Tisztelt Képviselőtestület!

Tarcal Község Önkormányzatához a 2021. évi költségvetés első költségvetés módosítás óta több olyan bevétel érkezett, amelyek még nem voltak ismertek vagy évközben könyvelésük megváltozott, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2021. évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítására, amely már a 2021.12.31. állapotot tükrözi.

A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a jelen módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 919 754 207 Ft-tal növekszik, melynek részletezése a következő:

„Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatnál - előirányzat növekedést tervezünk 10 169 172 Ft összeggel. Emelkedik az előirányzat a szociális ágazati pótlék és 4 500 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi jogcím előirányzatként 42 205 722 Ft előirányzat növekedést kell számba vennünk. A működési támogatások emelkednek az Apartman ház kialakításához kapott 20 000 000 Ft működési támogatás, a Magyar Falu Program Felelős Állattartás elősegítése pályázat 1 449 993 Ft támogatás, Tisztítsuk meg Magyarországot Program 2 004 920 Ft támogatás, 1 000 000 Ft önkormányzati rendezvény támogatás, Csoóri Sándor Alapítvány 500 000 Ft támogatás és a közfoglalkoztatotti támogatás összegével.

„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevétele– előirányzat növekedést mutat.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron a vis mior támogatások és a Művelődési Ház felújítására kapott támogatás szerepel.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat emelkedik:

„Közhatalmi bevételek” előirányzata az adó befizetések teljesítéséhez igazítva emelkedést mutat.

„Működési bevételek” előirányzata növekedést mutat a készletértékesítés bevételével, a szolgáltatások ellenértékével, ellátási díjak befizetésének emelkedésével és a kamatbevétel miatt.

„Felhalmozási bevételek” előirányzatnál csökken az előirányzat a teljesítéshez igazítva.

„Működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatot kell előirányozni, mert az Idősek Klubja, a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde és az önkormányzat is kapott adományokat különböző célokkal.

„Finanszírozási bevételek „előirányzata növekszik 2022.évi államháztartáson belüli megelőlegezés összegével.

„Működési költségvetés kiadásai” előirányzata emelkedést mutat, melynek részletezése az 1.1 mellékletben található.

„Tartalék” előirányzata emelkedés mutat, a céltartalék összege megemelkedett az ingatlanértékesítés bevételével.

„Felhalmozási költségvetés kiadásai” előirányzatnál jelentős az előirányzat emelkedés, mert a felhalmozási bevétellel szemben meg kell emelni a kiadás oldalt is.

Tisztelt Képviselőtestület!

Javasoljuk az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Tarcal, 2022. május 19.

Butta László Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző