az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

INDOKOLÁS, ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Tarcal Község Önkormányzatához a 2021. évi költségvetés februári elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek vagy évközben könyvelésük megváltozott, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2021. évi önkormányzati költségvetés első módosítására, amely már a 2021.06.30.állapotot tükrözi.

A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a jelen módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 113 647 163 Ft -tal növekszik, melynek részletezése a következő:

Bevételi előirányzatok

„Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatnál - az előirányzat csökkenés és növekedés számbavételét követően -összességében 2 580 860 Ft előirányzat növekedést tervezünk.

növekszik az előirányzat, mert önkormányzatunk támogatást kapott a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés kiegészítésére, melynek könyvelése a 1.1-1.4 sorokon a támogatói okirat szerint történt

valamint a 2020.évi utolsó negyedéves idegenforgalmi adó visszaigénylése a beszámolóban megtörtént, a könyvelése az

Elszámolásból származó bevételek

között jelentkezik, ezért került sor a módosításra

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi jogcím előirányzatként 2 259 896 Ft előirányzat növekedést kell számba vennünk, az önkormányzatnál foglalkoztatott nyári diákmunkásokra kapott támogatás összegével.

„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevétele – előirányzat 97 925 497 Ft növekedést mutat, a felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron a Temető utcai (503/1. hrsz) támfal és aszfalt helyreállításra kapott vis maior támogatással emelkedik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat emelkedik:

Magyar Falu Programban elnyert -óvodai eszközbeszerzés (4 786 997 Ft), fogorvosi eszközbeszerzés (1 999 996 Ft), útfelújítás 1349/1.és 1349./2.hrsz. Névtelen út (14 062 003 Ft), önkormányzati hivatal felújítás (17 947 961 Ft) támogatások összegével

Piac felújítás támogatásának előlegével (38 761 540 Ft)

„Felhalmozási bevételek” -nél az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből, illetve tervezett értékesítéséből (Fő út 49. lakás, Fő út 91. sz. lakás előlege, 0406/1.hrsz. út,779/5. hrsz.) származó bevételek miatt mutat emelkedést az előirányzat.

Kiadási előirányzatok

„Működési költségvetés kiadásai” előirányzat - csökkenés és növekedés számbavételét követően összeségében- 13 456 151 Ft emelkedést mutat.

„A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás” sor a nyári diákmunkában résztvevők (19 fő) bérével és járulékával emelkedik.

„Egyéb működési célú kiadások” előirányzata is emelkedést mutat, mert az orvosi ügyelet ellátás díja 160Ft/fő/hó összegről 230 Ft/fő/hó összegre megemelkedett.

„Tartalék” előirányzata – összességében - emelkedés mutat, a céltartalék összege megemelkedett az ingatlanértékesítés bevételével, viszont az általános tartalék összege csökkenést mutat a felújításhoz tartozó saját erő összegével.

„Felhalmozási költségvetés kiadásai” előirányzatnál 100 191 012 Ft növekedést tervezünk, melynek a részletezése a 3. és 4. számú mellékletben megtalálható.

Tisztelt Képviselőtestület!

Javasoljuk az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Tarcal, 2021. augusztus 25.

Butta László Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző