Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetést 4.463.016 E Ft tárgyévi bevétellel és 4.873.016 E Ft tárgyévi kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2021. évről áthúzódó 410.000 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, vagy kezdeményezés eredményeként történtek.

Az intézmények bevételeinek növekedése

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 549.469. E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 1.576.424 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

Az építményadóból május 31-ig 135.192 E Ft került befizetésre, mely a tervezett építményadó bevétel 47,5 %-a. Az építmény adó bevétel várhatóan a tervezettnek megfelelően teljesül.

Az iparűzési adónál az adózóknak a 2021. évi helyi iparűzési tevékenységük után az adóról 2022. május 31-ig kellett az adóbevallást benyújtani, mely többek között a 2022. szeptember 15-én esedékes adóelőleg bevallást is tartalmazza.

A bevallások feldolgozása jelenleg még folyamatban van. A szeptember 15-én esedékes előlegek összegéről a teljes feldolgozás után van lehetőség pontosabb adatot szolgáltatni. Ezért a közhatalmi bevételeknél – jelen módosítás során- előirányzat módosítással nem számolunk.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 6.823.057 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

Sajóvárkonyi konyha gázkazán csere

(7. melléklet 1. cím) 1.500 E Ft

Gyermekétkeztetéshez kisértékű konyhai

eszközök beszerzése (tányér, étkészlet, ételszállító

badella, főzéshez használt eszközök

7. melléklet 1. cím) 1.500 E Ft

Dologi kiadások fedezetére (élelmiszer alapanyag ár

növekedése miatt) 10.000 E Ft

Csépány Úti Tagóvodában radiátorok cseréje 1.600 E Ft

Bánszállási Tagóvodában villanyóra és fogadó csere 500 E Ft

Virág Úti Tagóvodában fűtéskorszerűsítés anyagár

változás miatti többlet 1.500 E Ft

Petőfi Úti Tagóvodában katasztrófavédelmi előírásoknak

való megfelelés miatti tervkészítés, átalakítás 1.000 E Ft

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2022 évi költségvetés kiadásainak módosított előirányzatát 6.823.057 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 606.948 E Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 520.083 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és a javasolt előirányzat változások elfogadását.

A rendelkezés a 2021. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.