Tokaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/202. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2022.05.09-ei állapot szerinti), a jóváhagyott pénzmaradvány korrekciója, továbbá az aláírt támogatási szerződések, így összességben 131 681 977 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 388 377 903 Ft a bevételi főösszeg 2 128 039 542 Ft költségvetési bevétel és 3 260 338 361 Ft pénzmaradvány), 5 388 377 903 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 37 941 270 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 90 Ft-tal csökken, a tervezésnél rosszul számoltam, így annak módosítása szükséges.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 26 270 359 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 253 Ft-tal nő, a tervezésnél rosszul számoltam, így annak módosítása szükséges.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 11 670 748 Ft tartalmazza a lakossági víz- és csatorna támogatásra átvett pénzeszközt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 23 699 538 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tér-Zene 2022 év pályázat 5 000 000 Ft

Hivatal választásra átvett pénzeszköz 3 405 640 Ft

Tokaji Múzeum bértámogatás 4 765 567 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 10 528 331 Ft

Működési bevételek előirányzata 30 648 930 Ft-tal nő:

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 10 000 000 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet: 20 648 930 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 2 317 836 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 2 317 836 Ft

A Felhalmozási bevételek előirányzata 13 167 044 Ft-tal csökken a működési célú támogatások átvétele, valamint az önkormányzat pénzmaradvány korrekciója miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 13 767 165 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Működési célú kölcsönök visszatérülése: 6 000 000 Ft

Borsodvíz Zrt-től az előző évi lakossági víz és csatornatámogatás fel nem használt összegének visszautalása 752 800 Ft

Fesztiválkatlan működésére kapott támogatás: 5 000 000 Ft

Emelt szintű ellátás miatt átvett pénzeszköz: 2 014 365 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 15 000 000 Ft-tal nő Fesztiválkatlan fejlesztésére kapott összeggel.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 21 474 282 Ft-tal nő az alábbiak szerint a zárszámadásnak megfelelően:

TVSZ: 2 268 821 Ft

KK: 290 626 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 6 012 075 Ft

Tokaji Múzeum: 2 031 000 Ft

Tokaji Óvoda: 2 413 450 Ft

Hivatal: 1 105 326 Ft

Önkormányzat: 7 352 984 Ft

A személyi juttatások összege 18 180 047 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ közfoglalkoztatás: 3 583 194 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 11 867 751 Ft

Hivatal választás lebonyolítása: 2 729 102 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 782 099 Ft-tal.

A dologi kiadások 30 519 289 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

KKK pénzmaradvány, pályázat, átcsop.: 290 626 Ft

TVSZ átcsoportosítás: 4 627 301 Ft

Tokaji Óvoda pénzmaradvány: 2 413 450 Ft

Tokaji Múzeum pénzmaradvány: 4 980 723 Ft

Szent Lázár Idősk. Otthona pénzm. 5 979 700 Ft

Tokaji Közös Önkormányzat Hivatal pénzm, áramdíj 9 388 393 Ft

Tokaj Város Önkormányzata (Fesztiválkatlan működési) 2 839 096 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 000 Ft-tal nő, az Időskorúak Otthona segítőinek fizetendő juttatás mértékével.

Egyéb működési célú kiadások 26 798 900 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 752 800 Ft-tal emelkedik (Borsodvíz lakossági víz- é csatorna támogatás visszafizetése).

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 6 000 000 Ft-tal nő a Tokaji Egészségfejlesztő Központnak nyújtandó tagi kölcsön összegével.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 11 985 200 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre Borsodvíz lakossági víz- és csatorna támogatás átadása 8 060 900 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 54 301 642 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint.