Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 02- 2025. 10. 01Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 1 272 598 048 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 840 368 410 Ft költségvetési bevétel
ab) 432 229 638 Ft finanszírozási bevétel
b) 1 272 598 048 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 1 259 743 551 Ft költségvetési kiadás
bb) 12 854 497 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait forrásonként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit forrásonként és feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként, a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletes bontásban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszáz-ezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
646 774 149 |
2 800 000 |
4 000 000 |
653 574 149 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
419 847 119 |
0 |
4 000 000 |
423 847 119 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
833 568 410 |
2 800 000 |
4 000 000 |
840 368 410 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
432 229 638 |
432 229 638 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
|
2. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2025.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
728 573 446 |
2 800 000 |
4 000 000 |
735 373 446 |
|
1. |
Személyi juttatások |
392 140 322 |
0 |
3 539 823 |
395 680 145 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 267 193 |
0 |
460 177 |
49 727 370 |
|
3. |
Dologi kiadások |
253 135 895 |
0 |
0 |
253 135 895 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
|
1. |
Beruházások |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
|
2. |
Felújítások |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
|
3. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
856 200 648 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
840 546 151 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
594 061 496 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
2 763 036 |
|
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
44 507 138 |
|
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2 500 000 |
|
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
2 200 000 |
|
I/8 |
Közvilágítás |
14 000 000 |
|
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
62 253 300 |
|
I/10 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház |
23 812 200 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
38 257 661 |
|
I/12 |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
|
I/13 |
Települési támogatások |
35 267 000 |
|
I/14 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
6 920 100 |
|
I/15 |
Sportlétesítmények működtetéseés fejlesztése |
7 579 220 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 800 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
12 854 497 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 854 497 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
4. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
590 347 149 |
2 800 000 |
0 |
593 147 149 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 847 119 |
0 |
0 |
408 847 119 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 144 695 |
0 |
0 |
90 144 695 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
125 269 274 |
0 |
0 |
125 269 274 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
94 049 660 |
0 |
0 |
94 049 660 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
41 808 194 |
41 808 194 |
|||
|
Kulturális feladatok támogatása |
6 125 584 |
0 |
0 |
6 125 584 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 087 104 |
0 |
0 |
9 087 104 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
42 362 608 |
42 362 608 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
|
|
Telekadó |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
|
Talajterhelési díj |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Adóbírság |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
600 000 |
600 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
777 141 410 |
2 800 000 |
0 |
779 941 410 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
|
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
371 439 517 |
0 |
0 |
371 439 517 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
319 676 046 |
2 800 000 |
0 |
322 476 046 |
|
1. |
Személyi juttatások |
131 650 445 |
0 |
0 |
131 650 445 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 495 170 |
0 |
0 |
15 495 170 |
|
3. |
Dologi kiadások |
138 500 395 |
0 |
0 |
138 500 395 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
2 763 036 |
0 |
0 |
2 763 036 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
|
1. |
Beruházások |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
|
|
2. |
Felújítások |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
840 546 151 |
2 800 000 |
0 |
843 346 151 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 854 497 |
12 854 497 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
|
6. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
1 210 971 030 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
840 546 151 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
594 061 496 |
|
Személyi juttatások |
36 845 145 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 186 750 |
|
|
Dologi kiadások |
32 236 964 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
Beruházás |
324 259 620 |
|
|
Felújítás |
195 533 017 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
|
Dologi kiadások |
2 000 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
2 763 036 |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
2 763 036 |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
44 507 138 |
|
Személyi juttatások |
32 991 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 144 500 |
|
|
Dologi kiadások |
8 293 570 |
|
|
Beruházás |
1 077 468 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2 500 000 |
|
Dologi kiadások |
2 500 000 |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 200 000 |
|
Dologi kiadások |
2 200 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
8. |
Közvilágítás |
14 000 000 |
|
Dologi kiadások |
14 000 000 |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
62 253 300 |
|
Személyi juttatások |
34 610 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 643 300 |
|
|
Dologi kiadások |
23 000 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
10. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
23 812 200 |
|
Személyi juttatások |
8 673 300 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 138 900 |
|
|
Dologi kiadások |
14 000 000 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
38 257 661 |
|
Személyi juttatások |
10 942 200 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 415 600 |
|
|
Dologi kiadások |
25 899 861 |
|
|
Beruházások |
||
|
12. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
7 579 220 |
|
Személyi juttatások |
697 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
81 620 |
|
|
Dologi kiadások |
6 800 000 |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97 000 |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
|
|
14. |
Települési támogatások |
35 267 000 |
|
Dologi kiadások |
4 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 267 000 |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
6 920 100 |
|
Személyi juttatások |
6 062 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
787 500 |
|
|
Dologi kiadások |
70 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 800 000 |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 800 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 800 000 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
367 624 879 |
|
Intézményfinanszírozás |
354 770 382 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 854 497 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési bevételek |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
||||
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
88 661 605 |
0 |
0 |
88 661 605 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
|
Személyi juttatások |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
|
Dologi kiadások |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Működési bevételek |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. Ellátási díjak |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
229 210 890 |
0 |
0 |
229 210 890 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
|
Személyi juttatások |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
|
Dologi kiadások |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Intézményi beruházások |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Működési bevételek |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
2.5. Ellátási díjak |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
|
Személyi juttatások |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
|
Dologi kiadások |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 077 468 |
|
2. |
Tokaj-Tarcal hegyközségi területen önkormányzati külterületi dűlőútfejlesztés |
35 762 555 |
|
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
5 987 299 |
|
4. |
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra és gépbeszerzés |
59 522 616 |
|
5. |
VP- külterületi utak fejlesztése |
25 595 052 |
|
6. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút |
89 066 238 |
|
7. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
107 248 392 |
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
324 259 620 |
|
1. |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés |
3 500 000 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
3 500 000 |
|
Beruházások összesen |
327 759 620 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
45 387 322 |
|
2. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
150 145 695 |
|
3. |
||
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
195 533 017 |
12. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. év |
|
01 |
Helyi adók |
155 100 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 200 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
156 300 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
78 150 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
78 150 000 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
89 115 234 |
190 583 050 |
|
2. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
97 679 027 |
107 248 392 |
|
3. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
45 387 322 |
|
|
4. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028. Tarcal-Mád kerékpárút |
89 066 238 |
|
|
5. |
|||
|
Összesen |
186 794 261 |
432 285 002 |
14. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata 2025. évi címrendje |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3 |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|
|
1 |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
2 |
Idősek Klubja |
|
15. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli: Butta László polgármester (továbbiakban: támogató)
2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
7.1. támogatott neve,
7.2. támogatás célja,
7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
9. ……….,..202………………………..
10. ………………. ………………… ………………………………
11. Ellenjegyzem:……………………………….pénzügyi ellenjegyző