Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 5 620 074 081 Ft bevétellel

b) 3 903 286 985 Ft kiadással

c) 1 716 787 096 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.

c) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, a 11. mellékletben, a 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A költségvetési szerv (Idősek Klubja) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletnek, a 19. mellékletnek, a 20. mellékletnek és a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

f) A költségvetési szerv (Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben, a 23. mellékletben, a 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

g) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

h) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

i) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

j) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 29. melléklet tartalmazza.

k) Az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2022. december 31-i állapot szerint 30. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 31. melléklet, a részesedéseket a 32. melléklet tartalmazza.

l) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 33. mellékletben kerül levezetésre.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított, valamint a 2023. évi teljesített előirányzatokat a 34. mellékletben mutatja be.

(3) Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 35. mellékletben mutatja be.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 36. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

400 669 024

441 134 630

441 134 630

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

85 864 186

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

92 754 054

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

97 503 918

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

32 853 938

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 972 657

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

22 789 114

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

356 732 485

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

84 402 145

84 402 145

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

503 517 070

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

503 517 070

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

468 761 225

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

132 550 000

132 505 545

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

11 894 049

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 500 000

102 231 973

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

1 614 520

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

16 004 631

30

Egyéb közhatalmi bevétel

760 372

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

159 580 000

159 579 854

32

Készletértékesítés ellenértéke

870 014

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

27 504 803

35 543 367

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

3 020 000

1 120 902

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

21 357 652

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

9 634 035

11 609 632

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

88 097 973

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

586 000

980 314

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

12 410 000

12 409 104

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

10 031 794

10 031 150

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 378 206

2 377 954

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 226 122 967

1 250 191 700

1 250 146 203

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

1 556 731 150

1 556 731 150

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

1 556 731 150

1 556 731 150

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

4 369 927 878

4 369 927 878

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 189 845 901

5 620 119 578

5 620 074 081

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 504 169 521

1 317 141 214

1 000 312 425

2

Személyi juttatások

327 147 638

338 300 000

338 299 643

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

40 600 000

40 595 453

4

Dologi kiadások

206 644 129

549 320 000

549 319 281

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

59 301 000

59 300 872

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

329 620 214

12 797 176

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

953 610

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

9 656 540

9 656 540

19

- Tartalékok

870 299 493

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

1 491 595 000

1 491 591 196

23

Beruházások

2 073 255 458

1 120 783 000

1 120 782 904

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

370 500 000

370 496 989

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

312 000

311 303

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 178 462 537

2 808 736 214

2 491 903 621

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

2 811 383 364

1 411 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

1 400 000 000

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

2 811 383 364

1 411 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 189 845 901

5 620 119 578

3 903 286 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 952 339 570

-1 558 544 514

-1 241 757 418

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 952 339 570

1 558 544 514

2 958 544 514

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

383 750 955

424 216 561

425 354 239

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 954 597

68 946 117

70 083 795

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

92 754 054

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

97 503 918

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

32 853 938

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 972 657

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

22 789 114

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

311 967 454

339 814 416

340 952 094

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

84 402 145

84 402 145

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

503 517 070

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

503 517 070

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

468 761 225

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

124 544 000

124 712 059

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

11 894 049

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 500 000

102 231 973

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

1 614 520

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

8 211 145

30

Egyéb közhatalmi bevétel

760 372

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

159 580 000

159 579 854

32

Készletértékesítés ellenértéke

870 014

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

27 504 803

35 543 367

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

3 020 000

1 120 902

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

21 357 652

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

9 634 035

11 609 632

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

88 097 973

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

586 000

980 314

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

12 410 000

12 409 104

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

10 031 794

10 031 150

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 378 206

2 377 954

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 201 198 898

1 225 267 631

1 226 572 326

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

1 556 731 150

1 556 731 150

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

1 556 731 150

1 556 731 150

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

4 369 927 878

4 369 927 878

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 164 921 832

5 595 195 509

5 596 500 204

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 479 245 452

1 292 217 145

976 738 548

2

Személyi juttatások

311 306 738

322 459 100

321 668 545

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 698 970

38 358 614

38 314 014

4

Dologi kiadások

203 062 346

545 738 217

547 720 571

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

59 301 000

59 300 872

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

326 360 214

9 734 546

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

953 610

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 396 540

6 593 910

19

- Tartalékok

870 299 493

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

1 491 595 000

1 491 591 196

23

Beruházások

2 073 255 458

1 120 783 000

1 120 782 904

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

370 500 000

370 496 989

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

312 000

311 303

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 153 538 468

2 783 812 145

2 468 329 744

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

2 811 383 364

1 411 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

1 400 000 000

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

2 811 383 364

1 411 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 164 921 832

5 595 195 509

3 879 713 108

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 952 339 570

-1 558 544 514

-1 241 757 418

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 952 339 570

1 558 544 514

2 958 544 514

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

8 006 000

8 006 000

7 793 486

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

2

Személyi juttatások

4 200 000

4 200 000

4 186 598

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

546 000

546 000

544 258

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

3 260 000

3 260 000

3 062 630

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

3 260 000

3 062 630

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 918 069

16 918 069

15 780 391

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

2

Személyi juttatások

11 640 900

11 640 900

12 444 500

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 695 386

1 695 386

1 737 181

4

Dologi kiadások

3 581 783

3 581 783

1 598 710

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

400 669 024

441 134 630

441 134 630

Személyi juttatások

327 147 638

338 300 000

338 299 643

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

40 600 000

40 595 453

3

Közhatalmi bevételek

132 050 000

132 550 000

132 505 545

Dologi kiadások

206 644 129

549 320 000

549 319 281

4

Működési bevételek

139 870 695

159 580 000

159 579 854

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

59 301 000

59 300 872

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

329 620 214

12 797 176

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

870 299 493

316 823 038

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

672 589 719

733 264 630

733 220 029

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 504 169 521

1 317 141 214

1 000 312 425

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

119 155 385

595 259 948

265 279 032

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

119 155 385

595 259 948

265 279 032

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

13 196 728

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11 383 364

11 383 364

11 383 364

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

119 155 385

595 259 948

278 475 760

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

11 383 364

11 383 364

11 383 364

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

791 745 104

1 328 524 578

1 011 695 789

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 515 552 885

1 328 524 578

1 011 695 789

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

27

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

534 833 248

503 517 070

503 517 070

Beruházások

2 073 255 458

1 120 783 000

1 120 782 904

2

1.-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

3

Felhalmozási bevételek

18 700 000

12 410 000

12 409 104

Felújítások

600 487 558

370 500 000

370 496 989

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 000 000

1 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

550 000

312 000

311 303

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

553 533 248

516 927 070

516 926 174

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

2 674 293 016

1 491 595 000

1 491 591 196

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 844 567 549

3 774 667 930

4 091 452 118

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 844 567 549

974 667 930

1 291 452 118

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

2 800 000 000

2 800 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

2 800 000 000

1 400 000 000

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Lekötött betét megszüntetése

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

2 844 567 549

3 774 667 930

4 091 452 118

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

2 800 000 000

1 400 000 000

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 398 100 797

4 291 595 000

4 608 378 292

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 674 293 016

4 291 595 000

2 891 591 196

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

E

F

Apartmanház kialaíktása

245 915 789

2022-2023

160 667 461

113 887 835

Apartmanház energetikai korszerűsítése

86 400 000

2023

86 400 000

68 220 473

Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása)

1 000 000 000

2022-2023

784 974 822

198 105 382

Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése

396 909 632

2023

363 362 541

186 825 668

Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.

674 607 200

2023

649 144 914

434 203 491

Iskola épület energetikai korszerűsítése

176 978 000

2023-2024

13 705 720

Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120)

299 931 313

2023-2024

15 000 000

119 144 855

227/1.hrsz ingatlan vételára

395 200

ÖSSZESEN:

2 880 741 934

2 073 255 458

1 120 782 904

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

E

F

Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása

17 947 961

2023

17 483 963

17 429 283

Művelődési Ház felújítása

602 048 700

2023

578 975 505

339 538 984

Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001)

49 979 700

2024-2025

2 001 586

Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.

199 918 800

2024-2026

7 499 999

Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása

19 534 636

2022-2023

4 028 090

4 027 137

ÖSSZESEN:

889 429 797

600 487 558

370 496 989

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

644 607 200

15 000 000

644 607 200

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

644 607 200

15 000 000

644 607 200

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

25 462 286

634 114 914

434 203 491

459 665 777

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

25 462 286

634 114 914

434 203 491

459 665 777

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021.

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

49 979 700

49 979 700

49 979 700

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

49 979 700

49 979 700

49 979 700

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

49 979 700

2 001 586

2 001 586

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

49 979 700

2 001 586

2 001 586

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iskola épület energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

176 978 000

176 978 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

176 978 000

176 978 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

2 500 000

13 705 720

160 772 280

2 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2 500 000

13 705 720

160 772 280

2 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvíz hálózat felújítása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

199 918 800

199 918 800

199 918 800

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

199 918 800

199 918 800

199 918 800

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

199 918 800

7 499 999

7 499 999

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

199 918 800

7 499 999

7 499 999

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

429 277 329

430 085 899

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

85 864 186

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

92 754 054

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

97 503 918

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

32 853 938

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 972 657

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

22 789 114

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

356 732 485

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

72 544 844

73 353 414

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

503 517 070

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

503 517 070

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

24 998 900

24 998 900

34 755 845

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

132 550 000

132 505 545

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

11 894 049

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 500 000

102 231 973

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

1 614 520

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

16 004 631

30

Egyéb közhatalmi bevétel

760 372

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

97 081 288

107 233 843

32

Készletértékesítés ellenértéke

870 014

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 873 220

13 834 653

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

1 030 622

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

2 761 828

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

88 097 973

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

638 753

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

12 394 000

12 393 356

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

10 031 794

10 031 150

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 181 011 220

1 175 819 687

1 186 735 713

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

1 554 132 995

1 554 132 995

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

1 554 132 995

1 554 132 995

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

4 367 329 723

4 367 329 723

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 142 135 999

5 543 149 410

5 554 065 436

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 178 881 076

967 495 623

659 721 147

2

Személyi juttatások

126 658 172

126 865 084

126 866 619

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 718 995

13 885 875

13 881 328

4

Dologi kiadások

109 066 511

438 130 760

447 182 462

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

59 301 000

59 300 872

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

329 312 904

12 489 866

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

646 300

646 300

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

9 656 540

9 656 540

19

- Tartalékok

870 299 493

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

1 491 595 000

1 491 591 196

23

Beruházások

2 073 255 458

1 120 783 000

1 120 782 904

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

370 500 000

370 496 989

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

312 000

311 303

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 853 174 092

2 459 090 623

2 151 312 343

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

3 084 058 787

1 689 477 051

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

272 675 423

278 093 687

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

1 400 000 000

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

3 084 058 787

1 689 477 051

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 142 135 999

5 543 149 410

3 840 789 394

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

429 277 329

430 085 899

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

85 864 186

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

92 754 054

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

97 503 918

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

32 853 938

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 972 657

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

22 789 114

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

356 732 485

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

72 544 844

73 353 414

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

503 517 070

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

503 517 070

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

34 755 845

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

124 544 000

124 712 059

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

11 894 049

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 500 000

102 231 973

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

1 614 520

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

8 211 145

30

Egyéb közhatalmi bevétel

760 372

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

97 081 288

107 233 843

32

Készletértékesítés ellenértéke

870 014

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 873 220

13 834 653

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

1 030 622

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

2 761 828

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

88 097 973

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

638 753

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

12 394 000

12 393 356

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

10 031 794

10 031 150

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 173 005 220

1 167 813 687

1 178 942 227

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

1 554 132 995

1 554 132 995

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

1 554 132 995

1 554 132 995

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

4 367 329 723

4 367 329 723

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 134 129 999

5 535 143 410

5 546 271 950

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 170 875 076

959 489 623

651 927 661

2

Személyi juttatások

122 458 172

122 665 084

122 680 021

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 172 995

13 339 875

13 337 070

4

Dologi kiadások

109 066 511

438 130 760

447 182 462

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

59 301 000

59 300 872

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

326 052 904

9 427 236

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

646 300

646 300

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 396 540

6 593 910

19

- Tartalékok

870 299 493

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

1 491 595 000

1 491 591 196

23

Beruházások

2 073 255 458

1 120 783 000

1 120 782 904

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

370 500 000

370 496 989

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

312 000

311 303

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 845 168 092

2 451 084 623

2 143 518 857

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

3 084 058 787

1 689 477 051

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

272 675 423

278 093 687

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

1 400 000 000

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

3 084 058 787

1 689 477 051

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 134 129 999

5 535 143 410

3 832 995 908

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

8 006 000

8 006 000

7 793 486

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

2

Személyi juttatások

4 200 000

4 200 000

4 186 598

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

546 000

546 000

544 258

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

3 260 000

3 260 000

3 062 630

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

3 260 000

3 062 630

19

- Tartalékok

20

0

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

8 006 000

8 006 000

7 793 486

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

565 979

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

236 000

135 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

90 280

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

210 000

340 699

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

3 528 464

3 528 443

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

81 627 885

82 566 430

76 743 451

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

80 616 923

81 555 468

75 732 489

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

84 590 349

86 094 894

80 271 894

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

84 590 349

86 094 894

79 208 823

2

Személyi juttatások

58 204 500

62 222 500

62 222 060

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 476 932

8 685 905

8 685 905

4

Dologi kiadások

17 908 917

14 879 179

7 993 548

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

84 590 349

86 094 894

79 208 823

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

565 979

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

236 000

135 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

90 280

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

210 000

340 699

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

3 528 464

3 528 443

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

64 709 816

65 648 361

60 963 060

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 698 854

64 637 399

59 952 098

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

67 672 280

69 176 825

64 491 503

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

67 672 280

69 176 825

63 428 432

2

Személyi juttatások

46 563 600

50 581 600

49 777 560

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 781 546

6 990 519

6 948 724

4

Dologi kiadások

14 327 134

11 297 396

6 394 838

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

67 672 280

69 176 825

63 428 432

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

2

Személyi juttatások

11 640 900

11 640 900

12 444 500

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 695 386

1 695 386

1 737 181

4

Dologi kiadások

3 581 783

3 581 783

1 598 710

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

16 918 069

16 918 069

15 780 391

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Összes bevétel, kiadás

01

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

36 135 684

26 271 558

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 533 083

1 515 609

4

Közvetített szolgáltatások értéke

265 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

23 881 332

21 299 680

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

3 455 446

3 455 446

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

823

823

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

5 000 000

4 191 430

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

4 191 430

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

41 135 684

30 462 988

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

21 710 598

33 521 710

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

20 707 835

32 518 947

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

62 846 282

63 984 698

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

62 846 282

61 695 160

2

Személyi juttatások

31 671 200

33 570 773

33 570 773

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

4 328 822

4 328 822

4

Dologi kiadások

4 373 440

24 946 687

23 795 565

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

62 846 282

61 695 160

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

36 135 684

26 271 558

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 533 083

1 515 609

4

Közvetített szolgáltatások értéke

265 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

23 881 332

21 299 680

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

3 455 446

3 455 446

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

823

823

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

4 191 430

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 191 430

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

36 135 684

30 462 988

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

26 710 598

33 521 710

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

25 707 835

32 518 947

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

62 846 282

63 984 698

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

62 846 282

61 695 160

2

Személyi juttatások

31 671 200

33 570 773

33 570 773

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

4 328 822

4 328 822

4

Dologi kiadások

4 373 440

24 946 687

23 795 565

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

62 846 282

61 695 160

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

22. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Összes bevétel, kiadás

01

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

25 797 028

25 508 474

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

20 346 670

20 058 105

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

58 000

57 972

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

5 392 358

5 392 358

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

39

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

3 894 837

3 894 837

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 894 837

3 894 837

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

16 000

15 748

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16 000

15 748

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

29 707 865

29 419 059

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

170 996 550

170 426 681

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

170 412 120

169 842 251

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

199 845 740

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

199 687 295

2

Személyi juttatások

110 613 766

115 641 643

115 640 191

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

13 699 398

13 699 398

4

Dologi kiadások

75 295 261

71 363 374

70 347 706

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

199 687 295

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

25 797 028

25 508 474

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

20 346 670

20 058 105

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

58 000

57 972

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

5 392 358

5 392 358

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

39

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

-1 105 163

3 894 837

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-1 105 163

3 894 837

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

16 000

15 748

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16 000

15 748

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

24 707 865

29 419 059

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

175 996 550

170 426 681

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

175 412 120

169 842 251

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

199 845 740

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

199 687 295

2

Személyi juttatások

110 613 766

115 641 643

115 640 191

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

13 699 398

13 699 398

4

Dologi kiadások

75 295 261

71 363 374

70 347 706

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

199 687 295

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

25. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

26. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

1 063 071

1 063 071

1 063 071

2.

Idősek Klubja

2 289 538

2 289 538

2 289 538

3.

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

158 445

158 445

158 445

4.

Tarcal Község Önkormányzata

1 713 276 042

1 713 276 042

58 442 304

1 654 833 738

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

1 716 787 096

1 716 787 096

61 953 358

1 654 833 738

27. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

85 864 186

85 864 186

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

92 754 054

92 754 054

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

97 503 918

97 503 918

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

32 853 938

32 853 938

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 972 657

7 972 657

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

22 789 114

22 789 114

Elszámolásból származó bevételek

16 994 618

16 994 618

Összesen:

328 885 523

356 732 485

356 732 485

28. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

5 637 005

1 457 252

1 457 252

7 094 257

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

5 637 005

1 457 252

1 457 252

7 094 257

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5 637 005

1 457 252

1 457 252

7 094 257

29. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat támogatás összege

Módosított előirányzat támogatás összege

Teljesítés

1.

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

Háziorvosi ügyeleti díj

1 939 000

646 300

1 838 900

2.

Polgárőr Egyesület

működési támogatás

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3.

Megyei Sakkszövetség

sakkversenyek szervezése

400 000

400 000

200 000

4.

Hegyaljai Bringások

kerékpáros verseny szervezés

250 000

250 000

5.

Zempléni Fesztivál

működési támogatás

200 000

200 000

6.

Tarcal Bor és Kultúra Egyesület

rendezvényi támogatás

500 000

500 000

500 000

7.

LEADER tagdíj

működési támogatás

110 000

110 000

8.

Zöld Sportok Egyesülete

működési támogatás

100 000

100 000

9.

Egyéb szervezetek támogatása

működési támogatás

650 000

759 940

427 340

10.

Borsodvíz Zrt

működési támogatás

6 286 600

6 286 600

11.

Központi Statisztikai Hivatal

működési támogatás

307 310

307 310

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

5 199 000

10 610 150

10 610 150

30. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023.év

0

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

3 850 414 868

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 870 568 768

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 860 175 039

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

656 885 667

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

353 508 062

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

41 181 292

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

32 564 592

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

8 616 700

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

938 664 808

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

938 664 808

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1 550 465

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1 550 465

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

1 550 465

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

3 851 965 333

I. Készletek

46.

3 887 900

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

3 887 900

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

466 915

III. Forintszámlák

51.

1 757 766 354

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

1 758 233 269

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

118 916 462

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

6 137 137

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

125 053 599

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-4 069 603

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-4 069 603

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

5 735 070 498

31. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023.év

0

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

3 181 759 881

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

62 045 741

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 049 858 789

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-667 242 634

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 626 421 777

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 583 351

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

13 196 728

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

47 583 310

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

62 363 389

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

2 046 285 332

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

5 735 070 498

32. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Zempléni ZHK Nonprofit Kft

1 530 105

2.

LEADER Nonprofit Kft

12 500

3.

Tokaj Egészségfejlesztő Központ

7 860

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

1 550 465

33. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

1 563 640 665

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 563 380 874

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

259 791

4.

Bevételek ( + )

5 898 167 768

5.

Kiadások ( - )

4 181 380 672

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-1 522 194 492

7.

Pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

1 758 233 269

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 757 756 354

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

466 915

34. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

0

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

442 589 020

441 134 630

441 134 630

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 154 515

85 864 186

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

71 280 300

92 754 054

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

108 637 117

97 503 918

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 004 742

32 853 938

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 245 086

7 972 657

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

42 116 911

22 789 114

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

11 129 574

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

350 568 245

356 732 485

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

92 020 775

84 402 145

84 402 145

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

630 279 981

503 517 070

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

23 692 823

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

606 587 158

503 517 070

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

468 761 225

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

111 669 095

132 550 000

132 505 545

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

10 120 815

11 000 000

11 894 049

26

Iparűzési adó

85 688 319

98 500 000

102 231 973

27

Talajterhelési díj

1 961 300

2 160 000

1 614 520

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

13 047 680

20 890 000

16 004 631

30

Egyéb közhatalmi bevétel

850 981

760 372

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

145 407 591

159 580 000

159 579 854

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 896 058

870 014

33

Szolgáltatások ellenértéke

29 456 145

27 504 803

35 543 367

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 105 335

3 020 000

1 120 902

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

36

Ellátási díjak

21 916 584

24 423 750

21 357 652

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 680 960

9 634 035

11 609 632

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

79 020 419

87 260 274

88 097 973

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 332 090

586 000

980 314

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

10 090 740

12 410 000

12 409 104

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

8 590 740

10 031 794

10 031 150

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

2 378 206

2 377 954

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

10 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 340 046 427

1 250 191 700

1 250 146 203

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 666 184 959

1 556 731 150

1 556 731 150

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 666 184 959

1 556 731 150

1 556 731 150

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

4 511 625 082

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 625 082

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

4 500 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

7 177 810 041

4 369 927 878

4 369 927 878

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

8 517 856 468

5 620 119 578

5 620 074 081

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

594 848 388

1 317 141 214

1 000 312 425

2

Személyi juttatások

308 987 478

338 300 000

338 299 643

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 033 261

40 600 000

40 595 453

4

Dologi kiadások

192 978 889

549 320 000

549 319 281

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 051 089

59 301 000

59 300 872

6

Egyéb működési célú kiadások

15 797 671

329 620 214

12 797 176

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 819 434

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 888 840

953 610

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 089 397

9 656 540

9 656 540

19

- Tartalékok

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

94 674 024

21

- Céltartalék

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

455 280 186

1 491 595 000

1 491 591 196

23

Beruházások

332 529 634

1 120 783 000

1 120 782 904

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

25

Felújítások

83 989 012

370 500 000

370 496 989

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

38 761 540

312 000

311 303

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 050 128 574

2 808 736 214

2 491 903 621

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

5 910 996 744

2 811 383 364

1 411 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 996 744

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

5 900 000 000

2 800 000 000

1 400 000 000

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

5 910 996 744

2 811 383 364

1 411 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

6 961 125 318

5 620 119 578

3 903 286 985

35. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

0

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2024.

2025.

2026.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

176 978 000

2 500 000

174 478 000

355 264 458

8.

Iskola épület energetikai korszerűsítése

2023

176 978 000

2 500 000

174 478 000

174 478 000

Külterületi út fejlesztés

2023

299 931 313

119 144 855

180 786 458

180 786 458

9.

Felújítási kiadások felújításonként

199 918 800

7 499 999

192 418 801

240 396 915

10.

Csapadékvíz hálózatfelújítása

2023

199 918 800

7 499 999

192 418 801

192 418 801

Önkormányzati konyha fejlesztése

2023

49 979 700

2 001 586

47 978 114

47 978 114

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

376 896 800

9 999 999

366 896 801

595 661 373

36. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezménye)

0

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

200 000

200 000

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

200 000

200 000