Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését az 5/2022. (VII. 1.) rendeletével módosította. A módosítás hatására a bevételek és a kiadások főösszege 6.823.057 E Ft-ban került elfogadásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, kezdeményezés eredményeként történtek.

Az önkormányzat és intézmények 2022. évi bevételeinek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése elsősorban a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökből (238.277 E Ft), valamint a Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására kapott központi támogatásból (23.393 E Ft) a Városi Könyvtárnál a kulturális ágazat bérfejlesztésének támogatásából (6.026 E Ft) adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 855.170 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 384.433 E Ft-tal emelkedtek a júliusi rendelet-módosításhoz képest.

Az emelkedést alapvetően

Az építményadóból származó bevételek összege várhatóan a tervezett 285.000 E Ft-nak megfelelően alakul.

A közhatalmi bevételeken belül meghatározó a helyi iparűzési adó. Ebben az adónemben - a 2022. szeptember 21-ig befizetett adót figyelembe véve - 240 000 E Ft-os növekedéssel számolunk. A tervezett 1 060 000 E Ft-os bevétel az év végére várhatóan eléri az 1 300 000 E Ft-ot. A 2022. évi várható helyi iparűzési adó tervezése során az óvatosság elvéből indultunk ki. A bevétel növekedését döntően a jelenleg legnagyobb adófizető vállalkozás 2021. évi adóalap növekedése okozta. Ugyancsak hozzájárult a bevétel növekedéséhez a távközlési szolgáltatást végző, az üzemanyag forgalmazó vállalkozások és a pénzintézetek árbevétel növekedése, ebből adódóan helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 7.528.191 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

üzemanyag költségek fedezetére 29.000 E Ft

üzemeltetéshez 8. 000 E Ft

Dologi kiadások fedezetére

HACCP rendszer NÉBIH előírás alapján. ÓVI élelmiszer

szállítási díj emelkedése, tehergépkocsi javítás,

villamoshálózat érintésvédelem díja 21.920 E Ft

Közüzemi díj emelkedés miatti többlet igény

2022.09-12 hó

- gázenergia 17.000 E Ft

- villamos energia (rendszerhasználati díj növekmény) 2.500 E Ft

25 éves Jubileumi jutalom 646 E Ft

kapcsolatos kiadások 8.000 E Ft

karbantartási munkálataira 15.000 E Ft

2022. évi veszteség megtérítésre 5.212 E Ft

- Települési támogatásra 13.000 E Ft

Önkormányzatunk energiaárak-változása miatt várható megnövekedett kiadásainak finanszírozására rezsivédelmi alap létrehozását javasoljuk. Ennek érdekében az alábbi átcsoportosításokat hajtjuk végre:

Összes csökkenés: -439.390 E Ft

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kiadásainak módosított előirányzatát 7.528.191 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 634.497 E Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 516.489 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és a javasolt előirányzat változások elfogadását.

A rendelkezés a 2022. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.