Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.29.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A javasolt előirányzatok az önkormányzat 2023. december 31-i adatainak felelnek meg.
Csökkenés:
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sora 31.316.178,ft-al
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor csökkenést mutat, mivel a külterületi utak fejlesztése pályázat MVH-s támogatásából 2023. évben csak az előleg összege érkezett meg, a beadott kifizetési kérelem elbírálása még nem történt meg.
felhalmozási bevételek sora 8.652.206,ft-tal.
Felhalmozási bevételek sor is csökkenést mutat, mivel a Fő u. 4/1. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése 2024. évben realizálódik.
előző évi költségvetési maradvány 1.406.991.784,ft-tal.
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor csökken, mivel a maradvány összege tartalmazta a beruházásokból lekötött betéteket, melyek felbontásra kerültek.
Növekedés:
működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 1.209.175,ft-tal.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekszik, bár kevés REKI támogatásban részesültünk, de a 2022. évi iparűzési adó kiesés kompenzálására érkezett támogatás elszámolása jelentősen megemelte az elszámolásból érkező bevételeket.
működési bevétel soron 4.505.511,ft-tal
.
A működési bevételek sor az intézményi bevételek (étkezés, bérleti díj stb…) miatt emelkedik.
a felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor előirányzata 1.000.000,ft-tal.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat megemelkedett a Hegyközség és a Vadásztársaság decemberben érkezett támogatásai miatt.
finanszírozási bevételeknél 2.813.196.728,ft-tal.
A finanszírozási bevételeknél a betétlekötések és a 2024. évi megelőlegezés összege miatt emelkedett az előirányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.
A jegyző szerint az indokolás közzététele szükséges.
Tarcal, 2024. február 22.
Butta László sk.
polgármester
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét, a finanszírozási bevételek főösszegét, a finanszírozási kiadások főösszegét, a bevételi és kiadási főösszegeket.
A 2. §-hoz
a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.
A 3. §-hoz
a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.