Tokaj Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2025.03.31-ei állapot szerinti), továbbá a pénzmaradvány változás miatt, így összességben 65 814 946 Ft-os emelkedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 6 464 671 267 Ft a bevételi főösszeg (6 030 081 731 Ft költségvetési bevétel 431 742 694 Ft pénzmaradvány2 846 842 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 6 464 671 267 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 18 358 713 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím 16 647 679 Ft-tal nő a hivatal többlettámogatás (7 560 575 Ft, polgármester illetménykiegészítésére kapott összeg 9 087 104 Ft)

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 640 358 Ft-tal nő a esélyteremtési kiegészítés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 8 064 667 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék, valamint a családsegítésre kapott többlettámogatás miatt.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 13 736 800 Ft-tal nő a kulturális ágazati pótlék miatt.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 31 656 665 Ft-tal csökken a hivatalra kapott támogatás (- 7 560 567 Ft), a polgármester illetménykiegészítésére kapott támogatás (- 9 087 104 Ft), a kulturális ágazati pótlékkénét kapott támogatás (- 13 736 800 Ft), valamint a családsegítésre kapott többlettámogatás miatt (- 1 272 194 Ft). Ezen összegekhez kapcsolódó kiadások, költségek már eredeti előirányzatként megtervezésre kerültek.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3 925 874 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

TVSZ közfoglalkoztatás: 2 952 773 Ft

TVSZ gyermekorvos támogatás: 973 101 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzat 19 730 491 Ft-tal nő a szolidaritási hozzájárulási adó és a 2022. évi beszámoló visszafizetési miatt kamat ellentételezésére.

Működési bevételek előirányzata 11 273 152 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Közvetített szolgáltatások értéke TVSZ: : 8 876 498Ft

Ezekhez kapcsolódó áfa bevétel TVSZ: 2 396 654 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 605 748 Ft-tal nő a zárszámadásnak megfelelően:

Tokaj Város Önkormányzata: 29 936 Ft

Hivatal: 1 013 946 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde: 776 026 Ft

Tokaji Múzeum: 73 278 Ft

KK: 2 020 121 Ft

Tokaji Városüzemetető Szervezet: 8 850 183 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Központ: 842 258 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 846 842 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 6 965 686 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde esélyteremtési illetmény: 6 761 386 Ft

TVSZ szociális ágazati pótlék: 204 300 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 905 531 Ft-tal.

A dologi kiadások 18 461 699 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Hivatal (alközpont karbantartás előző év egy összegben történő számlázás): 1 013 946 Ft

Óvoda (pénzmaradvány miatt): 776 026 Ft

Múzeum (pénzmaradvány miatt): 73 278 Ft

KK (pénzmaradvány miatt): 2 020 121 Ft

TVSZ (továbbszámlázott szolg. közfogl. miatt): 13 903 719 Ft

EÜ központ (átcsoportosítás beruházásra, pénzm. növekedés): 674 609 Ft

Egyéb működési célú kiadások 26 322 049 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 63 973 Ft-tal nő (2022. évi beszámoló visszafizetés miatti kamattartozás).

Törvényi előíráson alapuló befizetések 19 666 518 Ft-tal emelkedik a szolidaritási hozzájárulás miatt.

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 6 591 558 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék összegével.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft-tal nő a Tündér Ilona Népmese Egyesületnek nyújtandó támogatás miatt.

Tartalékok 130 000 Ft-tal csökken a Tündér Ilona Népmese Egyesületnek nyújtandó támogatás miatt.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 10 313 139 Ft-tal csökken 6. és 7. melléklet szerint.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 846 842 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.