Tokaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2023.06.30-ai állapot szerinti) az aláírt támogatási szerződések, így összességben 45 228 736 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 109 885 050 Ft a bevételi főösszeg 2 128 700 232 Ft költségvetési bevétel 2 976 216 755 Ft pénzmaradvány, 4 968 063 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 5 109 885 050 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 38 920 948Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 23 426 843 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1 133 390 Ft-al nő az alábbiak szerint: 6 882 800 Ft-tal nő a lakossági víz- és csatorna támogatás miatt, 5 749 410 Ft-tal csökken az előző évi elszámolás miatt kapott összeggel.

Elszámolásból származó bevételek előirányzat + 5 749 410 Ft-tal nő a 2022. évi elszámolás miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 8 611 305 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 9 701 305 Ft

Tokaji Múzeum pályázatra átvett pénzeszköz: -1 090 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1 715 491 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis major): 18 018 793 Ft

Egyéb felhalmozási Önkormányzat (vis major átcsoportosítás): -18 018 793 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 575 491 Ft

Tokaji Múzeum pályázatra átvett pénzeszköz: 1 140 000 Ft

Működési bevételek előirányzata 2 056 533 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Tokaji Múzeum: 56 533 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet: 2 000 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 535 764 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.

A személyi juttatások összege 13 877 476 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ közfoglalkoztatás, ágazati pótlék 2 671 323 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 11 156 153 Ft

Tokaji Múzeum: 50 000 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 2 052 239 Ft-tal.

A dologi kiadások 13 752 405 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat (komp, Zöldváros II. belső átcsop.) 3 791 090 Ft

KKK.: -31 990 F t

TVSZ munkaügyi kp támogatása miatt: 11 133 305Ft

Tokaji Múzeum (belső átcsop.) -1 140 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 14 433 738 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések: 3 810 Ft-tal nő a szociális szén pályázat fel nem használt része miatt.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 547 128Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 882 800 Ft-tal nő a Borsodvíznek átadandó lakossági víz- és csatorna támogatás összegével.

Tartalékok előirányzata -2 071 979 Ft-tal csökken 2 008 900 Ft TVSZ támogatás, 63 079 Ft előző évi fel nem használt támogatások miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 649 093 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint, illetve 59 269 Ft-tal nő a KK előző évi pályázat miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 535 764 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.