Tokaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2023.09.30-ai állapot szerinti) az aláírt támogatási szerződések, így összességben 64 327 123 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 174 212 173 Ft a bevételi főösszeg 2 190 738 438 Ft költségvetési bevétel 2 976 216 755 Ft pénzmaradvány, 7 256 980 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 5 174 212 173 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 25 065 818 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 770 000 Ft-tal csökken a májusi felmérésnek megfelelően.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 32 112 335 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék, valamint a májusi felmérés miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 205 229 Ft-tal nő a májusi felmérés eredményeként.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 444 000 Ft-tal nő a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások -6 925 746 Ft-al csökken az alábbiak szerint: - 8 342 605 májusi felmérés eredménye- 1 128 221 májusi felmérés eredménye+ 2 545 080 szociális tűzifa támogatás.

Közhatalmi bevételek előirányzata 677 801 Ft-tal nő, az egyéb bevételek miatt, ez nyújtotta a fedezetet a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatáshoz kapcsolódó késedelmi pótlék megfizetésére.

Működési bevételek előirányzata 26 294 587 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata: 9 502 587 Ft (ez volt a fedezet a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése miatt)

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 4 864 000 Ft

Tokaji Múzeum: 3 104 000 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet: 8 824 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 10 000 000 Ft-tal nő az MTÜ támogatással, amit a KK kapott a szüreti napokra.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 288 917 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.

A személyi juttatások összege 12 659 712 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ ágazati pótlék 2 446 500 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 10 213 212 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 892 299 Ft-tal.

A dologi kiadások 91 662 919 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat (FAD belső átcsop. külteri utak miatt) 61 315 919 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 4 800 000 Ft

KKK.: 10 444 000 Ft

TVSZ 11 999 000 Ft

Tokaji Múzeum 3 104 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 14 433 738 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések: 10 180 388 Ft-tal nő a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás és az ahhoz kapcsolód késedelmi kamat miatt.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 524 727 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Tartalékok előirányzata 3 175 000 Ft-tal csökken 3 175 000 Ft TVSZ támogatás.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 58 770 839 Ft-tal csökken 6. és 7. melléklet szerint, illetve 59 269 Ft-tal nő a KK előző évi pályázat miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 288 917 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.