az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tokaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2021.06.30-ai állapot szerinti), a jóváhagyott az állami támogatások, az aláírt támogatási szerződések, továbbá a likvid hitel felvétele miatt, így összességben 122 109 033 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 323 541 056 Ft a bevételi főösszeg 2 021 415 983 Ft költségvetési bevétel és 2 891 449 945 Ft pénzmaradvány, 410 675 128 Ft hitel), 5 323 541 056 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 58 052 703 Ft-tal emelkedik a kiegészítő támogatás, valamint a megkapott ágazati pótlékok miatt az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás előirányzat 614 824 Ft-tal emelkedik a minimálbér ellentételezése miatt.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat 3 591 000 Ft-tal emelkedik a minimálbér ellentételezése miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 23 743 593 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék, valamint a minimálbér ellentételezése miatt.

Önkormányzatok kulturális feladatai előirányzat 1 403 664 Ft-tal a könyvtári érdekeltségnövelő, valamint a minimálbér ellentételezése miatt.

Működési célú kv-i támogatások előirányzata 25 702 022 Ft-tal nő a helyi iparűzési bevételünk kiesésének kompenzációja jogcímen.

Elszámolásból származó bevételek előirányzata a zárszámadásnak megfelelően az előző évi IFA bevételünk ellentételezésére kapott összeggel emelkedik 2 997 600 Ft értékben.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 9 946 821 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 2 000 000 Ft

Kulturális Központ pályázati támogatás: 6 000 000 Ft

Időskorúak Otthona munkaügyi támogatás: 1 946 821 Ft

Működési bevételek előirányzat 4 263 600 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata tulajdonosi bevételek csökkenése 4 263 600 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet szolgáltatások ellenértéke csökken 4 000 000 Ft-tal

Tokaji Időskorúak Otthona szolgáltatások ellenértéke csökken 400 000 Ft-tal

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közvetített szolgáltatások ellenértéke nő 4 000 000 Ft-tal

Tokaji Időskorúak Otthona egyéb működési bevételek nő 400 000 Ft-tal

A Felhalmozási bevételek előirányzata 31 976 773 Ft-tal csökken a megemelt állami támogatások miatt. A minimálbér emelkedésének hatásával már számoltunk a költségvetés készítésekor, ezért finanszírozásként nem került újból kiadásra.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 500 000 Ft-tal nő a Tokaj Kelep Zrt-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése miatt.

Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzata 88 849 882 Ft-tal emelkedik

A személyi juttatások összege 11 024 850 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ ágazati pótlék: 1 288 606 Ft

Tokaji Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 3 956 244 Ft

KK pályázathoz kapcsolódó bér: 780 000 Ft

Tokaj Város Önkormányzata pályázatok 5 000 000 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 933 951 Ft-tal.

A dologi kiadások 40 646 465 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

KK pályázat.: 5 099 000 Ft

TVSZ közfogl.: 2 000 000 Ft

Tokaji Idősk. Otthona átcsop. -116 750Ft

Tokaj Város Önkormányzat FAD 33 664 215 Ft

Egyéb működési célú kiadások 12 254 529 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 359 037 Ft-tal emelkedik (szociális tüzelőanyag, REKI támogatás elszámolás miatt).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 10 395 492 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre Tokaj Kelep Zrt. tagi kölcsön 1 500 000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 31 600 644 Ft-tal csökken 6. és 7. melléklet szerint.

Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről előirányzata 88 849 882 Ft-tal emelkedik a felvett likvid hitel visszafizetésének összegével.