Ózd Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetését az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletével módosította. A módosítás hatására a bevételek és a kiadások főösszege 10.138.614 E Ft-ban került elfogadásra.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés, kezdeményezés eredményeként történtek.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi bevételeinek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

A bevételek jelentősebb változása:

Az intézmények bevételei alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására átvett 408.483 E Ft működési és 5.306 E Ft felhalmozási célra átvett pénzeszközből adódik.

A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek növekedése 2024. június 9-ei választással kapcsolatos kiadásokra kapott (21.054 E Ft) központi támogatásból adódik.

Ezek eredményeként az intézmények bevétele 1.060.822 E Ft-ra módosult.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 9.374.379 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, egyéb tartalékokból rendezett tételek, a Képviselő-testület kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, különböző keretekből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek, az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott többletigények okozzák.

személyi juttatására és járulékára 27.698 E Ft

járulékkal együtt 5.339 E Ft

anyagokra és rezsiköltségekre 9.779 E Ft

több óvodában 500 E Ft

2 db hintával, játszótéri eszköz szállítása, telepítése,

tanúsítványa 2.100 E Ft

- Karbantartási szolgáltatásokra 3.000 E Ft

- Rezsi költségekre 2.000 E Ft

- Vásárolt élelmezésre 14.600 E Ft

A többletigények az egyéb célokra képzett tartalékból kerültek biztosításra.

A rendelet módosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendelet módosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés kiadásainak módosított előirányzatát 9.374.379 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztását az 5. melléklet, a költségvetési intézmények önkormányzati támogatásának módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a 7. melléklet, a felújítási előirányzatainak módosítását a 8. melléklet mutatja be.

A módosítás szerint az önkormányzat és intézményei működési kiadások nélküli beruházási kiadási előirányzatai 565.119 E Ft-ra, a működési kiadások nélküli felújítási előirányzatai 685.271 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a 9. melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérem Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

A rendelkezés a 2024. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.