Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 06. 21

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:21.614.399 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét: 21.614.399 eFt-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

a) előző évek működési maradványa: 804.897 eFt

b) előző évek felhalmozási maradványa: 1.307.600 eFt

c) működési célú hitelfelvétel (forráshiány): 0 eFt

d) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány): 0 eFt

e) központi irányítószervi támogatás: 1.712.092 eFt

f) belföldi értékpapírok értékesítése: 0 eFt

g) likviditási célú hitel igénybevétele: 300.000 eFt

h) betétek megszüntetése: 10.000.000 eFt

2. § Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési célú, illetve működési hitelfelvételt.

3. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést, csak a likviditási célú hitel visszafizetését.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete, 19. melléklete, 20. melléklete, 21. melléklete, 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete, 27. melléklete, 28. melléklete, 29. melléklete, 30. melléklete, 31. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 54. melléklet és az 55. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete. 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete 12. melléklete, valamint a 32. melléklete, 33. melléklete, 34. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 52. melléklet, az önkormányzat kiadásait pedig az 53. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e rendelet 32. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 30.000 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és

b) 185.000 eFt összegű céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege e rendelet 34. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenként 5 millió Ft-ig a polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

7. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi maradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.

8. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 35. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. melléklet szerint határozza meg.

9. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 37. melléklete tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38. melléklete tartalmazza.

11. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 51. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 40. melléklet tartalmazza.

13. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 41. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a költségvetés végrehajtásáért, és a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.

(4) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(5) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek és a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló gazdálkodási szabályzat utasításainak betartása kötelező.

15. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, prémium magyar államkötvényt, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására, valamint felhalmozási hitel és kamatának törlesztésére fordítható.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű, önkormányzati üdülők, Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.

16. § (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. A gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl.

(2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a jegyzővel egyeztetni szükséges.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.

(4) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot. Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(5) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (2) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor

(6) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.

(7) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.

(8) Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a polgármester engedélyez.

(9) A Mezőkövesdi önkormányzati intézmények – a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével - a munkavállalóik részére havi nettó 8.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthatnak Széchenyi Pihenő Kártya, illetve pénzjuttatás formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.

(10) A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F § (1)–(8) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012 (VIII.31.) Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-juttatásra. A cafetéria-juttatás éves összege 2023. költségvetési évben nettó 335 eFt. A juttatás felhasználásának részletes szabályait a cafetéria szabályzat tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - a köztisztviselők illetményalapját a 2011.évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2020. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.

17. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételének 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat bevételét képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, illetve a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(4) A költségvetési szervek által - az (1) - (3) bekezdés szerint - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.

18. § (1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) Az önkormányzati feladat ellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint

(6) A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni, illetve kerülhet sor készpénz kifizetésére: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá segélyek, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

19. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20. § (1) A tulajdon védelme érdekében az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

21. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.

22. § Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

23. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 39. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

24. § (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közlését és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége érdekében a féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének 95%-áig terjedhet.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.

(4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat.

25. § (1) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(2) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot, az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

26. § . Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja.

Egyéb rendelkezések

27. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a szerződésben megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.

(6) A kapott támogatással a civil szervezet a szerződésben megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, köteles elszámolni. A havi rendszerességgel, vagy a működtetéshez folyósított támogatások esetében a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a belsőellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

28. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján

a) az önkormányzat 2023. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 42. melléklete,

b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 40. melléklete,

c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2023. év január 1-ji állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. melléklete,

d) a közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 45. melléklete,

e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

(3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46. melléklet, lejárat szerinti bontásban a 48. melléklete, valamint a 40. melléklete,

b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47. melléklete,

c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. melléklete,

d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. melléklete szerinti táblázatokban, míg

e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;

f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 32. §-ában meghatározott időpontig jóváhagyásra az irányító szerv vezetőjének megküldik.

Záró rendelkezés

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

30. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	*Költségvetés mérlege*
	*2023. év*
								*adatok: eFt-ban*
Sor-szám	BEVÉTEL				KIADÁS
Sor-szám	Megnevezés	2021 évi bevételek	2022. évi várható bevételek	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi kiadások	2022. évi várható kiadások	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 407 509	5 227 435	5 159 756	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 159 401	4 663 933	5 387 951
2.	I/1. Működési bevételek B4	786 623	773 440	757 623	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 407 989	1 690 396	1 918 714
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 023 663	1 480 339	1 402 700	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 086	241 344	275 022
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 573 033	2 964 427	2 949 433	3. Dologi kiadás K3	1 409 968	1 384 373	1 540 484
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	24 190	9 229	50 000	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 052 327	1 272 433	1 563 111
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	67 031	75 387	90 620

7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 442 262	898 279	2 330 054	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 201 733	1 360 966	4 152 794
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	75 386	115 172	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 971 003	1 288 541	3 641 944
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	1 357 487	773 996	2 203 732	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	185 584	40 558	269 850
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	9 389	9 111	26 322	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	45 146	31 867	241 000
11.

12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 015 763	17 681 202	14 124 589	III. Finanszírozási kiadások K9	8 194 174	14 960 434	12 073 654
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 818 204	2 310 226	2 112 497	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 581 140	12 180 910	10 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	55 418	63 456	0	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 144 492	1 348 962	1 712 092
15.	3.Betétek megszüntetése B817	6 581 140	12 180 910	10 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 033	57 312	61 562
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 144 492	1 348 962	1 712 092	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812		404 398	0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	416 509	1 373 250	300 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	416 509	1 373 250	300 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. )	16 865 534	23 806 916	21 614 399	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. )	14 555 308	20 985 333	21 614 399

2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor-mányzat	Közös Önkormány-zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 260 964	153 406	504 344	1 918 714
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	178 556	16 688	79 778	275 022
4.	3. Dologi kiadás K3.	595 212	876 504	68 768	1 540 484
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	1 535 756	2 355	1 563 111
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	441 134	0	466 134
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	673 082	0	673 082
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	215 000	0	215 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		206 540	2 355	208 895
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	90 620	0	90 620
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 059 732	2 672 974	655 245	5 387 951

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	81 480	3 560 464	0	3 641 944
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	104 850	165 000	0	269 850
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	241 000	0	241 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	215 000	0	215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	186 330	3 966 464	0	4 152 794
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 246 062	6 639 438	655 245	9 540 745

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	61 562	0	61 562
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	10 000 000	0	10 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 712 092	0	1 712 092
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	300 000	0	300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	12 073 654	0	12 073 654

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 246 062	18 713 092	655 245	21 614 399

3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai
			Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	667 831	593 133	1 260 964
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	102 543	76 013	178 556
4.	3. Dologi kiadás K3.	429 405	165 807	595 212
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 000	25 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	25 000	25 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 199 779	859 953	2 059 732

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 674	75 806	81 480
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	104 850	104 850
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	180 656	186 330
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 205 453	1 040 609	2 246 062

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 205 453	1 040 609	2 246 062

4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkorm. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	50 939
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 000
4.	3. Dologi kiadás K3.	140 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	28 800
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			28 800
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	198 911	0	28 800

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	6 450	0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 450	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	205 361	0	28 800

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	205 361	0	28 800

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	33 989
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 585
4.	3. Dologi kiadás K3.	212 135
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	24 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			24 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	250 709	0	24 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	1 941 085
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 941 085	23 600	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 191 794	23 600	24 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 191 794	23 600	24 000

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 428
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 343
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 589		131 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	67 360	0	131 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0		0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		35 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	35 000	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 360	35 000	131 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	67 360	35 000	131 000

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.			70 450
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	70 450

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	2 000
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	55 000	55 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	55 000	55 000	2 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 000	55 000	72 450

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 000	55 000	72 450

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.			5 040
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			590
4.	3. Dologi kiadás K3.	144 108	2 300	1 430
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	192 282
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			192 282
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	144 108	2 300	199 342

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	150 000		77 736
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	20 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	170 000	0	77 736
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	314 108	2 300	277 078

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	314 108	2 300	277 078

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Tanuszoda műk.+sportlétesítmények	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 500	5 715
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	63 430	32 800
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		63 430	32 800
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	101 120	69 145	32 800

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	101 120	69 145	32 800

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	101 120	69 145	32 800

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	versenys.port támogatása	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 880		130
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 328		977
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	208 000	1 440
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	1 000	208 000	1 440
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	114 208	208 000	2 547

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	173 967	0	162 496
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	214 000	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	214 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	174 967	214 000	164 896
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	289 175	422 000	167 443

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	289 175	422 000	167 443

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmusfejl. Támog.	Támogatási célú finansz.műv.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.		9 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 170
4.	3. Dologi kiadás K3.		29 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	49 849	0	436 134
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			436 134
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	49 849	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	49 849	39 170	436 134

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	1 046 730
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	1 046 730	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 849	1 085 900	436 134

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 849	1 085 900	436 134

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	61 481	206 540	10 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	61 481		10 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	71 481	206 540	10 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 481	206 540	10 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		61 562
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		10 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 712 092
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	12 073 654	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 481	12 280 194	10 000

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406		153 406
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688		16 688
4.	3. Dologi kiadás K3.	876 504		876 504
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 320 756	215 000	1 535 756
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134		441 134
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	673 082		673 082
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	215 000	215 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540		206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620		90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 457 974	215 000	2 672 974

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	3 560 464		3 560 464
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	165 000		165 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	0	241 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000		215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400		17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 966 464	0	3 966 464
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 424 438	215 000	6 639 438

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	61 562		61 562
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	10 000 000		10 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092		1 712 092
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000		300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	12 073 654	0	12 073 654

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	18 498 092	215 000	18 713 092

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás elszámolása	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.		342 842	33 345
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		56 187	5 322
4.	3. Dologi kiadás K3.		67 613	245
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K512
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	2 355	466 642	38 912

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 355	466 642	38 912

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 355	466 642	38 912
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület-felügyelelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	27 783	403 970	47 800
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 756	65 265	7 184
4.	3. Dologi kiadás K3.	555	68 413	188
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	2 355	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K513		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		2 355
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	32 094	537 648	55 172

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0
28.			0
29.			0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 094	537 648	55 172

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 094	537 648	55 172
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda Intézmény üzemletetési feladatok	Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	41 822	10 752	504 344
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 931	1 398	79 778
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	10	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			2 355
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			2 355
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	47 910	12 160	655 245

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 910	12 160	655 245

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 910	12 160	655 245

6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak			436 134	436 134
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T.				0
3.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
4.	Rendelőint gazd. Felad.	25 000			25 000
5.	Összesen K506	25 000	0	441 134	466 134

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafizetése		2 355		2 355
2.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			4 515	4 515
3.	Szoliraditási hozzájárulás			202 025	202 025
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	2 355	206 540	208 895

7. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám.				0
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			11 316	11 316
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			61 481	61 481
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			49 849	49 849
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			180 966	180 966
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			43 430	43 430
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			32 800	32 800
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			19 000	19 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			80 000	80 000
14.	- MSE támogatása			92 000	92 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása				0
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása				0
18.	- Víziközmű társ. Működésére				0
19.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 440	1 440
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			10 000	10 000
22.	- Tanuszoda működési támogatása			20 000	20 000
23.	- A magyar nyelvért Kiss Lázár emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
24.	Összesen K512	0	0	673 082	673 082

8. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	------------------	------------------	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	------------------	------------------	3 500	3 500
3.	Települési támogatás- Lakhatási támog.	------------------	------------------	2 000	2 000
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	------------------	------------------	500	500
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	------------------	------------------	14 500	14 500
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	------------------	------------------	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	------------------	--------------------	120	120
8.	Szemétszállítás támogatása K48	------------------	--------------------	25 500	25 500
9.	Buszközlekedés támogatása K48	------------------	--------------------	30 000	30 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	------------------	------------------	12 000	12 000
11.	Közköltséges temetés K48	------------------	------------------	1 000	1 000
12.		------------------	------------------		0
13.		------------------	------------------		0
14.		------------------	------------------		0
15.		------------------	------------------		0
16.		------------------	------------------		0
17.		------------------	------------------		0
18.		------------------	------------------		0
19.		------------------	------------------		0
20.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	90 620	90 620

9. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.
2.
3.
4.
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre K89
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			14 000	14 000
4.	- Zsóry Fc. Kftnek infrastruktúra bővítés önerő			200 000	200 000
5.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
6.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	215 000	215 000

11. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.6. Lakástámogatás K87
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.
2.	Intézmények összesen:	0
3.
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.
6.	Önkormányzat:
7.	Lakásépítés támogatása	8 600
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	8 600
10.	MINDÖSSZESEN	8 600

12. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5
2.
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.
10.
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8
12.
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400
21.
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	17 400

13. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
Sor-szám		Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	976 377	4 182 363	1 016	5 159 756
2.	I/1. Működési bevételek B4	226 667	529 940	1 016	757 623
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 402 700	0	1 402 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		200 000		200 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		1 195 000		1 195 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		7 000		7 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	749 710	2 199 723	0	2 949 433
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	2 029 796	0	2 029 796
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 568 807		1 568 807
11.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115		460 989		460 989
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		0		0
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	749 710	169 927	0	919 637
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	50 000	0	50 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64		50 000		50 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0

20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	179 667	2 150 387	0	2 330 054
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	100 000	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	100 000	0	100 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	179 667	2 024 065	0	2 203 732
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	179 667	2 024 065		2 203 732
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	26 322	0	26 322
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		26 322	0	26 322
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	1 156 044	6 332 750	1 016	7 489 810

36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		300 000		300 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	29 800	2 080 342	2 355	2 112 497
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 060 218		651 874	1 712 092
45.	9. Betétek megszüntetése B817		10 000 000		10 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 090 018	12 380 342	654 229	14 124 589
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 246 062	18 713 092	655 245	21 614 399

14. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/1. Működési bevételek részletezése B4
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormány-zat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144			144
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	88 713		58 903	147 616
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	11 077		40 000	51 077
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	125 542	125 542
6.	ebből: felhalmozási célra felh.
7.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214			85 214
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511		85 000	126 511
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		170 495	170 495
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			170 495	170 495
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	50 000	50 001
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	7			7
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	226 667	0	529 940	756 607

15. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	700
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	700
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	700
4.
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	200 000
6.	2.2.1. építményadó	200 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója
9.	2.2.4. telekadó
10.
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	1 150 000
13.	2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 150 000
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

16. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1.Eljárási illetékek
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	450
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	500
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
7.	2.4.7 talajterhelési díj önkormányzatok	5 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	7 000

17. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/3.1.1. Önkormányzatok 2023. évi működési költségvetési támogatása
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,20 fő	249 858
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	249 858
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt	23 816
5.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	23 816
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegészítés előtt	59 143
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 143
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	21 600
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 600
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	31 354
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354
12.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	45 506
13.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 506
14.	I.1 1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	107
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
16.	I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	431 384
17.
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	379 117
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	59 930
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	209 463
21.	I.2.3.1.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	3 274
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 744
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	104 706
24.
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	692 574
26.	I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
27.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 167
28.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	62 060
29.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	38 752
30.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	13 286
31.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás)-társulás által történt feladatellátás	114 395
32.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 543
33.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000
34.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	12 117
35.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	48 935
36.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	88 884
37.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	20 910
38.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	65 279
39.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	47 834
40.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	69 965
41.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	85 137
42.	I.4.2. Szünidei étkezetetésének támogatása	1 310
43.
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	65 732
45.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	35 966
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200
47.	I.2.3.3.Önkorm. Kult. Feladatainak bérjellegű támogatása	7 566
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 568 807

18. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

19. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	331 783
2.	3.1.2.2. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-Energia tám.	129 206
3.	3.1.2.3.
4.	3.1.2.4
5.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	460 989

20. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.
2.

3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0

21. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

		adatok:eFt-bam
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	919 637
2.	Intézmények:	749 710
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	743 229
4.	- EU-s pályázat	6 481
5.
6.
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
8.
9.
10.
11.
12.	Önkormányzat B16	169 927
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	65 672
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 357
16.	- Új bölcsőde normatíva előleg.	22 898
17.	- egyéb pályázatok
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	30 000
19.	- egészségügyi int.-től átvett	25 000
20.
21.
22.

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

		adatok:eFt-bam
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0
31.	Intézmények összesen	0
32.
33
34
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.
37.
38.
39.
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.
42.
43.
44.
45.

22. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

				ezer Ft-ban
Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l
Sor-szám		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			100 000	100 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök érétkesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	100 000	100 000

23. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

				ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	125 542	125 542
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	125 542	125 542

24. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

				ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1		50 000	50 001
5.
6.
7.
8.		0	0
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	50 000	50 001

25. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás
3.	2.1.3.Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg
4.
5.
6.
7.
8.	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

26. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások
2.
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14
4.
5.
6.
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások
8.
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23
10.
11.
12.
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

27. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Közös Önkorm.	Önkormányzat	Mindösszesen
Sor-szám		összesen	Hivatal össz.	összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat	179 667			179 667
2.	Rendelőintézet-Tüdőgond. Korsz.				0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	179 667	0	0	179 667
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:
12.	- TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Zsóry turisztika			1 085 900	1 085 900
13.	- TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac bővítése			43 872	43 872
14.	- TOP -PLUSZ 1.1.1-21 ipari terület fejl.			687 760	687 760
15.	- TOP-PLUSZ 3.3.2-21 Házi segítségny. Ép. Fejlesztés (volt nyomda ép.)			43 910	43 910
16.	- TOP-PLUSz 3.3.2-21 Madách úti Egészségház			162 623	162 623
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	2 024 065	2 024 065
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga-tások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	179 667	0	2 024 065	2 203 732

28. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Közös Önkorm.	Önkormányzat	Mindösszesen
Sor-szám		összesen	Hivatal össz.	összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés				0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75	0	0	0	0

29. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64	50 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt	50 000
	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése
6.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	50 000
8.
9.
10.	II. 2. Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése
11.
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B74	26 322
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	7 163
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	1 519
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól
18.	II.3.1.5. Mezőkövesdi VG Zrt. Felhalm. Kölcsön	17 640
19.	II.3.1.6. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI
20-	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszérülése összesen ÁHK B74	26 322
21.
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	76 322

30. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételei
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	195 255	781 122	976 377
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	195 255	31 412	226 667
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		144	144
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	68 530	20 183	88 713
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		11 077	11 077
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214		85 214
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511		41 511
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		7	7
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	749 710	749 710
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		749 710	749 710
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	179 667	179 667
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	179 667	179 667
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55		179 667	179 667
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	195 255	960 789	1 156 044

41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 010 198	79 820	1 090 018
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		29 800	29 800
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 010 198	50 020	1 060 218
50.	9. Betétek megszüntetése B817
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 205 453	1 040 609	2 246 062

31. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	1 016	0	1 016
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	1 016	0	1 016
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800		800
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404
7.	1.5. Ellátási díjak B405
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216		216
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0		0
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	1 016	0	1 016
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	654 229	654 229
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		2 355	2 355
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		651 874	651 874
50.	9. Betétek megszüntetése B817
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 016	654 229	655 245

32. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Felújítási kiadási előirányzatok
	célonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények
2.	Rendelőintézet
3.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	104 850
4.	Rendelőintézet összesen:	104 850
5.
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde
7.
8.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0
9..
10.	Intézmények összesen:	104 850
11.
12.
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
14.
15.	Ingatlanok felújítása K71
16.	Útfelújítások-járda felújítások	10 000
17.	Önkormányzati hidak felújítása	10 000
18.
19.	Útfelújítás összesen	20 000
20.
21.	Önkormányzati igatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	35 000
22.
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	35 000
24.
25.	Ingatlanok felújítása K71
26.
27.	Víz-,csatorna felújitás	55 000
28.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Áth.	55 000
29.	Települési vízellátás összesen	110 000
30.
31.
32.	Városgazd. Szolg. összesen	0
33.
34.
35.	Óvodai feladatok összesen	0
36.
37.
38.	Sportlétesítmények üzemeltetése össz.	0
39.	Ingatlanok felújítása K71
40.
41.
42.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
43.	Önkormányzat összesen	165 000
44.
45.	Mindösszesen	269 850

33. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Beruházási kiadási előirányzatok
	feladatonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2023.évi előirányzat
A	B	C
54.
55.
56.
57.
58.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
59.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
60.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése	2 000
61.
62.	Közvilágítási feladatok összesen	2 000
63.
64.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
65.	Ipari terület fejlesztés	687 760
66.	Piac fejlesztés	43 872
67.	Ipari park III. ütem áthúzódó	817 259
68.	Játszótér építése	141 110
69.	Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084
70.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000
71.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000
72.
73.
74.	Városgazd. Szolg. összesen	1 941 085
75.
76.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
77.
78.	Wass Albert útépítés	150 000
79.
80.
81.	Út építése összesen:	150 000
82.
83.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
84.
85.
86.	Víztermelés, kezelés	0
87.
88.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
89.	Bölcsődei férőhelyek bővítése áthúzódó	6 547
90.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	100 000
91.	Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz	16 437
92.	Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-21	43 533
93.	az A épület kazáncsere	7 450
94.
95.
96.
97.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	173 967
98.
99.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
100.
101.
102.
103.
104.	Önkormányzati vagyon működtetése	0
3
	Beruházási kiadási előirányzatok
	feladatonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
106.
107.
108.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	0
109.
110.	Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés
112.	Közfoglalkoztatás összesen	0
113.
114.
115.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0
117.
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
119.
120.	Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21	162 496
121.	Egészségügyi intézmények fejelesztése összesen	162 496
122.
123.	Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
124.
125.	Szociális feladatok	0
126.
127.	Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64
128.
129.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.
130.	Zöldfelület gazdálkodás	0
131.
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
133.
134.	Könyvtár fejlesztés	0
135.
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
137.
138.	Zsóry fürdő fejlesztés	1 046 730
139.	Turizmusfejlesztése	1 046 730
140.
141.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
142.
143.
144.	Közösségi Ház fejlesztése	77 736
145.	Kulturális intézmények fejlesztése	77 736
146.
147.	Informatikai eszközök bezerzése K63
148.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	6 450
149.
150.	Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64
151.
152.	Önkormányzati igazgatás összesen	6 450
153.	Önkormányzat összesen:	3 560 464
154.
155.	MINDÖSSZESEN:	3 641 944

34. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
	2023. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	20 000
3.	4.6.2. pályázati önerő	5 000
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	25 000
5.	4.6.4. általános tartalék	30 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	80 000

12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék
13.
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb	35 000
15.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	100 000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	135 000
25.
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	215 000

35. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szervek létszámkerete
	2023. év


Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	1,0
2.	Városi Önkormányzat pályázat miatti továbbfogl.	10,0
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0
4.	Közös Hivatal-pályázati forrás terhére	2,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,0
6.	Városi Önkorm. Rendelőintézet - pályázat terhére	2,0
7.	Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ	137,0
8.	Létszámkeret összesen	309,0
Megjegyzés: Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ létszáma 2023. április 1-től 144 fő

36. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Közfoglalkoztatottak létszámkerete
Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	59,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet
4.	Városgondnokság
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	0,0
6.
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	59,0

37. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	757 623	Személyi juttatások K1	1 918 714
2.	- ebből:felhalm kiadra felh.	-296 037	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	275 022
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 402 700	Dologi kiadások K3	1 540 484
4.	Működési támogatások ÁHB B1	2 949 433	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	50 000	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.	Működési bevből felh. Átcsop. Közh.	-354 103	- ért. tárgyie.áfabefiz
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 563 111
8.			-ebből: felh célú	-135 000
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	90 620

9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	4 509 616	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	5 252 951

10.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 112 497	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	61 562
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 307 600
16.	Lekötött betétek megszünt. B817	10 000 000	Betételhelyezés	10 000 000
17.	ebből felhalmozásra
18.			Hiteltörlesztés K9112	300 000
19.	Műk.célú bevétel összesen:	15 614 513	Műk.célú kiadás összesen:	15 614 513

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.
A	B	C	D	E
20.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	Beruházás K6	3 641 944
21.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	2 203 732	Felújítás K7	269 850
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	26 322	Egyéb felhalmozási kiadás K8	241 000
23.	Műk. Bevből feh. Átcs.	296 037	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
24.	Közhatalmi bev. Átcsop. Felh.	354 103	Felhalm célú céltart.	135 000
25.
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 980 194	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 287 794
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 307 600
30.	Lekötött betétek megszünt. B817	0
31.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
32.	Felhalm.bevét.össz.	4 287 794	Felhalm.célú kiad.össz.	4 287 794

33.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	7 489 810	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	9 540 745
34.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
35.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0
37.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	61 562
38.	Maradvány ig. vét. B813	2 112 497	Betételhelyezés	10 000 000
39.	Lekötött betétek megszünt. B817	10 000 000	Hiteltörlesztés K9112+K9112	300 000
40.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 712 092	Központi, irányítószervi támog. K915	1 712 092
41.	Önkormányzati bev.mindö.	21 614 399	Önkorm.kiadás mindössz.	21 614 399

38. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2023. évi előirányzatai

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése III. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	170 495		170 495
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	651 789		651 789
7.	Bevételek összesen	822 284	0	651 789
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	5 025		5 025
13.	Beruházás	817 259		817 259
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	822 284	0	822 284

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1.1-15-BO1-2016-00023
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 825		2 825
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	33		33
7.	Bevételek összesen	2 858	0	2 858
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	2 858		2 858
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	2 858	0	2 858

2
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00114
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	241 476		241 476
7.	Bevételek összesen	241 476	0	241 476
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	2 111		2 111
11.	Munkaadót terh. járulékok	441		441
12.	Dologi kiadás	2 840		2 840
13.	Beruházás	236 084		236 084
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	241 476	0	241 476




EU-s projekt címe: Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése (László K. úti óvoda)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00028
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	20 068		20 068
7.	Bevételek összesen	20 068	0	20 068
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	2 880		2 880
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	751		751
13.	Beruházás	16 437		16 437
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	20 068	0	20 068




3
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés (játszótér)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	142 380		142 380
7.	Bevételek összesen	142 380	0	142 380
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	1 270		1 270
13.	Beruházás	141 110		141 110
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	142 380	0	142 380




EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	1 085 900		1 085 900
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	1 085 900	0	1 085 900
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	9 000		9 000
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 170		1 170
12.	Dologi kiadás	29 000		29 000
13.	Beruházás	1 046 730		1 046 730
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	1 085 900	0	1 085 900




4
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Közösségi célú fejlesztés (Közösségi Ház)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	84 796		84 796
7.	Bevételek összesen	84 796	0	84 796
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 040		5 040
11.	Munkaadót terh. járulékok	590		590
12.	Dologi kiadás	1 430		1 430
13.	Beruházás	77 736		77 736
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	84 796	0	84 796




EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés (Piac bővítése)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	43 872		43 872
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	43 872	0	43 872
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	43 872		43 872
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	43 872	0	43 872




5
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztése (csarnok építése)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	687 760		687 760
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	687 760	0	687 760
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	687 760		687 760
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	687 760	0	687 760




EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	43 910		43 910
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	43 910	0	43 910
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	377		377
13.	Beruházás	43 533		43 533
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	43 910	0	43 910



6
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	162 623		162 623
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	162 623	0	162 623
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	127		127
13.	Beruházás	162 496		162 496
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	162 623	0	162 623




EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében
Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	186 148		186 148
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	4 800		4 800
7.	Bevételek összesen	190 948	0	190 948
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	4 140		4 140
11.	Munkaadót terh. járulékok	437		437
12.	Dologi kiadás	5 842		5 842
13.	Beruházás	75 679		75 679
14.	Felújítás	104 850		104850
15.	Kiadások összesen	190 948	0	190 948




7
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0



EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0



8
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




9
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Felhalmozási támogatás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0





10
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0





11
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




	C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzatai

				eFt-ban
Sor-szám	Támogatott neve		Hozzájárulás összege
A	B		C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása
2.	Helyi TDM szervezet támogatása
3.
4.	Összesen		0

39. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
	költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

		2023. ......................... hó



Költségvetési szerv neve: ........................................


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)



			........ napon túli
sorsz.	Tartozásállomány megnevezése		tartozásállomány
			(x)

1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel
	szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal
	szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok
	és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány
7	Egyéb tartozás-állomány
	Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

	........................ 2023. ............ hó .... nap


			..........................................
			költségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
	ezer Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 395 700	1 402 679	1 406 887	1 411 107	1 415 341	1 419 587	1 423 845	1 428 117	1 432 401	1 436 698	1 441 008	15 613 369
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	125 542	129 308	133 188	137 183	141 299	145 538	149 904	154 401	159 033	163 804	168 718	1 607 916
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000											100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 003	1 006	1 009	1 012	1 015	1 018	1 021	1 024	1 027	1 030	11 166
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 622 242	1 532 990	1 541 080	1 549 299	1 557 651	1 566 139	1 574 767	1 583 539	1 592 458	1 601 530	1 610 757	17 332 452
Saját bevétel 50 %-a	811 121	766 495	770 540	774 650	778 826	783 070	787 384	791 769	796 229	800 765	805 378	8 666 226
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	811 121	766 495	770 540	774 650	778 826	783 070	787 384	791 769	796 229	800 765	805 378	8 666 226
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

41. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
Sor-szám		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Pénzmaradvány igénybevétel
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	1 200 000	1 400 000	0		0	0	0	0
2.	Február	1 550 000	1 550 000	300 000		0	0	0	0
3.	Március	1 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	400 000
5.	Május	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	1 900 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	477 000
7.	Július	1 000 000	2 700 000	0	0	0	0		0	400 000
8.	Augusztus	1 763 366	1 800 000	0	0	0	0	0	0	135 497
9.	Szeptember	1 800 000	1 900 000	0	180 000	0	0	0	0
10.	Október	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
11.	November	1 900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
12.	December	1 288 536	1 464 399	0	120 000	0		0	0
13.	Összesen	19 201 902	21 314 399	300 000	300 000	0	0	0	0	2 112 497

42. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
	és visszafizetési kötelezettsége
											adatok: eFt
Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
Sor-szám	Felvétel éve	Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2023. évben induló beruh.							Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2023. I. 1-jén										0
2.	2023. évi hitelfelvét.		300 000			0					300 000
3.	Hitel vissza-fizetési köt.		300 000								300 000
4.	2023.	0	300 000								300 000
5.	2024.	0	0								0
6.	2025.	0	0								0
7.	2026.	0	0								0
8.	2027.	0	0								0
9.	2028.	0	0								0
10.	2029.	0	0								0
11.	2030.	0	0								0
12.	2031.	0	0								0
13.	2032.	0	0								0
14.	2033.	0	0								0
15.	2034.	0	0								0
16.	2035.	0	0								0

43. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	Mezőkövesd város önkormányzata által 2023. évben nyújtandó
	hitelekről, kölcsönökről
			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Ö s s z e s e n :	17 400

44. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel tervezett összege	21 614 399
3.	Összes kiadás tervezett összege	21 614 399
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én	5 787 172

45. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések
2.	- gépjárműadó
3.	- építményadó
4.	- pótlék, bírság
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv.	530
7.	4. § . (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .
10.	költségvetési szervek egyházak,
11.	egyesületek alapítványok
12.	környezetkímélő gépjárművek
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt
14.	egyéb közvetett támogatások:
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
19.	Összesen	3 340

	A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi válto-
	zások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 4. § . (1) alapján azt a vállalkozót akinek a
	vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a
	4. § . (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdés ben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2023. év
						Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány	Hitelfelvétel	Visszafizetett	Hitelállomány
			összege tárgy év	tárgyévi	hitel tárgyévi	összege tárgyév
			jan. 1-jén	összege	összege	dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.
2.	OTP Bank Rt.
3.	OTP Bank Rt.
4.	OTP Bank Rt.
5.	OTP Bank Rt.
6.	OTP Bank Rt.
7.	OTP Bank Rt.
8.	OTP Bank Rt.
9.	OTP Bank Rt.
10.	OTP Bank Rt.
11.	Raiffeisen Bank Rt.
12.
13.	Összesen	xxxxxxxx	0	0	0	0

47. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2023. év
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány	Hitel (kölcsön)	Visszafizetett hitel	Hitel (kölcsön)
		összege tárgy év	folyósítás tárgyévi	(kölcsön) tárgyévi	állomány összege
		jan. 1-jén	összege	összege	tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel
2.	első lakáshozjutók támogatása
3.	lakáscélú hitel
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás
5.		0
6.	Összesen	0

48. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban


											ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel-állomány 2023.01.01	Hitel lejárata
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel-állomány 2023.01.01	2023.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	OTP Bank Nyrt.		0	0
2.	OTP Bank Nyrt.		0	0
3.	OTP Bank Nyrt.		0	0
4.	OTP Bank Nyrt.		0	0
5.	OTP Bank Nyrt.		0	0
6.	Raiffeisen Bank		0	0
7.	Ö s s z e s e n :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a közvetett támogatásokról
	2023. év

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések
2.	- gépjárműadó
3.	- építményadó
4.	- pótlék, bírság
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv.
7.	4. § . (2) Háziorvosi alapellátás
8.	Adómentesség gépjárműadónál:
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .
10.	költségvetési szervek egyházak,
11.	egyesületek, alapítványok
12.	környezetkímélő gépjárművek
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt
14.	egyéb közvetett támogatások:
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
19.	Összesen	0	0	0

50. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a pénzeszközök változásáról
	2023. év

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2023.január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel összege	21 614 399
3.	Összes kiadás összege	21 614 399
4.	Záró pénzkészlet 2023. dec. 31-én	5 787 172

51. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Készfizető kezességvállalás MSE sportpálya hiteltörl.	11 500	3 375	0			0	0	0	0
2.
3.
4.
5.
6.	Ö S S Z E S E N :	11 500	3 375	0	0	0	0	0	0	0

52. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása
	Városi Önkormányzat Rendelőintézete				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	34 443	746 679	0	781 122
2.	I/1. Működési bevételek B4		31 412		31 412
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	34 443	715 267	0	749 710
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	34 443	715 267		749 710
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	179 667	0	179 667
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	179 667	0	179 667
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		179 667		179 667
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 443	926 346	0	960 789
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		29 800		29 800
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 500	47 520		50 020
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	77 320	0	79 820
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	36 943	1 003 666	0	1 040 609
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása
	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	195 255	0	0	195 255
2.	I/1. Működési bevételek B4	195 255			195 255
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	195 255	0	0	195 255
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 010 198			1 010 198
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 198	0	0	1 010 198
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 205 453	0	0	1 205 453

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

	Közös Önkormányzati Hivatal				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	1 016			1 016
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 016			1 016
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	1 016	0	0	1 016
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355			2 355
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874			651 874
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 229	0	0	654 229
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	655 245	0	0	655 245

53. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	4 182 363	0	0	4 182 363
2.	I/1. Működési bevételek B4	529 940			529 940
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 402 700	0	0	1 402 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700			700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000			200 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000			1 195 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 000			7 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 199 723	0	0	2 199 723
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 029 796	0	0	2 029 796
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 568 807			1 568 807
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	460 989			460 989
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0			0
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	169 927			169 927
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	50 000	0	0	50 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	50 000			50 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
					0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	2 124 065	26 322	0	2 150 387
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	100 000	0	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000			100 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	2 024 065	0	0	2 024 065
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	2 024 065			2 024 065
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	26 322	0	26 322
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		26 322		26 322
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	6 306 428	26 322	0	6 332 750
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000			300 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 080 342			2 080 342
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000			10 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 380 342	0	0	12 380 342
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	18 686 770	26 322	0	18 713 092

54. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l				K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	2 952 382	2 955 335	2 958 290	K1. Személyi juttatás	1 920 633	1 922 553	1 924 476
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 409 714	1 413 943	1 415 357	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	275 297	275 572	275 848
3.	B4. Működési bevételek	759 579	760 338	761 099	K3. Dologi kiadások	1 542 024	1 543 568	1 545 111
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	50 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 711	90 801	90 892
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	964 029	965 993	966 959
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 171 675	5 129 797	5 134 816	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 792 694	4 798 488	4 803 286
9.
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000
20.
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	6 871 675	6 349 797	6 384 816	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	6 492 694	6 018 488	6 053 286
2

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l				K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 192 389	6 574 797	6 514 816	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 922 694	6 353 488	6 293 286

55. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetó ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

		adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.
3.
4.
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.
7.
8.
9.
10.	Összesen:	0