az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tokaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2021.04.30-ai állapot szerinti), a jóváhagyott pénzmaradvány korrekciója, továbbá az aláírt támogatási szerződések, továbbá a likvid hitel felvétele miatt, így összességben 365 871 396 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 201 432 023 Ft a bevételi főösszeg 1 988 156 832 Ft költségvetési bevétel és 2 891 449 945 Ft pénzmaradvány, 321 825 246 Ft hitel), 5 201 432 023 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 17 818 905 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 17 818 905 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2 500 000 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 2 500 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1 176 020 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

Vis maior támogatás (2019. évi) 160 020 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 1 016 000 Ft

A Felhalmozási bevételek előirányzata 160 020 Ft-tal csökken a kiutalt vis maior támogatás miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 468 000 Ft-tal nő a Borsodvíz Zrt-től az előző évi lakossági víz és csatornatámogatás fel nem használt összegének visszautalása miatt.

Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzata 321 825 246 Ft-tal emelkedik

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 22 243 245 Ft-tal nő az alábbiak szerint a zárszámadásnak megfelelően:

TVSZ: 16 804 647 Ft

KKK: - 351 737 Ft

Tokaji Időskorúak Otthona: 4 721 065 Ft

Tokaji Múzeum: - 361 666 Ft

Tokaji Óvoda: -37 Ft

Hivatal: 1 500 973 Ft

Önkormányzat: -70 000 Ft

A személyi juttatások összege 9 751 114 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ ágazati pótlék: 2 590 430 Ft

Tokaji Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 7 160 684 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 511 424 Ft-tal.

A dologi kiadások 1 674 994 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

KKK pénzmaradvány, pályázat, átcsop.: -3 601 737 Ft

TVSZ átcsoportosítás: -451 480 Ft

Tokaji Óvoda pénzmaradvány: -44 671Ft

Tokaji Múzeum pénzmaradvány: -361 666 Ft

Tokaji Idősk. Otthona pénzm. 4 633 575 Ft

Tokaji Közös Önkormányzat Hivatal pénzm 1 500 973 Ft

Egyéb működési célú kiadások 7 562 801 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 468 000 Ft-tal emelkedik (Borsodvíz lakossági víz- é csatorna támogatás visszafizetése: 468 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 6 556 367 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével, illetve 44 634 Ft nő a Tokaji Óvoda előző évi pályázatának fel nem használt támogatási összegének visszafizetése miatt.

Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre dr. Medvácz Zsuzsanna támogatása 493 800 Ft

Tartalék felhasználása 756 971 Ft (dr. Medvácz Zsuzsanna támogatás, IP kamera beszerzése) csökken.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 24 302 788 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint.

Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről előirányzata 321 825 246 Ft-tal emelkedik a felvett likvid hitel visszafizetésének összegével.