Tokaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2023.03.31-ei állapot szerinti), a jóváhagyott pénzmaradvány korrekciója, továbbá az aláírt támogatási szerződések, így összességben 55 585 810 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 5 064 656 314 Ft a bevételi főösszeg 2 086 007 260 Ft költségvetési bevétel 2 976 216 755 Ft pénzmaradvány, 2 432 299 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 5 064 656 314 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata -10 495 400 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 370 509 Ft-tal nő a bérkiegészítésre kapott összeggel.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 649 713 Ft-tal nő a bérkompenzáció miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 81 957 841 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék, valamint a bérkiegészítés miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 504 896 Ft-tal nő a bérkompenzáció miatt.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 442 000 Ft-tal nő a bérkompenzáció miatt.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások -123 420 359 Ft-al csökken a bérkompenzáció, illetve az önkormányzat pénzmaradvány korrekciója miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3 229 039 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 3 229 039 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 60 000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási támogatás: 60 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 759 040 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Működési célú kölcsönök visszatérülése: 1 759 040 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 58 600 832 Ft-tal nő az alábbiak szerint a zárszámadásnak megfelelően:

TVSZ: 3 375 799 Ft

KK: 6 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 672 703 Ft

Tokaji Múzeum: 154 701 Ft

Tokaji Óvoda: 1 809 296 Ft

Hivatal: 1 185 086 Ft

Önkormányzat: 51 403 241 Ft

A személyi juttatások összege 12 781 091 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ közfoglalkoztatás, ágazati pótlék 2 783 829 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 9 997 262 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 766 342 Ft-tal.

A dologi kiadások 6 766 746 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

KKK pénzmaradvány.: 6 Ft

Tokaji Óvoda pénzmaradvány: 1 809 296 Ft

Tokaji Múzeum pénzmaradvány: 77 488 Ft

Szent Lázár Idősk. Otthona pénzm. 465 831 Ft

Tokaji Közös Önkormányzat Hivatal pénzm, áramdíj 1 185 086 Ft

TVSZ munkaügyi kp támogatása miatt: 3 229 039 Ft

Egyéb működési célú kiadások 28 121 645 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 759 040 Ft-tal nő a Tokaji Egészségfejlesztő Központnak nyújtandó tagi kölcsön összegével.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 26 362 605 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Tartalékok előirányzata -5 638 436 Ft-tal csökken a bölcsődei pályázat visszafizetési kötelezettsége miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 9 356 123 Ft-tal emelkedik 6. és 7. melléklet szerint, illetve 5 638 436 Ft-tal nő a bölcsődei pályázat miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 432 299 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.