Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.23.) önkormányzat rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.23.) önkormányzat rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS, ELŐTERJESZTÉS
Tarcal Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításához
Tisztelt Képviselőtestület!
Tarcal Község Önkormányzatához a 2022. évi költségvetés februári elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2022. évi önkormányzati költségvetés első módosítására, amely már a 2022.06.30.állapotot tükrözi.
A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a jelen módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 203 041 558 Ft -tal növekszik, melynek részletezése a következő:
Bevételi előirányzatok
„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton belül - 15 425 712 Ft előirányzat növekedést tervezünk:
Önkormányzat működési támogatásai
soron növekszik az előirányzat összességében
11 190 609 Ft-tal
, mert önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatások támogatására
6 528 000 Ft
összegben, továbbá a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. alcíme szerint a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után támogatást igényelhet, önkormányzatunk
3 980 000 Ft
összegben kapott támogatást, valamint a 2021.évi beszámolóban megtörtént a feladatfinanszírozás elszámolása, ami alapján
682 609 Ft
pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot, ennek könyvelése az
Elszámolásból származó bevételek
között jelentkezik,
Egyéb működési célú támogatások bevételei”
jogcím előirányzatként
4 235 103 Ft előirányzat növekedést
kell számba vennünk, a Központi Statisztikai Hivatallal kötött együttműködési megállapodás szerint a népszámlálásra 2 355 470 Ft előleg összegével, valamint az áprilisi országgyűlési képviselő választás és népszavazásra kapott 1 879 633 Ft támogatás összegével.
„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevétele – előirányzat összességében 168 391 096 Ft növekedést mutat:
„Felhalmozási célú önkormányzati támogatás” sor
összege csökken a Piac felújítása pályázat visszamondása miatt, már nem számolhatunk ezzel a bevétellel.
„Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei”
előirányzat emelkedik:
Magyar Falu Programban elnyert szolgálati lakás felújítására kapott 19 534 636 Ft-tal,
Az Apartmanház energetikai korszerűsítésére elnyert többlettámogatás összegével 10 640 000 Ft-tal
TOP_PLUSZ Tarcali iskola energetikai korszerűsítésére elnyert támogatás összegével 176 978 000 Ft-tal
„Működési bevételek” sorra a beruházásokból lekötött betétek kamatát ( 14 884 110 Ft) könyveljük, ami a kiadási oldalon a beruházások és felújítások soron jelenik meg, mert a kamatbevételt csak a pályázatra használhatjuk fel.
„Felhalmozási bevételek” -nél az előirányzat az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 2 435 640 Ft (4115/33., 489.,0180/2. hrsz), illetve a lebontott színpad értékesítéséből 1 905 000 Ft származóan emelkedést mutat.
Kiadási előirányzatok
„Működési költségvetés kiadásai” előirányzata 25 473 104 Ft emelkedést mutat.
„Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
” sor a választásban és a népszavazásban résztvevők bérével és járulékával emelkedik.
„Dologi kiadások”
előirányzata is emelkedést mutat, mert a választás és a népszavazás támogatásának összegében dologi kiadást is finanszíroznak, valamint az ukrán menekültek étkeztetéséről és elszállásáról szóló számla is itt kerül lekönyvelésre
„Egyéb működési célú kiadások
” előirányzata növekedést mutat, a tartalék sor a Piac felújítás visszamondása miatt az saját erő összegével emelkedik (7 611 752 Ft), de meg kell emelni az ingatlan értékesítések bevételével (2 435 640 Ft) valamint a pótlólagos támogatás összegével (682 609 Ft).
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átutalásra került a Borsodvíz Zrt felé, mint egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (6 528 000 Ft)
„Felhalmozási költségvetés kiadásai” előirányzatnál 177 568 454 Ft növekedést tervezünk, melynek a részletezése a 7. és 8. számú mellékletben megtalálható.
A Piac felújítása pályázat támogatási előleg visszafizetése egyéb felhalmozási kiadásként jelentkezik.
Tisztelt Képviselőtestület!
Javasoljuk az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.
Tarcal, 2022. szeptember 21.
Butta László Dr. Kovács Zoltán
polgármester jegyző