Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 12:15Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodást: 23.806.916 eFt költségvetési bevétellel 20.985.332 eFt költségvetési kiadással jóváhagyja.
2. § Az 1. §-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 1.373.250 eFt folyószámlahitelt vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 63.456 eFt államháztartási megelőlegezésben részesült, 2.310.226 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.348.962 eFt-ot fordított, a lekötött betétek megszüntetéséből 12.180.910 eFt-ot realizált, a belföldi értékpapírok értékesítésére 404.398 eFt összegben került sor.
3. § Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül a 1.373.250 eFt folyószámlahitel törlesztésére sor került, így az önkormányzatnak nincs hitelállománya. A költségvetési kiadásokon belül 12.180.910 eFt betételhelyezést, és 57.312 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.348.962 eFt-ot tartalmaz a finanszírozási kiadás.
4. § Az 1. §-ban szereplő bevételek részletezését az 1. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, a 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet és a 31. melléklet, a kiadások részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 32. melléklet, a 33. melléklet, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet, és a 37. mellékletek tartalmazzák. A tartalék célonkénti részletezését a 34. melléklet, a költségvetési szervek létszámkeretét a 35. melléklet, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 36. melléklet tartalmazza.
5. § A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi, az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításával egyidejűleg.
6. § (1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2022. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 42. melléklet és a 48. melléklet, a fennálló hitelek állományát a 46. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 43. melléklet és a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 45. melléklet és a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását a 44. melléklet és az 50. melléklet, előirányzat felhasználási tervét a 41. melléklet, az önkormányzat vagyonát a 60. melléklet, a 2022. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket az 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet tartalmazza. A költségvetési intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit a 54. melléklet és az 55. melléklet, míg kiadásait az 52. melléklet és az 53. melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő három évre tervezett bevételeket és kiadásokat az 56. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséget a 40. melléklet, az önkormányzati intézmények tartozásállományára vonatkozó jelentést a 39. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat részesedéseit a 63. melléklet, a folyó bevételek és kiadások GFS módszer szerinti kimutatását a 64. melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza.
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását a 2. függelék, míg a 3. függelék a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan tartalmazza.
7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok: eFt-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Megnevezés |
2021. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1. |
I. Működési költségvetési bev. összesen |
4 407 509 |
4 635 215 |
5 124 773 |
5 227 436 |
102,00% |
I. Működési kiadások összesen |
4 159 401 |
4 656 209 |
5 611 094 |
4 663 933 |
83,12% |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
786 623 |
769 360 |
744 445 |
773 440 |
103,89% |
1. Személyi jellegű juttatások K1 |
1 407 989 |
1 785 141 |
1 862 799 |
1 690 396 |
90,74% |
3. |
I/2.Közhatalmi bevételek B3 |
1 023 663 |
1 009 185 |
1 371 046 |
1 480 339 |
107,97% |
2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2 |
222 086 |
264 696 |
275 949 |
241 344 |
87,46% |
4. |
I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1 |
2 573 033 |
2 797 670 |
3 000 053 |
2 964 428 |
98,81% |
3. Dologi kiadás K3 |
1 409 968 |
1 172 874 |
1 933 468 |
1 384 373 |
71,60% |
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4. Egyéb műk. kiadások összesen K5 |
1 052 327 |
1 352 878 |
1 451 681 |
1 272 433 |
87,65% |
|
6. |
Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6 |
24 190 |
59 000 |
9 229 |
9 229 |
100,00% |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
67 031 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
1 442 262 |
780 165 |
1 006 066 |
898 278 |
89,29% |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
2 201 733 |
2 625 189 |
3 179 553 |
1 360 965 |
42,80% |
8. |
II/1.Felhalmozási bevételekB5 |
75 386 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6 |
1 971 003 |
2 425 140 |
2 794 625 |
1 288 541 |
46,11% |
9. |
II/2. Felhalm. célú költv.támog B2 |
1 357 487 |
622 264 |
880 231 |
773 996 |
87,93% |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7 |
185 584 |
159 049 |
337 097 |
40 557 |
12,03% |
10. |
II/3. Egyéb felhalm. bevételekB7 |
9 389 |
7 901 |
8 835 |
9 110 |
103,11% |
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
45 146 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
11. |
||||||||||||
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
11 015 763 |
8 689 925 |
17 743 908 |
17 681 202 |
99,65% |
III. Finanszírozási kiadások K9 |
8 194 174 |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
13. |
1.Előző évi Maradvány ig.vét. B813 |
2 818 204 |
1 801 436 |
2 310 226 |
2 310 226 |
100,00% |
1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916 |
6 581 140 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
14. |
2 Államházt. Belüli megelőleg. B814 |
55 418 |
0 |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
2. Központi, irányítószervi támog K915 |
1 144 492 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
15. |
3.Betétek megszüntetése B817 |
6 581 140 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
3. Pénzügyi lízing kiadása K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
4.Központi irányítószervi támogatás |
1 144 492 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
4. Belföldi értékpapírok kiadása K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
5. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112 |
416 509 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
|
18. |
6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19. |
7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7.Hosszú lejáratú hitel törl K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20. |
8. Likviditási c. hitelek felv. B8112 |
416 509 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21. |
9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz.K914 |
52 033 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
||||||
22. |
Tárgyévi költségv. bevételek összesen (I. + II. +III. ) |
16 865 534 |
14 105 305 |
23 874 747 |
23 806 916 |
99,72% |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. ) |
14 555 308 |
14 105 305 |
23 874 747 |
20 985 332 |
87,90% |
2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 156 157 |
1 164 182 |
1 120 088 |
96,21% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
164 578 |
168 062 |
162 917 |
96,94% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
385 959 |
460 111 |
404 897 |
88,00% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 729 394 |
1 816 668 |
1 712 215 |
94,25% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
52 967 |
36 618 |
1 064 |
2,91% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
24 049 |
36 588 |
16 347 |
44,68% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
77 016 |
73 206 |
17 411 |
23,78% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 729 626 |
91,52% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 729 626 |
91,52% |
2 |
|||||
2. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Mezőkövesd Város Önkormányzata |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
179 501 |
210 443 |
147 572 |
70,12% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
27 270 |
30 316 |
15 672 |
51,70% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
734 759 |
1 416 126 |
938 321 |
66,26% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 330 178 |
1 427 096 |
1 247 848 |
87,44% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
591 834 |
594 012 |
594 012 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 352 328 |
3 171 178 |
2 424 800 |
76,46% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
15 000 |
20 340 |
20 076 |
98,70% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 548 173 |
3 104 427 |
1 341 634 |
43,22% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 900 501 |
6 275 605 |
3 766 434 |
60,02% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
11 724 408 |
21 359 705 |
18 726 868 |
87,67% |
3 |
|||||
2. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
449 483 |
488 174 |
422 736 |
86,60% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
72 848 |
77 571 |
62 755 |
80,90% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
52 156 |
57 231 |
41 155 |
71,91% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
574 487 |
623 248 |
526 918 |
84,54% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
574 487 |
625 168 |
528 838 |
84,59% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
574 487 |
625 168 |
528 838 |
84,59% |
4 |
|||||
2. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 785 141 |
1 862 799 |
1 690 396 |
90,74% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
264 696 |
275 949 |
241 344 |
87,46% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 172 874 |
1 933 468 |
1 384 373 |
71,60% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 352 878 |
1 451 681 |
1 272 433 |
87,65% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
410 740 |
498 309 |
490 675 |
98,47% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
591 834 |
594 284 |
594 284 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
4 656 209 |
5 611 094 |
4 663 933 |
83,12% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 425 140 |
2 794 625 |
1 288 541 |
46,11% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
159 049 |
337 097 |
40 557 |
12,03% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
15 000 |
20 340 |
20 076 |
98,70% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0,00% |
|
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 625 189 |
3 179 553 |
1 360 965 |
42,80% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 281 398 |
8 790 647 |
6 024 898 |
68,54% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
14 105 305 |
23 874 747 |
20 985 332 |
87,90% |
3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
600 738 |
602 127 |
570 752 |
94,79% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
91 303 |
92 444 |
92 417 |
99,97% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
263 044 |
300 651 |
267 103 |
88,84% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
955 085 |
995 222 |
930 272 |
93,47% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
19 111 |
2 762 |
998 |
36,13% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
16 349 |
16 347 |
99,99% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
19 111 |
19 111 |
17 345 |
90,76% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
974 196 |
1 014 333 |
947 617 |
93,42% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
||||
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
974 196 |
1 014 333 |
947 617 |
93,42% |
2 |
|||||
3. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Városi Rendelőintézet |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
555 419 |
562 055 |
549 336 |
97,74% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
73 275 |
75 618 |
70 500 |
93,23% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
122 915 |
159 460 |
137 794 |
86,41% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
774 309 |
821 446 |
781 943 |
95,19% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
33 856 |
33 856 |
66 |
0,19% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
24 049 |
20 239 |
0 |
0,00% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
57 905 |
54 095 |
66 |
0,12% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
832 214 |
875 541 |
782 009 |
89,32% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
||||
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
832 214 |
875 541 |
782 009 |
89,32% |
3 |
|||||
3. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 156 157 |
1 164 182 |
1 120 088 |
96,21% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
164 578 |
168 062 |
162 917 |
96,94% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
385 959 |
460 111 |
404 897 |
88,00% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 729 394 |
1 816 668 |
1 712 215 |
94,25% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
52 967 |
36 618 |
1 064 |
2,91% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
24 049 |
36 588 |
16 347 |
44,68% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
77 016 |
73 206 |
17 411 |
23,78% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 729 626 |
91,52% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 729 626 |
91,52% |
4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0,00% |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0,00% |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0,00% |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0,00% |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
23 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Turizmusfejlesz. Támog-. |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
24 559 |
24 559 |
12 000 |
48,86% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 191 |
3 191 |
1 770 |
55,47% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
9 185 |
10 108 |
1 026 |
10,15% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
36 935 |
37 858 |
14 796 |
39,08% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
265 |
265 |
100,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
265 |
265 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
36 935 |
38 123 |
15 061 |
39,51% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0,00% |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0,00% |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0,00% |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
36 935 |
38 123 |
15 061 |
39,51% |
24 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0,00% |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0,00% |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0,00% |
|
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0,00% |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0,00% |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0,00% |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
25 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Múzeumok működtetése |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 875 |
5 386 |
5 258 |
97,62% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
63 301 |
63 269 |
63 269 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
63 301 |
63 269 |
63 269 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0,00% |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0,00% |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0,00% |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
26 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 000 |
0,00% |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
0,00% |
||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0,00% |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
136 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0,00% |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
391 |
391 |
100,00% |
|
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
136 304 |
187 865 |
187 865 |
100,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
6 960 211 |
15 271 965 |
15 148 299 |
99,19% |
27 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Helyi közlekedés támogatása |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
28 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Forgatási célú finanszírozási művletek |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0,00% |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
29 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0,00% |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Feladatok összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
179 501 |
210 443 |
147 572 |
70,12% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
27 270 |
30 316 |
15 672 |
51,70% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
734 759 |
1 416 126 |
938 321 |
66,26% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 115 178 |
1 255 482 |
1 247 848 |
99,39% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
591 834 |
594 012 |
594 012 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 137 328 |
2 999 564 |
2 424 800 |
80,84% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
15 000 |
20 340 |
20 076 |
98,70% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 548 173 |
3 104 427 |
1 341 634 |
43,22% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 685 501 |
6 103 991 |
3 766 434 |
61,70% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
11 509 408 |
21 188 091 |
18 726 868 |
88,38% |
31 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Tartalék |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0,00% |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0,00% |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0,00% |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0,00% |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0,00% |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0,00% |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0,00% |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0,00% |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0,00% |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0,00% |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0,00% |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0,00% |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0,00% |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0,00% |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0,00% |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0,00% |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0,00% |
|||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
32 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
179 501 |
210 443 |
147 572 |
70,12% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
27 270 |
30 316 |
15 672 |
51,70% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
734 759 |
1 416 126 |
938 321 |
66,26% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 330 178 |
1 427 096 |
1 247 848 |
87,44% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
591 834 |
594 012 |
594 012 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
215 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 352 328 |
3 171 178 |
2 424 800 |
76,46% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
15 000 |
20 340 |
20 076 |
98,70% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0,00% |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 548 173 |
3 104 427 |
1 341 634 |
43,22% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 900 501 |
6 275 605 |
3 766 434 |
60,02% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
11 724 408 |
21 359 705 |
18 726 868 |
87,67% |
5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkorm. Igazgatás és jogalkotás |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
299 378 |
310 084 |
263 582 |
85,00% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
50 397 |
51 769 |
41 581 |
80,32% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
50 991 |
51 188 |
36 226 |
70,77% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
400 766 |
413 041 |
341 389 |
82,65% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
400 766 |
413 041 |
341 389 |
82,65% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
400 766 |
413 041 |
341 389 |
82,65% |
2 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
30 113 |
30 113 |
21 274 |
70,65% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
4 882 |
4 882 |
3 021 |
61,88% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
245 |
245 |
8 |
3,27% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
35 240 |
35 240 |
24 303 |
68,96% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
35 240 |
35 240 |
24 303 |
68,96% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
35 240 |
35 240 |
24 303 |
68,96% |
3 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közterületfelügyelet |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
24 419 |
24 419 |
23 659 |
96,89% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 368 |
3 368 |
3 345 |
99,32% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
555 |
582 |
330 |
56,70% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
28 342 |
28 369 |
27 334 |
96,35% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
28 342 |
28 369 |
27 334 |
96,35% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
28 342 |
28 369 |
27 334 |
96,35% |
4 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Népszámlálás, statiszt. Szolg. |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
13 402 |
11 985 |
89,43% |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 731 |
1 209 |
69,84% |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
660 |
249 |
37,73% |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0,00% |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
15 793 |
13 443 |
85,12% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
15 793 |
13 443 |
85,12% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
15 793 |
13 443 |
85,12% |
5 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Parlamenti választás, népszavazás |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
10 260 |
10 260 |
100,00% |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 343 |
1 343 |
100,00% |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
4 191 |
4 191 |
100,00% |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
16 066 |
16 066 |
100,00% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
17 986 |
17 986 |
100,00% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
17 986 |
17 986 |
100,00% |
6 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Hosszabb időt. Közfoglalk. |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
4 266 |
3 359 |
78,74% |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
277 |
228 |
82,31% |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0,00% |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
4 543 |
3 587 |
78,96% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
4 543 |
3 587 |
78,96% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
4 543 |
3 587 |
78,96% |
7 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
353 910 |
392 544 |
334 119 |
85,12% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
58 647 |
63 370 |
50 727 |
80,05% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
51 791 |
56 866 |
41 004 |
72,11% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
464 348 |
513 052 |
426 122 |
83,06% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
464 348 |
514 972 |
428 042 |
83,12% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0,00% |
|||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
464 348 |
514 972 |
428 042 |
83,12% |
8 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Más szervezet részére végzett pü-i feladatok |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
48 462 |
48 766 |
44 063 |
90,36% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
7 538 |
7 538 |
6 146 |
81,53% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
198 |
198 |
131 |
66,16% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
56 198 |
56 502 |
50 340 |
89,09% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
56 198 |
56 502 |
50 340 |
89,09% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
56 198 |
56 502 |
50 340 |
89,09% |
9 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Óvoda intézményüzemeltetési feladatok |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
37 324 |
37 044 |
35 060 |
94,64% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
5 382 |
5 382 |
4 628 |
85,99% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
157 |
157 |
20 |
12,74% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
42 863 |
42 583 |
39 708 |
93,25% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
42 863 |
42 583 |
39 708 |
93,25% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
42 863 |
42 583 |
39 708 |
93,25% |
10 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Bölcsőde intézményüzemeltetési feladatok |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
9 787 |
9 820 |
9 494 |
96,68% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 281 |
1 281 |
1 254 |
97,89% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
11 078 |
11 111 |
10 748 |
96,73% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
11 078 |
11 111 |
10 748 |
96,73% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
||||
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
11 078 |
11 111 |
10 748 |
96,73% |
11 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási |
|||||
előirányzatai feladatonként |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
449 483 |
488 174 |
422 736 |
86,60% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
72 848 |
77 571 |
62 755 |
80,90% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
52 156 |
57 231 |
41 155 |
71,91% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
574 487 |
623 248 |
526 918 |
84,54% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
574 487 |
625 168 |
528 838 |
84,59% |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
574 487 |
625 168 |
528 838 |
84,59% |
6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
|||||
3. |
-Rendelőint: pü szolg. Megt. |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
4. |
Intézmények összesen: |
22 700 |
24 313 |
24 313 |
100,00% |
5. |
|||||
6. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
7. |
OGY képvis. Választáshoz kapcs. Pe. Átad. |
0,00% |
|||
8. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
|||||
10. |
Önkormányzat |
||||
11. |
- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak |
383 040 |
462 996 |
456 777 |
98,66% |
12. |
- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ. |
0,00% |
|||
13. |
-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ. |
0,00% |
|||
14. |
- Mezőkövesdi Hulladékgazd. Társulás |
0,00% |
|||
15. |
- Rendőrkapitányság |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
16. |
- Záhony önkorm. Megállap.al. |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
17. |
- BURSA ösztöndíj támogatás |
5 000 |
5 000 |
3 585 |
71,70% |
18. |
Önkormányzat összesen: |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
19. |
|||||
20. |
Összesen |
410 740 |
498 309 |
490 675 |
98,47% |
I. 4.7. Elvonások és befizetések 2022. év K502 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
Kedvezm. Szoc. Hzj. Adó elvon |
0,00% |
|||
3. |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0,00% |
|
4. |
|||||
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0,00% |
|||
6. |
OGY képvis. Választáshoz kapcs. Pe. Átad. |
0,00% |
|||
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0,00% |
|
8. |
|||||
9. |
Önkormányzat |
||||
10. |
Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez. |
1 940 |
54 109 |
54 109 |
100,00% |
11. |
szolidaritási hozzájárulás |
133 364 |
133 365 |
133 365 |
100,00% |
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Önkormányzat összesen |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
15. |
|||||
16. |
Elvonások, befizetések összesen K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
|||||
3. |
Intézmények összesen: |
||||
4. |
|||||
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
6. |
Európai parl képvis.válhoz kapcs. Ktg. Megtér. |
272 |
272 |
100,00% |
|
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
8. |
|||||
9. |
Önkormányzat |
||||
10. |
Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre |
||||
11. |
- Rendezvények lebonyolítására |
25 000 |
34 828 |
34 828 |
100,00% |
12. |
- Művelődési Közalapítvány |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
13. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok |
63 301 |
63 269 |
63 269 |
100,00% |
14. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
15. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour. |
120 865 |
80 948 |
80 948 |
100,00% |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs. |
38 000 |
39 201 |
39 201 |
100,00% |
|
16. |
- MÉDIA Nonprofit Kft |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
17. |
- Máltai Szer. Szolg. |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
18. |
- Szent László Egyh. Temetőfennt. |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
100,00% |
19. |
- Jézus Szíve Plébánia Altemplom |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
20. |
- MKC támogatása |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
100,00% |
21. |
- MSE támogatása |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
22. |
- Zsóry Futball Club támog |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
100,00% |
23. |
- Térségi TDM szervezet támogatása |
0 |
0 |
0,00% |
|
24. |
- VG Zrt támogatása |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
25. |
- LAKSZÖVnek önk. Ing. után |
1 000 |
558 |
558 |
100,00% |
26. |
- Praxis műk. költségeinek támog. |
1 440 |
720 |
720 |
100,00% |
27. |
- Helyi buszközlekedés támogatása |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
28. |
- Városgazd. Zrt-nek Tanuszoda műk. |
20 000 |
14 882 |
14 882 |
100,00% |
29. |
- Polgárőrség |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
30. |
- Szent L. Gimnázium Alapítvány |
600 |
600 |
100,00% |
|
31. |
- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra |
16 905 |
16 905 |
100,00% |
|
32. |
- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
33. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K512 |
591 834 |
594 012 |
594 012 |
100,00% |
34. |
|||||
35. |
Önkormányzat mindösszesen |
591 834 |
594 284 |
594 284 |
100,00% |
8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48 |
1 500 |
1 500 |
275 |
18,33% |
2. |
Települési támogatás-Temetési segély K48 |
3 500 |
2 500 |
2 430 |
97,20% |
3. |
Települési támogatás- Lakásfennt. K48 |
2 000 |
250 |
246 |
98,40% |
4. |
Települési tám.-rendkívüli gyermekv. K42 |
500 |
500 |
0,00% |
|
5. |
Települési támogatás-tanszertámog. |
20 000 |
21 977 |
14 160 |
64,43% |
6. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42 |
0,00% |
|||
7. |
Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42 |
0,00% |
|||
8. |
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás |
0,00% |
|||
9. |
Arany János Ösztöndíj K48 |
120 |
120 |
0,00% |
|
10. |
Szemétszállítás támogatása K48 |
20 000 |
22 938 |
22 938 |
100,00% |
11. |
Buszközlekedés támogatása K48 |
20 000 |
24 500 |
24 229 |
98,89% |
12. |
Fürdőbelépő támogatása K48 |
12 000 |
11 500 |
10 488 |
91,20% |
13. |
Közköltséges temetés K48 |
1 000 |
1 377 |
586 |
42,56% |
14. |
Rendkívüli települési támog. |
35 |
35 |
100,00% |
|
15. |
Téli rezsicsökkentés támogatása K48 |
||||
16. |
|||||
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
TOP pály visszafiz. Köt. |
391 |
391 |
100,00% |
|
2. |
|||||
3. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat |
||||
2. |
Ebből: |
||||
5. |
- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.) |
14 000 |
14 027 |
14 027 |
100,00% |
6. |
- LAKSZÖVNEK ÖNK. Lakásokra |
1 000 |
973 |
709 |
72,87% |
7. |
- MKC sportcs. Világítás korsz. Pály.önerő |
5 340 |
5 340 |
100,00% |
|
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89 |
15 000 |
20 340 |
20 076 |
98,70% |
11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
|||||
2. |
Intézmények összesen: |
0 |
|||
3. |
|||||
4. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
|||
5. |
|||||
6. |
Önkormányzat: |
||||
7. |
Lakásépítés támogatása |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
8. |
0 |
||||
9. |
Önkormányzat összesen: |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
10. |
MINDÖSSZESEN |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5 |
||||
3. |
I.4.2. Műk. célú visszatérí. Támog. Kölcs. ÁHB-re K504 |
0 |
|||
4. |
I.4.3 Műk. célú vtérí. Támog. Kölcs. törl ÁHB-re K505 |
0 |
|||
5. |
I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
I. 4.5.1. Kamatm. kölcsön nyújt háztartnak K508 |
0 |
|||
7. |
I. 4.5.2. Kamatm. kölcsön nyújt civisznek K508 |
0 |
|||
8. |
I. 4.5.3. Kamatm. kölcsön nyújt VG Zrtnek K508 |
0,00% |
|||
9. |
I. 4.5.4. Kamatm. kölcsön nyújt Matyó Népm |
0,00% |
|||
10. |
I. 4.5.5. Kamatm. kölcsön nyújt Fúvós Maj K508 |
0,00% |
|||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
|||||
13. |
II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8 |
||||
14. |
II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
15. |
II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83 |
0 |
|||
16. |
II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86 |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
17. |
II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak K86 |
15 000 |
15 000 |
5 500 |
36,67% |
18. |
II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön |
2 400 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
19. |
II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI |
0,00% |
|||
20. |
II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön |
0,00% |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
22. |
|||||
23. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
854 884 |
908 016 |
887 034 |
97,69% |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
115 525 |
159 631 |
139 120 |
87,15% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
||||
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
912 408 |
962 537 |
887 896 |
92,25% |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
32 535 |
32 535 |
100,00% |
|
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
894 002 |
894 802 |
848 710 |
94,85% |
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
894 002 |
927 337 |
881 245 |
95,03% |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 769 141 |
93,61% |
2 |
|||||
13. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
3 780 331 |
4 180 401 |
4 304 438 |
102,97% |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
653 835 |
584 814 |
633 746 |
108,37% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
1 009 185 |
1 371 046 |
1 480 339 |
107,97% |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
194 000 |
198 300 |
198 288 |
99,99% |
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
805 000 |
1 162 172 |
1 272 354 |
109,48% |
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
9 835 |
9 835 |
9 153 |
93,07% |
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
2 058 311 |
2 215 541 |
2 181 353 |
98,46% |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
1 872 102 |
2 028 933 |
2 028 933 |
100,00% |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
1 537 664 |
1 624 120 |
1 624 120 |
100,00% |
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
334 438 |
396 088 |
396 088 |
100,00% |
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
0 |
8 725 |
8 725 |
100,00% |
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
186 209 |
186 608 |
152 420 |
81,68% |
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
722 641 |
949 625 |
895 496 |
94,30% |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0,00% |
|||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
564 740 |
823 790 |
771 214 |
93,62% |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
564 740 |
823 790 |
771 214 |
93,62% |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
7 901 |
8 835 |
9 110 |
103,11% |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75 |
0 |
934 |
934 |
0,00% |
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
4 502 972 |
5 130 026 |
5 199 934 |
101,36% |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
1 801 436 |
2 268 625 |
2 268 625 |
100,00% |
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
|
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0,00% |
|||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
||||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 221 436 |
16 229 679 |
16 290 639 |
100,38% |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
11 724 408 |
21 359 705 |
21 490 573 |
100,61% |
3 |
|||||
13. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
0 |
36 356 |
35 964 |
98,92% |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
574 |
0,00% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
|
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
38 276 |
37 884 |
98,98% |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
9 066 |
9 066 |
100,00% |
|
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
574 487 |
577 826 |
500 252 |
86,57% |
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
574 487 |
586 892 |
509 318 |
86,78% |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
574 487 |
625 168 |
547 202 |
87,53% |
4 |
|||||
13. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
4 635 215 |
5 124 773 |
5 227 436 |
102,00% |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
769 360 |
744 445 |
773 440 |
103,89% |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
1 009 185 |
1 371 046 |
1 480 339 |
107,97% |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
194 000 |
198 300 |
198 288 |
99,99% |
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
805 000 |
1 162 172 |
1 272 354 |
109,48% |
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
9 835 |
9 835 |
9 153 |
93,07% |
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
2 797 670 |
3 000 053 |
2 964 428 |
98,81% |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
1 872 102 |
2 028 933 |
2 028 933 |
100,00% |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
1 537 664 |
1 624 120 |
1 624 120 |
100,00% |
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
334 438 |
396 088 |
396 088 |
100,00% |
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
0 |
8 725 |
8 725 |
100,00% |
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
925 568 |
971 120 |
935 495 |
96,33% |
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
59 000 |
9 229 |
9 229 |
100,00% |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
780 165 |
1 006 066 |
898 278 |
89,29% |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
622 264 |
880 231 |
773 996 |
87,93% |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
622 264 |
880 231 |
773 996 |
87,93% |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
7 901 |
8 835 |
9 110 |
103,11% |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
934 |
934 |
0,00% |
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
5 415 380 |
6 130 839 |
6 125 714 |
99,92% |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
1 801 436 |
2 310 226 |
2 310 226 |
100,00% |
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
0 |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
0 |
0,00% |
|
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 689 925 |
17 743 908 |
17 681 202 |
99,65% |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
14 105 305 |
23 874 747 |
23 806 916 |
99,72% |
14. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
130 |
284 |
254 |
89,44% |
3. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
48 357 |
65 112 |
56 156 |
86,25% |
4. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
2 980 |
4 965 |
3 743 |
75,39% |
5. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
ebből: felhalmozási célra felh. |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
42 708 |
59 918 |
53 544 |
89,36% |
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
21 348 |
29 343 |
25 412 |
86,60% |
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
ebből: felhalm.célú áfavisszatér. |
||||
11. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
12. |
ebből felhalm. Célú kamatbevétel |
||||
13. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411 |
1 |
8 |
11 |
137,50% |
15. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
115 525 |
159 631 |
139 120 |
87,15% |
16. |
|||||
17. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
18. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
0 |
360 |
0,00% |
21. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
ebből: felhalmozási célra felh. |
||||
23. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
24. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
0 |
98 |
0,00% |
25. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
26. |
ebből: felhalm.célú áfavisszatér. |
||||
27. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
ebből felhalm. Célú kamatbevétel |
||||
29. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
||||
30. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411 |
0 |
116 |
0,00% |
|
31. |
I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen |
0 |
0 |
574 |
0,00% |
32. |
|||||
33. |
Önkormányzat |
||||
34. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
385 |
0,00% |
||
35. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
40 000 |
40 000 |
62 475 |
156,19% |
36. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
35 000 |
35 000 |
42 087 |
120,25% |
37. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
150 542 |
119 542 |
119 288 |
99,79% |
38. |
ebből: felhalmozási célra felh. |
0,00% |
|||
39. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
40. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
73 000 |
73 000 |
87 027 |
119,22% |
41. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
332 293 |
259 272 |
259 130 |
99,95% |
42. |
ebből: felhalm.célú áfavisszatér. |
332 293 |
259 272 |
259 130 |
99,95% |
43. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
23 000 |
58 000 |
61 489 |
106,02% |
44. |
ebből felhalm. Célú kamatbevétel |
0,00% |
|||
45. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
91 |
0,00% |
||
46. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411 |
1 774 |
0,00% |
||
47. |
I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen |
653 835 |
584 814 |
633 746 |
108,37% |
2 |
|||||
14. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
I/1. Működési bevételek részletezése 2022. év B4 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
48. |
MINDÖSSZESEN |
||||
49. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
130 |
284 |
639 |
225,00% |
50. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
88 357 |
105 112 |
118 631 |
112,86% |
51. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
37 980 |
39 965 |
46 190 |
115,58% |
52. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
150 542 |
119 542 |
119 288 |
99,79% |
53. |
ebből: felhalmozási célra felh. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
42 708 |
59 918 |
53 544 |
89,36% |
55. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
94 348 |
102 343 |
112 537 |
109,96% |
56. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
332 293 |
259 272 |
259 130 |
99,95% |
57. |
ebből: felhalm.célú áfavisszatér. |
332 293 |
259 272 |
0,00% |
|
58. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
23 001 |
58 001 |
61 489 |
106,01% |
59. |
ebből felhalm. Célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
60. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
0 |
91 |
0,00% |
61. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
1 |
8 |
1 901 |
23762,50% |
62. |
I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN |
769 360 |
744 445 |
773 440 |
103,89% |
15. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
2. |
2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311 |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
3. |
2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
4. |
|||||
5. |
2.2.Vagyoni típusú adók B34 |
194 000 |
198 300 |
198 288 |
99,99% |
6. |
2.2.1. építményadó |
194 000 |
198 300 |
198 288 |
99,99% |
7. |
2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
8. |
2.2.3. magánszemélyek kommunális adója |
||||
9. |
2.2.4. telekadó |
||||
10. |
|||||
11. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
805 000 |
1 162 172 |
1 272 354 |
109,48% |
12. |
2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 |
770 000 |
1 122 272 |
1 232 466 |
109,82% |
13. |
2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
770 000 |
1 122 272 |
1 232 466 |
109,82% |
14. |
2.3.1.2. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0,00% |
|||
15. |
2.3.2. Gépjárműadó B354 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
35 000 |
39 900 |
39 888 |
99,97% |
17. |
2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 |
39 900 |
39 888 |
99,97% |
18. |
2.3.3.2. talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
16. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
2.4.1.Eljárási illetékek |
||||
2. |
2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak |
0,00% |
|||
3. |
2.4.3. Környezetvédelmi bírság |
85 |
85 |
47 |
55,29% |
4. |
2.4.4. Építésügyi bírság |
||||
5. |
2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része |
2 000 |
2 000 |
488 |
24,40% |
6. |
2.4.6. késedelmi pótlék, bírság |
1 500 |
1 500 |
2 372 |
158,13% |
7. |
2.4.7. talajterhelési díj |
6 250 |
6 250 |
6 246 |
99,94% |
8. |
2.4.8. egyéb közhatalmi bev. |
0,00% |
|||
9. |
I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36 |
9 835 |
9 835 |
9 153 |
93,07% |
17. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111 |
||||
2. |
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,53 fő |
252 365 |
252 365 |
252 365 |
100,00% |
3. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal műk. Támog. beszámítás után |
||||
4. |
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.kiegészítés előtt |
23 816 |
23 816 |
23 816 |
100,00% |
5. |
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 816 |
23 816 |
23 816 |
100,00% |
6. |
I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegészítés előtt |
50 758 |
50 758 |
50 758 |
100,00% |
7. |
I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása |
50 758 |
50 758 |
50 758 |
100,00% |
8. |
I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt |
21 600 |
21 600 |
21 600 |
100,00% |
9. |
I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
21 600 |
21 600 |
21 600 |
100,00% |
10. |
I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt |
31 354 |
31 354 |
31 354 |
100,00% |
11. |
I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
31 354 |
31 354 |
31 354 |
100,00% |
12. |
I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt |
45 800 |
45 800 |
45 800 |
100,00% |
13. |
I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
45 800 |
45 800 |
45 800 |
100,00% |
14. |
I.1 1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt |
130 |
129 |
129 |
100,00% |
15. |
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
130 |
129 |
129 |
100,00% |
16. |
I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
425 823 |
425 822 |
425 822 |
100,00% |
18. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
378 050 |
375 735 |
375 735 |
100,00% |
19. |
I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása |
58 669 |
58 071 |
58 071 |
100,00% |
20. |
I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása |
205 779 |
203 674 |
203 674 |
100,00% |
21. |
I.2.3.1.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog. |
3 274 |
3 274 |
3 274 |
100,00% |
22. |
I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
100,00% |
23. |
I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
108 584 |
108 972 |
108 972 |
100,00% |
24. |
1.2.3.2.1.1.1Ped.II.kat. Segítők kieg. Támog. |
||||
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
675 393 |
764 165 |
764 165 |
100,00% |
26. |
I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 437 |
19 437 |
19 437 |
100,00% |
28. |
I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
62 060 |
62 060 |
62 060 |
100,00% |
29. |
I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
38 752 |
38 752 |
38 752 |
100,00% |
30. |
I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
15 500 |
14 762 |
14 762 |
100,00% |
31. |
I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás)-társulás által történt feladatellátás |
114 395 |
114 395 |
114 395 |
100,00% |
32. |
I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 261 |
2 261 |
2 261 |
100,00% |
33. |
I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
34. |
I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
100,00% |
35. |
I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts. |
41 944 |
48 236 |
48 236 |
100,00% |
36. |
I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts. |
92 701 |
91 610 |
91 610 |
100,00% |
37. |
I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás |
17 046 |
22 440 |
22 440 |
100,00% |
38. |
I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása |
65 279 |
65 279 |
65 279 |
100,00% |
39. |
I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása |
41 227 |
44 734 |
44 734 |
100,00% |
40. |
I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
71 585 |
70 100 |
70 100 |
100,00% |
41. |
I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
77 910 |
86 470 |
86 470 |
100,00% |
42. |
I.4.2. Szünidei étkezetetésének támogatása |
1 179 |
1 027 |
1 027 |
100,00% |
43. |
2.2.3. Szociális ágazati összevont pótlék |
68 485 |
68 485 |
100,00% |
|
44. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
58 398 |
58 398 |
58 398 |
100,00% |
45. |
I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművi feladatokhoz |
36 198 |
36 198 |
36 198 |
100,00% |
46. |
I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
22 200 |
22 200 |
22 200 |
100,00% |
47. |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
||||
59. |
Önkormányzat működési támogatása összesen B11 |
1 537 664 |
1 624 120 |
1 624 120 |
100,00% |
18. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15 |
0 |
19. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
3.1.2.1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115 |
204 438 |
241 279 |
241 279 |
100,00% |
2. |
3.1.2.2. Helyi önk. Részére adható egyéb műk.c. tám.- iparűz.adó bev.kies.. B115 |
130 000 |
137 903 |
137 903 |
100,00% |
3. |
3.1.2.3 Lakossági víz-csatorna tám. |
16 906 |
16 906 |
100,00% |
|
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
0 |
||||
11. |
I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115 |
334 438 |
396 088 |
396 088 |
100,00% |
20. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Előző évi normatív támog. Elszámolása |
7 010 |
7 010 |
100,00% |
|
2. |
Helyi iparűzési adó kiegészítés 2021. évi |
1 715 |
1 715 |
100,00% |
|
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116 |
0 |
8 725 |
8 725 |
100,00% |
21. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16 |
925 568 |
971 120 |
935 495 |
96,33% |
2. |
Intézmények: |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
3. |
Ebből: - Rendelő: - TB alaptól |
729 654 |
733 666 |
733 666 |
100,00% |
4. |
- EU-s pályázat |
9 705 |
12 708 |
12 708 |
100,00% |
5. |
-GINOP pály. |
1 782 |
1 311 |
73,57% |
|
6. |
-Mk-i Óvoda- Kincses kult.pály. |
0,00% |
|||
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal B16 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
8. |
Népszámlálás |
15 793 |
15 793 |
100,00% |
|
9. |
GINOP foglalkoz.támog |
1 042 |
1 042 |
100,00% |
|
10. |
Közfoglalk. Pály. Tám |
4 543 |
3 577 |
78,74% |
|
11. |
Diákmunka |
2 251 |
2 251 |
100,00% |
|
12. |
parlamenti választás, népszavazás |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
|
13. |
Önkormányzat B16 |
186 209 |
186 608 |
152 420 |
81,68% |
14. |
Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett |
29 102 |
23 281 |
23 281 |
100,00% |
15. |
- Közfoglalk. Pály. Támog. |
75 798 |
82 721 |
82 721 |
100,00% |
16. |
- Iskola eü.-re TB-től |
1 337 |
1 357 |
1 357 |
100,00% |
17. |
- Közös Hivatal működésére vidéki önk. |
44 004 |
43 801 |
8 000 |
18,26% |
18. |
- eü. Int-től átvett |
22 700 |
22 700 |
24 313 |
107,11% |
19. |
- egyszeri gyermekvéd. Támog |
0,00% |
|||
21. |
- Házi gyermekorv.körzet műk. TB |
13 268 |
12 748 |
12 748 |
100,00% |
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2022. év B65 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
2. |
Intézmények összesen |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
3. |
Rendelőintézet-Medicina szöv. Pály |
229 |
229 |
100,00% |
|
4. |
|||||
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
0,00% |
||||
7. |
|||||
8. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9. |
0,00% |
||||
10. |
0,00% |
||||
22. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE |
B e v é t e l |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
Rendelőintézet |
0 |
0,00% |
||
3. |
Intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4. |
|||||
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
6. |
|||||
7. |
Önkormányzat |
||||
8. |
II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51 |
||||
9. |
II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
10. |
II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök érétkesítése B53 |
0,00% |
|||
11. |
II/1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
12. |
II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55 |
0 |
|||
13. |
II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B55 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
14. |
II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
23. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
B e v é t e l |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
4. |
|||||
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
6. |
|||||
7. |
Önkormányzat |
||||
8. |
Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry+ víz,-csat.+egyéb saj. Bev.) |
150 542 |
119 542 |
119 288 |
99,79% |
9. |
Önkormányzati vagyonkezelésbe adása, |
0,00% |
|||
10. |
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0,00% |
|||
11. |
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404 |
150 542 |
119 542 |
119 288 |
99,79% |
24. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
B e v é t e l |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Intézmények |
|||||
1. |
befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0,00% |
|||
2. |
- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat |
||||
3. |
vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet |
||||
4. |
befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség |
||||
5. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
9. |
I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408 |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
10. |
|||||
11. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
12. |
befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0,00% |
|||
13. |
- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat |
||||
14. |
vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet |
||||
15. |
befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség |
||||
16. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18. |
|||||
19. |
Önkormányzat |
||||
20. |
befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
19 000 |
19 000 |
22 003 |
115,81% |
21. |
- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat |
0,00% |
|||
22. |
vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet |
0,00% |
|||
23. |
befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség |
||||
24. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
4 000 |
39 000 |
39 486 |
101,25% |
25. |
- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat |
0,00% |
|||
26. |
I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408 |
23 000 |
58 000 |
61 489 |
106,02% |
27. |
|||||
28. |
I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408 |
23 001 |
58 001 |
61 489 |
106,01% |
25. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása |
||||
2. |
2.1.2. Vis Maior támogatás |
||||
3. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. 3. Működési támogatások |
||||
2. |
|||||
3. |
I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14 |
||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
II. 2. Felhalmozási támogatások |
||||
8. |
|||||
9. |
II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23 |
||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
Városi Önkorm. Rendelői.Tüdőgondozó |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
3. |
|||||
4. |
Intézmények összesen |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
5. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
6. |
Parlamenri választás, népszavazás |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
|
7. |
Közös Önkorm. Hivatal összesen: |
0 |
1 920 |
1 920 |
####### |
8. |
Önkormányzat |
||||
9. |
Önkorm. Pályázatokra: |
||||
10. |
- Ipari park II. ütem |
59 369 |
59 369 |
59 369 |
100,00% |
11. |
- Ipari park I. ütem |
379 299 |
379 299 |
379 299 |
100,00% |
12. |
- Közfoglalk. Fejl. C. támog. |
1 989 |
1 989 |
1 973 |
99,20% |
13. |
- Egész életen át tartó tanulás |
1 781 |
4 103 |
4 103 |
100,00% |
14. |
- Humán kap. Fejl. Bükkábrány |
41 612 |
41 612 |
5 703 |
13,71% |
15. |
-Új bölcsődei férőhelyek létrehozása |
52 039 |
52 039 |
52 039 |
100,00% |
16. |
- Humán szolgált. Fejl. Bogács |
8 451 |
8 451 |
0 |
0,00% |
17. |
- Mkövesd-Bzsérc kerékpárút |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
18. |
- Hadnagy úti futóp.TOP-7.1.1 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0,00% |
19. |
- Összetartozás és Magyar Feltámadás emlékmű |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
20. |
- TOP-PLUSz Közösségi Ház fejlesztés |
89 485 |
89 485 |
100,00% |
|
21. |
- TOP-PLUSz játszótér kialakítása |
142 380 |
142 380 |
100,00% |
|
22. |
- TOP-PLUSz Óvoda energetika |
24 863 |
24 863 |
100,00% |
|
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
Önkormányzat összesen: |
564 740 |
823 790 |
771 214 |
93,62% |
27. |
II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25 |
622 264 |
880 231 |
773 996 |
87,93% |
28. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
3. |
Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítv. |
0,00% |
|||
4. |
|||||
5. |
Intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
Közös Önkorm. Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Önkormányzat |
||||
11. |
Humda Magyar Auto-Motor Zrrt. |
934 |
934 |
100,00% |
|
12. |
0,00% |
||||
13. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
934 |
934 |
100,00% |
14. |
II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73 |
0 |
934 |
934 |
100,00% |
29. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. 3. Működési támogatások |
||||
2. |
|||||
4. |
I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
5. |
I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól |
0,00% |
|||
6. |
I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbal Club |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt. |
50 000 |
0,00% |
||
8. |
I. 4.1.4. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népműv. Egyesület |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
9. |
I. 4.1.5. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvos Majorett Alapítvány |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B64 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
II. 2. Felhalmozási támogatások |
||||
14. |
|||||
15. |
II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72 |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
16. |
II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól |
6 750 |
6 750 |
7 025 |
104,07% |
17. |
II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése |
1 151 |
1 151 |
1 151 |
100,00% |
18. |
II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése- háztartásoktól |
0,00% |
|||
19. |
II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól |
0,00% |
|||
20. |
II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése KÖHI |
0,00% |
|||
21. |
II.3.1.6.Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry FC-től |
0,00% |
|||
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszérülése összesen ÁHK B74 |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
23. |
|||||
24. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen |
66 901 |
16 901 |
17 176 |
101,63% |
30. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
0,00% |
|||
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
36 358 |
48 760 |
40 573 |
83,21% |
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
||||
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
42 708 |
59 918 |
53 544 |
89,36% |
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
21 348 |
29 343 |
25 412 |
86,60% |
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
||||
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0,00% |
|||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
6 |
0,00% |
||
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0,00% |
|||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II) |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
873 782 |
876 312 |
830 220 |
94,74% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
1 730 |
1 730 |
100,00% |
|
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
873 782 |
874 582 |
828 490 |
94,73% |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
974 196 |
1 014 333 |
949 755 |
93,63% |
2 |
|||||
30. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételei |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Városi Rendelőintézet |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
754 470 |
769 995 |
767 499 |
99,68% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
15 111 |
21 610 |
19 585 |
90,63% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
130 |
284 |
254 |
89,44% |
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
11 999 |
16 352 |
15 583 |
95,30% |
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
2 980 |
4 965 |
3 743 |
75,39% |
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
||||
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
||||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411 |
1 |
8 |
5 |
62,50% |
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
229 |
229 |
100,00% |
|
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0,00% |
|
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II) |
811 994 |
824 516 |
768 361 |
93,19% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 220 |
51 025 |
51 025 |
100,00% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
30 805 |
30 805 |
100,00% |
|
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
20 220 |
20 220 |
20 220 |
100,00% |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
832 214 |
875 541 |
819 386 |
93,59% |
3 |
|||||
30. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételei |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
854 884 |
908 016 |
887 034 |
97,69% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
115 525 |
159 631 |
139 120 |
87,15% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
130 |
284 |
254 |
89,44% |
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
48 357 |
65 112 |
56 156 |
86,25% |
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
2 980 |
4 965 |
3 743 |
75,39% |
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
42 708 |
59 918 |
53 544 |
89,36% |
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
21 348 |
29 343 |
25 412 |
86,60% |
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
1 |
8 |
11 |
137,50% |
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
739 359 |
748 156 |
747 685 |
99,94% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II) |
912 408 |
962 537 |
887 896 |
92,25% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
894 002 |
927 337 |
881 245 |
95,03% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
32 535 |
32 535 |
100,00% |
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
894 002 |
894 802 |
848 710 |
94,85% |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
1 806 410 |
1 889 874 |
1 769 141 |
93,61% |
31. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
0 |
23 629 |
22 663 |
95,91% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
0,00% |
|||
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0,00% |
|||
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0,00% |
|||
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0,00% |
|||
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
0 |
0,00% |
||
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
||||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B411 |
0,00% |
|||
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
23 629 |
22 663 |
95,91% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
23 629 |
22 663 |
95,91% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
0,00% |
||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75 |
||||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
25 549 |
24 583 |
96,22% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0,00% |
|||
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
0,00% |
|||
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
25 549 |
24 583 |
96,22% |
2 |
|||||
31. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat elszámolásai |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
||||
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
||||
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
||||
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
||||
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
||||
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
||||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
||||
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
||||
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
||||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
574 487 |
586 892 |
509 318 |
86,78% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
9 066 |
9 066 |
100,00% |
|
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
574 487 |
577 826 |
500 252 |
86,57% |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
574 487 |
586 892 |
509 318 |
86,78% |
3 |
|||||
31. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Országgyűlési, EP, önkorm. Választás |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
0 |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
||||
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
||||
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
||||
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
||||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
||||
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
||||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
||||
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
||||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
||||
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
||||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
||||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
||||
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
||||
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
12 727 |
12 727 |
100,00% |
4 |
|||||
31. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
0 |
36 356 |
35 964 |
98,92% |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
0 |
0 |
574 |
0,00% |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
0 |
360 |
0,00% |
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
0 |
98 |
0,00% |
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B410 |
0 |
0 |
116 |
0,00% |
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
44.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
38 276 |
37 884 |
98,98% |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
574 487 |
586 892 |
509 318 |
86,78% |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
9 066 |
9 066 |
100,00% |
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
574 487 |
577 826 |
500 252 |
86,57% |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
574 487 |
625 168 |
547 202 |
87,53% |
32. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Intézmények |
||||
2. |
Rendelőintézet- |
||||
3. |
Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP |
24 049 |
20 239 |
0 |
0,00% |
4. |
Rendelőintézet összesen: |
24 049 |
20 239 |
0 |
0,00% |
5. |
|||||
6. |
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde |
||||
7. |
Bölcsőde felújítása |
9 485 |
9 484 |
99,99% |
|
8. |
Óvoda felújítás-Móra F. úti |
6 864 |
6 863 |
99,99% |
|
9. |
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde össz. |
0 |
16 349 |
16 347 |
99,99% |
10. |
|||||
11. |
Intézmények összesen: |
24 049 |
36 588 |
16 347 |
44,68% |
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
|||
15. |
|||||
16. |
Ingatlanok felújítása K71 |
||||
17. |
Útfelújítások, járdafelújítások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
Útfelújítás összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
22. |
|||||
23. |
Ingatlanok felújítása K71 |
||||
24. |
Víz-,csatorna felújitás |
55 000 |
59 002 |
1 125 |
1,91% |
25. |
Szennyvízrekonstrukció pály. Áth. |
55 000 |
196 507 |
14 524 |
7,39% |
26. |
Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73. |
||||
27. |
Ivóvíz rendszer felújítás |
0,00% |
|||
28. |
Települési vízellátás összesen |
110 000 |
255 509 |
15 649 |
6,12% |
29. |
|||||
30. |
|||||
31. |
Önkormányzati lakások, helyiségek felújítása |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
32. |
|||||
33. |
|||||
34. |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
35. |
|||||
36. |
Ingatlanok felújítása K71 |
||||
37. |
|||||
38. |
0 |
0,00% |
|||
39. |
Zöldterületek fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
|||||
41. |
0 |
0 |
0,00% |
||
42. |
Óvodai feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
|||||
44. |
Ingatlanok felújítása K71 |
||||
45. |
0,00% |
||||
46. |
|||||
47. |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48. |
Önkormányzat összesen |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
49. |
|||||
50. |
Mindösszesen |
159 049 |
337 097 |
40 557 |
12,03% |
33. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyieszk beszerzése K64 |
||||
2. |
Védőnők-Doppler |
19 |
29 |
29 |
100,00% |
3. |
Védőnők- Szemészeti vizustábla |
140 |
130 |
0 |
0,00% |
4. |
Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek |
185 |
185 |
0 |
0,00% |
5. |
Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek-vérvételi forgószék |
37 |
37 |
37 |
100,00% |
6. |
Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP |
33 475 |
33 475 |
0 |
0,00% |
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
Ö s s z e s e n : |
33 856 |
33 856 |
66 |
0,19% |
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
||||
13. |
konyhai eszközök |
1 369 |
780 |
351 |
45,00% |
14. |
óvodai eszközök, bútorok |
1 720 |
1 220 |
647 |
53,03% |
15. |
Felújítási költség (Bölcsőde, óvodák) |
10 500 |
0 |
0,00% |
|
16. |
Nyomtató beszerzése |
762 |
762 |
0,00% |
|
17. |
Bazsarózsa óvoda tetőszigetelés |
4 760 |
0 |
0,00% |
|
18. |
|||||
19. |
Városi Óvoda Bölcsőde Ö s s z e s e n : |
19 111 |
2 762 |
998 |
36,13% |
20. |
|||||
21. |
Intézmények összesen: |
52 967 |
36 618 |
1 064 |
2,91% |
22. |
|||||
23. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
24. |
Szavazófülke beszerzés |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
29. |
|||||
30. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
31. |
Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztés |
15 000 |
15 000 |
11 290 |
75,27% |
32. |
|||||
33. |
|||||
34. |
Közvilágítási feladatok összesen |
15 000 |
15 000 |
11 290 |
75,27% |
35. |
|||||
36. |
|||||
37. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
38. |
Ipari park fejlesztés 1. ütem |
627 506 |
674 860 |
674 860 |
100,00% |
39. |
Ipari park fejlesztés 2. ütem |
118 242 |
117 574 |
117 574 |
100,00% |
40. |
Ipari park fejlesztés 3. ütem |
817 259 |
817 259 |
0 |
0,00% |
41. |
Játszótér építése |
322 |
323 |
323 |
100,00% |
42. |
Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv. |
236 084 |
236 084 |
0 |
0,00% |
43. |
Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése |
10 000 |
10 000 |
0,00% |
|
44. |
Buszvárók, padok, közterületi eszközök |
5 000 |
2 903 |
0,00% |
|
45. |
Top-Plusz 1-2-1 Játszótér kialakítása |
142 380 |
1 207 |
0,85% |
|
46. |
Táncsics úti artézi kút vízvételi hely kialakítása |
895 |
895 |
100,00% |
|
47. |
Belterületi csapadékvíz elvezetés A-B_ ütem |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
48. |
|||||
49. |
Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64 |
||||
50. |
3 db elektromos kerékpár |
2 373 |
2 373 |
100,00% |
|
51. |
Kengyeles kerékpártároló |
201 |
201 |
100,00% |
|
52. |
Városgazd. Szolg. összesen |
1 814 413 |
2 005 852 |
798 433 |
39,81% |
2 |
|||||
33. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése |
|||||
2022. év |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
53. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
54. |
|||||
55. |
|||||
56. |
Út építése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57. |
|||||
58. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
59. |
|||||
60. |
Fürdő és Strandszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
62. |
Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1 |
282 794 |
232 637 |
223 759 |
96,18% |
63. |
Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok |
110 000 |
191 491 |
53 682 |
28,03% |
64. |
László K. úti konyha rekonstr. PM/2602-2/2019 áth. |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
65. |
Móra F. úti konyha rekonstrukció PM/19768-1/2020 |
12 474 |
0 |
0 |
0,00% |
66. |
Összetartozásés Magyar Feltámadás emlékmű |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
67. |
"A" épület kazáncsere |
4 500 |
4 350 |
0,00% |
|
68. |
Mosogatószekrény, gáztűzhely. Önk. Lakásba |
150 |
150 |
100,00% |
|
69. |
2 db agregátor + hősugárzók beszerzése |
1 000 |
1 000 |
872 |
87,20% |
70. |
TOP-Plusz2.1.1 Óvoda energetika |
20 437 |
4 000 |
19,57% |
|
71. |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen |
482 238 |
522 723 |
355 121 |
67,94% |
72. |
|||||
73. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
74. |
0 |
0,00% |
|||
75. |
|||||
76. |
Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77. |
|||||
78. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
79. |
0,00% |
||||
80. |
0,00% |
||||
81. |
Oktatást intézmények fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82. |
|||||
83. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
84. |
0,00% |
||||
85. |
0,00% |
||||
86. |
0,00% |
||||
87. |
0,00% |
||||
88. |
Sportlétesítmények fejlesztése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89. |
|||||
91. |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
||||
92. |
Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés |
1 989 |
2 886 |
2 886 |
100,00% |
93. |
Közfoglalkoztatás összesen |
1 989 |
2 886 |
2 886 |
100,00% |
94. |
|||||
95. |
|||||
96. |
Kubinyi Ágoston program |
0,00% |
|||
97. |
Múzeumi szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98. |
|||||
99. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
100. |
|||||
101. |
Klímaberendezés III. gyermekorvosi körzet |
242 |
240 |
99,17% |
|
102. |
|||||
103. |
|||||
104. |
Egészségügyi intézmények fejelesztése összesen |
0 |
242 |
240 |
99,17% |
105. |
|||||
3 |
|||||
33. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése |
|||||
2022. év |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
106. |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
0,00% |
|||
107. |
0,00% |
||||
108. |
Játszótéri eszközök beszerzése, fekvőrendőr |
0,00% |
|||
109. |
Városgazdálkodási feladatok |
0 |
0 |
0,00% |
|
110. |
|||||
111. |
0,00% |
||||
112. |
0,00% |
||||
113. |
Zöldfelület gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
114. |
|||||
115. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
116. |
0 |
0 |
0,00% |
||
117. |
Könyvtár fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
118. |
|||||
119. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
120. |
Zsóry üdülőközpont fejlesztés |
265 |
265 |
100,00% |
|
121. |
0,00% |
||||
122. |
Turizmusfejlesztése |
0 |
265 |
265 |
100,00% |
123. |
|||||
124. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
||||
125. |
Top-Plusz 1.2.1 Közösségi Ház fejlesztése |
84 473 |
0,00% |
||
126. |
|||||
127. |
0,00% |
||||
128. |
|||||
129. |
Kulturális intézmények fejlesztése |
0 |
84 473 |
0 |
0,00% |
130. |
|||||
131. |
Informatikai eszközök bezerzése K63 |
||||
132. |
számítógépek, nyomtatók, fénym., szerver, laptop besz |
4 800 |
4 820 |
1 428 |
29,63% |
133. |
|||||
134. |
|||||
135. |
|||||
136. |
Önkormányzati igazgatás összesen |
4 800 |
4 820 |
1 428 |
29,63% |
137. |
|||||
138. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés K64 |
||||
139. |
0,00% |
||||
140. |
|||||
141. |
Háziorvosi alapellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
142. |
|||||
143. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
||||
144. |
Víziközmű rend. Energiahat. Fejl. |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
145. |
Víz-Csatorna rekonstrukció |
66 093 |
62 161 |
94,05% |
|
146. |
Víz-csatorna fejlesztés |
53 733 |
119 826 |
115 894 |
96,72% |
147. |
|||||
148. |
|||||
149. |
|||||
150. |
|||||
151. |
Önkormányzat összesen: |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
152. |
|||||
153. |
MINDÖSSZESEN: |
2 425 140 |
2 794 625 |
1 288 541 |
46,11% |
34. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
4. 6. Működési célú céltartalék |
||||
2. |
4.6.1. Óvodák nyári tiszt. festése + önkorm. Ing. Karb. |
20 000 |
20 000 |
0,00% |
|
4. |
4.6.2. szakértői díjak, engedélyek |
25 000 |
25 000 |
0,00% |
|
6. |
4.6.3. pályázati önerő |
5 000 |
5 000 |
0,00% |
|
7. |
4.6.4. általános tartalék |
30 000 |
24 676 |
0,00% |
|
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
4.6. Működési célú tartalék összesen: |
80 000 |
74 676 |
0 |
0,00% |
11. |
3.7. Felhalmozási célú céltartalék |
||||
14. |
3.7.1. pályázati önerő - egyéb tervezési feladatok |
35 000 |
32 373 |
0,00% |
|
18. |
3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior) |
100 000 |
64 565 |
0,00% |
|
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
25. |
|||||
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen: |
135 000 |
96 938 |
0 |
0,00% |
27. |
35. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok: fő |
|||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
D |
1. |
Városi Önkormányzat |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,00% |
2. |
Városi Önkormányzat pályázat terhére |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
50,00% |
3. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
85,0 |
85,0 |
70,0 |
82,35% |
4. |
Közös Önkormányzati Hivatal-pályázat terh. |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,00% |
5. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet |
71,8 |
71,8 |
69,0 |
96,10% |
6. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet-pályázat terhére |
1,2 |
1,2 |
1,0 |
83,33% |
7. |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
140,0 |
140,0 |
138,0 |
98,57% |
8. |
Létszámkeret összesen |
311,0 |
311,00 |
284,0 |
91,32% |
36. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok: fő |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Városi Önkormányzat |
59,0 |
70,0 |
56,00 |
2. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
15,00 |
3,00 |
|
3. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet |
|||
4. |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
|||
5. |
37. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési bevételek B4 |
769 360 |
744 445 |
773 440 |
103,89% |
Személyi juttatások K1 |
1 785 141 |
1 862 799 |
1 690 396 |
90,74% |
2. |
- ebből:felhalm kiadra felh. |
-482 835 |
-378 814 |
-378 418 |
99,90% |
Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2 |
264 696 |
275 949 |
241 344 |
87,46% |
3. |
Közhatalmi bevételek B3 |
1 009 185 |
1 371 046 |
1 480 339 |
107,97% |
Dologi kiadások K3 |
1 172 874 |
1 933 468 |
1 384 373 |
71,60% |
4. |
Működési támogatások B1 |
2 797 670 |
3 000 053 |
2 964 428 |
98,81% |
ebből: - rövid lej. hit.kamata K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszk. B6 |
59 000 |
9 229 |
9 229 |
100,00% |
-hosszú lej. hit.kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
Műk bev-ből átcsop. |
-445 541 |
-385 475 |
- ért. tárgyie.áfabefiz |
||||||
7. |
Egyéb működési kiadás K5 |
1 352 878 |
1 451 681 |
1 272 433 |
87,65% |
|||||
8. |
-ebből: felh célú |
-135 000 |
-96 938 |
0 |
0,00% |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
||||||
9. |
Tárgyévi költségvetési bev.össz. |
3 706 839 |
4 360 484 |
4 849 018 |
111,20% |
Tárgyévi költségvetési kiadás össz. |
4 521 209 |
5 514 156 |
4 663 933 |
84,58% |
10. |
Likviditási hitel felvétele B8112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
|||||
11. |
Rövid lej. Hitelek felv. B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Belföldi értékpapírok kiad. K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
- ebből felh. célú |
0,00% |
|||
13. |
-ebből felhalm kiad. Felhaszn. |
0,00% |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
|||
14. |
Maradvány ig. vét. B813 |
1 801 436 |
2 310 226 |
2 310 226 |
100,00% |
|||||
15. |
- felhalm kiad. Felhaszn. Maradvány és betét megsz. |
-1 051 648 |
-1 506 136 |
-1 910 226 |
126,83% |
Pénzeszk. Lekötött betét elh. |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
16. |
Betétek megszünt. B817 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
|||||
17. |
Államházt. Belüli megelőleg. |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
Hiteltörlesztés K9112+K9113 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
|
18. |
Műk.célú bevétel összesen: |
9 876 627 |
19 125 628 |
19 271 032 |
100,76% |
Műk.célú kiadás összesen: |
9 876 627 |
19 125 628 |
18 275 405 |
95,55% |
2 |
||||||||||
37. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
19. |
Felhalmozási bevételek B5 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
Beruházás K6 |
2 425 140 |
2 794 625 |
1 288 541 |
46,11% |
20. |
Felhalm. C. támogatások B2 |
622 264 |
880 231 |
773 996 |
87,93% |
Felújítás K7 |
159 049 |
337 097 |
40 557 |
12,03% |
21. |
Felh. Átvett pénzeszk. B7 |
7 901 |
8 835 |
9 110 |
103,11% |
Egyéb felhalmozási kiadás K8 |
41 000 |
47 831 |
31 867 |
66,62% |
22. |
Műk. Bevből feh. Átcs. |
482 835 |
378 814 |
378 418 |
99,90% |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
közhat.bev. átcsop. műkből |
445 541 |
385 475 |
0 |
0,00% |
Felhalm célú céltart. |
135 000 |
96 938 |
0 |
0,00% |
24. |
||||||||||
25. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
1 708 541 |
1 770 355 |
1 276 696 |
72,12% |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
2 760 189 |
3 276 491 |
1 360 965 |
41,54% |
26. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
27. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Belföldi értékpapírok kiad. K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
Maradvány ig. vét. B813 |
1 051 648 |
1 506 136 |
1 910 226 |
126,83% |
|||||
29. |
||||||||||
30. |
Hiteltörlesztés K9111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
31. |
Felhalm.bevét.össz. |
2 760 189 |
3 276 491 |
3 186 922 |
97,27% |
Felhalm.célú kiad.össz. |
2 760 189 |
3 276 491 |
1 360 965 |
41,54% |
32. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
5 415 380 |
6 130 839 |
6 125 714 |
99,92% |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
7 281 398 |
8 790 647 |
6 024 898 |
68,54% |
33. |
Likviditási hitel felvétele B8112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
Rövid lej. Hitelek felv. B8113 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
35. |
Hosszú lej. hitel felvét. B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
ÁHT-n belüli megel. Visszafiz. |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
36. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
|||||
37. |
Maradvány ig. vét. B813 |
1 801 436 |
2 310 226 |
2 310 226 |
100,00% |
|||||
38. |
Betétek megszünt. B817 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
Hiteltörlesztés összesen |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
39. |
Központi irányítószervi támog. B816 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
Központi, irányítószervi támog. K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
40. |
Államházt. Bleüli megelőleg. |
0 |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
|||||
41. |
Szabad pénze. Betételhely.K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
|||||
42. |
Önkormányzati bev.mindö. |
14 105 305 |
23 874 747 |
23 806 916 |
99,72% |
Önkorm.kiadás mindössz. |
14 105 305 |
23 874 747 |
20 985 332 |
87,90% |
38. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
97 147 |
279 514 |
279 514 |
100,00% |
97 147 |
279 514 |
279 514 |
100,00% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
133 407 |
193 294 |
193 294 |
100,00% |
133 407 |
193 294 |
193 294 |
100,00% |
|
3. |
EU-s forrás |
379 299 |
379 299 |
379 299 |
100,00% |
379 299 |
379 299 |
379 299 |
100,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
22 203 |
22 203 |
22 203 |
100,00% |
22 203 |
22 203 |
22 203 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
632 056 |
874 310 |
874 310 |
100,00% |
632 056 |
874 310 |
874 310 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
4 550 |
199 450 |
199 450 |
100,00% |
4 550 |
199 450 |
199 450 |
100,00% |
|
13. |
Beruházás |
627 506 |
674 860 |
674 860 |
100,00% |
627 506 |
674 860 |
674 860 |
100,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||
15. |
Kiadások összesen |
632 056 |
874 310 |
874 310 |
100,00% |
632 056 |
874 310 |
874 310 |
100,00% |
|
2 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
25 750 |
25 223 |
25 223 |
100,00% |
25 750 |
25 223 |
25 223 |
100,00% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
25 138 |
31 507 |
31 507 |
100,00% |
25 138 |
31 507 |
31 507 |
100,00% |
|
3. |
EU-s forrás |
59 369 |
59 369 |
59 369 |
100,00% |
59 369 |
59 369 |
59 369 |
100,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
33 644 |
33 644 |
33 644 |
100,00% |
33 644 |
33 644 |
33 644 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
143 901 |
149 743 |
149 743 |
100,00% |
143 901 |
149 743 |
149 743 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
521 |
32 169 |
32 169 |
100,00% |
32 169 |
32 169 |
100,00% |
||
13. |
Beruházás |
118 242 |
117 574 |
117 574 |
100,00% |
118 242 |
117 574 |
117 574 |
100,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
15. |
Kiadások összesen |
118 763 |
149 743 |
149 743 |
100,00% |
118 242 |
149 743 |
149 743 |
100,00% |
|
3 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztés 3. ütem |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
ÁFA visszatérülés |
173 748 |
173 748 |
0,00% |
173 748 |
173 748 |
0 |
0,00% |
||
3. |
EU-s forrás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
656 941 |
656 941 |
656 941 |
100,00% |
656 941 |
656 941 |
656 941 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
830 689 |
830 689 |
656 941 |
79,08% |
830 689 |
830 689 |
656 941 |
79,08% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
6 318 |
6 318 |
6 318 |
100,00% |
6 318 |
6 318 |
6 318 |
100,00% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
751 |
751 |
751 |
100,00% |
751 |
751 |
751 |
100,00% |
|
12. |
Dologi kiadás |
6 361 |
6 361 |
1 386 |
21,79% |
6 361 |
6 361 |
1 386 |
21,79% |
|
13. |
Beruházás |
817 259 |
817 259 |
0 |
0,00% |
817 259 |
817 259 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
15. |
Kiadások összesen |
830 689 |
830 689 |
8 455 |
1,02% |
830 689 |
830 689 |
8 455 |
1,02% |
|
4 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bogácson és térségében |
||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00094 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
2 146 |
2 221 |
0,00% |
2 146 |
2 221 |
0 |
0,00% |
||
2. |
ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
8 451 |
8 451 |
0 |
0,00% |
8 451 |
8 451 |
0 |
0,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5. |
Hitel |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
8 719 |
8 719 |
8 719 |
100,00% |
8 719 |
8 719 |
8 719 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
19 316 |
19 391 |
8 719 |
44,96% |
19 316 |
19 391 |
8 719 |
44,96% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
3 032 |
3 032 |
1 040 |
34,30% |
3 032 |
3 032 |
1 040 |
34,30% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
4 043 |
4 043 |
125 |
3,09% |
4 043 |
4 043 |
125 |
3,09% |
|
12. |
Dologi kiadás |
12 241 |
12 241 |
4 436 |
36,24% |
12 241 |
12 241 |
4 436 |
36,24% |
|
13. |
Beruházás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
Felújítás |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
15. |
Kiadások összesen |
19 316 |
19 316 |
5 601 |
29,00% |
19 316 |
19 316 |
5 601 |
29,00% |
|
5 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Helyi identitás és a kohézió erősítése Mezőkövesden |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
681 |
681 |
681 |
100,00% |
681 |
681 |
681 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
681 |
681 |
681 |
100,00% |
681 |
681 |
681 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
238 |
238 |
238 |
100,00% |
238 |
238 |
238 |
100,00% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
92 |
92 |
29 |
31,52% |
92 |
92 |
29 |
31,52% |
|
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
Beruházás |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
14. |
Felújítás |
0 |
||||||||
15. |
Kiadások összesen |
330 |
330 |
267 |
80,91% |
330 |
330 |
267 |
80,91% |
|
6 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
4 314 |
4 314 |
1 792 |
41,54% |
41 629 |
45 943 |
45 943 |
1 792 |
3,90% |
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
1 378 |
1 378 |
1 378 |
100,00% |
1 378 |
1 378 |
1 378 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
5 892 |
5 892 |
3 170 |
53,80% |
41 629 |
47 521 |
47 521 |
3 170 |
6,67% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
5 892 |
5 892 |
3 170 |
53,80% |
5 892 |
5 892 |
3 170 |
53,80% |
|
13. |
Beruházás |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
15. |
Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás-Közút |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
16. |
Kiadások összesen |
5 892 |
5 892 |
3 170 |
53,80% |
0 |
5 892 |
5 892 |
3 170 |
53,80% |
7 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO -2021-00114 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
5 136 |
5 136 |
3 300 |
0,00% |
5 136 |
5 136 |
3 300 |
0,00% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
801 |
801 |
392 |
0,00% |
801 |
801 |
392 |
0,00% |
|
12. |
Dologi kiadás |
7 666 |
7 666 |
4 826 |
62,95% |
7 666 |
7 666 |
4 826 |
62,95% |
|
13. |
Beruházás |
236 084 |
236 084 |
0 |
0,00% |
236 084 |
236 084 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
15. |
Kiadások összesen |
249 687 |
249 687 |
8 518 |
3,41% |
249 687 |
249 687 |
8 518 |
3,41% |
|
8 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében |
||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00055 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
55 |
55 |
13 385 |
24336,36% |
55 |
55 |
13 385 |
24336,36% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
41 612 |
41 612 |
5 703 |
13,71% |
41 612 |
41 612 |
5 703 |
13,71% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
423 |
423 |
423 |
100,00% |
423 |
423 |
423 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
42 090 |
42 090 |
19 511 |
46,36% |
42 090 |
42 090 |
19 511 |
46,36% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
5 976 |
5 976 |
1 070 |
17,90% |
5 976 |
5 976 |
1 070 |
17,90% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
2 303 |
2 303 |
125 |
5,43% |
2 303 |
2 303 |
125 |
5,43% |
|
12. |
Dologi kiadás |
33 811 |
33 811 |
18 316 |
54,17% |
33 811 |
33 811 |
18 316 |
54,17% |
|
13. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
15. |
Kiadások összesen |
42 090 |
42 090 |
19 511 |
46,36% |
42 090 |
42 090 |
19 511 |
46,36% |
|
9 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban |
||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00224 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
1 781 |
4 103 |
4 103 |
100,00% |
1 781 |
4 103 |
4 103 |
100,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
74 |
74 |
74 |
100,00% |
74 |
74 |
74 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
1 855 |
4 177 |
4 177 |
100,00% |
1 855 |
4 177 |
4 177 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
359 |
359 |
100,00% |
0 |
359 |
359 |
100,00% |
||
13. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
359 |
359 |
100,00% |
0 |
359 |
359 |
100,00% |
|
10 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Hadnagy úti futópálya kialakítása |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00481 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
8 000 |
8 000 |
0 |
0,00% |
8 000 |
8 000 |
0 |
0,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
8 000 |
8 000 |
0 |
0,00% |
8 000 |
8 000 |
0 |
0,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
|||||||||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Mátra-Bükk Turisztikai térség fejlesztése |
||||||||||
Projekt azonosítója: GINOP-1-3-4-17-2018-00006 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
79 |
79 |
79 |
100,00% |
79 |
79 |
79 |
100,00% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
9 |
9 |
9 |
100,00% |
|
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
Beruházás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
Felújítás |
|||||||||
15. |
Kiadások összesen |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
88 |
88 |
88 |
100,00% |
|
12 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
||||||||||
Projekt azonosítója: KEHOP-1-2-1-18-2018-00043 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
100,00% |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
100,00% |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
8 482 |
8 482 |
7 792 |
91,87% |
8 482 |
8 482 |
7 792 |
91,87% |
|
13. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||
15. |
Kiadások összesen |
8 482 |
8 482 |
7 792 |
91,87% |
8 482 |
8 482 |
7 792 |
91,87% |
|
13 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Mezőkövesden |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BO-2019-00024 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
39 522 |
46 069 |
37 837 |
82,13% |
39 522 |
46 069 |
37 837 |
82,13% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
52 039 |
52 039 |
52 039 |
100,00% |
52 039 |
52 039 |
52 039 |
100,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
192 884 |
192 884 |
192 884 |
100,00% |
192 884 |
192 884 |
192 884 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
284 445 |
290 992 |
282 760 |
97,17% |
284 445 |
290 992 |
282 760 |
97,17% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
1 286 |
1 286 |
1 469 |
114,23% |
1 286 |
1 286 |
1 469 |
114,23% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
150 |
150 |
176 |
117,33% |
150 |
150 |
176 |
117,33% |
|
12. |
Dologi kiadás |
215 |
56 919 |
57 356 |
100,77% |
215 |
56 919 |
57 356 |
100,77% |
|
13. |
Beruházás |
282 794 |
232 637 |
223 759 |
96,18% |
282 794 |
232 637 |
223 759 |
96,18% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||
15. |
Kiadások összesen |
284 445 |
290 992 |
282 760 |
97,17% |
284 445 |
290 992 |
282 760 |
97,17% |
|
14 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében |
||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
67 229 |
67 229 |
13 570 |
20,18% |
132 489,00 |
199 718 |
199 718 |
13 570 |
6,79% |
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
67 229 |
67 229 |
13 570 |
20,18% |
132 489,00 |
199 718 |
199 718 |
13 570 |
6,79% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
5 779 |
5 779 |
0,00% |
5 212 |
10 991 |
10 991 |
0 |
0,00% |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
751 |
751 |
0,00% |
678 |
1 429 |
1 429 |
0 |
0,00% |
|
12. |
Dologi kiadás |
3 175 |
6 985 |
0,00% |
762 |
3 937 |
7 747 |
0 |
0,00% |
|
13. |
Beruházás |
33 475 |
33 475 |
0 |
0,00% |
33 475 |
66 950 |
66 950 |
0 |
0,00% |
14. |
Felújítás |
24 049 |
20 239 |
0 |
0,00% |
92 362 |
116 411 |
112 601 |
0 |
0,00% |
15. |
Kiadások összesen |
67 229 |
67 229 |
0 |
0,00% |
132 489 |
199 718 |
199 718 |
0 |
0,00% |
15 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Önkormányzati intézmények energetikai korsz. -Óvoda |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BO1-2022-00028 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
4 187 |
0,00% |
0 |
4 187 |
0 |
0,00% |
|||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
24 863 |
24 863 |
100,00% |
0 |
24 863 |
24 863 |
100,00% |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
29 050 |
24 863 |
0,00% |
0 |
29 050 |
24 863 |
0,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
3 600 |
840 |
23,33% |
0 |
3 600 |
840 |
23,33% |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
468 |
0,00% |
0 |
468 |
0 |
0,00% |
|||
12. |
Dologi kiadás |
4 545 |
75 |
7,00% |
0 |
4 545 |
75 |
1,65% |
||
13. |
Beruházás |
20 437 |
4 000 |
7,00% |
0 |
20 437 |
4 000 |
19,57% |
||
14. |
Felújítás |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
29 050 |
4 915 |
16,92% |
0 |
29 050 |
4 915 |
16,92% |
|
16 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Közösségi Ház fejlesztése |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
0 |
89 485 |
89 485 |
100,00% |
0 |
89 485 |
89 485 |
100,00% |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
89 485 |
89 485 |
100,00% |
0,00 |
0 |
89 485 |
89 485 |
100,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
280 |
280 |
100,00% |
0 |
280 |
280 |
100,00% |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
33 |
33 |
100,00% |
0 |
33 |
33 |
100,00% |
||
12. |
Dologi kiadás |
4 699 |
4 699 |
100,00% |
0 |
4 699 |
4 699 |
100,00% |
||
13. |
Beruházás |
0 |
84 473 |
0 |
0,00% |
0 |
84 473 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Kiadások összesen |
0 |
89 485 |
5 012 |
5,60% |
0 |
0 |
89 485 |
5 012 |
5,60% |
17 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt címe: Játszótér kialakítása |
||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BO1-2022-00138 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
142 380 |
142 380 |
100,00% |
0 |
142 380 |
142 380 |
100,00% |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
142 380 |
142 380 |
100,00% |
0 |
142 380 |
142 380 |
100,00% |
|
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
Beruházás |
142 380 |
1 207 |
0,85% |
0 |
142 380 |
1 207 |
0,85% |
||
14. |
Felújítás |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
142 380 |
1 207 |
0,85% |
0 |
142 380 |
1 207 |
0,85% |
|
18 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||
Projekt címe: Összetartozás és Magyar feltámadás emlékmű |
||||||||||
Projekt azonosítója: NKA támogatás |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
5 320 |
6 508 |
6 508 |
100,00% |
5 320 |
6 508 |
6 508 |
100,00% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
|||||||||
3. |
EU-s forrás |
|||||||||
4. |
Támogatás-hazai forrás |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
5. |
Hitel |
|||||||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
0 |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
|||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
|||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13. |
Elvonások befizetéek |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
14. |
Beruházás |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
|
15. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
Kiadások összesen |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
0 |
17 320 |
18 508 |
18 508 |
100,00% |
22 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Projekt címe: Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása (László K. úti óvoda konyha rekonstrukciója) |
||||||||||
Projekt azonosítója: PM/2602-2/2019. támogató okirat alapján |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
16 650 |
16 650 |
16 650 |
100,00% |
16 650 |
16 650 |
16 650 |
100,00% |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
100,00% |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
0 |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
13. |
Beruházás |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
|
14. |
Felújítás |
|||||||||
15. |
Kiadások összesen |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
0 |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
100,00% |
23 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Projekt címe: Önkormányzati étkeztetések támogatása- Móra F. úti konyha rekonstrukció |
||||||||||
Projekt azonosítója: PM/19768-1/2020 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
3 118 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. |
Hazai forrás |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
9 356 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
9 356 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
12 474 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
0 |
9 356 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
Elvonások, befizetések |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
|||
14. |
Beruházás |
12 474 |
0 |
0 |
0,00% |
12 474 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Felújítás |
|||||||||
16. |
Kiadások összesen |
12 474 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
0 |
12 474 |
9 356 |
9 356 |
100,00% |
24 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Projekt címe: Víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése |
||||||||||
Projekt azonosítója: VEF-2019-85 |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradv. |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
|
7. |
Bevételek összesen |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
0 |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
|||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
|||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
13. |
Beruházás |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
|
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Kiadások összesen |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
0 |
53 733 |
53 733 |
53 733 |
100,00% |
25 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Projekt címe: |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
|||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
|||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
13. |
Beruházás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
Felújítás |
14 524 |
0,00% |
0 |
0 |
14 524 |
0,00% |
|||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
14 524 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
14 524 |
0,00% |
26 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Projekt címe: |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Saját erő |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2. |
Központi támogatás-hazai forrás |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Egyéb forrás -2020. évi maradv. |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
||||||||||
9. |
Kiadások |
2022. évi eredeti előir. |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi telj. %-a |
2023. évi előirányzat |
Fejlesztés összesen eredeti ei. |
Fejlesztés összesen módosított ei. |
Fejlesztés összesen teljesítés |
Fejleszt. Össz. telj. %-a |
10. |
Személyi juttatás |
|||||||||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
|||||||||
12. |
Dologi kiadás |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
13. |
Beruházás |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
Felújítás |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
||||||||||
38. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. év |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2. |
Helyi TDM szervezet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3. |
||||||||||
4. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
39. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó |
|||||
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
|||||
2022. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
........ napon túli |
|||||
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
|||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozás-állomány |
||||
7 |
Egyéb tartozás-állomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2022. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
40. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. és azt követő években |
Összesen |
Helyi adók |
1 361 211 |
1 368 017 |
1 372 121 |
1 376 237 |
1 380 366 |
1 384 507 |
1 388 661 |
1 392 827 |
1 397 005 |
1 401 196 |
1 405 400 |
15 227 549 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
119 542 |
123 128 |
126 822 |
130 627 |
134 546 |
138 582 |
142 739 |
147 022 |
151 432 |
155 975 |
160 654 |
1 531 070 |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
117 000 |
117 000 |
||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
3 500 |
3 511 |
3 521 |
3 532 |
3 542 |
3 553 |
3 563 |
3 574 |
3 585 |
3 596 |
3 606 |
39 083 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
Saját bevételek összesen |
1 601 253 |
1 494 656 |
1 502 464 |
1 510 396 |
1 518 454 |
1 526 642 |
1 534 964 |
1 543 423 |
1 552 022 |
1 560 767 |
1 569 661 |
16 914 701 |
Saját bevétel 50 %-a |
800 627 |
747 328 |
751 232 |
755 198 |
759 227 |
763 321 |
767 482 |
771 711 |
776 011 |
780 384 |
784 830 |
8 457 351 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
800 627 |
747 328 |
751 232 |
755 198 |
759 227 |
763 321 |
767 482 |
771 711 |
776 011 |
780 384 |
784 830 |
8 457 351 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||
41. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Január |
700 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Február |
850 000 |
1 350 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Március |
900 000 |
1 200 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
4. |
Április |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
5. |
Május |
1 000 000 |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6. |
Június |
1 200 000 |
2 200 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
7. |
Július |
1 000 000 |
2 100 000 |
150 000 |
200 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
310 226 |
8. |
Augusztus |
1 200 000 |
1 300 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Szeptember |
3 605 397 |
2 200 000 |
150 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Október |
1 100 000 |
1 100 000 |
150 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
November |
1 000 000 |
1 100 000 |
150 000 |
110 000 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
|
12. |
December |
6 230 874 |
6 851 497 |
23 250 |
93 250 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Összesen |
19 786 271 |
22 501 497 |
1 373 250 |
1 373 250 |
0 |
0 |
405 000 |
0 |
2 310 226 |
42. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok: eFt |
|||||||||||
Sor-szám |
Felvétel éve |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Hitelek összesen |
|||||||
Egyéb működési hitel |
Folyó számla hitel |
2022. évben induló beruh. |
|||||||||
A. |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
K |
I |
J |
K |
L |
1. |
Fennálló hitel, kötvénytart. 2022. I. 1-jén |
0 |
0 |
||||||||
2. |
2022. évi hitelfelvét. |
1 373 250 |
0 |
1 373 250 |
|||||||
3. |
Hitel vissza-fizetési köt. |
||||||||||
4. |
2022. |
0 |
1 373 250 |
1 373 250 |
|||||||
5. |
2022. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
2023. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. |
2024. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
2025. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
2026. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
2027. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11. |
2028. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
2029. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13. |
2030. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. |
2031. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15. |
2032. |
0 |
|||||||||
16. |
2033. |
0 |
|||||||||
17. |
2034. |
0 |
|||||||||
18. |
2035. |
0 |
|||||||||
19. |
2036. |
0 |
|||||||||
20. |
2037. |
0 |
|||||||||
21. |
2038. |
0 |
|||||||||
22. |
2039. |
0 |
|||||||||
43. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Mezőkövesd város önkormányzata által 2022. évben nyújtandó |
|||
hitelekről, kölcsönökről |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege |
Lejárat (év) |
A |
B |
C |
D |
1. |
Lakáshitel |
15 000 |
folyamatos |
2. |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
folyamatos |
3. |
Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne |
0 |
folyamatos |
4. |
Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön |
3 500 |
folyamatos |
5. |
VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs. |
0 |
folyamatos |
6. |
Ö s s z e s e n : |
18 500 |
|
44. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
a pénzeszközök 2022. évre tervezett változásáról |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
4 |
Kv-i elsz. |
A |
B |
C |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
2 251 349 |
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
23 874 747 |
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
23 874 747 |
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én |
2 251 349 |
45. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
a 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
A. |
B |
C |
1. |
Adóelengedések |
|
2. |
- gépjárműadó |
|
3. |
- építményadó |
|
4. |
- pótlék, bírság |
|
5. |
Adókedvezmények iparűzési adónál: |
|
6. |
35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § .(1) 25 %-os kedv. |
530 |
7. |
4. § .(2) Háziorvosi alapellátás |
2 810 |
8. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
|
9. |
1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség . |
|
10. |
költségvetési szervek egyházak, |
|
egyesület, alapítvány |
||
11. |
környezetkímélő gépjárművek |
|
12. |
Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
|
13. |
Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint |
|
14. |
egyéb közvetett támogatások: |
|
15. |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|
16. |
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|
17. |
-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
18. |
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|
19. |
Összesen |
3 340 |
A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi válto- |
||
zások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 4. § . (1) alapján azt a vállalkozót akinek a |
||
vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a |
||
4. § . (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdés ben meghatározott összeget nem éri el. |
||
46. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
|||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel |
Visszafizetett |
Adósságkonszoli-dáció során átvállalt összeg |
Hitelállomány |
összege tárgy év |
tárgyévi |
hitel tárgyévi |
összege tárgyév |
||||
jan. 1-jén |
összege |
összege |
december 31-én |
||||
A. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
OTP Bank Rt. |
Folyószámlahitel |
1 373 250 |
1 373 250 |
0 |
||
2. |
OTP Bank Rt. |
0 |
|||||
3. |
OTP Bank Rt. |
0 |
|||||
4. |
OTP Bank Rt. |
0 |
|||||
5. |
Raiffeisen Bank Rt. |
0 |
|||||
6. |
Összesen |
xxxxxxxx |
0 |
1 373 250 |
1 373 250 |
0 |
0 |
Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva |
|||||||
47. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022.év |
||||||
Ezer Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése |
Hitel (kölcsön) állomány |
Hitel (kölcsön) |
Visszafizetett hitel |
Hitel (kölcsön) |
|
összege tárgy év |
folyósítás tárgyévi |
(kölcsön) tárgyévi |
állomány összege |
|||
jan. 1-jén |
összege |
összege |
tárgyév dec. 31-én |
|||
A. |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
lakáshitel |
302 |
0 |
302 |
||
2. |
első lakáshozjutók támogatása |
354 |
354 |
|||
3. |
lakáscélú hitel |
49 455 |
5 500 |
7 025 |
47 930 |
|
4. |
kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb |
7 332 |
3 500 |
1 151 |
9 681 |
|
5. |
dolgozói lakáshitel - KÖHI |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Támogatás megelőleg. Matyó Népműv. Egyesületnek |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
|
7. |
Támogatás megelőleg. Fúvós, Majorett Alapítványnak |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
|
8. |
VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz |
300 000 |
300 000 |
|||
9. |
VG Zrt-nek működési célú kamatmentes |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
10. |
Összesen |
416 443 |
9 000 |
17 176 |
408 267 |
|
48. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban 2022. év |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitel-állomány 2022.12.31 |
Hitel lejárata |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
||||
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
|||||||||||
2. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
|||||||||||
3. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
|||||||||||
4. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
|||||||||||
5. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
|||||||||||
6. |
Raiffeisen Bank |
0 |
|||||||||||
7. |
Ö s s z e s e n : |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
a közvetett támogatásokról |
|||||
2022.év |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. Előir. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A. |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Adóelengedések |
||||
2. |
- gépjárműadó |
0,00% |
|||
3. |
- építményadó- méltányosságból, elkévülésből |
89 |
89 |
100,00% |
|
4. |
- pótlék, bírság |
0,00% |
|||
5. |
Adókedvezmények iparűzési adónál: |
||||
6. |
35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv. |
530 |
579 |
579 |
100,00% |
7. |
4. § . (2) Háziorvosi alapellátás |
2 810 |
2 672 |
2 424 |
90,72% |
8. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
||||
9. |
Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint |
0,00% |
|||
10. |
Egyéb közvetett támogatások: |
0,00% |
|||
11. |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0,00% |
|||
12. |
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0,00% |
|||
13. |
-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0,00% |
|||
14. |
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
15. |
Összesen |
3 340 |
3 340 |
3 092 |
92,57% |
50. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
a pénzeszközök változásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2022.év |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
Változás |
|||
A. |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Forintszámlák |
2 251 349 |
2 943 703 |
692 354 |
|
4. |
Devizaszámlák |
0 |
|||
5. |
Pénzeszközök össszesen |
2 251 349 |
2 943 703 |
692 354 |
|
51. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
1. |
Készfizető kezességvállalás MSE |
11 500 |
11 500 |
3 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
2020-2022. évi fejlesztések önerő finanszírozására felvett hitel |
||||||||||||
3. |
|||||||||||||
4. |
|||||||||||||
5. |
|||||||||||||
6. |
Ö S S Z E S E N : |
11 500 |
11 500 |
3 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
51 596 |
52 772 |
52 772 |
100,00% |
503 823 |
509 283 |
496 564 |
97,50% |
||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
6 910 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
66 365 |
68 543 |
63 425 |
92,53% |
||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
3 117 |
3 731 |
2 597 |
69,61% |
119 798 |
155 729 |
135 197 |
86,82% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 816 |
2 431 |
2 431 |
100,00% |
20 884 |
21 882 |
21 882 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
1 816 |
2 431 |
2 431 |
100,00% |
20 884 |
21 882 |
21 882 |
100,00% |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
63 439 |
66 009 |
64 875 |
98,28% |
710 870 |
755 437 |
717 068 |
94,92% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
159 |
159 |
29 |
18,24% |
33 697 |
33 697 |
37 |
0,11% |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
24 049 |
20 239 |
0,00% |
|||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
159 |
159 |
29 |
0,00% |
57 746 |
53 936 |
37 |
0,07% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
63 598 |
66 168 |
64 904 |
98,09% |
768 616 |
809 373 |
717 105 |
88,60% |
||||
2 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||||||||||
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
63 598 |
66 168 |
64 904 |
98,09% |
768 616 |
809 373 |
717 105 |
88,60% |
||||
3 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Óvoda Bölcsőde |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
600 738 |
602 127 |
570 752 |
94,79% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
91 303 |
92 444 |
92 417 |
99,97% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
263 044 |
300 651 |
267 103 |
88,84% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
955 085 |
995 222 |
930 272 |
93,47% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
19 111 |
2 762 |
998 |
36,13% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
19 111 |
2 762 |
998 |
36,13% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
974 196 |
997 984 |
931 270 |
93,32% |
||||||||
4 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Óvoda Bölcsőde |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||||||||||
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
974 196 |
997 984 |
931 270 |
93,32% |
||||||||
5 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Költségvetési Intézmények összesen |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
652 334 |
654 899 |
623 524 |
95,21% |
503 823 |
509 283 |
496 564 |
97,50% |
||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
98 213 |
99 519 |
99 492 |
99,97% |
66 365 |
68 543 |
63 425 |
92,53% |
||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
266 161 |
304 382 |
269 700 |
88,61% |
119 798 |
155 729 |
135 197 |
86,82% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 816 |
2 431 |
2 431 |
100,00% |
20 884 |
21 882 |
21 882 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
1 816 |
2 431 |
2 431 |
100,00% |
20 884 |
21 882 |
21 882 |
100,00% |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 018 524 |
1 061 231 |
995 147 |
93,77% |
710 870 |
755 437 |
717 068 |
94,92% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
19 270 |
2 921 |
1 027 |
35,16% |
33 697 |
33 697 |
37 |
0,11% |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
24 049 |
20 239 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
19 270 |
2 921 |
1 027 |
35,16% |
57 746 |
53 936 |
37 |
0,07% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 037 794 |
1 064 152 |
996 174 |
93,61% |
768 616 |
809 373 |
717 105 |
88,60% |
||||
6 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Költségvetési Intézmények összesen |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||||||||||
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 037 794 |
1 064 152 |
996 174 |
93,61% |
768 616 |
809 373 |
717 105 |
88,60% |
||||
7 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
389 467 |
428 030 |
366 538 |
85,63% |
21 579 |
21 860 |
21 310 |
97,48% |
38 437 |
38 284 |
34 888 |
91,13% |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
64 212 |
69 004 |
54 745 |
79,34% |
3 020 |
3 039 |
3 039 |
100,00% |
5 616 |
5 528 |
4 971 |
89,92% |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
50 821 |
56 079 |
40 964 |
73,05% |
170 |
170 |
4 |
2,35% |
1 165 |
982 |
187 |
19,04% |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0,00% |
|||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0,00% |
|||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0,00% |
|||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
0 |
272 |
272 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0,00% |
|||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0,00% |
|||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0,00% |
|||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0,00% |
|||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
504 500 |
553 385 |
462 519 |
83,58% |
24 769 |
25 069 |
24 353 |
97,14% |
45 218 |
44 794 |
40 046 |
89,40% |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 920 |
1 920 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
504 500 |
555 305 |
464 439 |
83,64% |
24 769 |
25 069 |
24 353 |
97,14% |
45 218 |
44 794 |
40 046 |
89,40% |
8 |
|||||||||||||
52. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
504 500 |
555 305 |
464 439 |
83,64% |
24 769 |
25 069 |
24 353 |
97,14% |
45 218 |
44 794 |
40 046 |
89,40% |
53. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati jogalkotás, igazgatás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
63 565 |
78 197 |
46 477 |
59,44% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
15 938 |
17 895 |
6 609 |
36,93% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
185 942 |
377 097 |
99 038 |
26,26% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0,00% |
||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
265 445 |
473 189 |
152 124 |
32,15% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
4 800 |
4 820 |
1 428 |
29,63% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
4 800 |
4 820 |
1 428 |
29,63% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
270 245 |
478 009 |
153 552 |
32,12% |
||||||||
2 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati jogalkotás, igazgatás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
270 245 |
478 009 |
153 552 |
32,12% |
||||||||
3 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Turizmusfejlesztés |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
24 559 |
24 559 |
12 000 |
48,86% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 191 |
3 191 |
1 770 |
55,47% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
9 185 |
10 108 |
1 026 |
10,15% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
36 935 |
37 858 |
14 796 |
39,08% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
265 |
265 |
100,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
265 |
265 |
100,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
36 935 |
38 123 |
15 061 |
39,51% |
||||||||
4 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Turizmusfejlesztés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0,00% |
||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
36 935 |
38 123 |
15 061 |
39,51% |
||||||||
5 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Civil szervezetek működ.és prog. támogatása |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
25 100 |
36 528 |
36 528 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
25 100 |
36 528 |
36 528 |
100,00% |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
25 100 |
36 528 |
36 528 |
100,00% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
25 100 |
36 528 |
36 528 |
100,00% |
||||
6 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Civil szervezetek működ.és prog. támogatása |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
100,00% |
25 100 |
36 528 |
36 528 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Város és Községgazdálkodás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
20 574 |
19 934 |
17 288 |
86,73% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
2 742 |
2 742 |
2 152 |
78,48% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
222 600 |
518 568 |
421 133 |
81,21% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
245 916 |
566 244 |
465 573 |
82,22% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 814 413 |
2 005 852 |
798 433 |
39,81% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
1 814 413 |
2 005 852 |
798 433 |
39,81% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 060 329 |
2 572 096 |
1 264 006 |
49,14% |
||||||||
8 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Város és Községgazdálkodás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 060 329 |
2 572 096 |
1 264 006 |
49,14% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati lakástámogatás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 600 |
23 600 |
7 900 |
33,47% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
15 000 |
15 000 |
5 500 |
36,67% |
||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 600 |
23 600 |
7 900 |
33,47% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 600 |
23 600 |
7 900 |
33,47% |
||||
10 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati lakástámogatás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23 600 |
23 600 |
7 900 |
33,47% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Köztemető fenntartás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
100,00% |
||||||||
12 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Köztemető fenntartás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
67 957 |
80 003 |
67 658 |
84,57% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
5 046 |
6 275 |
4 932 |
78,60% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
12 582 |
15 127 |
14 607 |
96,56% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
85 585 |
101 405 |
87 197 |
85,99% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 989 |
2 886 |
2 886 |
100,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
1 989 |
2 886 |
2 886 |
100,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
87 574 |
104 291 |
90 083 |
86,38% |
||||||||
14 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
87 574 |
104 291 |
90 083 |
86,38% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
||||||||
16 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
15 000 |
35 000 |
8 561 |
24,46% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
90 000 |
77 052 |
77 052 |
100,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
90 000 |
77 052 |
77 052 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
90 000 |
77 052 |
77 052 |
100,00% |
||||||||
18 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
90 000 |
77 052 |
77 052 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Víztermelés, kezelés |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
16 905 |
16 905 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
16 905 |
16 905 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
16 905 |
16 905 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
55 000 |
59 002 |
1 125 |
1,91% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
55 000 |
59 002 |
1 125 |
1,91% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
55 000 |
75 907 |
18 030 |
23,75% |
||||||||
20 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Víztermelés, kezelés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
55 000 |
75 907 |
18 030 |
23,75% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
9 669 |
9 668 |
99,99% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
9 669 |
9 668 |
0,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
53 733 |
119 826 |
115 894 |
96,72% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
55 000 |
196 507 |
14 524 |
7,39% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
|||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
108 733 |
316 333 |
130 418 |
41,23% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
108 733 |
326 002 |
140 086 |
42,97% |
||||||||
22 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
108 733 |
326 002 |
140 086 |
42,97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közvilágítás |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
38 600 |
39 214 |
36 064 |
91,97% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
38 600 |
39 214 |
36 064 |
91,97% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
15 000 |
15 000 |
11 290 |
75,27% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
15 000 |
15 000 |
11 290 |
75,27% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
53 600 |
54 214 |
47 354 |
87,35% |
||||||||
24 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közvilágítás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
53 600 |
54 214 |
47 354 |
87,35% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közutak üzemeltetése |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
140 792 |
137 792 |
91 360 |
66,30% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
140 792 |
137 792 |
91 360 |
66,30% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
150 792 |
147 792 |
91 360 |
61,82% |
||||||||
26 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közutak üzemeltetése |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
150 792 |
147 792 |
91 360 |
61,82% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Fogorvosi ügyelet, iskola eü. Ellátás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 337 |
1 337 |
1 337 |
100,00% |
936 |
956 |
794 |
83,05% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 337 |
1 337 |
1 337 |
100,00% |
936 |
956 |
794 |
83,05% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 337 |
1 337 |
1 337 |
100,00% |
936 |
956 |
794 |
83,05% |
||||
28 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Fogorvosi ügyelet, iskola eü. ellátás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 337 |
1 337 |
1 337 |
100,00% |
936 |
956 |
794 |
83,05% |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
280 |
280 |
100,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
33 |
33 |
100,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
5 757 |
5 757 |
100,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
120 865 |
80 948 |
80 948 |
100,00% |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
120 865 |
80 948 |
80 948 |
100,00% |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
120 865 |
87 018 |
87 018 |
100,00% |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
84 473 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
84 473 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
120 865 |
171 491 |
87 018 |
50,74% |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
||||
30 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
120 865 |
171 491 |
87 018 |
50,74% |
9 533 |
7 485 |
7 485 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Segélyek |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
5 500 |
9 300 |
9 251 |
99,47% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
5 000 |
5 000 |
3 585 |
71,70% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
5 000 |
5 000 |
3 585 |
71,70% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
0,00% |
|||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
85 620 |
92 197 |
78 972 |
85,66% |
5 500 |
9 300 |
9 251 |
99,47% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
85 620 |
92 197 |
78 972 |
85,66% |
5 500 |
9 300 |
9 251 |
99,47% |
||||
32 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Segélyek |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
85 620 |
92 197 |
78 972 |
85,66% |
5 500 |
9 300 |
9 251 |
99,47% |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Fürdő, strandszolgáltatás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
2 600 |
2 600 |
1 408 |
54,15% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
58 000 |
54 083 |
54 083 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
58 000 |
54 083 |
54 083 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
58 000 |
54 083 |
54 083 |
100,00% |
2 600 |
2 600 |
1 408 |
54,15% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
0,00% |
||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
5 340 |
5 340 |
100,00% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0,00% |
5 340 |
5 340 |
100,00% |
||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
5 340 |
5 340 |
100,00% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
58 000 |
54 083 |
54 083 |
100,00% |
2 600 |
7 940 |
6 748 |
84,99% |
||||
34 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Fürdő, strandszolgáltatás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
58 000 |
54 083 |
54 083 |
100,00% |
2 600 |
7 940 |
6 748 |
84,99% |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0,00% |
|||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
||||
36 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 575 |
25 575 |
25 575 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 286 |
5 910 |
2 309 |
39,07% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
150 |
180 |
176 |
97,78% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
10 305 |
186 578 |
145 661 |
78,07% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 000 |
558 |
558 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
1 000 |
558 |
558 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
12 741 |
193 226 |
148 704 |
76,96% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
482 238 |
522 723 |
355 121 |
67,94% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
1 000 |
973 |
709 |
72,87% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
1 000 |
973 |
709 |
72,87% |
||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
483 238 |
523 696 |
355 830 |
67,95% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
495 979 |
716 922 |
504 534 |
70,38% |
||||||||
38 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
495 979 |
716 922 |
504 534 |
70,38% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
14 000 |
14 027 |
14 027 |
100,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
14 000 |
14 027 |
14 027 |
100,00% |
||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
14 000 |
14 027 |
14 027 |
100,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
222 000 |
222 027 |
222 027 |
100,00% |
||||||||
40 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
222 000 |
222 027 |
222 027 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
100,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
203 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
11 505 |
11 481 |
11 453 |
99,76% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1 440 |
720 |
720 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
1 440 |
720 |
720 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
13 268 |
13 041 |
13 013 |
0,00% |
1 440 |
720 |
720 |
100,00% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
242 |
240 |
99,17% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2 400 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
2 400 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
242 |
240 |
99,17% |
2 400 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
13 268 |
13 283 |
13 253 |
99,77% |
3 840 |
4 220 |
4 220 |
100,00% |
||||
42 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Háziorvosi alapellátás |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
13 268 |
13 283 |
13 253 |
99,77% |
3 840 |
4 220 |
4 220 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0,00% |
|||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
||||||||
44 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
51 320 |
42 241 |
42 241 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
|||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0,00% |
||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
||||||||
46 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Kiemelt állami és Önkorm. Rendezvények |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
48 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Kiemelt állami és Önkorm. Rendezvények |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Múzeumok működtetése |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 875 |
5 386 |
5 258 |
97,62% |
||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
63 301 |
63 269 |
63 269 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
63 301 |
63 269 |
63 269 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0,00% |
|||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
||||||||
50 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Múzeumok működtetése |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
65 176 |
68 655 |
68 527 |
99,81% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 000 |
|||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
|||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
136 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
391 |
391 |
100,00% |
|||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
136 304 |
187 865 |
187 865 |
100,00% |
||||||||
52 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
6 960 211 |
15 271 965 |
15 148 299 |
99,19% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Helyi közlekedés támogatása |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||||||||
54 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Helyi közlekedés támogatása |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0,00% |
|||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
||||||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0,00% |
|||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
||||||||||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
||||||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
56 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése (COVID) |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
383 040 |
468 996 |
462 777 |
98,67% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati feladatok összesen |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
179 501 |
210 443 |
147 572 |
70,12% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
27 270 |
30 316 |
15 672 |
51,70% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
725 723 |
1 403 270 |
926 868 |
66,05% |
9 036 |
12 856 |
11 453 |
89,09% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 053 530 |
1 185 174 |
1 177 540 |
99,36% |
61 648 |
70 308 |
70 308 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
530 186 |
523 704 |
523 704 |
100,00% |
61 648 |
70 308 |
70 308 |
100,00% |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 066 644 |
2 916 400 |
2 343 039 |
80,34% |
70 684 |
83 164 |
81 761 |
98,31% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
15 000 |
15 391 |
15 127 |
98,28% |
26 000 |
32 440 |
16 740 |
51,60% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
15 000 |
15 000 |
14 736 |
98,24% |
0 |
5 340 |
5 340 |
100,00% |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 522 173 |
3 071 987 |
1 324 894 |
43,13% |
26 000 |
32 440 |
16 740 |
51,60% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 588 817 |
5 988 387 |
3 667 933 |
61,25% |
96 684 |
115 604 |
98 501 |
85,21% |
||||
58 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzati feladatok összesen |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
6 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
11 412 724 |
21 072 487 |
18 628 367 |
88,40% |
96 684 |
115 604 |
98 501 |
85,21% |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
||||||||||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||||||||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||||||||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||||||||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||||||||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
||||||||||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
||||||||||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
||||||||||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
||||||||||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
||||||||||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||||||||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
||||||||||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
||||||||||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||||||||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||||||||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||||||||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||||||||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||||||||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||||||||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||||||||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||||||||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
60 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Tartalék |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
||||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
||||||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
179 501 |
210 443 |
147 572 |
70,12% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
27 270 |
30 316 |
15 672 |
51,70% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
725 723 |
1 403 270 |
926 868 |
66,05% |
9 036 |
12 856 |
11 453 |
89,09% |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
1 000 |
8 104 |
7 454 |
91,98% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 269 530 |
1 356 788 |
1 177 540 |
86,79% |
61 648 |
70 308 |
70 308 |
100,00% |
||||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
388 040 |
473 996 |
466 362 |
98,39% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
530 186 |
523 704 |
523 704 |
100,00% |
61 648 |
70 308 |
70 308 |
100,00% |
||||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
216 000 |
171 614 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
135 304 |
187 474 |
187 474 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
80 620 |
87 197 |
75 387 |
86,46% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 282 644 |
3 088 014 |
2 343 039 |
75,88% |
70 684 |
83 164 |
81 761 |
98,31% |
||||
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 372 173 |
2 756 087 |
1 285 557 |
46,64% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
135 000 |
300 509 |
24 210 |
8,06% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
15 000 |
15 391 |
15 127 |
98,28% |
26 000 |
32 440 |
16 740 |
51,60% |
||||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
391 |
391 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
15 000 |
15 000 |
14 736 |
98,24% |
0 |
5 340 |
5 340 |
0,00% |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 400 |
18 500 |
9 000 |
48,65% |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 600 |
8 600 |
2 400 |
27,91% |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
28. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 522 173 |
3 071 987 |
1 324 894 |
43,13% |
26 000 |
32 440 |
16 740 |
51,60% |
||||
29. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
4 804 817 |
6 160 001 |
3 667 933 |
59,54% |
96 684 |
115 604 |
98 501 |
85,21% |
||||
62 |
|||||||||||||
53. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||
31. |
1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93 |
0 |
|||||||||||
32. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
|||||||||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 468 489 |
1 472 628 |
1 348 962 |
91,60% |
||||||||
34. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
35. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
36. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
||||||||
37. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
38. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
39. |
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914 |
55 418 |
57 312 |
57 312 |
100,00% |
||||||||
40. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 823 907 |
15 084 100 |
14 960 434 |
99,18% |
||||||||
41. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
6 628 724 |
21 244 101 |
18 628 367 |
87,69% |
96 684 |
115 604 |
98 501 |
85,21% |
0 |
0 |
0 |
|
54. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
60 898 |
63 468 |
63 468 |
0,00% |
693 572 |
706 527 |
704 031 |
99,65% |
||||
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
15 111 |
21 610 |
19 585 |
90,63% |
||||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||||||||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||||||||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||||||||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||||||||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
60 898 |
63 468 |
63 468 |
100,00% |
678 461 |
684 688 |
684 217 |
99,93% |
||||
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||||||||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||||||||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||||||||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||||||||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||||||||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
60 898 |
63 468 |
63 468 |
100,00% |
678 461 |
684 688 |
684 217 |
99,93% |
||||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||||||||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
229 |
229 |
100,00% |
||||
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||||||||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
229 |
229 |
100,00% |
|||||||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
||||
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||||||||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||||||||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||||||||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
||||
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||||||||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||||||||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||||||||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
57 524 |
54 521 |
862 |
1,58% |
||||||||
2 |
|||||||||||||
54. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||||||||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
60 898 |
63 468 |
63 468 |
100,00% |
751 096 |
761 048 |
704 893 |
92,62% |
||||
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||||||||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||||||||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||||||||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||||||||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||||||||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0,00% |
0 |
30 805 |
30 805 |
100,00% |
|||||||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||||||||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||||||||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
17 520 |
17 520 |
17 520 |
100,00% |
||||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||||||||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||||||||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
17 520 |
48 325 |
48 325 |
100,00% |
||||
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
63 598 |
66 168 |
66 168 |
100,00% |
768 616 |
809 373 |
753 218 |
93,06% |
||||
3 |
|||||||||||||
54. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Óvoda-Bölcsőde |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
||||||||
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
||||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||||||||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||||||||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||||||||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||||||||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||||||||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||||||||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||||||||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||||||||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||||||||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||||||||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||||||||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
0,00% |
|||||||||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||||||||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||||||||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||||||||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||||||||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||||||||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||||||||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||||||||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||||||||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||||||||||
4 |
|||||||||||||
54. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Városi Óvoda-Bölcsőde |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||||||||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||||||||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
100 414 |
138 021 |
119 535 |
86,61% |
||||||||
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||||||||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||||||||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||||||||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||||||||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||||||||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
1 730 |
1 730 |
100,00% |
||||||||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||||||||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||||||||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
873 782 |
874 582 |
828 490 |
94,73% |
||||||||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||||||||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||||||||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
873 782 |
876 312 |
830 220 |
94,74% |
||||||||
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
974 196 |
1 014 333 |
949 755 |
93,63% |
||||||||
5 |
|||||||||||||
54. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
0 |
36 356 |
35 964 |
98,92% |
||||||||
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
574 |
0,00% |
||||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||||||||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||||||||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||||||||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||||||||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
||||||||
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||||||||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||||||||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||||||||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||||||||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||||||||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
0 |
36 356 |
35 390 |
97,34% |
||||||||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||||||||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||||||||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
||||||||
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||||||||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||||||||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||||||||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||||||||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||||||||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
||||||||
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||||||||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||||||||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||||||||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
1 920 |
1 920 |
100,00% |
|||||||||
6 |
|||||||||||||
54. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||||||||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
38 276 |
37 884 |
98,98% |
||||||||
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||||||||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||||||||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||||||||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||||||||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||||||||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
9 066 |
9 066 |
100,00% |
||||||||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||||||||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||||||||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
574 487 |
577 826 |
500 252 |
86,57% |
0,00% |
0,00% |
||||||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||||||||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||||||||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
574 487 |
586 892 |
509 318 |
86,78% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
574 487 |
625 168 |
547 202 |
87,53% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
3 780 331 |
4 180 401 |
4 304 438 |
102,97% |
||||||||
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
653 835 |
584 814 |
633 746 |
108,37% |
||||||||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
1 009 185 |
1 371 046 |
1 480 339 |
107,97% |
||||||||
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
350 |
739 |
544 |
73,61% |
||||||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
194 000 |
198 300 |
198 288 |
99,99% |
||||||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
805 000 |
1 162 172 |
1 272 354 |
109,48% |
||||||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
9 835 |
9 835 |
9 153 |
93,07% |
||||||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
2 058 311 |
2 215 541 |
2 181 353 |
98,46% |
||||||||
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
1 872 102 |
2 028 933 |
2 028 933 |
100,00% |
||||||||
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
1 537 664 |
1 624 120 |
1 624 120 |
100,00% |
||||||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
334 438 |
396 088 |
396 088 |
100,00% |
||||||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
0 |
8 725 |
8 725 |
100,00% |
||||||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||||||||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||||||||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
186 209 |
186 608 |
152 420 |
81,68% |
||||||||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||||||||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
||||||||
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
59 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
||||||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
714 740 |
941 724 |
887 320 |
94,22% |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
||||
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
||||||||
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||||||||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
150 000 |
117 000 |
115 172 |
98,44% |
||||||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||||||||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
564 740 |
823 790 |
771 214 |
93,62% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||||||||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||||||||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
564 740 |
823 790 |
771 214 |
93,62% |
0,00% |
|||||||
2 |
|||||||||||||
55. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
Telj. %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
934 |
934 |
100,00% |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
||||
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
||||||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
934 |
934 |
100,00% |
||||||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
4 495 071 |
5 122 125 |
5 191 758 |
101,36% |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
||||
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||||||||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
300 000 |
1 373 250 |
1 373 250 |
100,00% |
||||||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
|||||||||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
120 000 |
405 000 |
404 398 |
99,85% |
||||||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
1 801 436 |
2 268 625 |
2 268 625 |
100,00% |
||||||||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 894 |
63 456 |
3350,37% |
|||||||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
0 |
|||||||||||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
5 000 000 |
12 180 910 |
12 180 910 |
100,00% |
||||||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
|||||||||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 221 436 |
16 229 679 |
16 290 639 |
100,38% |
||||||||
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
11 716 507 |
21 351 804 |
21 482 397 |
100,61% |
7 901 |
7 901 |
8 176 |
103,48% |
||||
56. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi előir. |
2023. évi előir. |
2024. évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előir. |
2023. évi előir. |
2024. évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
22. |
B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K6. Beruházások |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
714 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
25. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 714 |
100 000 |
100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
410 000 |
310 000 |
210 000 |
26. |
||||||||
27. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
23 438 |
31 250 |
||||
28. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
29. |
B813. Maradvány igénybevétele |
200 000 |
100 000 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
||||
30. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
31. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
|||
32. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
|||
33. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
34. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
35. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
36. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
220 000 |
125 000 |
30 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
20 000 |
48 438 |
61 250 |
37. |
||||||||
38. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
320 714 |
225 000 |
130 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
430 000 |
358 438 |
271 250 |
39. |
||||||||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5 588 301 |
5 459 752 |
5 398 656 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 376 659 |
5 329 842 |
5 276 407 |
57. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetó ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
||
|---|---|---|
adatok: ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Az ügylet várható értéke |
A |
B |
C |
1. |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
Összesen: |
|
58. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Támogatás jogcíme |
Költségvetési törvény alapján járó támogatás |
Támogatás évközi változása |
Önkormányzatot megillető 2022. évi tényleges támogatás |
Évvégi eltérés mutatószám szerint |
Támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. Tényleges kiadás |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (többlettámog. +; visszafizetendő -) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása, |
419 442 299 |
0 |
419 442 299 |
0 |
4 507 993 683 |
419 442 299 |
0 |
2. |
1.2. Köznevelési feladatok összesen |
337 854 650 |
-2 116 700 |
335 770 950 |
33 000 |
488 613 360 |
335 770 950 |
33 000 |
3. |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
82 792 184 |
0 |
82 792 184 |
0 |
117 293 002 |
82 792 184 |
0 |
4. |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
123 103 340 |
-678 100 |
124 991 260 |
2 566 020 |
219 220 579 |
124 991 260 |
2 566 020 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
120 066 000 |
9 132 000 |
129 198 000 |
0 |
198 432 158 |
129 198 000 |
0 |
|
5. |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
95 227 000 |
3 507 000 |
98 734 000 |
0 |
169 251 648 |
98 734 000 |
0 |
6. |
1.4.1. a. Intézményi gyeremekétkezetetés támogatása |
142 647 864 |
7 216 967 |
150 402 071 |
537 240 |
215 954 024 |
150 402 071 |
537 240 |
7. |
1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása |
1 178 760 |
-152 190 |
1 008 330 |
-18 240 |
4 606 978 |
1 008 330 |
-18 240 |
8. |
Összesen |
1 322 312 097 |
16 908 977 |
1 342 339 094 |
3 118 020 |
5 921 365 432 |
1 342 339 094 |
3 118 020 |
9. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 436 854 |
0 |
19 436 854 |
0 |
16 481 068 |
16 481 068 |
-2 955 786 |
10. |
Ávr. 111. § a) pontja szerinti pótlólagos támogatás Összesen |
1 341 748 951 |
16 908 977 |
1 361 775 948 |
3 118 020 |
5 937 846 500 |
1 358 820 162 |
162 234 |
11. |
Bérintézkedések támogatása |
138 579 726 |
0 |
138 579 726 |
0 |
139 246 152 |
139 246 152 |
666 426 |
12. |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összesen |
1 480 328 677 |
16 908 977 |
1 500 355 674 |
3 118 020 |
6 077 092 652 |
1 498 066 314 |
828 660 |
59. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok: eFt-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Városi Rendelő-intézet |
Városi Óvoda, Bölcsőde |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
01.Alaptevékenység költségvetési bevételei |
768 361 |
119 535 |
37 883 |
5 199 935 |
6 125 714 |
2. |
02.Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
782 009 |
947 617 |
528 837 |
3 766 435 |
6 024 898 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-13 648 |
-828 082 |
-490 954 |
1 433 500 |
100 816 |
4. |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 025 |
830 220 |
509 318 |
16 290 639 |
17 681 202 |
5. |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
14 960 434 |
14 960 434 |
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 025 |
830 220 |
509 318 |
1 330 205 |
2 720 768 |
7. |
A.) Alaptevékenység maradványa |
37 377 |
2 138 |
18 364 |
2 763 705 |
2 821 584 |
8. |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||
9. |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségéetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||
12. |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
C.) Összes maradvány |
37 377 |
2 138 |
18 364 |
2 763 705 |
2 821 584 |
16. |
Javaslat felosztására: |
|||||
17. |
Személyi juttatás |
1 892 |
14 167 |
24 171 |
40 230 |
|
18. |
Munkaadót terhelő |
246 |
1 842 |
3 142 |
5 230 |
|
19. |
Dologi kiadás |
5 737 |
464 950 |
470 687 |
||
20. |
Pénzeszköz átadás-működési |
0 |
||||
21. |
2023. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg |
2 355 |
671 939 |
674 294 |
||
22. |
Működési kiadás |
5 737 |
2 138 |
18 364 |
1 164 202 |
1 190 441 |
23. |
Felújítás |
167 550 |
167 550 |
|||
24. |
Beruházás |
1 840 |
23 550 |
25 390 |
||
25. |
Pénzeszközátadás-felhalmozási |
0 |
||||
26. |
Felhalmozási kiadás |
|||||
27. |
2023. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg |
29 800 |
0 |
1 408 403 |
1 438 203 |
|
27. |
Felhalmozási kiadás |
31 640 |
0 |
0 |
1 599 503 |
1 631 143 |
28. |
Felhasználható pénzmaradvány |
37 377 |
2 138 |
18 364 |
2 763 705 |
2 821 584 |
60. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||||
eFt-ban |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző év |
Tárgyév |
|||
A. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
Önkorm. Intézmények összesen |
Önkorm. Intézmények összesen |
||
I. |
Immateriális javak |
9 506 |
7 140 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
527 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
0 |
527 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
0 |
527 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
2. Szellemi termékek |
9 506 |
6 613 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
9 506 |
6 613 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
9 506 |
6 613 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
|||||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
|||||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
II. |
Tárgyi eszközök |
20 579 639 |
21 053 816 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
17 790 078 |
19 943 248 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
14 281 864 |
16 482 038 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
5 232 194 |
7 735 964 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
39 756 |
37 708 |
|||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
9 009 914 |
8 708 366 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
3 508 214 |
3 461 210 |
|||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
160 688 |
155 342 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
160 688 |
154 753 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
44 520 |
44 520 |
|||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
116 168 |
110 233 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
589 |
||||
2 |
|||||
60. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi vagyona |
|||||
I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||||
eFt-ban |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző év |
Tárgyév |
|||
Önkorm. Intézmények összesen |
Önkorm. Intézmények összesen |
||||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
0 |
||||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
4. Beruházások, felújítások |
2 628 873 |
955 226 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
2 575 333 |
901 686 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
747 854 |
74 388 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
1 827 479 |
827 298 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
53 540 |
53 540 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
538 544 |
134 146 |
||
1. Tartós részesedések |
56 028 |
56 028 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
6 000 |
6 000 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
6 000 |
6 000 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
50 028 |
50 028 |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
482 516 |
78 118 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
482 516 |
78 118 |
|||
3 |
|||||
60. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi vagyona |
|||||
I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||||
eFt-ban |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző év |
Tárgyév |
|||
Önkorm. Intézmények összesen |
Önkorm. Intézmények összesen |
||||
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
IV. |
Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||
Ebből: |
|||||
a.) Törzsvagyon |
|||||
Ebből: |
|||||
a.a.) Forgalom képtelen |
|||||
a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||||
a.c.)Korlátozottan forgalomképes |
|||||
b.) Üzleti vagyon |
|||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
21 258 |
25 692 |
||
I. |
Készletek |
12 567 |
10 952 |
||
II. |
Befejezetlen termelés, félkész termékek |
8 691 |
14 740 |
||
III. |
Értékpapírok |
||||
C |
Pénzeszközök |
2 251 349 |
2 943 703 |
||
I. |
Lekötött bankbetétek |
0 |
|||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||||
III. |
Forintszámlák |
2 251 349 |
2 943 703 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
|||
IV. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
|||
D |
Követelések |
1 621 827 |
1 552 465 |
||
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 068 756 |
1 202 265 |
||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
356 529 |
348 366 |
||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
196 542 |
1 834 |
||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-64 092 |
-85 421 |
||
I. |
Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás |
96 447 |
131 141 |
||
II. |
Fizetendő ÁFA elszámolás |
-160 539 |
-216 562 |
||
III. |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér) |
0 |
|||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
65 418 |
72 136 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
25 023 449 |
25 703 677 |
|||
4 |
|||||
60. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi vagyona |
|||||
I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||||
eFt-ban |
|||||
F O R R Á S O K |
Előző év |
Tárgyév |
|||
Önkorm. Intézmények összesen |
Önkorm. Intézmények összesen |
||||
G |
Saját tőke |
18 663 397 |
18 640 148 |
||
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
20 928 019 |
20 928 019 |
||
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-1 015 578 |
-1 148 249 |
||
III. |
Egyéb eszközök induláskori érétke és változásai |
2 302 353 |
2 302 353 |
||
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-3 420 322 |
-3 551 397 |
||
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-131 075 |
109 422 |
||
H |
Kötelezettségek |
248 051 |
233 158 |
||
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
49 277 |
40 197 |
||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
58 849 |
69 008 |
||
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
139 925 |
123 953 |
||
Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
I. |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 112 002 |
6 830 371 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
25 023 450 |
25 703 677 |
|||
II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
|||||
ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK) |
|||||
eFt-ban |
|||||
Megnevezés |
2022.12.31 |
||||
Immateriális javak |
127 130 |
||||
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok |
198 171 |
||||
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 207 203 |
||||
Tenyészállatok |
|||||
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
109 343 |
||||
Ö s s z e s e n |
1 641 847 |
||||
III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek |
|||||
eFt-ban |
|||||
Megnevezés |
2022.12.31 |
||||
könyvtári könyvek (db) |
83 400 |
||||
kulturális javak (db) |
250 |
||||
Képzőművészeti alkotások (db) |
77 |
||||
régészeti leletek (db) |
|||||
5 |
|||||
60. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi vagyona |
|||||
IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||
eFt-ban |
|||||
Megnevezés |
2022.12.31 |
||||
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 148 249 |
||||
012. Bérbe vett befektetett eszközök |
|||||
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
|||||
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
|||||
01. Befektetett eszközök összesen |
1 148 249 |
||||
021. Bérbe vett készletek |
|||||
022. Letétbe, bizományba átvett készletek |
|||||
023. Intervenciós készletek |
|||||
02. Készletek összesen |
|||||
V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya |
|||||
db |
|||||
Megnevezés |
2022.12.31 |
||||
Matyó hagyaték (NHISZ) |
22 273 |
||||
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum) |
5 263 |
||||
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdaásgi Gépmúzeum) |
1 775 |
||||
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások |
170 |
||||
IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||
eFt-ban |
|||||
Megnevezés |
2022.12.31 |
||||
1. Függő követelések |
|||||
ebből:Támogatási célú előleggekkel kapcs. elszámolási köv. |
|||||
egyéb függő követelések |
|||||
a biztos (jövőbeni) követelések |
|||||
2. Függő kötelezettségek |
|||||
ebből:kezesség,garanciavállalással kapc. függő kötelezettség |
|||||
el nem ismert tartozások |
|||||
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség |
|||||
61. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény megnevezése |
Befektetett eszközök év végi értéke |
Tárgyévben elszámolt érték-csökkenés értéke |
Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke |
Eszközök használható-sági foka nettó/bruttó (%) |
Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték-csökkenés (%) |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
||
Bruttó érték |
Elszámolt érték-csökkenés |
Nettó érték |
|||||||
1. |
Városi Önk. Rendelőintézet |
950 761 |
442 544 |
508 217 |
192 135 |
52 |
53,5 |
0,0 |
246 996 |
2. |
Városi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ |
700 050 |
207 371 |
492 679 |
11 255 |
16 410 |
70,4 |
145,8 |
85 044 |
3. |
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
5 920 |
5 920 |
0 |
1 512 |
1 512 |
0,0 |
0,0 |
5 920 |
4. |
Költségvetési szervek össz: |
1 656 731 |
655 835 |
1 000 896 |
204 902 |
17 974 |
60,4 |
8,8 |
337 960 |
5. |
Városi Önkormányzat |
28 097 650 |
8 037 590 |
20 060 060 |
458 630 |
2 862 492 |
71,4 |
624,1 |
1 189 683 |
6. |
Önkormányzat összesen: |
29 754 381 |
8 693 425 |
21 060 956 |
663 532 |
2 880 466 |
70,8 |
434,1 |
1 527 643 |
62. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előir. |
2022. év tény |
Helyi adók |
1 360 472 |
1 470 642 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
119 542 |
119 288 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
117 000 |
115 172 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 835 |
9 153 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevételek összesen |
1 606 849 |
1 714 255 |
Saját bevétel 50 %-a |
803 425 |
857 128 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
803 425 |
857 128 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés e b.) pontja alapján |
||
63. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Gazdasági társaság megnevezése |
Jegyzett tőke (Ft) 2022.12.31 |
Saját tőke (Ft) 2022.12.31 |
saját tőke/ jegyzett tőke % |
Részesedés névértéke (Ft) |
Részesedés könyv-szerinti értéke (Ft.) 2022.12.31. |
Értékvesztés (Ft) |
Részesedés mérlegértéke (Ft) 2022.12.31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elszámolása |
Visszaírása |
|||||||
Mk-i Városgazd. ZRt. |
50 000 000 |
73 412 000 |
146,82% |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
Média Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
12 701 000 |
423,37% |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
27 784 000 |
926,13% |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
ÉRV Zrt. |
2 240 000 000 |
4 894 751 000 |
218,52% |
10 000 |
28 500 |
0 |
0 |
28 500 |
Összesen: |
2 296 000 000 |
5 008 648 000 |
218,15% |
56 010 000 |
56 028 500 |
0 |
0 |
56 028 500 |
64. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok:eFt-ban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
A |
B |
C |
D |
I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS |
|||
1. |
1.1.1. Saját működési bevételek |
1 781 930 |
2 253 779 |
2. |
1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül |
1 558 915 |
1 787 654 |
3. |
1.1.3. Átengedett bevételek |
||
4. |
1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások |
810 120 |
935 495 |
5. |
1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek |
||
6. |
1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások |
24 190 |
229 |
7. |
1.1.7. Hozam- és kamatbevételek |
488 |
39 486 |
8. |
1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
9 000 |
|
9. |
1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel |
297 502 |
856 456 |
10. |
1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI) |
203 998 |
241 279 |
11. |
I.1. Folyó bevételek összesen |
4 677 143 |
6 123 378 |
12. |
1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül |
3 264 045 |
3 571 519 |
13. |
1.2.2. Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök |
449 399 |
490 675 |
14. |
1.2.3.Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök, transzfer kiadások |
445 741 |
594 284 |
15. |
1.2.4. Kamatkiadások |
215 |
7 454 |
16. |
1.2.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||
17. |
1.2.6.. Előző évi pénzmaradvány átadás |
||
18. |
1.2. Folyó kiadások összesen |
4 159 400 |
4 663 932 |
19. |
1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2) |
517 743 |
1 459 446 |
20. |
|||
21. |
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||
22. |
2.1.1. Saját tőkebevételek |
75 386 |
115 172 |
23. |
2.1.2. Költségvetési támogatások |
27 325 |
|
24. |
2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások |
1 330 162 |
773 996 |
25. |
2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások |
||
26. |
2.1.5. Államháztartáson kívűlről kapott támogatások |
291 |
934 |
27. |
2.1.6. Hozam- és kamatbevételek |
21 867 |
22 003 |
28. |
2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
9 098 |
8 176 |
29. |
2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 520 702 |
1 453 770 |
30. |
2.1. Felhalmozási bevételek összesen |
3 984 831 |
2 374 051 |
31. |
2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával |
1 971 004 |
1 288 541 |
32. |
2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával |
185 584 |
40 558 |
33. |
2.2.3. Államháztarátson belülre átadás |
4 663 |
391 |
34. |
2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök |
||
35. |
2.2.5. Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök |
29 983 |
22 476 |
36. |
2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása |
||
37. |
2.2.7. Kamatkiadások |
||
38. |
2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése |
10 499 |
9 000 |
39. |
2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása |
||
40. |
2.2.10 ÁFA befizetések |
||
41. |
2.2. Felhalmozási kiadások összesen |
2 201 733 |
1 360 966 |
42. |
2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.) |
1 783 098 |
1 013 085 |
43. |
3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3) |
2 300 841 |
2 472 531 |
2 |
|||
64. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálata 2021-2022. évben |
|||
adatok:eFt-ban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
A |
B |
C |
D |
44. |
4. Finanszírozási műveletek |
||
45. |
4.1. Hitelfelvétel |
416 509 |
1 373 249 |
46. |
4.2. Hiteltörlesztés |
416 509 |
1 373 249 |
47. |
4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása |
||
48. |
4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása |
||
49. |
4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése |
404 399 |
|
50. |
4.6. Forgatási és befekteési célú értékpapírok vásárlása |
||
51. |
4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő) |
7 781 049 |
13 593 328 |
52. |
4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) |
7 777 665 |
13 587 185 |
53. |
4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8) |
3 384 |
410 542 |
54. |
5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9) |
2 304 225 |
2 883 073 |
55. |
6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4) |
101 234 |
86 197 |