Tokaj Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások (2024.12.31-ei állapot szerinti), állami támogatások módosítása, a korábbi testületi döntések átvezetése miatt, így összességben 87 153 150 Ft-os növekedéssel számoltunk.

Jelen előterjesztésben 7 935 486 117 Ft a bevételi főösszeg (7 014 072 915 Ft költségvetési bevétel 911 217 796 Ft pénzmaradvány, 10 195 406 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés), 7 935 486 117 Ft a kiadási főösszeg.

A rendelet- tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 14 422 272 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 520 000 Ft-tal csökken az októberi felmérés eredményeként.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 854 478 Ft-tal nő az esélyteremtési kiegészítés, valamint az októberi felmérés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 10 301 667 Ft-tal csökken, a Szent Lázár Időskorúak Otthona megvont támogatás, a szociális ágazati pótlék, valamint az októberi felmérés miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím 8 778 Ft-tal csökken az októberi felmérés eredményeként.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 54 607 752 Ft-tal csökken a tényleges teljesítésnek megfelelően.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 83 005 991 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata (tényleges támogatás): -20 364 357 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (tényleges tám.) -60 035 Ft

Tokaji Múzeum (munkabér támogatás Munkaügyi): 319 883 Ft

Tokaji Városüzemeltető Szervezet NEAK, közfogl. támogatás: 49 495 712 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Központ (NEAK tám.) 53 614 788 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzat 124 281 662 Ft-tal nő a tényleges adóköveteléseknek megfelelően

Működési bevételek előirányzata 44 145 123 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata (követeléseknek megfelelően): -22 301 743 Ft

KK: 17 537 745 Ft

Tokaji Múzeum: 1 766 376 Ft

Tokaji Városüzemeltető: 31 925 517 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (követeléseknek megfelelően) 13 229 567 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Kp.: 1 987 661 Ft

Felhalmozási célú bevételek előirányzata a testületi döntésnek -42 368 679 Ft-tal csökken.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata -62 100 996 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata: - 72 100 996 Ft

KK: 10 000 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 373 591 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 52 660 454 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat Szent Lázár megszűnés miatt átvett dolgozó, polgármester béremelése: 3 257 433 Ft

TVSZ ágazati pótlék, közfoglalkoztatás, gyermekorvos 34 140 286 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde tényleges teljesítés: -5 736 291 Ft

Tokaji Múzeum: 165 929 Ft

KK: -372 322 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal tényleges teljesítés -564 870 Ft

Tokaji Egészségfejlesztő Központ: 21 770 289 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 4 226 165 Ft-tal nő a fentiek miatt.

A dologi kiadások 27 627 204 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

KK: 26 709 164 Ft

Tokaji Múzeum: -6 188 630 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde: -2 298 508 Ft

TVSZ orvosi rendelők, közfogl. kapcsolódó kötelezettségek: 3 893 103 Ft

Tokaji Eü.kp.: - 291 780 Ft

Tokaji Közös Önkorm. Hivatal: -5 289 157 Ft

Tokaj Város Önkormányzata (tartozás elengedés jav. miatt): -44 161 396 Ft

Egyéb működési célú kiadások 22 029 514 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Előző évi elszámolásból származó befizetések 396 374 Ft-tal nő (állami támogatások kamata).

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 11 173 453 Ft-tal nő a Társulásnak járó ágazati pótlék összege, 10 743 Ft-tal nő Tokaji Eü. fejl. Kp. visszafizetése kötelezettsége, a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalnál a kirendeltségeknek átutalni tervezett összeg csökkenése miatt 2 199 756 Ft-tal csökken.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 648 700 Ft-tal nő az alábbiak szerint: 11 296 100 Ft lakossági víz- és csatorna támogatás tovább utálása a Borsdovíz Zrt-nek, 1 352 600 Ft Vízisport Cluba. Soltész Péter támogatás nyújtása miatt.

Tartalékok előirányzata -9 880 527 Ft-tal csökken 159/2024. határozat alapján közvilágítás korszerűsítés, valamint a Vízisport, Soltész Péter támogatása 241-244/2024. határozatok alapján.

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 39 391 316 Ft-tal nő 6. és 7. melléklet szerint, valamint a piac pályázathoz kapcsolódóan visszavont támogatás miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 373 591 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.