Tokaj Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2024.09.30-ai állapot szerinti), állami támogatások módosítása, a korábbi testületi döntések átvezetése, továbbá a megszűnt költségvetési szerv (Szent Lázár Időskorúak Otthona) miatt, így összességben 576 810 549 Ft-os növekedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 7 848 332 967 Ft a bevételi főösszeg (6 929 293 356 Ft költségvetési bevétel 911 217 796 Ft pénzmaradvány, 7 821 815 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 7 848 332 967 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata -162 244 230 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 481 219 Ft-tal nő az esélyteremtési kiegészítés, valamint a májusi felmérés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása -188 241 897 Ft-tal csökken, a Szent Lázár Időskorúak Otthona megvont támogatás, valamint a szociális ágazati pótlék miatt.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 3 185 922 Ft-tal nő a szociális tűzifára kapott támogatás miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 19 330 526 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata (Szent Lázár korrigált pénzkészlet): 481 339 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal – EP és helyhatósági vál: 416 987 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet NEAK, közfogl. támogatás: 18 432 200 Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 532 892 650 Ft-tal nő a TOP PLUSZ támogatások keretében visszafizetendő előlegek ellentételezéseképpen az alábbiak szerint:

Közhatalmi bevételek előirányzat 6 094 451 Ft-tal nő

Működési bevételek előirányzata 36 988 532 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Szent Lázár megszűnés miatt ellátási díjak (Önkormányzat): 26 206 661 Ft

KK bérleti díjak: 4 464 792 Ft

Közvetített szolgáltatások értéke + áfa (Városüzemeltető Társulásnak): 6 300 000 Ft

Egyéb működési bevétel (Hivatal) 17 079 Ft

Felhalmozási célú bevételek előirányzata a testületi döntésnek (LOC-030 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése megfelelően 385 827 Ft-tal nő.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 160 099 987 Ft-tal nő a Szent Lázár megszűnéséhez kapcsolódóan156 599 681 Ft-tal , a szociális feladatok támogatásának előirányzata a májusi felmérést követően júliusi hatállyal módosul, így teremtettük meg a költségvetési egyensúlyt, júliusban ez a helyzet visszaállt az eredeti állapotára. 346 662 Ft Borsodvíztől átvett pénzeszköz állami támogatás kamatára. 3 153 644 Ft egyszeri hozzájárulás megfizetése, köztemetés visszatérülése.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 593 332 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 7 629 213 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

Önkormányzat Szent Lázár megszűnés miatt átvett dolgozó: 5 932 915 Ft

TVSZ ágazati pótlék, Szent Lázár megszűnése -17 686 957 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde esélyteremtési illetmény: 3 736 229 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal választásra kifizetett díjak 388 600 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 1 560 265Ft-tal csökken.

A dologi kiadások 38 055 039 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat Szent Lázár megszűnése átvett kötelezettségek 13 860 247 Ft

KK előző évi karbantartás, közüzemi díjak: 4 464 792 Ft

TVSZ orvosi rendelők, közfogl. kapcsolódó kötelezettségek: 20 230 000 Ft

Tokaji Eü.kp. átcsoportosítás (felhalmozásira): - 500 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 7 903 844 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 518 439 Ft-tal nő (állami támogatások kamata).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 294 130 Ft-tal nő a Társulásnak járó ágazati pótlék összege miatt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 91 275 Ft-tal nő a turizmusfejlesztési támogatás nyújtása miatt.

Tartalékok előirányzata 13 850 168 Ft-tal csökken az új autó beszerzése miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 551 297 980 Ft-tal nő 6. és 7. melléklet szerint, valamint a TOP PLUSZ pályázatok fel nem használt előlegei miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 593 332 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.