Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2012. 04. 28

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

2012.04.28.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi

a) költségvetési bevételei teljesítését 8 564 542 E Ft-ban

b) költségvetési kiadásai teljesítését 8 276 610 E Ft-ban

c) költségvetési bevételei és kiadásai

teljesítésének különbözetét 287 932 E Ft-ban
d) finanszírozási bevételei teljesítését 1 372 871 E Ft-ban
e) finanszírozási kiadásai teljesítését 497 266 E Ft-ban
f) finanszírozási műveletek eredményét 875 605 E Ft-ban
g) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételei teljesítését 82 551 E Ft-ban
h) átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásai teljesítését 295 063 E Ft-ban
i) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások
egyenlegét - 212 512 E Ft-ban
j) záró pénzkészletét (c)+(f)+(i) 951 025 E Ft-ban
állapítja meg.

2

2. §

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, a d) pontjában megállapított finanszírozási bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit jogcímenként a 3/a melléklet részletezi.
(4) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését, valamint az 1. § e) pontjában megállapított finanszírozási kiadások összegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önálló működő költségvetési szervei költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámait a 4/a melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a 4/b melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 4 595 379 E Ft, finanszírozási kiadásai összege 497 266 E Ft, melyek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósított támogatás alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését a 9., a beruházási előirányzatok teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

3

(11) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 12. melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 14. melléklet, a közvetett támogatások éves összegét a 15. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 16. melléklet, a pénzeszköz állományának alakulását a 17. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeit és kiadásait a 18. melléklet az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2011. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege 1.163.537 E Ft.

(2) A pénzmaradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.