Tokaj Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2024.03.31-ei állapot szerinti), továbbá az újonnan alakult költségvetési szerv (Tokaji Egészségfejlesztő Központ) miatt, így összességben 391 134 710 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 7 330 942 972 Ft a bevételi főösszeg (6 435 914 377 Ft költségvetési bevétel 892 482 028 Ft pénzmaradvány, 2 546 567 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 7 330 942 972 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 331 094 500 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6 319 883 Ft-tal nő a esélyteremtési kiegészítés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 25 209 914 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 299 564 703 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ NEAK támogatás: 274 364 703Ft

EFI Iroda támogatása: 25 200 000 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzat 698 260 Ft-tal nő

Működési bevételek előirányzata 8 775 095 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke (Eü Központ bérleti díj): 4 500 000 Ft

Közvetített szolgáltatások értéke (Védőnői szolgálat továbbszámlázása): 1 749 367 Ft

Tulajdonosi bevételek (Borsodvíz használat díj) -39 449 209 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (fenti tételek hatása) -3 453 059 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (LOC-030 kár) 1 217 700 Ft

Egyéb működési bevétel (követelés elengedés víziközmű) 26 660 106 Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata 53 581 278 Ft-tal nő a Tokaji Egészségfejlesztő Központ hiányának ellensúlyozására tervezett ingatlanértékesítés miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 11 989 200 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Működési célú kölcsönök visszatérülése (Tokaji Eü Központ Nkft.): 10 000 000 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Borsodvíz lakossági víz- és csat. támogatás előző évi támogatásának fel nem használt része) 1 989 200 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 546 567 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 252 937 073 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ közfoglalkoztatás, ágazati pótlék 1 694 833 Ft

Szent Lázár Időskorúak Otthona ágazati pótlék: 14 191 808 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde esélyteremtési illetmény: 5 592 817 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Központ 2024.03-11. havi bére 230 884 459 Ft

Védőnői szolgálat takarítás, gombaszakértő megbízási díj emelkedése: 573 156 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 32 592 294 Ft-tal.

A dologi kiadások 120 156 139 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Védőnői szolgálat 1 270 000 Ft

Tartozás elengedés víziközmű miatt: 25 723 511 Ft

Tokaji Eü Központ: 93 162 628 Ft

Egyéb működési célú kiadások 20 868 310 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 2 006 339 Ft-tal nő (Borsodvíz lakossági víz- és csatorna támogatás visszafizetése, szociális tűzifa elszámolás).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 7 123 998 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11 737 973Ft-tal nő a Tokaji Egészségfejlesztő Nkft-nak nyújtott támogatás miatt (10 000 000 Ft tagi kölcsön átminősítése, IPA befizetéséhez nyújtott támogatás).

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 41 965 673 Ft-tal csökken 6. és 7. melléklet szerint, illetve 5 638 436 Ft-tal nő a bölcsődei pályázat miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 546 567 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.