Ózd Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetést 5.750.708 E Ft tárgyévi bevétellel és 6.464.326 E Ft tárgyévi kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2023. évről áthúzódó 713.618 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, vagy kezdeményezés eredményeként történtek.

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi bevételeinek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények bevételeinek növekedése

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 609.624 E Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételei 3.318.684 E Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Az emelkedést alapvetően

eredményezte.

Az építmény adó bevétel várhatóan a tervezettnek megfelelően teljesül.

Az iparűzési adónál az adózóknak a 2023. évi helyi iparűzési tevékenységük után 2024. május 31-ig kell az adóbevallást benyújtani, mely többek között a 2024. szep-tember 15-én esedékes adóelőleg bevallást is tartalmazza.

A bevallások feldolgozása után lesz lehetőség pontosabb adatot szolgáltatni. Ezért a közhatalmi bevételeknél előirányzat módosítással nem számolunk.

A rendelet módosítás a bevételi előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 10.138.614 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

2024 évi minimálbér és garantált bérminimum emelés,

pedagógus béremelés és pedagógusnapi jutalomra 269.875 E Ft

Csépány Úti Tagóvoda bejárati ajtó cseréje 695 E Ft

Tétény Úti Tagóvoda tetőjavítására 1.547 E Ft

Tétény Úti Tagóvoda fűtésrendszer javítására 1.770 E Ft

Csépányi Tagóvoda fűtésjavítására 276 E Ft

Nemzetőr Úti Óvoda festésére 5.998 E Ft

2024. évi pedagógus béremelés (felsőfokú végzettségű

kisgyermeknevelők béremelése) 7.689 E Ft

Katona József Úti Bölcsőde padlózat felújítása 1.270 E Ft

Szent István Úti Idősek otthona nyílászárók cseréje 19.906 E Ft

Szabolcsközi Idősek Otthona nyílászárók cseréje 28. 068 E Ft

Nappali melegedő festése 5.682 E Ft

Használt autó vásárlására 2.000 E Ft

Dologi kiadásokra 56.000 E Ft

Az Ózdi Városi Óvodáknál a béremelés miatti többletigények a köznevelési feladatok minimálbér- és garantált bérminimum emelésre és pedagógus béremelésre kapott központi támogatásból kerültek biztosításra.

A kisebb óvodai felújítások az Önkormányzat 2023. évi maradványából, a Nemzetőr Úti Óvoda festése az egyéb célokra képzett tartalékból került finanszírozásra.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásánál a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béremelése a szociális és gyermekjóléti feladatok pedagógus béremelésére kapott központi támogatásából került finanszírozásra. A felújítási és a dologi kiadási igények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra. A Nappali melegedő festése az Önkormányzat 2023. évi maradványából került biztosításra.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2024 évi költségvetés kiadásainak módosított előirányzatát 10.138.614 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 1.883.880 Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 599.522 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

A rendelkezés a 2024. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.