Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 4.017.856.468.- Ft bevétellel,
b) 2.461.125.318.- Ft kiadással,
c) 1.556.731.150.- Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) A Képviselőtestület
a) az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
b) a bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet szerinti, az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet szerint, az államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban,
c) a működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint
fogadja el.
2. § (1) A Képviselőtestület
a) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint,
b) az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint,
c) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
d) a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
e) az Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint,
f) A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben, 23. mellékletben, a 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
g) az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően,
h) az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően,
i) az önkormányzat adósság állományának alakulását a 28. melléklet szerint,
j) az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 29. melléklet szerint,
k) az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit, vagyonkimutatását a 2022. december 31-i állapot szerint a 30. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 31. melléklet, a részesedéseket a 32. melléklet szerint,
l) az önkormányzati pénzeszközök alakulásának változását a 33. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított, valamint a 2022. évi teljesített előirányzatokat a 34. mellékletben mutatja be.
(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 35. mellékletben mutatja be.
3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 928 999 |
442 589 020 |
442 589 020 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
79 154 515 |
79 154 515 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
71 280 300 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
108 637 117 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
32 004 742 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
42 116 911 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 129 574 |
11 129 574 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
350 568 245 |
350 568 245 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 874 623 |
92 020 775 |
92 020 775 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
511 510 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
630 279 981 |
630 279 981 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
23 692 823 |
23 692 823 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
606 587 158 |
606 587 158 |
|
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
191 978 000 |
178 479 559 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
107 550 000 |
111 669 095 |
111 669 095 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
10 120 815 |
10 120 815 |
26 |
Iparűzési adó |
81 500 000 |
85 686 319 |
85 686 319 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
1 961 300 |
1 961 300 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
13 047 680 |
13 047 680 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
852 981 |
852 981 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 175 540 |
145 408 470 |
145 407 591 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 896 058 |
1 896 058 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 538 450 |
29 457 427 |
29 456 145 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
1 105 340 |
1 105 335 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
||
36 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
21 917 120 |
21 916 584 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 586 684 |
10 680 963 |
10 680 960 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
79 020 419 |
79 020 419 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 331 143 |
1 332 090 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
10 090 740 |
10 090 740 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
8 590 740 |
8 590 740 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 017 938 133 |
1 340 047 306 |
1 340 046 427 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 672 049 914 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 672 049 914 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 672 049 914 |
2 677 810 041 |
2 677 810 041 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 689 988 047 |
4 017 857 347 |
4 017 856 468 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 730 627 958 |
1 804 737 340 |
594 848 388 |
2 |
Személyi juttatások |
299 900 621 |
310 846 402 |
308 987 478 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 280 044 |
37 221 146 |
37 033 261 |
4 |
Dologi kiadások |
166 926 909 |
202 430 342 |
192 978 889 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
40 729 172 |
40 051 089 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 503 384 |
1 213 510 278 |
15 797 671 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
1 819 434 |
1 819 434 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
3 888 840 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 754 360 |
13 636 060 |
10 089 397 |
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
1 187 731 582 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
1 184 412 929 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
2 202 123 263 |
455 280 186 |
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
1 768 831 022 |
354 842 846 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
830 520 521 |
|
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
394 530 701 |
61 675 800 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 679 233 021 |
4 006 860 603 |
1 050 128 574 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 755 026 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
10 996 744 |
10 996 744 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 755 026 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 689 988 047 |
4 017 857 347 |
2 461 125 318 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 661 294 888 |
-2 666 813 297 |
289 917 853 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 661 294 888 |
2 666 813 297 |
1 266 813 297 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 546 327 |
431 816 359 |
426 825 680 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 381 854 |
68 381 854 |
63 391 175 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
71 280 300 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
108 637 117 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
32 004 742 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
42 116 911 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 129 574 |
11 129 574 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
304 671 704 |
339 795 584 |
334 804 905 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 874 623 |
92 020 775 |
92 020 775 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
511 510 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
630 279 981 |
630 279 981 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
23 692 823 |
23 692 823 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
606 587 158 |
606 587 158 |
|
22 |
ebből EU-s támogatás |
176 978 000 |
178 479 559 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
101 791 600 |
101 724 376 |
99 677 190 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
10 120 815 |
10 120 815 |
26 |
Iparűzési adó |
75 741 600 |
75 741 600 |
73 694 414 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
1 961 300 |
1 961 300 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
13 047 680 |
13 047 680 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
852 981 |
852 981 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 175 540 |
145 408 470 |
145 407 591 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 896 058 |
1 896 058 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 538 450 |
29 457 427 |
29 456 145 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
1 105 340 |
1 105 335 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
||
36 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
21 917 120 |
21 916 584 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 586 684 |
10 680 963 |
10 680 960 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
79 020 419 |
79 020 419 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 331 143 |
1 332 090 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
10 090 740 |
10 090 740 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
8 590 740 |
8 590 740 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
997 797 061 |
1 319 329 926 |
1 312 291 182 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 672 049 914 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 672 049 914 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 672 049 914 |
2 677 810 041 |
2 677 810 041 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 669 846 975 |
3 997 139 967 |
3 990 101 223 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 710 486 886 |
1 770 188 219 |
567 093 143 |
2 |
Személyi juttatások |
287 413 564 |
290 795 932 |
295 289 928 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 596 667 |
35 438 701 |
35 255 909 |
4 |
Dologi kiadások |
164 816 271 |
200 037 338 |
190 787 943 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
40 729 172 |
40 051 089 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 643 384 |
1 203 187 076 |
5 708 274 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
1 819 434 |
1 819 434 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
3 888 840 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 894 360 |
9 776 060 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
1 187 731 582 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
1 184 412 929 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
2 202 123 263 |
455 280 186 |
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
1 768 831 022 |
354 842 846 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
830 520 521 |
|
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
394 530 701 |
61 675 800 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 659 091 949 |
3 972 311 482 |
1 022 373 329 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 755 026 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
10 996 744 |
10 996 744 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 755 026 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 669 846 975 |
3 983 308 226 |
2 433 370 073 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 661 294 888 |
-2 652 981 556 |
289 917 853 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 661 294 888 |
2 666 813 297 |
1 266 813 297 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
2 |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
1 722 699 |
1 683 635 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 400 |
223 951 |
218 873 |
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 860 000 |
10 323 202 |
10 089 397 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
10 323 202 |
10 089 397 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
2 |
Személyi juttatások |
10 807 057 |
12 014 146 |
12 013 915 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 977 |
1 558 494 |
1 558 479 |
4 |
Dologi kiadások |
2 110 638 |
2 393 004 |
2 190 946 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
5. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
397 928 999 |
442 589 020 |
442 589 020 |
Személyi juttatások |
299 900 621 |
310 846 402 |
308 987 478 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 280 044 |
37 221 146 |
37 033 261 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
107 550 000 |
111 669 095 |
111 669 095 |
Dologi kiadások |
166 926 909 |
202 430 342 |
192 978 889 |
4 |
Működési bevételek |
25 175 540 |
145 408 470 |
145 407 591 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
40 729 172 |
40 051 089 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 501 803 |
25 778 696 |
15 797 671 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
530 654 539 |
699 676 585 |
699 675 706 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
556 945 030 |
620 324 411 |
594 848 388 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
37 045 517 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 045 517 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
11 625 082 |
11 625 082 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
|||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 755 026 |
10 996 744 |
10 996 744 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
37 045 517 |
11 625 082 |
11 625 082 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 755 026 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
567 700 056 |
711 301 667 |
711 300 788 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
567 700 056 |
631 321 155 |
2 005 845 132 |
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
480 783 594 |
630 279 981 |
630 279 981 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
1 768 831 022 |
354 842 846 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
15 000 000 |
191 978 000 |
178 479 559 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
10 090 740 |
10 090 740 |
Felújítások |
316 719 535 |
394 530 701 |
61 675 800 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási céltartalék |
1 173 682 928 |
1 184 412 929 |
||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
487 283 594 |
640 370 721 |
640 370 721 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 122 287 991 |
3 386 536 192 |
455 280 186 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 635 004 397 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 635 004 397 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 635 004 397 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 122 287 991 |
3 306 555 680 |
3 306 555 680 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 122 287 991 |
3 386 536 192 |
455 280 186 |
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Apartmanház kialakítása |
317 918 000 |
2022-2023 |
5 057 502 |
123 240 000 |
77 082 442 |
82 139 944 |
Hegyközségi területen dűlőút fejlesztés |
396 909 632 |
2022 |
399 826 619 |
32 733 591 |
32 733 591 |
|
Magyar Falu Program Színpad fejlesztés |
19 443 373 |
2022 |
609 998 |
20 738 375 |
19 813 212 |
20 423 210 |
Kerékpárút hálózat kialakítása |
674 607 200 |
2022-2023 |
21 064 679 |
653 542 521 |
4 706 448 |
25 771 127 |
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése (Borutca) |
1 000 000 000 |
2022-2023 |
384 615 |
457 978 082 |
215 519 653 |
215 904 268 |
TOP-PLUSZ Tarcali iskola energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
2022-2024 |
113 505 425 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése(szivattyú,hegesztőgép) |
1 430 061 |
1 430 061 |
||||
Idősek Klubja eszközbeszerzés(futópad,ping-pong asztal, iratszekrény) |
427 289 |
427 289 |
||||
Óvoda bútor készítés |
597 700 |
597 700 |
||||
14/43. hrsz kivett út vásárlás |
32 450 |
32 450 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 585 856 205 |
27 116 794 |
1 768 831 022 |
354 842 846 |
381 959 640 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Vis maior Temető utcai támfal és útkárosodás |
22 631 501 |
2022 |
1 493 500 |
21 138 001 |
16 762 905 |
18 256 405 |
Vis maior régi temető pince beszakadás |
8 206 740 |
2022 |
254 000 |
7 952 740 |
4 973 955 |
5 227 955 |
Piac felújítás |
86 265 375 |
2022 |
1 130 543 |
1 130 543 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása |
17 947 961 |
2022 |
453 999 |
17 493 962 |
9 999 |
463 998 |
Művelődési Ház felújítása |
602 048 700 |
2022-2023 |
188 989 041 |
23 622 394 |
23 622 394 |
|
Magyar Falu Program- Szolgálati lakás felújítás |
19 534 636 |
2 022 |
19 534 636 |
15 506 547 |
15 506 547 |
|
TOP_PLUSZ -Konyha felújítás |
800 000 |
800 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
756 634 913 |
3 332 042 |
255 108 380 |
61 675 800 |
65 007 842 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
|||||
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.Kerékpárút hálózat kialakítása |
15 000 000 |
|||||||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Összesen: |
15 000 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
659 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
659 607 200 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
659 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
659 607 200 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
21 064 679 |
21 064 679 |
653 542 521 |
4 706 448 |
25 771 127 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
21 064 679 |
21 064 679 |
653 542 521 |
4 706 448 |
25 771 127 |
|||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
176 978 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
176 978 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
176 978 000 |
176 978 000 |
2 500 000 |
176 978 000 |
2 500 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
176 978 000 |
176 978 000 |
2 500 000 |
176 978 000 |
2 500 000 |
10. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
385 702 399 |
428 196 063 |
428 196 063 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
79 154 515 |
79 154 515 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
71 280 300 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
108 637 117 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
32 004 742 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
42 116 911 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 129 574 |
11 129 574 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
350 568 245 |
350 568 245 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 648 023 |
77 627 818 |
77 627 818 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
511 510 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
630 279 981 |
630 279 981 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
23 692 823 |
23 692 823 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
606 587 158 |
606 587 158 |
|
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
370 457 559 |
178 479 559 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
107 550 000 |
111 669 095 |
111 669 095 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
10 120 815 |
10 120 815 |
26 |
Iparűzési adó |
81 500 000 |
85 686 319 |
85 686 319 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
1 961 300 |
1 961 300 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
13 047 680 |
13 047 680 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
852 981 |
852 981 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 202 838 |
90 421 618 |
90 421 618 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 849 433 |
1 849 433 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 188 000 |
6 777 971 |
6 777 971 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
21 340 |
21 340 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 625 500 |
1 625 500 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
79 020 419 |
79 020 419 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 126 955 |
1 126 955 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
10 090 740 |
10 090 740 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
8 590 740 |
8 590 740 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
986 738 831 |
1 270 657 497 |
1 270 667 497 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 667 689 366 |
2 661 824 411 |
2 661 824 411 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 667 689 366 |
2 661 824 411 |
2 661 824 411 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 667 689 366 |
2 673 449 493 |
2 673 449 493 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 654 428 197 |
3 944 106 990 |
3 944 116 990 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 440 289 155 |
1 489 296 364 |
281 974 146 |
2 |
Személyi juttatások |
108 867 643 |
113 621 746 |
112 242 308 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 347 904 |
11 747 904 |
11 734 757 |
4 |
Dologi kiadások |
93 553 224 |
109 687 264 |
102 148 321 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
40 729 172 |
40 051 089 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 503 384 |
1 213 510 278 |
15 797 671 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
1 819 434 |
1 819 434 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
3 888 840 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 754 360 |
13 636 060 |
10 089 397 |
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
1 187 731 582 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
1 184 412 929 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
2 201 065 974 |
454 255 197 |
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
1 767 773 733 |
353 817 857 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
830 520 521 |
|
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
394 530 701 |
61 675 800 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 388 894 218 |
3 690 362 338 |
736 229 343 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
265 533 979 |
253 754 652 |
1 653 754 652 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
10 996 744 |
10 996 744 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
254 778 953 |
242 757 908 |
242 757 908 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
265 533 979 |
253 754 652 |
1 653 754 652 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 654 428 197 |
3 944 116 990 |
2 389 983 995 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
385 702 399 |
428 196 063 |
428 196 063 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
79 149 066 |
79 154 515 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
71 280 300 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
108 637 117 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
32 004 742 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
42 116 911 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 129 574 |
11 129 574 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
354 178 256 |
350 568 245 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 648 023 |
77 627 818 |
77 627 818 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
511 510 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
630 279 981 |
630 279 981 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
23 692 823 |
23 692 823 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
606 587 158 |
606 587 158 |
|
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
370 457 559 |
178 479 559 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
101 791 600 |
99 399 243 |
99 677 190 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
10 120 815 |
10 120 815 |
26 |
Iparűzési adó |
75 741 600 |
73 416 467 |
73 694 414 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
1 961 300 |
1 961 300 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
13 047 680 |
13 047 680 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
852 981 |
852 981 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 202 838 |
90 421 618 |
90 421 618 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 849 433 |
1 849 433 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 188 000 |
6 777 971 |
6 777 971 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
21 340 |
21 340 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 625 500 |
1 625 500 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
79 020 419 |
79 020 419 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 126 955 |
1 126 955 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
10 090 740 |
10 090 740 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
8 590 740 |
8 590 740 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
980 980 431 |
1 258 397 645 |
1 258 675 592 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 667 689 366 |
2 661 824 411 |
2 661 824 411 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 667 689 366 |
2 661 824 411 |
2 661 824 411 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 667 689 366 |
2 673 449 493 |
2 673 449 493 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 648 669 797 |
3 931 847 138 |
3 932 125 085 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 434 530 755 |
1 477 026 512 |
269 982 241 |
2 |
Személyi juttatások |
107 187 643 |
111 899 047 |
110 558 673 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 129 504 |
11 523 953 |
11 515 884 |
4 |
Dologi kiadások |
93 553 224 |
109 687 264 |
102 148 321 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
40 729 172 |
40 051 089 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 643 384 |
1 213 510 278 |
5 708 274 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
1 819 434 |
1 819 434 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
3 888 840 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 894 360 |
13 636 060 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
1 187 731 582 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
1 184 412 929 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
2 201 065 974 |
454 255 197 |
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
1 767 773 733 |
353 817 857 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
830 520 521 |
|
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
394 530 701 |
61 675 800 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 383 135 818 |
3 678 092 486 |
724 237 438 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
265 533 979 |
253 754 652 |
1 653 754 652 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
10 996 744 |
10 996 744 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
254 778 953 |
242 757 908 |
242 757 908 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
265 533 979 |
253 754 652 |
1 653 754 652 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 648 669 797 |
3 931 847 138 |
2 377 992 090 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
2 |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
1 722 699 |
1 683 635 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 400 |
223 951 |
218 873 |
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 860 000 |
10 323 202 |
10 089 397 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 758 400 |
12 269 852 |
11 991 905 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 285 000 |
1 284 445 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
4 450 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 084 000 |
1 083 995 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
196 000 |
196 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 494 700 |
8 463 811 |
8 463 811 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 494 700 |
8 463 811 |
8 463 811 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 494 700 |
9 748 811 |
9 748 256 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
67 418 662 |
70 079 408 |
70 079 408 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
765 460 |
765 460 |
765 460 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 653 202 |
69 313 948 |
69 313 948 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
71 913 362 |
79 828 219 |
79 827 664 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 913 362 |
79 828 219 |
78 816 702 |
2 |
Személyi juttatások |
54 035 285 |
60 070 730 |
60 069 575 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 324 887 |
7 792 471 |
7 792 396 |
4 |
Dologi kiadások |
10 553 190 |
11 965 018 |
10 954 731 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
71 913 362 |
79 828 219 |
78 816 702 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 285 000 |
1 284 445 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
4 450 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 084 000 |
1 083 995 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
196 000 |
196 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 494 700 |
8 463 811 |
8 463 811 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 494 700 |
8 463 811 |
8 463 811 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 494 700 |
9 748 811 |
9 748 256 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
53 035 990 |
54 113 764 |
54 316 068 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
765 460 |
765 460 |
765 460 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 270 530 |
53 348 304 |
53 550 608 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
57 530 690 |
63 862 575 |
64 064 324 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 530 690 |
63 862 575 |
63 053 362 |
2 |
Személyi juttatások |
43 228 228 |
48 056 584 |
48 055 660 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 859 910 |
6 233 977 |
6 233 917 |
4 |
Dologi kiadások |
8 442 552 |
9 572 014 |
8 763 785 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
57 530 690 |
63 862 575 |
63 053 362 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
2 |
Személyi juttatások |
10 807 057 |
12 014 146 |
12 013 915 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 977 |
1 558 494 |
1 558 479 |
4 |
Dologi kiadások |
2 110 638 |
2 393 004 |
2 190 946 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
14 382 672 |
15 965 644 |
15 763 340 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 447 631 |
25 867 739 |
25 867 425 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
761 275 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
21 905 000 |
21 904 464 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 412 063 |
3 200 739 |
3 200 739 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
947 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 217 400 |
2 795 081 |
2 795 081 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 217 400 |
2 795 081 |
2 795 081 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 665 031 |
28 662 820 |
28 662 506 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 720 094 |
37 723 290 |
37 723 290 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 052 617 |
3 052 617 |
3 052 617 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 667 477 |
34 670 673 |
34 670 673 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
61 385 125 |
66 386 110 |
66 385 796 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 385 125 |
65 958 821 |
64 955 744 |
2 |
Személyi juttatások |
36 393 359 |
36 393 359 |
35 915 028 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 639 376 |
4 639 376 |
4 464 713 |
4 |
Dologi kiadások |
20 352 390 |
24 926 086 |
24 576 003 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
427 289 |
427 289 |
|
8 |
Beruházások |
427 289 |
427 289 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
61 385 125 |
66 386 110 |
65 383 033 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3 |
19. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 447 631 |
25 867 739 |
25 867 425 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
761 275 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
21 905 000 |
21 904 464 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 412 063 |
3 200 739 |
3 200 739 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
947 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 217 400 |
2 795 081 |
2 795 081 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 217 400 |
2 795 081 |
2 795 081 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 665 031 |
28 662 820 |
28 662 506 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 720 094 |
37 723 290 |
37 723 290 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 052 617 |
3 052 617 |
3 052 617 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 667 477 |
34 670 673 |
34 670 673 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
61 385 125 |
66 386 110 |
66 385 796 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 385 125 |
65 958 821 |
64 955 744 |
2 |
Személyi juttatások |
36 393 359 |
36 393 359 |
35 915 028 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 639 376 |
4 639 376 |
4 464 713 |
4 |
Dologi kiadások |
20 352 390 |
24 926 086 |
24 576 003 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
427 289 |
427 289 |
|
8 |
Beruházások |
427 289 |
427 289 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
61 385 125 |
66 386 110 |
65 383 033 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
20. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
21. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
22. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 525 071 |
27 834 113 |
27 834 103 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
46 625 |
46 625 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 350 450 |
21 912 456 |
21 912 449 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
12 120 |
12 120 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 174 621 |
5 854 724 |
5 854 721 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 188 |
8 188 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 514 500 |
3 134 065 |
3 134 065 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 514 500 |
3 134 065 |
3 134 065 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 039 571 |
30 968 178 |
30 968 168 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
148 000 745 |
139 315 758 |
139 315 758 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
542 471 |
542 471 |
542 471 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 458 274 |
138 773 287 |
138 773 287 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 040 316 |
170 283 936 |
170 283 926 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 040 316 |
169 653 936 |
169 101 796 |
2 |
Személyi juttatások |
100 604 334 |
100 760 567 |
100 760 567 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 967 877 |
13 041 395 |
13 041 395 |
4 |
Dologi kiadások |
42 468 105 |
55 851 974 |
55 299 834 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
630 000 |
597 700 |
|
8 |
Beruházások |
630 000 |
597 700 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 040 316 |
170 283 936 |
169 699 496 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3 |
23. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 525 071 |
27 834 113 |
27 834 103 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
46 625 |
46 625 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 350 450 |
21 912 456 |
21 912 449 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
12 120 |
12 120 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 174 621 |
5 854 724 |
5 854 721 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 188 |
8 188 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 514 500 |
3 134 065 |
3 134 065 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 514 500 |
3 134 065 |
3 134 065 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 039 571 |
30 968 178 |
30 968 168 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
148 000 745 |
139 315 758 |
139 315 758 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
542 471 |
542 471 |
542 471 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 458 274 |
138 773 287 |
138 773 287 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 040 316 |
170 283 936 |
170 283 926 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 040 316 |
169 653 936 |
169 101 796 |
2 |
Személyi juttatások |
100 604 334 |
100 760 567 |
100 760 567 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 967 877 |
13 041 395 |
13 041 395 |
4 |
Dologi kiadások |
42 468 105 |
55 851 974 |
55 299 834 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
630 000 |
597 700 |
|
8 |
Beruházások |
630 000 |
597 700 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 040 316 |
170 283 936 |
169 699 496 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
1 010 962 |
1 010 962 |
1 010 962 |
||
2. |
Idősek Klubja |
1 002 763 |
1 002 763 |
1 002 763 |
||
3. |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
584 430 |
584 430 |
584 430 |
||
4. |
Tarcal Község Önkormányzata |
1 554 132 995 |
########### |
57 325 792 |
1 496 807 203 |
|
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
1 556 731 150 |
########### |
59 923 947 |
1 496 807 203 |
27. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
79 154 515 |
79 154 515 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
71 280 300 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
108 637 117 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
32 004 742 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
6 245 086 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
42 116 911 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
11 129 574 |
11 129 574 |
||
Összesen: |
319 054 376 |
350 568 245 |
350 568 245 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
28. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
4 951 840 |
4 951 840 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
4 951 840 |
4 951 840 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
4 951 840 |
4 951 840 |
29. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
---|---|---|---|---|
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
1. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
háziorvosi ügyelet támogatása |
3 894 360 |
3 888 840 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
3. |
B-A-Z Megyei Sakkszövetség |
sakkverseny szervezés |
400 000 |
400 000 |
4. |
Hegyalja Bringások Egyesülete |
működési támogatás |
500 000 |
250 000 |
5. |
Zempléni Fesztivál |
működési támogatás |
500 000 |
|
6. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
7. |
LEADER tagdíj |
működési támogatás |
110 000 |
|
8. |
Zempléni Help Alapítvány |
állatmenhely működtetése |
200 000 |
18 000 |
9. |
Zöld Sportok Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
10. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
400 000 |
248 597 |
11. |
BORKA Borsodi Kutyamentő Alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
12. |
Borsodvíz Zrt (pályázat) |
lakossági víz-és csatornaszolg. |
6 528 800 |
|
13. |
Szavatossági jog elismerése |
működési támogatás |
250 000 |
|
14. |
Ukrán menekültek elszállásolási támogatás |
működési támogatás |
544 000 |
|
15. |
Trial Országos Kerékpáros Bajnokság |
működési támogatás |
300 000 |
|
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
7 754 360 |
13 978 237 |
30. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2022.év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
1 244 368 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 441 890 291 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 057 124 413 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 497 589 643 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
222 697 210 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
336 837 560 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
57 386 297 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
49 404 314 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
7 981 983 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
327 379 581 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
327 379 581 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
25 510 465 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
25 510 465 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
25 510 465 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
811 487 061 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 280 132 185 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
1 400 000 000 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
342 060 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
1 563 380 874 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 963 722 934 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
115 155 557 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
400 000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
115 555 557 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
6 359 410 676 |
31. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2022.év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 176 503 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
61 347 102 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
534 862 279 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
527 677 030 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
4 300 389 411 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
15 368 075 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 383 364 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
7 391 784 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
34 143 223 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 024 878 042 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
6 359 410 676 |
32. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Borsodvíz Zrt |
23 960 000 |
||
2. |
Zempléni ZHK Nonprofit Kft |
1 530 105 |
||
3. |
LEADER Nonprofit Kft |
12 500 |
||
4. |
Tokaji Egészségfejlesztő Központ |
7 860 |
||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
25 510 465 |
33. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
2 667 689 366 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 667 623 616 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
65 750 |
4. |
Bevételek ( + ) |
8 760 614 376 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-8 467 880 308 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
3 692 284 |
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
2 956 731 150 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
1 556 389 090 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
342 060 |
10. |
Lekötött betét |
1 400 000 000 |
34. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 602 132 |
442 589 020 |
523 480 221 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 420 429 |
79 154 515 |
79 154 515 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 989 420 |
71 280 300 |
71 280 300 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 191 565 |
108 637 117 |
108 637 117 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 615 789 |
32 004 742 |
32 004 742 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 198 860 |
6 245 086 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 074 177 |
42 116 911 |
42 116 911 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
11 129 574 |
92 020 775 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
277 655 740 |
350 568 245 |
431 459 446 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 946 392 |
92 020 775 |
92 020 775 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
511 510 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 993 425 398 |
630 279 981 |
630 279 981 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
625 176 493 |
23 692 823 |
23 692 823 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
1 368 248 905 |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
606 587 158 |
606 587 158 |
|
22 |
ebből EU-s támogatás |
191 978 000 |
178 479 559 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
90 985 917 |
111 669 095 |
111 669 095 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
5 449 900 |
10 120 815 |
10 120 815 |
26 |
Iparűzési adó |
69 810 198 |
85 686 319 |
85 686 319 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 079 400 |
1 961 300 |
1 961 300 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 005 977 |
13 047 680 |
13 047 680 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 442 |
852 981 |
852 981 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
58 128 198 |
145 408 470 |
145 407 591 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
702 600 |
1 896 058 |
1 896 058 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 970 279 |
29 457 427 |
29 456 145 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 529 023 |
1 105 340 |
1 105 335 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
21 269 392 |
21 917 120 |
21 916 584 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 747 781 |
10 680 963 |
10 680 960 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
33 309 |
79 020 419 |
79 020 419 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 875 814 |
1 331 143 |
1 332 090 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 101 210 |
10 090 740 |
10 090 740 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
8 590 740 |
8 590 740 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 880 591 |
10 000 |
10 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 880 591 |
10 000 |
10 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 557 123 446 |
1 340 047 306 |
1 420 937 628 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
810 139 326 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
810 139 326 |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 251 747 |
11 625 082 |
11 625 082 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 625 082 |
11 625 082 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
821 391 073 |
2 677 810 041 |
2 677 810 041 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 378 514 519 |
4 017 857 347 |
4 098 747 669 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
568 483 201 |
1 804 737 340 |
594 848 388 |
2 |
Személyi juttatások |
277 153 352 |
310 846 402 |
308 987 478 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 774 948 |
37 221 146 |
37 033 261 |
4 |
Dologi kiadások |
180 301 235 |
202 430 342 |
192 978 889 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 291 229 |
40 729 172 |
40 051 089 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 962 437 |
1 213 510 278 |
15 797 671 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 782 442 |
1 819 434 |
1 819 434 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 706 994 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
3 888 840 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 704 766 |
13 636 060 |
10 089 397 |
19 |
- Tartalékok |
1 187 731 582 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
||
21 |
- Céltartalék |
1 184 412 929 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
133 966 745 |
2 202 123 263 |
455 280 186 |
23 |
Beruházások |
28 525 300 |
1 768 831 022 |
354 842 846 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
830 520 521 |
||
25 |
Felújítások |
105 342 013 |
394 530 701 |
61 675 800 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
99 432 |
38 761 540 |
38 761 540 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
702 449 946 |
4 006 860 603 |
1 050 128 574 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 879 614 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 879 614 |
10 996 744 |
10 996 744 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 400 000 000 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 879 614 |
10 996 744 |
1 410 996 744 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
712 329 560 |
4 017 857 347 |
2 461 125 318 |
35. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 317 918 000 |
215 519 653 |
784 480 347 |
784 480 347 |
||||
8. |
Tarcal infrastruktúrális fejlesztés |
2021 |
1 000 000 000 |
215 519 653 |
784 480 347 |
784 480 347 |
|||
9. |
Apartmanház kialakítása |
2021 |
317 918 000 |
77 082 442 |
240 835 558 |
||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
602 048 700 |
23 622 394 |
578 426 306 |
578 426 306 |
||||
11. |
Művelődési Ház felújítása |
2021 |
602 048 700 |
23 622 394 |
578 426 306 |
578 426 306 |
|||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 919 966 700 |
239 142 047 |
1 362 906 653 |
1 362 906 653 |