Tokaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2021.09.30-ai állapot szerinti), a jóváhagyott az állami támogatások, az aláírt támogatási szerződések, továbbá a likvid hitel felvétele miatt, így összességben 722 792 174 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 6 046 333 230 Ft a bevételi főösszeg 2 544 817 993 Ft költségvetési bevétel és 2 891 449 945 Ft pénzmaradvány, 610 065 292 Ft hitel), 6 046 333 230 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 23 762 229 Ft-tal emelkedik májusi felmérés, valamint a megkapott ágazati pótlékok miatt az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat 1 167 100 Ft-tal csökken a májusi felmérésnek megfelelően miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 11 748 779 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék, valamint a bölcsődei támogatás miatt.

Működési célú kv-i támogatások előirányzata 13 180 550 Ft-tal nő a lakossági víz- és csatorna támogatás, valamint a szociális tűzifa támogatása miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 20 502 520 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Hegyaljai Projekt Tüzép támogatása: 19 002 520 Ft

Kulturális Központ pályázati támogatás: 1 500 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 456 458 083 Ft-tal emelkedik a Hivatal felújítása kapott összeg (25 500 000 Ft) Komp felújítása (8 793 480 Ft) 421 969 003 Ft Hegyaljai Projekt Tüzép, 195 600 Ft kistelepülési önkormányzatok támogatása.

A Felhalmozási bevételek előirányzata 21 479 178 Ft-tal nő a pályázatok önrészének megfelelően.

Működési bevételek előirányzata 1 200 000 Ft-tal nő a biztosító által fizetett kártérítési összegekkel.

Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzata 199 390 164 Ft-tal emelkedik

A személyi juttatások összege 8 070 551 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ ágazati pótlék: 1 859 091 Ft

Tokaji Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 6 211 460 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 250 936 Ft-tal.

A dologi kiadások 186 382 358 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzat FAD 184 314 964 Ft

TVSZ Biztosításhoz kapcsolódó kifizetések: 1 200 000 Ft

Tokaji Időskorúak Otthona átcsoportosítás: -37 990 Ft

KK pályázathoz kapcsolódó kifizetés: 1 336 573 Ft

Múzeum átcsoportosítás: -431 189 Ft

Egyéb működési célú kiadások 23 759 974 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 8 403 268 Ft-tal emelkedik (2020. évi beszámoló tartozás).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 1 944 411 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék, az óvoda és KK visszafizetési kötelezettsége miatt.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 13 727 511 Ft nő a Borsodvíz Zrt. részére átutalt lakossági víz és csatorna támogatás, valamint az év közben megítélt támogatások összegével.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 303 822 975 Ft-tal nő 6. és 7. melléklet szerint.

A Tartalék előirányzat 200 000 Ft-tal csökken a Múzeumi Egyesület támogatása miatt.

Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről előirányzata 199 390 164 Ft-tal emelkedik a felvett likvid hitel visszafizetésének összegével.