Tokaj Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2024.06.30-ai állapot szerinti), pénzmaradvány módosítása, korábbi testületi döntések átvezetése, továbbá a megszűnt költségvetési szerv (Szent Lázár Időskorúak Otthona) miatt, így összességben 59 420 554 Ft-os csökkenéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 7 271 522 418 Ft a bevételi főösszeg (6 355 076 139 Ft költségvetési bevétel 911 217 796 Ft pénzmaradvány, 5 228 483 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 7 271 522 418 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 33 269 348 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6 593 967 Ft-tal nő a esélyteremtési kiegészítés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 26 240 557 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 434 824 Ft-tal nő a MÁK előirányzat kiközlése szerint.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 31 969 097 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal – EP és helyhatósági vál: 4 982 737 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Központ NEAK támogatás: 23 127 700 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet NEAK támogatás: 3 858 660 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzat 471 024 Ft-tal nő

Működési bevételek előirányzata 6 052 632 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Szent Lázár megszűnés miatt ellátási díjak (Önkormányzat): 1 257 632 Ft

KK áfa visszatérülések: 600 000 Ft

Közvetített szolgáltatások értéke + áfa (Városüzemeltető Társulásnak): 3 175 000 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (épületkárok TVSZ) 1 000 700 Ft

Egyéb működési bevétel (EÜ központ) 20 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata -152 600 339 Ft-tal csökken a Szent Lázár megszűnéséhez kapcsolódóan -156 599 681 Ft-tal , a szociális feladatok támogatásának előirányzata a májusi felmérést követően júliusi hatállyal módosul, így teremtettük meg a költségvetési egyensúlyt, júliusban ez a helyzet visszaáll az eredeti állapotára. Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatása 3 000 000 Ft, Tour de Hongrie Kerékpáros körverseny támogatás, 999 342 Ft egyszeri befizetés.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 18 735 768 Ft-tal nő a zárszámadásnak megfelelően az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata: 108 725 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal: 3 827 935 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde: 447 118 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona: 1 824 717 Ft

Tokaji Múzeum: 2 758 517 Ft

KK: 14 054 Ft

TVSZ: 9 754 702 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 681 916 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 62 599 131 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

TVSZ ágazati pótlék 1 971 891 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona megszűnés: -74 396 550 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde esélyteremtési illetmény: 5 835 368 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal választásra kifizetett díjak 3 989 560 Ft

KK eredeti előirányzathoz igazítás miatt: 600 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 7 183 350 Ft-tal csökken.

A dologi kiadások 29 039 590 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

FAD miatt (áfás lett egy beruházás) -8 408 368 Ft

Tokaji KH választás, pénzmaradvány: 4 480 787 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde pénzmaradvány: 402 625 Ft

Szent Lázár megszűnés: -56 674 759 Ft

Tokaji Múzeum pénzmaradvány: 2 558 517 Ft

KK 483 376 Ft

TVSZ (pénzmaradvány): 8 033 660 Ft

Eü Központ 20 084 572 Ft

Egyéb működési célú kiadások 12 698 048 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 905 848 Ft-tal nő (2023. évi támogatás elszámolás visszafizetése).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 8 910 491 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

7 684 133 Ft-az a Társulásnak járó ágazati pótlék összege

1 163 230 Ft korrigált záró pénzkészlet Szent Lázár Időskorúak Otthona

63 128 Ft OKFO visszafizetés Eü Központ.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 108 067 Ft-tal nő az alábbiak miatt: Tour de Hongrie Kerékpáros körverseny támogatás 3 000 000 Ft, egyszeri hozzájárulás visszafizetése 999 342 Ft. 108 725 Ft Tokaji Egészségfejlesztő Nkft. kiutalt támogatása miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 22 795 195 Ft-tal nő 6. és 7. melléklet szerint.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 681 916 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.