési bevételek	25 175 540	145 408 470	145 407 591	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	40 729 172	40 051 089
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 501 803	25 778 696	15 797 671
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 318 653	3 318 653
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	530 654 539	699 676 585	699 675 706	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	556 945 030	620 324 411	594 848 388
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	37 045 517			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 045 517			Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		11 625 082	11 625 082	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 400 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 755 026	10 996 744	10 996 744
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	37 045 517	11 625 082	11 625 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 755 026	10 996 744	1 410 996 744
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	567 700 056	711 301 667	711 300 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	567 700 056	631 321 155	2 005 845 132
26	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:			-

6. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 783 594	630 279 981	630 279 981	Beruházások	1 631 885 528	1 768 831 022	354 842 846
2	1.-ből EU-s támogatás	15 000 000	191 978 000	178 479 559	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521
3	Felhalmozási bevételek	6 500 000	10 090 740	10 090 740	Felújítások	316 719 535	394 530 701	61 675 800
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		38 761 540	38 761 540
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási céltartalék	1 173 682 928	1 184 412 929
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	487 283 594	640 370 721	640 370 721	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 122 287 991	3 386 536 192	455 280 186
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 635 004 397	2 666 184 959	2 666 184 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 635 004 397	2 666 184 959	2 666 184 959	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 635 004 397	2 666 184 959	2 666 184 959	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 122 287 991	3 306 555 680	3 306 555 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 122 287 991	3 386 536 192	455 280 186
27	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-

7. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Apartmanház kialakítása	317 918 000	2022-2023	5 057 502	123 240 000	77 082 442	82 139 944
Hegyközségi területen dűlőút fejlesztés	396 909 632	2022		399 826 619	32 733 591	32 733 591
Magyar Falu Program Színpad fejlesztés	19 443 373	2022	609 998	20 738 375	19 813 212	20 423 210
Kerékpárút hálózat kialakítása	674 607 200	2022-2023	21 064 679	653 542 521	4 706 448	25 771 127
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése (Borutca)	1 000 000 000	2022-2023	384 615	457 978 082	215 519 653	215 904 268
TOP-PLUSZ Tarcali iskola energetikai korszerűsítése	176 978 000	2022-2024		113 505 425	2 500 000	2 500 000
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése(szivattyú,hegesztőgép)					1 430 061	1 430 061
Idősek Klubja eszközbeszerzés(futópad,ping-pong asztal, iratszekrény)					427 289	427 289
Óvoda bútor készítés					597 700	597 700
14/43. hrsz kivett út vásárlás					32 450	32 450








ÖSSZESEN:	2 585 856 205		27 116 794	1 768 831 022	354 842 846	381 959 640

8. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior Temető utcai támfal és útkárosodás	22 631 501	2022	1 493 500	21 138 001	16 762 905	18 256 405
Vis maior régi temető pince beszakadás	8 206 740	2022	254 000	7 952 740	4 973 955	5 227 955
Piac felújítás	86 265 375	2022	1 130 543			1 130 543
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása	17 947 961	2022	453 999	17 493 962	9 999	463 998
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2022-2023		188 989 041	23 622 394	23 622 394
Magyar Falu Program- Szolgálati lakás felújítás	19 534 636	2 022		19 534 636	15 506 547	15 506 547
TOP_PLUSZ -Konyha felújítás					800 000	800 000











ÖSSZESEN:	756 634 913		3 332 042	255 108 380	61 675 800	65 007 842

9. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.Kerékpárút hálózat kialakítása						15 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							176 978 000	176 978 000
Összesen:						15 000 000	176 978 000	176 978 000


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	659 607 200	659 607 200	15 000 000					659 607 200
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	659 607 200	659 607 200	15 000 000					659 607 200
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	21 064 679	21 064 679	653 542 521		4 706 448			25 771 127
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	21 064 679	21 064 679	653 542 521		4 706 448			25 771 127
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	176 978 000				176 978 000			176 978 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	176 978 000				176 978 000			176 978 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	176 978 000			176 978 000	2 500 000		176 978 000	2 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	176 978 000			176 978 000	2 500 000		176 978 000	2 500 000

10. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcal Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	385 702 399	428 196 063	428 196 063
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526	79 154 515	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840	71 280 300	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310	108 637 117	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197	32 004 742	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086	6 245 086	6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	42 116 911	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	350 568 245	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 648 023	77 627 818	77 627 818
15	14-ből EU-s támogatás			511 510
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	630 279 981	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	23 692 823	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	370 457 559	178 479 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	107 550 000	111 669 095	111 669 095
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	10 120 815	10 120 815
26	Iparűzési adó	81 500 000	85 686 319	85 686 319
27	Talajterhelési díj	1 050 000	1 961 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000	13 047 680	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevételek		852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 202 838	90 421 618	90 421 618
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 849 433	1 849 433
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000	6 777 971	6 777 971
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676	21 340	21 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 625 500	1 625 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 126 955	1 126 955
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	10 090 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	8 590 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	986 738 831	1 270 657 497	1 270 667 497
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 667 689 366	2 661 824 411	2 661 824 411
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 667 689 366	2 661 824 411	2 661 824 411
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 667 689 366	2 673 449 493	2 673 449 493
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 654 428 197	3 944 106 990	3 944 116 990

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 440 289 155	1 489 296 364	281 974 146
2	Személyi juttatások	108 867 643	113 621 746	112 242 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 347 904	11 747 904	11 734 757
4	Dologi kiadások	93 553 224	109 687 264	102 148 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	40 729 172	40 051 089
6	Egyéb működési célú kiadások	1 186 503 384	1 213 510 278	15 797 671
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443	1 819 434	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 323 202	3 888 840
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 754 360	13 636 060	10 089 397
19	- Tartalékok	1 177 001 581	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653	3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	2 201 065 974	454 255 197
23	Beruházások	1 631 885 528	1 767 773 733	353 817 857
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	394 530 701	61 675 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 388 894 218	3 690 362 338	736 229 343
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	265 533 979	253 754 652	1 653 754 652
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026	10 996 744	10 996 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	254 778 953	242 757 908	242 757 908
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 400 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	265 533 979	253 754 652	1 653 754 652
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 654 428 197	3 944 116 990	2 389 983 995

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33

11. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcal Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	385 702 399	428 196 063	428 196 063
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526	79 149 066	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840	71 280 300	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310	108 637 117	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197	32 004 742	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086	6 245 086	6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	42 116 911	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	354 178 256	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 648 023	77 627 818	77 627 818
15	14-ből EU-s támogatás			511 510
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	630 279 981	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	23 692 823	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	370 457 559	178 479 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	101 791 600	99 399 243	99 677 190
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	10 120 815	10 120 815
26	Iparűzési adó	75 741 600	73 416 467	73 694 414
27	Talajterhelési díj	1 050 000	1 961 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000	13 047 680	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevételek		852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 202 838	90 421 618	90 421 618
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 849 433	1 849 433
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000	6 777 971	6 777 971
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676	21 340	21 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 625 500	1 625 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 126 955	1 126 955
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	10 090 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	8 590 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	980 980 431	1 258 397 645	1 258 675 592
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 667 689 366	2 661 824 411	2 661 824 411
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 667 689 366	2 661 824 411	2 661 824 411
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 667 689 366	2 673 449 493	2 673 449 493
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 648 669 797	3 931 847 138	3 932 125 085

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 434 530 755	1 477 026 512	269 982 241
2	Személyi juttatások	107 187 643	111 899 047	110 558 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 504	11 523 953	11 515 884
4	Dologi kiadások	93 553 224	109 687 264	102 148 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	40 729 172	40 051 089
6	Egyéb működési célú kiadások	1 182 643 384	1 213 510 278	5 708 274
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443	1 819 434	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 323 202	3 888 840
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 894 360	13 636 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653	3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	2 201 065 974	454 255 197
23	Beruházások	1 631 885 528	1 767 773 733	353 817 857
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	394 530 701	61 675 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 383 135 818	3 678 092 486	724 237 438
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	265 533 979	253 754 652	1 653 754 652
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026	10 996 744	10 996 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	254 778 953	242 757 908	242 757 908
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 400 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	265 533 979	253 754 652	1 653 754 652
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 648 669 797	3 931 847 138	2 377 992 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcal Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 758 400	12 269 852	11 991 905
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 758 400	12 269 852	11 991 905

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
2	Személyi juttatások	1 680 000	1 722 699	1 683 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 400	223 951	218 873
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	3 860 000	10 323 202	10 089 397
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 758 400	12 269 852	11 991 905
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 758 400	12 269 852	11 991 905

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcal Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 285 000	1 284 445
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		5 000	4 450
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 084 000	1 083 995
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		196 000	196 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 494 700	8 463 811	8 463 811
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 494 700	8 463 811	8 463 811
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 494 700	9 748 811	9 748 256
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	67 418 662	70 079 408	70 079 408
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	765 460	765 460	765 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 653 202	69 313 948	69 313 948
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 913 362	79 828 219	79 827 664
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	71 913 362	79 828 219	78 816 702
2	Személyi juttatások	54 035 285	60 070 730	60 069 575
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 887	7 792 471	7 792 396
4	Dologi kiadások	10 553 190	11 965 018	10 954 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 913 362	79 828 219	78 816 702

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1

15. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 285 000	1 284 445
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		5 000	4 450
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 084 000	1 083 995
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		196 000	196 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 494 700	8 463 811	8 463 811
14	Elvonások és befizetések bevételei