Ózd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette:

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételei (helyi adóbevételek) meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás folyamatosan rendelkezésre állt. 2022. évben a működés finanszírozása folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül biztosítva volt.

A helyi adórendeletben lényeges változásra nem került sor, az adómértékek nem változtak.

Az önkormányzat kötelező feladatellátás szervezeti keretei az előző évhez képest nem változtak.

A közművelődési feladatok ellátását (muzeális gyűjtemény, a művelődési központ, Ózdi Városi Televízió, peremkerületi közösségi színterek, valamint a Civil Ház) az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. biztosította.

A feladatellátásra az önkormányzat 261.230 E Ft működési támogatást és 2.728 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

A könyvtári feladatokat az önálló intézményként működő Ózdi Városi Könyvtár látta el. Az Ózdi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Ózdi Városüzemeltető Intézmény végezte.

Az óvodai nevelés, ellátás feladatait, valamint az óvodai gyermekétkeztetés feladatait az Ózdi Városi Óvodák látta el. Az intézmény önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. A feladatellátás a székhely óvodán kívül 11 tagintézményben történik.

A helyi közutak, közterületek fenntartását, az általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetési feladatokat és a közfoglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény látta el.

A sport feladatok ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását, a sportlétesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetését az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. látta el. A feladatellátásra az önkormányzat 104.777 E Ft működési támogatást biztosított.

Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán kívül összesen 21.688 E Ft-tal támogatta.

A köztemetők, a városi piac fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft. gondoskodott.

Az Ózdinvest Kft. látta el az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését is.

A víz- és csatornaszolgáltatási feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a többségi állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látta el. Az üzemeltetésből származó bérleti díj bevétel összege 76.596 E Ft.

A lakosság víz- és csatornaszolgáltatás díjának mérséklésére központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató az önkormányzaton keresztül 5.566 E Ft támogatásban részesült.

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása az önkormányzat önként vállalt feladata. Ezt a feladatot 2022. évben közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el.

A feladatellátásra összesen 145.212 E Ft ellentételezés (veszteségmegtérítés) került kifizetésre, melyből 62.563 E Ft a 2021. III-IV. negyedévi veszteség megtérítése, 82.649 E Ft a 2022. I-II. negyedévi veszteség megtérítése.

A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el. A társulásnak fizetett éves tagdíj összege 2.224 E Ft.

A nemzetiségek jogainak érvényesítését 2022-ben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8.180 E Ft-os önkormányzati támogatással biztosította. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 1.000 E Ft önkormányzati támogatás került kiutalásra.

Az önkormányzat tájékoztatási feladatait a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. közreműködésével látta el.

A társulás keretében ellátott szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának központi forrását Ózd Város Önkormányzatának kellett megigényelni és annak felhasználásáról is az önkormányzatnak kellett számot adni.

A feladatellátásokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának finanszírozásához Önkormányzatunk 182.380 E Ft működési és 6.109 E Ft felhalmozási támogatást biztosított.

Az intézmények és az önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények tervezett 175.852 E Ft bevételi előirányzata 1.136.437 E Ft-ra teljesült.

Az intézmények bevételeinek növekedése

Az önkormányzat finanszírozási bevételekkel együtt számított 4.697.164 E Ft-os eredeti és 8.016.410 E Ft-os módosított bevételi előirányzata 8.111.516 E Ft-ra teljesült.

Az Önkormányzat bevételeinek növekedését

Az önkormányzat részére az Ózd Kistérség Többcélú Társulása a munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 10.418 E Ft forrást biztosított.

A közhatalmi bevételekből a helyi iparűzési adóbevétel 1.313.919 E Ft-ra, az építményadó bevétel 268.312 E Ft-ra teljesült.

Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését címenként és kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, az intézmények irányító szervtől kapott támogatásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 9.138.755 E Ft volt, mely 7.210.049 E Ft-ra teljesült.

A beruházások előirányzatának teljesítését a 8. melléklet, a felújítások előirányzatának teljesítését a 9. melléklet mutatja be.

A beruházások 1.039.149 E Ft-os módosított előirányzata a dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül 451.803 E Ft-ra teljesült.

A felújítások dologi és egyéb működési jellegű kiadások nélkül számított 898.920 E Ft-os módosított előirányzata 516.844 E Ft-ra teljesült.

A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (10. melléklet) 87,9 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 47,5 %-ra (11. melléklet) teljesültek.

A 2022. évi teljesített felhalmozási célú kiadások összege 975.712 E Ft volt, melynek 11,1 %-a intézményi és 88,9 %-a önkormányzati felhalmozási célú kiadás.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési célú kiadási előirányzata 96,2 %-ra, az önkormányzat működési célú kiadási előirányzata 78,9 %-ra teljesült.

Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és járulékok 74,2 %-ot tettek ki.

Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 5,2 %-ot tettek ki.

A bevételek és kiadások összevont mérlegét a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a több éves kihatással járó kötelezettségválla- lásokat a 14. melléklet, az önkormányzat pénzeszközállomány változását a 15. melléklet, az Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok elő- irányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedése, jegyzett és saját tőkéje, valamint a 2021. december 31-én fennálló kötelezettségeinek alakulása a 16. mellékletben kerül bemutatásra.

Az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján a zárszámadás készítéséig még nem kerültek feltöltésre a 2022. üzleti évet záró beszámolók, ezért a 2021. évi kötelezettségek állományát tüntettük fel a táblázatban.

Az önkormányzat vagyonának költségvetési szervenkénti változását a 6. melléklet tartalmazza.

A 7. melléklet mutatja be a mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokat, felújításokat.

Ózd Város Önkormányzata eszközeinek 2022. december 31-i nettó állománya 29.680.363 E Ft volt.

Az eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 5.025 E Ft, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 23.966.373 E Ft, a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 311.989 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1.013.020 E Ft, a pénzeszközök állománya 2.204.456 E Ft volt.

Az önkormányzat eszközeit 63,6 %-ban a saját tőke finanszírozta.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022. december 31-ei állománya 157.586 E Ft.

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományának év végi értéke 2.024.328 E Ft volt.

Az energiaárak drasztikus megemelkedése igen nehéz helyzet elé állította a gazdaság szereplőit, így az önkormányzatokat és az intézményeiket, gazdasági társaságaikat is. Önkormányzatunk már 2022. évben az októberi rendelet-módosítás során kiadási előirányzatok zárolása, illetve átcsoportosítása révén 439.390 E Ft rezsivédelmi alapot hozott létre a rezsiárak emelkedésének fedezetére. Az önkormányzat, az intézmények és a gazdasági társaságok az energiaválság kezelése során számos takarékossági intézkedést tettek, valamint a nem kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények nyitvatartási idejének racionalizálására is sor került. Mindezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a költségvetési évben az intézmények működtetése, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása a jelentős összegű saját bevétel és takarékos gazdálkodás eredményeként - folyószámla hitelkeret igénylése nélkül – folyamatosan biztosított volt. A takarékossági intézkedések eredményeként képződött maradványok jelentősen hozzájárultak a 2023. évi költségvetés kiadásainak finanszírozásához.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

A rendelkezés a 2022. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.