Tokaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/202. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2022.06.30-ai állapot szerinti), a jóváhagyott pénzmaradvány korrekciója, továbbá az aláírt támogatási szerződések, így összességben 71 479 540 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 459 857 443 Ft a bevételi főösszeg 2 199 519 082Ft költségvetési bevétel és 3 260 338 361 Ft pénzmaradvány), 5 459 857 443 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 40 833 167 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 13 858 023 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 293 000 Ft-tal nő a könyvtári érdekeltségnövelő összegével.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 14 930 871 Ft a kieső iparűzési adó támogatása.

Elszámolásból származó bevételek az előző évi elszámolás miatt kiutalt 11 751 273 Ft összeggel módosul.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 12 310 918 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Magyar Falu 2022 év pályázatok 3 926 600 Ft

Tokaji Múzeum támogatás: 8 384 318 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 37 329 974 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

Magyar Falu 2022 év pályázatok: 34 626 616 Ft

Tokaji Múzeum támogatás: 1 710 000 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 993 358 Ft

Működési bevételek előirányzata 8 000 000 Ft-tal nő a Városüzemeltetőnél.

A Felhalmozási bevételek előirányzata 29 189 933 Ft-tal csökken a működési célú támogatások átvétele miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2 195 414 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Tokaj Consulting kölcsönök visszatérülése: 2 195 414 Ft

A személyi juttatások összege 9 421 892 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Magyar Falu 2022 év pályázatok: 3 120 000 Ft

Tokaji Múzeum: 200 318 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 6 101 574 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 198 805 Ft-tal.

A dologi kiadások 11 412 139 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

TVSZ: 8 993 358 Ft

Tokaji Múzeum pályázat: 7 794 906 Ft

Szent Lázár Idősk. Otthona átcsoportosítás -6 012 075 Ft

Tokaj Város Önkormányzata (Magyar Falu pályázat) 635 950 Ft

Egyéb működési célú kiadások 7 043 869 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 25 091 Ft-tal emelkedik (Fel nem használat REKI támogatás visszafizetése).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 513 252 Ft-tal csökken.

Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre 14 532 030 Ft-tal nő, az alábbiak szerint: Tokaj Consulting támogatás átadása 2 195 414 Ft, Broadway új finanszírozási szerződés 12 000 000 Ft, Holló család támogatás 100 000 Ft, emelt szintű kiköltözés miatti visszafizetés 236 616 Ft

Tartalékok előirányzata a testületi döntéseknek megfelelően csökken 11 521 753 Ft-tal csökken (Ravatalozó felújítása 1 186 955 Ft, Holló család támogatása 100 000 Ft, Időskorúak Otthona 9 999 848 Ft, Mészáros László hagyatékának értékbecslése 234 950 Ft)

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 53 924 588 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint.