Tokaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/202. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2022.09.30-ai állapot szerinti), a jóváhagyott pénzmaradvány korrekciója, továbbá az aláírt támogatási szerződések, így összességben 472 253 865 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 932 111 308 Ft a bevételi főösszeg 3 260 338 361 Ft költségvetési bevétel és 3 260 338 361 Ft pénzmaradvány, 7 839 877 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 5 932 111 308 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 30 267 933 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 596 150 Ft nő a májusi felmérés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 18 136 280 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata a minisztérium döntésének megfelelően 3 348 718 Ft-tal csökken.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 14 884 221 Ft-tal nő a REKI és a szociális tűzifa támogatás miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 26 079 735 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TOP Keri Energetika pályázat: 17 879 735 Ft

TVSZ közfoglalkoztatás támogatás: 8 200 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 385 379 303 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

TOP Keri Energetika pályázat: 380 404 713 Ft

KK szüreti nap támogatás: 4 974 590 Ft

Működési bevételek előirányzata 32 300 000 Ft-tal nő a Városüzemeltetőnél 17 800 000 Ft-tal, a múzeumnál 1 500 000 Ft-al, Idősek Otthonánál 13 000 000 Ft-tal.

A Felhalmozási bevételek előirányzata 9 612 983 Ft-tal csökken a működési célú támogatások átvétele miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 7 839 877 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.

A személyi juttatások összege 9 337 573 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 9 337 573 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 213 884 Ft-tal.

A dologi kiadások 66 552 916 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

TVSZ: 26 000 000 Ft

Tokaji Múzeum pályázat: 1 500 000 Ft

Szent Lázár Idősk. Otthona: 18 987 076 Ft

Tokaj Város Önkormányzata (TOP pályázat) 20 775 334 Ft

Tokaji Óvoda: -709 494 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 4 000 Ft-tal nő az Időskorúak Otthonánál az ún. zsebpénz miatt.

Egyéb működési célú kiadások 7 207 893 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 207 893 Ft-tal nő a Társulásnak átadandó ágazati pótlék miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 380 097 722 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint (380 097 720 Ft), illetve 2 Ft-tal, az előző évi elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 7 839 877 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.