Ózd Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetését az 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetési bevételek főösszege 5.435.398 E Ft-ban, a költségvetési kiadások főösszege 6.014.788 E Ft-ban került elfogadásra. Az 579.390 E Ft-os hiány belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból került finanszírozásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, kezdeményezés eredményeként történtek.

Az önkormányzat és intézmények 2023. évi bevételeinek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése elsősorban a közfoglalkoztatásra átvett működési célú pénzeszközökből (590.185 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközökből (10.699 E Ft) valamint az előző évi maradványból adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 982.019 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 4.177.325 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 10.914.209 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

A távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása alapján az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai által fizetendő hődíj 2023. október 1-jétől 28.790 Ft/GJ-ról 15.181 Ft/GJ-ra csökkent.

szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) 2.419 E Ft

szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) 65.711 E Ft

157. §(12) szerinti béremelés 11 hó 10.774 E Ft

157. § (10)-(12) bérkorrekció 2023.07-10. hóra 43.096 E Ft

- végkielégítés és szabadság megváltás munkaképtelen-

ség miatt 3.264 E Ft

szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) 250 E Ft

szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) 85.036 E Ft

szolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás 20.633 E Ft

és rózsakerti esték” projekt elszámolása alapján

visszafizetendő támogatás 2.392 E Ft

ÓSÉK Nonprofit Kft.

költségére (személyi juttatás és járulék) 2.679 E Ft

Az Ózdi Városi Könyvtárnál, az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál és az ÓSÉK Nonprofit Kft-nél a közüzemi díjakra vonatkozóan többletigény nem merült fel.

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzatát 10.914.209 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 1.932.600 E Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 1.083.819 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és a javasolt előirányzat változások elfogadását.

A rendelkezés a 2023. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges rendelkezést tartalmaz.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.