Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 2 625 671 448 Ft bevétellel
b) 2 141 027 984 Ft kiadással
c) 484 643 464 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, az 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A költségvetési szerv (Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A költségvetési szerv (Idősek Klubja) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben megfelelően hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat vagyonának adatait, a mérlegben szereplő eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó kimutatást a 2024. december 31-i állapot szerint 18. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 19. melléklet, az érték nélküli nyilvántartott eszközöket a 20. melléklet, a részesedéseket a 21. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 22. mellékletben kerül levezetésre.
3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31 teljesítés |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
669 295 297 |
742 981 192 |
742 857 959 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
659 109 623 |
1 003 924 589 |
1 000 509 384 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
449 152 297 |
496 695 299 |
496 573 583 |
Személyi juttatások |
357 990 000 |
391 428 479 |
391 090 563 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
137 850 000 |
157 510 379 |
157 510 291 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 630 000 |
46 395 978 |
46 223 394 |
|
3. |
Működési bevételek |
82 293 000 |
87 130 614 |
87 129 232 |
Dologi kiadások |
220 407 310 |
511 968 443 |
509 159 081 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 644 900 |
1 644 853 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
34 945 644 |
34 930 516 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 082 313 |
19 186 045 |
19 105 830 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
260 943 397 |
257 651 425 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
10 185 674 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
153 171 900 |
153 171 896 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
1 745 766 825 |
1 608 673 368 |
1 127 331 872 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
141 968 300 |
141 968 296 |
Beruházások |
1 270 776 625 |
906 860 163 |
751 521 503 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
11 203 600 |
11 203 600 |
Felújítások |
474 990 200 |
500 447 195 |
174 444 359 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
201 366 010 |
201 366 010 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
1 735 766 825 |
1 455 501 468 |
974 159 976 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
679 295 297 |
896 153 092 |
896 029 855 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 404 876 448 |
2 612 597 957 |
2 127 841 256 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
1 725 581 151 |
1 716 444 865 |
1 231 811 401 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 738 777 879 |
1 729 641 593 |
1 729 641 583 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
12 854 497 |
12 854 487 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 854 497 |
12 854 487 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 418 073 176 |
2 625 794 685 |
2 625 671 438 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 418 073 176 |
2 625 794 685 |
2 141 037 984 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
669 295 297 |
736 873 192 |
2 500 000 |
3 608 000 |
742 981 192 |
736 489 955 |
2 760 000 |
3 608 004 |
742 857 959 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 544 297 |
0 |
3 608 000 |
449 152 297 |
493 087 299 |
0 |
3 608 000 |
496 695 299 |
492 965 579 |
0 |
3 608 004 |
496 573 583 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 778 211 |
0 |
3 608 000 |
70 386 211 |
89 837 556 |
0 |
3 608 000 |
93 445 556 |
89 715 836 |
0 |
3 608 004 |
93 323 840 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
155 010 379 |
2 500 000 |
0 |
157 510 379 |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
123 527 400 |
2 500 000 |
0 |
126 027 400 |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 261 300 |
0 |
0 |
13 261 300 |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
82 293 000 |
0 |
0 |
82 293 000 |
87 130 614 |
0 |
0 |
87 130 614 |
87 129 232 |
0 |
0 |
87 129 232 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 759 300 |
0 |
0 |
1 759 300 |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
40 507 000 |
0 |
0 |
40 507 000 |
36 970 629 |
0 |
0 |
36 970 629 |
37 047 926 |
0 |
0 |
37 047 926 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
6 538 724 |
0 |
0 |
6 538 724 |
6 538 602 |
0 |
0 |
6 538 602 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
23 400 524 |
0 |
0 |
23 400 524 |
23 322 356 |
0 |
0 |
23 322 356 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 868 000 |
0 |
0 |
16 868 000 |
11 675 900 |
0 |
0 |
11 675 900 |
11 675 460 |
0 |
0 |
11 675 460 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
6 785 537 |
0 |
0 |
6 785 537 |
6 785 625 |
0 |
0 |
6 785 625 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 644 900 |
0 |
0 |
1 644 900 |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
153 171 900 |
0 |
0 |
153 171 900 |
153 171 896 |
0 |
0 |
153 171 896 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 968 300 |
0 |
0 |
141 968 300 |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 968 300 |
0 |
0 |
141 968 300 |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
673 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
679 295 297 |
890 045 092 |
2 500 000 |
3 608 000 |
896 153 092 |
889 661 851 |
2 760 000 |
3 608 004 |
896 029 855 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 619 686 685 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 625 794 685 |
2 619 303 444 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 625 671 448 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
653 001 623 |
2 500 000 |
3 608 000 |
659 109 623 |
997 816 589 |
2 500 000 |
3 608 000 |
1 003 924 589 |
994 131 380 |
2 760 000 |
3 608 004 |
1 000 499 384 |
|
1. |
Személyi juttatások |
354 797 000 |
0 |
3 193 000 |
357 990 000 |
388 235 479 |
0 |
3 193 000 |
391 428 479 |
387 887 639 |
0 |
3 192 924 |
391 080 563 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 215 000 |
0 |
415 000 |
43 630 000 |
45 980 978 |
0 |
415 000 |
46 395 978 |
45 808 314 |
0 |
415 080 |
46 223 394 |
|
3. |
Dologi kiadások |
220 407 310 |
0 |
0 |
220 407 310 |
511 968 443 |
0 |
0 |
511 968 443 |
509 159 081 |
0 |
0 |
509 159 081 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 945 644 |
0 |
0 |
34 945 644 |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
16 686 045 |
2 500 000 |
0 |
19 186 045 |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 766 825 |
0 |
0 |
1 745 766 825 |
1 608 673 368 |
0 |
0 |
1 608 673 368 |
1 127 331 872 |
0 |
0 |
1 127 331 872 |
|
1. |
Beruházások |
1 270 776 625 |
0 |
0 |
1 270 776 625 |
906 860 163 |
0 |
0 |
906 860 163 |
751 521 503 |
0 |
0 |
751 521 503 |
|
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
500 447 195 |
0 |
0 |
500 447 195 |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
201 366 010 |
201 366 010 |
0 |
201 366 010 |
||
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 398 768 448 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 404 876 448 |
2 606 489 957 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 612 597 957 |
2 121 463 252 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 127 831 256 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 619 686 685 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 625 794 685 |
2 134 659 980 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 141 027 984 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
603 500 086 |
2 500 000 |
0 |
606 000 086 |
670 890 791 |
2 500 000 |
0 |
673 390 791 |
670 549 126 |
2 760 000 |
0 |
673 309 126 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
442 893 086 |
0 |
0 |
442 893 086 |
481 328 812 |
0 |
0 |
481 328 812 |
481 247 422 |
0 |
0 |
481 247 422 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
94 017 256 |
0 |
0 |
94 017 256 |
94 017 256 |
0 |
0 |
94 017 256 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
111 615 260 |
0 |
0 |
111 615 260 |
124 457 195 |
0 |
0 |
124 457 195 |
124 457 195 |
0 |
0 |
124 457 195 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 058 115 |
0 |
0 |
114 058 115 |
114 531 207 |
0 |
0 |
114 531 207 |
114 531 207 |
0 |
0 |
114 531 207 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
45 217 824 |
45 217 824 |
43 203 578 |
43 203 578 |
43 203 578 |
43 203 578 |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
6 167 631 |
0 |
0 |
6 167 631 |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
18 126 240 |
0 |
0 |
18 126 240 |
18 126 240 |
0 |
0 |
18 126 240 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
78 079 069 |
0 |
0 |
78 079 069 |
77 997 679 |
0 |
0 |
77 997 679 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
62 613 000 |
62 613 000 |
78 079 069 |
78 079 069 |
77 448 313 |
77 448 313 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
549 366 |
549 366 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
155 010 379 |
2 500 000 |
0 |
157 510 379 |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
|
|
Telekadó |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
|
|
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 575 400 |
0 |
0 |
1 575 400 |
1 575 400 |
0 |
0 |
1 575 400 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
123 527 400 |
2 500 000 |
0 |
126 027 400 |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
123 527 400 |
2 500 000 |
0 |
126 027 400 |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 261 300 |
0 |
0 |
13 261 300 |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 261 300 |
0 |
0 |
13 261 300 |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
|
|
Adóbírság |
700 000 |
700 000 |
568 423 |
568 423 |
568 423 |
568 423 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
450 000 |
450 000 |
638 837 |
638 837 |
638 837 |
638 837 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
25 257 000 |
0 |
0 |
25 257 000 |
33 574 700 |
0 |
0 |
33 574 700 |
33 574 560 |
0 |
0 |
33 574 560 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 759 300 |
0 |
0 |
1 759 300 |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
18 155 700 |
0 |
0 |
18 155 700 |
18 155 696 |
0 |
0 |
18 155 696 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
4 480 800 |
0 |
0 |
4 480 800 |
4 480 772 |
0 |
0 |
4 480 772 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
2 990 700 |
0 |
0 |
2 990 700 |
2 990 653 |
0 |
0 |
2 990 653 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
6 188 200 |
0 |
0 |
6 188 200 |
6 188 176 |
0 |
0 |
6 188 176 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
976 900 |
0 |
0 |
976 900 |
976 853 |
0 |
0 |
976 853 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
153 171 900 |
0 |
0 |
153 171 900 |
153 171 896 |
0 |
0 |
153 171 896 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 968 300 |
0 |
0 |
141 968 300 |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
141 968 300 |
0 |
0 |
141 968 300 |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
613 500 086 |
2 500 000 |
0 |
616 000 086 |
824 062 691 |
2 500 000 |
0 |
826 562 691 |
823 721 022 |
2 760 000 |
0 |
826 481 022 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 550 193 230 |
2 500 000 |
0 |
2 552 693 230 |
2 549 851 561 |
2 760 000 |
0 |
2 552 611 561 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
284 794 623 |
2 500 000 |
0 |
287 294 623 |
605 706 888 |
2 500 000 |
0 |
608 206 888 |
603 282 430 |
2 760 000 |
0 |
606 042 430 |
|
1. |
Személyi juttatások |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
140 255 300 |
0 |
0 |
140 255 300 |
140 255 036 |
0 |
0 |
140 255 036 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
14 919 721 |
0 |
0 |
14 919 721 |
14 919 721 |
0 |
0 |
14 919 721 |
|
3. |
Dologi kiadások |
120 345 310 |
0 |
0 |
120 345 310 |
398 940 393 |
0 |
0 |
398 940 393 |
396 831 327 |
0 |
0 |
396 831 327 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 945 644 |
0 |
0 |
34 945 644 |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
16 645 830 |
2 500 000 |
0 |
19 145 830 |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
8 304 093 |
0 |
0 |
8 304 093 |
8 304 093 |
0 |
0 |
8 304 093 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 837 |
0 |
0 |
255 837 |
255 837 |
0 |
0 |
255 837 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
8 085 900 |
2 500 000 |
0 |
10 585 900 |
7 785 900 |
2 760 000 |
0 |
10 545 900 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 266 825 |
0 |
0 |
1 745 266 825 |
1 608 294 069 |
0 |
0 |
1 608 294 069 |
1 126 953 412 |
0 |
0 |
1 126 953 412 |
|
1. |
Beruházások |
1 270 276 625 |
0 |
1 270 276 625 |
906 480 864 |
0 |
906 480 864 |
751 143 043 |
0 |
751 143 043 |
|||
|
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
500 447 195 |
0 |
0 |
500 447 195 |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 030 061 448 |
2 500 000 |
0 |
2 032 561 448 |
2 214 000 957 |
2 500 000 |
0 |
2 216 500 957 |
1 730 235 842 |
2 760 000 |
0 |
1 732 995 842 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
322 995 545 |
0 |
0 |
322 995 545 |
322 995 545 |
0 |
0 |
322 995 545 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 550 193 230 |
2 500 000 |
0 |
2 552 693 230 |
2 066 428 115 |
2 760 000 |
0 |
2 069 188 115 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
2 351 266 911 |
2 552 693 230 |
2 069 188 115 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 214 000 957 |
1 730 235 842 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 726 294 054 |
1 228 797 567 |
|
Személyi juttatások |
23 403 000 |
26 403 000 |
26 474 740 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 918 000 |
3 750 000 |
3 748 888 |
|
|
Dologi kiadások |
29 893 310 |
289 212 995 |
274 206 138 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 267 081 625 |
906 480 864 |
749 923 442 |
|
|
Felújítás |
474 990 200 |
500 447 195 |
174 444 359 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 139 621 |
|
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 139 621 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
209 451 910 |
209 451 910 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
201 366 010 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
8 085 900 |
8 085 900 |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
8 304 093 |
8 304 093 |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
582 313 |
8 304 093 |
8 304 093 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
72 518 300 |
72 518 321 |
|
Személyi juttatások |
46 956 000 |
54 755 450 |
54 928 766 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 052 000 |
5 157 850 |
3 595 641 |
|
|
Dologi kiadások |
9 410 000 |
9 410 000 |
13 993 914 |
|
|
Beruházás |
3 195 000 |
3 195 000 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 624 219 |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 624 219 |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 272 236 |
|
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 272 236 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 958 317 |
|
Dologi kiadások |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 958 317 |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
73 076 000 |
65 268 188 |
|
Személyi juttatások |
31 650 000 |
33 738 400 |
36 298 891 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 212 000 |
4 337 600 |
4 865 241 |
|
|
Dologi kiadások |
35 000 000 |
35 000 000 |
24 104 056 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
0 |
26 638 600 |
26 638 563 |
|
Személyi juttatások |
0 |
3 235 300 |
3 235 268 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
342 400 |
342 404 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
23 060 900 |
23 060 891 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
31 519 922 |
|
Személyi juttatások |
8 456 000 |
8 456 000 |
9 119 827 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 156 308 |
|
|
Dologi kiadások |
15 061 000 |
15 061 000 |
21 243 787 |
|
|
Beruházások |
||||
|
12. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
2 147 753 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
2 147 753 |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 241 210 |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97 000 |
97 000 |
96 876 |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 316 334 |
|
|
14. |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
49 826 465 |
|
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
14 895 949 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 930 516 |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
10 527 457 |
|
Személyi juttatások |
6 331 000 |
6 331 000 |
9 369 544 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
837 000 |
837 000 |
1 114 363 |
|
|
Dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
43 550 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 760 000 |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 760 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 760 000 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
336 192 273 |
336 192 273 |
|
Intézményfinanszírozás |
305 508 735 |
322 995 545 |
322 995 545 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
2 045 758 176 |
2 229 697 685 |
1 746 192 570 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 214 000 957 |
1 730 235 842 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 726 294 054 |
1 228 797 567 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 139 621 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
209 451 910 |
209 451 910 |
|
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
8 304 093 |
8 304 093 |
|
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
72 518 300 |
72 518 321 |
|
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 624 219 |
|
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 272 236 |
|
I/8 |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 958 317 |
|
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
73 076 000 |
65 268 188 |
|
I/10 |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
0 |
26 638 600 |
26 638 563 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
31 519 922 |
|
I/12 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
2 147 753 |
|
I/13 |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 241 210 |
|
I/14 |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
49 826 465 |
|
I/15 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
10 527 457 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 760 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
3 195 000 |
3 195 000 |
|
|
2. |
Pályázatok befejezése |
1 261 081 625 |
1 051 047 625 |
750 993 043 |
|
ebből -Iskola energetilai fejlesztése |
10 496 040 |
|||
|
ebből -Tarcal infrastrukturális fejlesztése III.ütem , IV. ütem |
474 641 859 |
|||
|
ebből-Dűlőútfejlesztés II.ütem,III.ütem |
109 059 762 |
|||
|
ebből-VP-külterületi útfejlesztés |
86 183 156 |
|||
|
ebből -Kerékpárút pályázat |
57 816 114 |
|||
|
ebből -Műv.Ház szökőkút |
872 519 |
|||
|
ebből -Műv.Ház informatikai eszköz , vetítővászon beszerzés |
1 365 250 |
|||
|
ebből -Apartmanház eszköbeszerzés |
1 219 601 |
|||
|
ebből -Játszótér eszközbeszerzés |
9 338 742 |
|||
|
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
150 000 |
|
4. |
||||
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
1 270 276 625 |
1 060 242 625 |
751 143 043 |
|
1. |
Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
378 460 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
500 000 |
500 000 |
378 460 |
|
Beruházások összesen |
1 270 776 625 |
1 060 742 625 |
751 521 503 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Pályázatok befejezése |
479 990 200 |
479 990 200 |
174 444 359 |
|
ebből-Konyha felújítás |
2 600 000 |
|||
|
ebből -Műv.Ház felújítás |
158 252 269 |
|||
|
ebből -Fő út 67. felújítás (Lengyel Bolt) |
4 012 400 |
|||
|
ebből- Árvízvédelmi intézkedések -csapadékvíz elvezetőrendszer |
9 579 690 |
|||
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
479 990 200 |
479 990 200 |
174 444 359 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Bevételek |
Kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
2 600 000 |
|
|
2. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
9 579 690 |
|
|
3. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút |
57 816 114 |
|
|
4. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
10 496 040 |
|
|
5. |
11. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
5 443 111 |
0 |
3 608 000 |
9 051 111 |
5 402 442 |
0 |
3 608 004 |
9 010 446 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 987 187 |
0 |
3 608 000 |
6 595 187 |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 987 187 |
0 |
3 608 000 |
6 595 187 |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
|
Működési bevételek |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
2 455 924 |
0 |
0 |
2 455 924 |
2 455 474 |
0 |
0 |
2 455 474 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
2 057 924 |
0 |
0 |
2 057 924 |
2 057 830 |
0 |
0 |
2 057 830 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 000 |
0 |
0 |
398 000 |
397 644 |
0 |
0 |
397 644 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
5 443 111 |
0 |
3 608 000 |
9 051 111 |
5 402 442 |
0 |
3 608 004 |
9 010 446 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
81 632 818 |
0 |
0 |
81 632 818 |
81 632 818 |
0 |
0 |
81 632 818 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
88 139 000 |
0 |
3 608 000 |
91 747 000 |
88 098 331 |
0 |
3 608 004 |
91 706 335 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 660 000 |
0 |
3 608 000 |
83 268 000 |
87 759 701 |
0 |
3 608 000 |
91 367 701 |
87 423 676 |
0 |
3 608 004 |
91 031 680 |
|
Személyi juttatások |
61 833 000 |
0 |
3 193 000 |
65 026 000 |
67 602 279 |
0 |
3 193 000 |
70 795 279 |
67 600 611 |
0 |
3 192 924 |
70 793 535 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 039 000 |
0 |
415 000 |
8 454 000 |
8 625 000 |
0 |
415 000 |
9 040 000 |
8 622 466 |
0 |
415 080 |
9 037 546 |
|
Dologi kiadások |
9 788 000 |
0 |
0 |
9 788 000 |
11 492 207 |
0 |
0 |
11 492 207 |
11 200 599 |
0 |
0 |
11 200 599 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 215 |
0 |
0 |
40 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
379 299 |
0 |
0 |
379 299 |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
|
Intézményi beruházások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
379 299 |
0 |
0 |
379 299 |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
88 139 000 |
0 |
3 608 000 |
91 747 000 |
87 802 136 |
0 |
3 608 004 |
91 410 140 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
27 265 771 |
0 |
0 |
27 265 771 |
27 265 170 |
0 |
0 |
27 265 170 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
4 418 300 |
0 |
0 |
4 418 300 |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
4 418 300 |
0 |
0 |
4 418 300 |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
|
Működési bevételek |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
22 199 471 |
0 |
0 |
22 199 471 |
22 198 878 |
0 |
0 |
22 198 878 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
21 657 000 |
0 |
0 |
21 657 000 |
17 170 400 |
0 |
0 |
17 170 400 |
17 247 992 |
0 |
0 |
8 701 003 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 824 |
0 |
0 |
169 824 |
91 729 |
0 |
0 |
91 729 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 847 000 |
0 |
0 |
5 847 000 |
4 660 200 |
0 |
0 |
4 660 200 |
4 660 110 |
0 |
0 |
4 660 110 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 047 |
0 |
0 |
199 047 |
199 047 |
0 |
0 |
199 047 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
0 |
0 |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
648 000 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
0 |
0 |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
648 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
27 265 771 |
0 |
0 |
27 265 771 |
27 265 170 |
0 |
0 |
27 265 170 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
213 200 784 |
0 |
0 |
213 200 784 |
213 200 784 |
0 |
0 |
213 200 784 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
240 625 000 |
0 |
0 |
240 625 000 |
240 624 399 |
0 |
0 |
240 624 399 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
240 625 000 |
0 |
0 |
240 625 000 |
240 047 789 |
0 |
0 |
240 047 789 |
|
Személyi juttatások |
142 573 000 |
0 |
0 |
142 573 000 |
148 497 300 |
0 |
0 |
148 497 300 |
148 487 221 |
0 |
0 |
148 487 221 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 684 000 |
18 187 257 |
0 |
0 |
18 187 257 |
18 025 164 |
0 |
0 |
18 025 164 |
|
Dologi kiadások |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
73 940 443 |
0 |
0 |
73 940 443 |
73 535 404 |
0 |
0 |
73 535 404 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
240 625 000 |
0 |
0 |
240 625 000 |
240 047 789 |
0 |
0 |
240 047 789 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 273 519 |
0 |
0 |
33 273 519 |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
4 353 000 |
0 |
0 |
4 353 000 |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
4 353 000 |
0 |
0 |
4 353 000 |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
|
Működési bevételek |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
28 900 519 |
0 |
0 |
28 900 519 |
28 900 320 |
0 |
0 |
28 900 320 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 644 529 |
0 |
0 |
1 644 529 |
1 644 238 |
0 |
0 |
1 644 238 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
23 230 700 |
0 |
0 |
23 230 700 |
23 230 627 |
0 |
0 |
23 230 627 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 864 000 |
0 |
0 |
5 864 000 |
4 025 000 |
0 |
0 |
4 025 000 |
4 024 697 |
0 |
0 |
4 024 697 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
0 |
0 |
290 |
758 |
0 |
0 |
758 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 273 519 |
0 |
0 |
33 273 519 |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
28 161 943 |
0 |
0 |
28 161 943 |
28 161 943 |
0 |
0 |
28 161 943 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
63 725 000 |
0 |
0 |
63 725 000 |
63 724 698 |
0 |
0 |
63 724 698 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
63 725 000 |
0 |
0 |
63 725 000 |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
|
Személyi juttatások |
32 767 000 |
0 |
0 |
32 767 000 |
31 880 600 |
0 |
0 |
31 880 600 |
31 544 771 |
0 |
0 |
31 544 771 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 240 963 |
0 |
0 |
4 240 963 |
|
Dologi kiadások |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
27 595 400 |
0 |
0 |
27 595 400 |
27 591 751 |
0 |
0 |
27 591 751 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
63 725 000 |
0 |
0 |
63 725 000 |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
296 195 |
296 195 |
296 195 |
||
|
2. |
Idősek Klubja |
357 213 |
357 213 |
357 213 |
||
|
3. |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
566 610 |
566 610 |
566 610 |
||
|
4. |
Tarcal Község Önkormányzata |
483 423 446 |
483 423 446 |
58 371 018 |
425 052 428 |
|
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
484 643 464 |
484 643 464 |
59 591 036 |
425 052 428 |
||
15. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 707 256 |
94 017 256 |
94 017 256 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
111 615 260 |
124 457 195 |
124 457 195 |
|
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
114 058 115 |
114 531 207 |
114 531 207 |
|
4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 217 824 |
43 203 578 |
43 203 578 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 167 631 |
8 914 267 |
8 914 267 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
18 126 240 |
18 126 240 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Összesen: |
378 766 086 |
403 249 743 |
403 249 743 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat támogatás összege |
Módosított előirányzat támogatás összege |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
2. |
Zempléni Fesztivál |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
rendezvényi támogatás |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
|
4. |
Miskolci Egyházmegye |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Püspökladányi Atléták és Kerékpárosok Klubja Egy. |
működési támogatás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
6. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 760 000 |
||
17. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
3 254 623 |
8 335 967 |
8 335 967 |
11 590 590 |
|||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
3 254 623 |
8 335 967 |
8 335 967 |
11 590 590 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
3 254 623 |
8 335 967 |
8 335 967 |
11 590 590 |
||||
18. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
225 992 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 620 501 777 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 067 325 581 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
2 306 027 423 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 411 257 177 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
350 040 981 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
39 766 366 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
31 557 163 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
8 209 203 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
513 409 830 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
513 409 830 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
1 550 465 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
1 550 465 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
1 550 465 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 622 278 234 |
||
|
I. Készletek |
46. |
4 664 262 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
4 664 262 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
381 360 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
431 848 278 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
432 229 638 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
99 267 164 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
83 588 386 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
182 855 550 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-13 925 979 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-13 925 979 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
5 228 101 705 |
||
19. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 181 759 881 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
62 045 741 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
382 616 155 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-495 723 206 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 130 698 571 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 667 840 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
12 854 497 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
31 184 560 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
45 706 897 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 051 696 237 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
5 228 101 705 |
20. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
73 565 762 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
11 333 220 |
|
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
84 898 982 |
||
21. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Zempléni ZHK Nonprofit Kft |
1 530 105 |
||
|
2. |
LEADER Nonprofit Kft |
12 500 |
||
|
3. |
Tokaj Egészségfejlesztő Központ |
7 860 |
||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 550 465 |
|||
22. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
"Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
1 758 223 269 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 757 756 354 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
466 915 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
908 884 352 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
2 141 037 984 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-93 839 999 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
432 229 638 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
431 848 278 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
381 360 |