Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások készpénzben történő teljesítéseit az alábbi esetekben engedélyezi:

• készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
• kiküldetési kiadások,
• reprezentációs kiadások,
• egyes kis összegű szolgáltatási kiadások,
• társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
• ellátottak pénzbeli juttatásai,
• elszámolásra felvett előlegek.

2. §

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét 504 fő január 01-i, illetve 499 fő december 31-i engedélyezett létszámmal fogadta el a Képviselőtestület, mely rendeletünkben az alábbiaknak megfelelően módosul:

(fő)

3. §

/1/ A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.245.307 E Ft-ról 233.301 E Ft-tal 9.478.608 E Ft-ra módosulnak.

A közhatalmi bevételek 2.174.322 E Ft-ról 71.689 E Ft-tal 2.102.633 E Ft-ra csökkennek, azon belül az egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek 71.689 E Ft-ról 71.689 E Ft-tal csökken.

Az intézményi működési bevételek 827.930 E Ft-ról 74.255 E Ft-tal 902.185 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 255.902 E Ft-ról 2.486 E Ft-tal 253.416 E Ft-ra, az alkalmazottak térítése 22.949 E Ft-ról 433 E Ft-tal 23.382 E Ft-ra, az áfa-bevételek 274.606 E Ft-ról 12.188 E Ft-tal 286.794 E Ft-ra, a kamatbevételek 35.013 E Ft-ról 19.877 E Ft-tal 15.136 E Ft-ra, míg az egyéb működési célú bevételek 25.514 E Ft-ról 83.997 E Ft-tal 109.511 E Ft-ra módosulnak.

A támogatások, kiegészítések 1.603.478 E Ft-ról 92.739 E Ft-tal 1.696.217 E Ft-ra változnak, ezen belül az általános működési és ágazati feladatok támogatása 1.458.692 E Ft-ról 2.324 E Ft-tal 1.456.368 E Ft-ra, a központosított előirányzatok 6.452E Ft-ról 1.064 E Ft-tal 7.516 E Ft-ra, az egyéb központi támogatások 17.387 E Ft-ról 75.678 E Ft-tal 93.065 E Ft-ra, míg a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás 18.321 E Ft-ra változik.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről pénzeszközök előirányzata 1.585.794 E Ft-ról 93.975 E Ft-tal 1.679.769 E Ft-ra módosul, azon belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 140.429 E Ft-ról 40.697 E Ft-tal 181.126 E Ft-ra. A működési támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 67.365 E Ft-ról 4.199 E Ft-tal 71.564 E Ft-ra, a helyi, nemzetiségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 6.033 E Ft-ról 25.921 E Ft-tal 31.954 E Ft-ra, az EU támogatás pedig 6.031 E Ft-ról 10.577 E Ft-tal 16.608 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1.445.365 E Ft-ról 53.278 E Ft-tal 1.498.643 E Ft-ra változik.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az EU támogatás 1.405.755 E Ft-ról 1.411 E Ft-tal 1.407.166 E Ft-ra, az egyéb támogatás 39.610 E Ft-ról 50.367 E Ft-tal 89.977 E Ft-ra, míg a helyi önkormányzatoktól átvett pénz 1.500 E Ft-ra változik.

Az előző évi pénzmaradvány átvétel 1.500 E Ft-ról 1.500 E Ft-tal csökken.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzata 48.841 E Ft-ról 25 E Ft-tal 48.866 E Ft-ra, ezen belül a működésre átvett pénzeszközök előirányzata 16.341 E Ft-ról 25 E Ft-tal 16.366 E Ft-ra növekszik.

A felhalmozási bevételek 704.506 E Ft-ról 45.496 E Ft-tal 750.002 E Ft-ra változnak, azon belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 45.800 E Ft-ról 25.496 E Ft-tal 71.296 E Ft-ra, míg a pénzügyi befektetésekből származó bevételek 125.000 E Ft-ról 20.000 E Ft-tal 145.000 E Ft-ra változik.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.245.307 E Ft-ról 233.301 E Ft-tal 9.478.608 E Ft-ra módosulnak.

A működési kiadások összege 4.950.598 E Ft-ról 152.721 E Ft-tal 5.103.319 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.127.381 E Ft-ról 14.872 E Ft-tal 1.142.253 E Ft-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 303.239 E Ft-ról 3.141 E Ft-tal 306.380 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.469.306 E Ft-ról 69.796 E Ft-tal 2.539.102 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 1.050.672 E Ft-ról 64.912 E Ft-tal 1.115.584 E Ft-ra. Az egyéb működési kiadásokon belül módosulnak a szociális, rászorultság jellegű ellátások 587.287 E Ft-ról 81 E Ft-tal 587.368 E Ft-ra, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadás 30.676 E Ft-ról 6.780 E Ft-tal 37.456 E Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadás 168.189 E Ft-ról 59.551 E Ft-tal 227.740 E Ft-ra, míg a pénzforgalom nélküli kiadások 1.500 E Ft-ról 1.500 E Ft-tal változnak.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások előirányzata 3.116.678 E Ft-ról 309.868 E Ft-tal 3.426.546 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 2.792.753 E Ft-ról 253.764 E Ft-tal 3.046.517 E Ft-ra, a felújítások 32.250 E Ft-ról 53.404 E Ft-tal 85.654 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 291.675 E Ft-ról 2.700 E Ft-tal 294.375 E Ft-ra. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-átadások államháztartáson kívülre 266.815 E Ft-ról 14.226 E Ft-tal 252.589 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre 1.500 E Ft-tal 1.500 E Ft-ra, a pénzügyi befektetések kiadásai 15.260 E Ft-ról 1.200 E Ft-tal 16.460 E Ft-ra, a lakástámogatás 9.600 E Ft-ról 14.226 E Ft-tal 23.826 E Ft-ra módosulnak.

A tartalék összege 956.839 E Ft-ról 291.669 E Ft-tal 665.170 E Ft-ra módosul, ezen belül a céltartalék 950.601 E Ft-ról  291.812 E Ft-tal 658.789 E Ft-ra, az általános tartalék 3.727 E Ft-ról 603 E Ft-tal 4.330 E Ft-ra, míg a polgármesteri keret 2.511 E Ft-ról 460 E Ft-tal 2.051 E Ft-ra csökken.

A kölcsönnyújtás 10.400 E Ft-ról 1.000 E Ft-tal 11.400 E Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások 210.792 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 272.173 E Ft-ra változik, azon belül a felhalmozási célú finanszírozási kiadások 210.792 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 272.173 E Ft-ra módosulnak, melyen belül a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26.160 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 87.541 E Ft-ra módosul.

A többi tétel változatlan marad.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2013. szeptember 20.

Dr. Szuromi Krisztina                                                                               Szitka Péter  

          jegyző                                                                                              polgármester

A kihirdetés napja: 2013. szeptember 20.

                                                                                                       Dr. Szuromi Krisztina

                                                                                                                   jegyző

...