Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 02Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Tarcal Község Önkormányzata a kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, pénzügyi megalapozása érdekében alkotja meg rendeletét.
[2] Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tarcal Község Önkormányzata képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 1 024 590 000 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 786 727 633 Ft költségvetési bevétel
ab) 237 862 367 Ft finanszírozási bevétel
b) 1 024 590 000 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 1 010 105 118 Ft költségvetési kiadás
bb) 14 484 882 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2026. évre tervezett bevételeit összevont bevételei forrásonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2026. évre tervezett kiadásait összevont kiadási jogcímenként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont kiadásait feladatonként részletes bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként részletes bontásban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait jogcímenként és feladatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételeit és kiadásait jogcímenként és feladatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait jogcímenként és feladatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2026. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2026. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
(13) Az Önkormányzat jogviszonyonként létszámkimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 72.670,- Ft-ban állapítja meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 16. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
753 797 633 |
2 800 000 |
2 600 000 |
759 197 633 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
497 702 633 |
0 |
2 600 000 |
500 302 633 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
405 189 478 |
0 |
0 |
405 189 478 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 513 155 |
0 |
2 600 000 |
95 113 155 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
170 400 000 |
2 800 000 |
0 |
173 200 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
125 200 000 |
2 800 000 |
0 |
128 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
85 695 000 |
0 |
0 |
85 695 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
43 200 000 |
0 |
0 |
43 200 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
23 955 000 |
0 |
0 |
23 955 000 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 530 000 |
0 |
0 |
27 530 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 530 000 |
0 |
0 |
27 530 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 221 000 |
0 |
0 |
8 221 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 309 000 |
0 |
0 |
19 309 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
781 327 633 |
2 800 000 |
2 600 000 |
786 727 633 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
237 862 367 |
0 |
0 |
237 862 367 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
237 862 367 |
0 |
0 |
237 862 367 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
237 862 367 |
237 862 367 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 019 190 000 |
2 800 000 |
2 600 000 |
1 024 590 000 |
|
2. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2026.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
783 650 235 |
2 800 000 |
2 600 000 |
789 050 235 |
|
1. |
Személyi juttatások |
449 158 288 |
0 |
2 300 885 |
451 459 173 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 871 193 |
0 |
299 115 |
55 170 308 |
|
3. |
Dologi kiadások |
245 659 504 |
0 |
0 |
245 659 504 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 642 600 |
0 |
0 |
9 642 600 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 318 650 |
2 800 000 |
0 |
27 118 650 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
221 054 883 |
0 |
0 |
221 054 883 |
|
1. |
Beruházások |
152 231 526 |
0 |
0 |
152 231 526 |
|
2. |
Felújítások |
68 823 357 |
0 |
0 |
68 823 357 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 484 882 |
0 |
0 |
14 484 882 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
14 484 882 |
0 |
0 |
14 484 882 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 484 882 |
0 |
0 |
14 484 882 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 019 190 000 |
2 800 000 |
2 600 000 |
1 024 590 000 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
680 736 133 |
2 800 000 |
0 |
683 536 133 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
478 336 133 |
0 |
0 |
478 336 133 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
405 189 478 |
0 |
0 |
405 189 478 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 594 468 |
0 |
0 |
123 594 468 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
133 032 006 |
0 |
0 |
133 032 006 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
88 721 800 |
0 |
0 |
88 721 800 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
45 537 120 |
45 537 120 |
|||
|
Kulturális feladatok támogatása |
10 586 986 |
0 |
0 |
10 586 986 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 717 098 |
0 |
0 |
3 717 098 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
73 146 655 |
0 |
0 |
73 146 655 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
73 146 655 |
73 146 655 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
170 400 000 |
2 800 000 |
0 |
173 200 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
|
Telekadó |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
|
|
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
125 200 000 |
2 800 000 |
0 |
128 000 000 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
125 200 000 |
2 800 000 |
0 |
128 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Adóbírság |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
600 000 |
600 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
32 000 000 |
0 |
0 |
32 000 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 530 000 |
0 |
0 |
27 530 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 530 000 |
0 |
0 |
27 530 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 221 000 |
0 |
0 |
8 221 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 309 000 |
0 |
0 |
19 309 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
708 266 133 |
2 800 000 |
0 |
711 066 133 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
237 679 951 |
0 |
0 |
237 679 951 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
237 679 951 |
0 |
0 |
237 679 951 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
237 679 951 |
0 |
0 |
237 679 951 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
63 599 990 |
0 |
0 |
63 599 990 |
|
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
174 079 961 |
0 |
0 |
174 079 961 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
945 946 084 |
2 800 000 |
0 |
948 746 084 |
|
4. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
319 031 973 |
2 800 000 |
0 |
321 831 973 |
|
1. |
Személyi juttatások |
136 805 940 |
0 |
0 |
136 805 940 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 705 279 |
0 |
0 |
14 705 279 |
|
3. |
Dologi kiadások |
133 559 504 |
0 |
0 |
133 559 504 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 642 600 |
0 |
0 |
9 642 600 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 318 650 |
2 800 000 |
0 |
27 118 650 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
24 318 650 |
0 |
0 |
24 318 650 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
221 054 883 |
0 |
0 |
221 054 883 |
|
1. |
Beruházások |
152 231 526 |
0 |
152 231 526 |
|
|
2. |
Felújítások |
68 823 357 |
0 |
0 |
68 823 357 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
540 086 856 |
2 800 000 |
0 |
542 886 856 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
405 859 228 |
0 |
0 |
405 859 228 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
405 859 228 |
0 |
0 |
405 859 228 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 484 882 |
14 484 882 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
391 374 346 |
0 |
0 |
391 374 346 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
945 946 084 |
2 800 000 |
0 |
948 746 084 |
|
5. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
557 371 738 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
540 086 856 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
266 077 999 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 300 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
24 318 650 |
|
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
|
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
61 960 237 |
|
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
|
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
3 000 000 |
|
I/8 |
Közvilágítás |
14 500 000 |
|
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
88 550 000 |
|
I/10 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház |
17 330 070 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
38 000 000 |
|
I/12 |
Háziorvosi alapellátás |
4 925 000 |
|
I/13 |
Települési támogatások |
9 642 600 |
|
I/14 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
6 782 300 |
|
I/15 |
Sportlétesítmények működtetéseés fejlesztése |
1 200 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 800 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 484 882 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 484 882 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
6. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
948 746 084 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
540 086 856 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
266 077 999 |
|
Személyi juttatások |
30 355 080 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 977 036 |
|
|
Dologi kiadások |
30 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
Beruházás |
132 922 526 |
|
|
Felújítás |
68 823 357 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 300 000 |
|
Dologi kiadások |
2 300 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
24 318 650 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
24 318 650 |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
0 |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
61 960 237 |
|
Személyi juttatások |
46 155 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 000 133 |
|
|
Dologi kiadások |
12 804 244 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
3 000 000 |
|
Dologi kiadások |
3 000 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
8. |
Közvilágítás |
14 500 000 |
|
Dologi kiadások |
14 500 000 |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
88 550 000 |
|
Személyi juttatások |
36 628 500 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 612 500 |
|
|
Dologi kiadások |
28 000 000 |
|
|
Beruházás |
19 309 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
10. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
17 330 070 |
|
Személyi juttatások |
8 601 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 128 210 |
|
|
Dologi kiadások |
7 600 260 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
38 000 000 |
|
Személyi juttatások |
7 964 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 035 400 |
|
|
Dologi kiadások |
29 000 000 |
|
|
Beruházások |
||
|
12. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
1 200 000 |
|
Személyi juttatások |
595 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
70 000 |
|
|
Dologi kiadások |
535 000 |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 925 000 |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97 000 |
|
|
Dologi kiadások |
4 000 000 |
|
|
14. |
Települési támogatások |
9 642 600 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 642 600 |
|
|
15. |
Család- és gyermekjóléti feladatok ellátása |
6 782 300 |
|
Személyi juttatások |
5 677 300 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
785 000 |
|
|
Dologi kiadások |
320 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 800 000 |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 800 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 800 000 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
405 859 228 |
|
Intézményfinanszírozás |
391 374 346 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 484 882 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 440 000 |
0 |
2 600 000 |
4 040 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Működési bevételek |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
||||
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 440 000 |
0 |
2 600 000 |
4 040 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
113 646 162 |
0 |
0 |
113 646 162 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
113 646 162 |
0 |
0 |
113 646 162 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
7 619 |
0 |
0 |
7 619 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
113 638 543 |
0 |
0 |
113 638 543 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 086 162 |
0 |
2 600 000 |
117 686 162 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
115 086 162 |
0 |
2 600 000 |
117 686 162 |
|
Személyi juttatások |
93 961 648 |
0 |
2 300 885 |
96 262 533 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 624 514 |
0 |
299 115 |
12 923 629 |
|
Dologi kiadások |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 086 162 |
0 |
2 600 000 |
117 686 162 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
35 921 500 |
0 |
0 |
35 921 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 166 500 |
0 |
0 |
13 166 500 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 166 500 |
0 |
0 |
13 166 500 |
|
Működési bevételek |
22 755 000 |
0 |
0 |
22 755 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 000 |
0 |
0 |
17 500 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. Ellátási díjak |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 921 500 |
0 |
0 |
35 921 500 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
241 910 500 |
0 |
0 |
241 910 500 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
241 910 500 |
0 |
0 |
241 910 500 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
155 642 |
0 |
0 |
155 642 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
241 754 858 |
0 |
0 |
241 754 858 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
277 832 000 |
0 |
0 |
277 832 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
277 832 000 |
0 |
0 |
277 832 000 |
|
Személyi juttatások |
178 574 200 |
0 |
0 |
178 574 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 657 800 |
0 |
0 |
22 657 800 |
|
Dologi kiadások |
76 600 000 |
0 |
0 |
76 600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
277 832 000 |
0 |
0 |
277 832 000 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
35 700 000 |
0 |
0 |
35 700 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 200 000 |
0 |
0 |
6 200 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 200 000 |
0 |
0 |
6 200 000 |
|
Működési bevételek |
29 500 000 |
0 |
0 |
29 500 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
2.5. Ellátási díjak |
23 800 000 |
0 |
0 |
23 800 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 700 000 |
0 |
0 |
35 700 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 000 100 |
0 |
0 |
36 000 100 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
36 000 100 |
0 |
0 |
36 000 100 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
19 155 |
0 |
0 |
19 155 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
35 980 945 |
0 |
0 |
35 980 945 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 700 100 |
0 |
0 |
71 700 100 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
71 700 100 |
0 |
0 |
71 700 100 |
|
Személyi juttatások |
39 816 500 |
0 |
0 |
39 816 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 883 600 |
0 |
0 |
4 883 600 |
|
Dologi kiadások |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 700 100 |
0 |
0 |
71 700 100 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Versenyképes Járások Program II.ütem Településüzemeltetéshez kapcs.eszközbeszerzés |
19 309 000 |
|
2. |
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra |
30 636 669 |
|
3. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút |
89 066 238 |
|
4. |
Idősek Klubja energetikai fejlesztlése |
13 219 619 |
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
152 231 526 |
|
1. |
||
|
II. |
Intézményi beruházások |
|
|
Beruházások összesen |
152 231 526 |
11. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
9 174 087 |
|
2. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186. |
10 435 458 |
|
3. |
VJP I.ütem -Belterületi utak felújítása |
40 078 067 |
|
4. |
Pince-és partfal helyreállítás 635/7.hrsz Könyves K. u.91. előtt |
9 135 745 |
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
68 823 357 |
12. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. év |
|
01 |
Helyi adók |
172 000 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 200 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
173 200 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
86 600 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
86 600 000 |
13. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|
1. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
10 435 458 |
|
|
2. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
13 219 619 |
|
|
3. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
9 174 087 |
|
|
4. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028. Tarcal-Mád kerékpárút |
89 066 238 |
|
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
121 895 402 |
14. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata 2026. évi címrendje |
||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3 |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|
|
1 |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
2 |
Idősek Klubja |
|
15. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
7 |
6 |
31 |
8 |
52 |
|||||||||||
|
TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
11 |
11 |
||||||||||||||
|
KIKELET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ,KONYHA ÉS ÉTKEZDE |
10 |
11 |
6 |
27 |
||||||||||||
|
IDŐSEK KLUBJA |
6 |
3 |
9 |
|||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
11 |
23 |
11 |
6 |
40 |
8 |
99 |
|||||||||
16. melléklet a 2/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli: Butta László polgármester (továbbiakban: támogató)
2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
7.1. támogatott neve,
7.2. támogatás célja,
7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
9. ……….,..202………………………..
10. ………………. ………………… ………………………………támogató támogatott