Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 07. 05- 2013. 07. 05Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-07-05-tól 2013-07-06-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., 10.7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12. mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 697 154 | 697 154 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 315 300 | 315 300 |
2.1. | Helyi adók | 310 000 | 310 000 |
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 300 | 5 300 |
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 351 154 | 351 154 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 32 808 | 32 808 |
3.3. | Bérleti díj | 119 803 | 119 803 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 51 512 | 51 512 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 110 972 | 110 972 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | 500 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 35 559 | 35 559 |
4. | II. Átengedett központi adók | 30 700 | 30 700 |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 995 982 | 1 055 439 |
5.1. | Általános működés és ágazati feladatok támogatása | 523 630 | 523 630 |
5.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 139 286 | 139 286 |
5.3. | Központosított előirányzatok | 15 905 | |
5.4. | Kiegészítő támogatás | 333 066 | 315 674 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||
5.6. | Címzett és céltámogatások | ||
5.7. | Vis maior támogatás | ||
5.8. | Egyéb támogatás | 60 944 | |
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 1 315 326 | 1 468 461 |
6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 691 263 | 694 263 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 321 853 | 321 853 |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 18 795 | 18 795 |
6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.1.4. | EU támogatás | 60 555 | 60 555 |
6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 290 060 | 293 060 |
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 624 063 | 774 198 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 000 | 3 000 |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | 614 727 | 764 862 |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 6 336 | 6 336 |
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 | 200 |
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 200 | 200 |
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 69 142 | 67 007 |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 54 142 | 52 007 |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 15 000 | 15 000 |
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 20 668 | 20 668 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 3 098 472 | 3 308 929 |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 107 809 | 107 809 |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) | 107 809 | 107 809 |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 107 809 | 107 809 |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | ||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 3 206 281 | 3 416 738 |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 3 206 281 | 3 416 738 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 400 117 | 2 411 630 |
1.1. | Személyi juttatások | 758 381 | 758 381 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 344 | 175 344 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 035 545 | 1 217 938 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 177 173 | 177 173 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 674 | 82 794 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 199 674 | 28 794 |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 54 000 | 54 000 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 709 071 | 847 071 |
2.1. | Beruházások | 49 283 | 49 283 |
2.2. | Felújítások | 659 788 | 789 788 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 000 | |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | 5 000 | 5 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 3 114 188 | 3 263 701 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 92 093 | 153 037 |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) | 28 248 | 89 192 |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 28 248 | 89 192 |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | 63 845 | 63 845 |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 63 845 | 63 845 |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 3 206 281 | 3 416 738 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 3 206 281 | 3 416 738 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -15 716 | 45 228 |
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE | |||
4. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) | ||
2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | 3 000 | |
3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 3 000 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
5. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 15 716 | -45 228 |
1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 107 809 | 107 809 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 42 900 | 42900 |
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 64 909 | 64909 |
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 92 093 | 153 037 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 28 248 | 89192 |
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 63 845 | 63845 |
”
2. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 661 905 | 661 905 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 283 051 | 283 051 |
2.1. | Helyi adók | 277 751 | 277 751 |
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 300 | 5 300 |
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 348 154 | 348 154 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 29 808 | 29 808 |
3.3. | Bérleti díj | 119 803 | 119 803 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 51 512 | 51 512 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 110 972 | 110 972 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | 500 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 35 559 | 35 559 |
4. | II. Átengedett központi adók | 30 700 | 30 700 |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 987 782 | 1 047 239 |
5.1. | Általános működés és ágazati feladatok támogatása | 515 430 | 515 430 |
5.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 139 286 | 139 286 |
5.3. | Központosított előirányzatok | 15 905 | |
5.4. | Kiegészítő támogatás | 333 066 | 315 674 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||
5.6. | Címzett és céltámogatások | ||
5.7. | Vis maior támogatás | ||
5.8. | Egyéb támogatás | 60 944 | |
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 1 069 784 | 1 222 919 |
6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 448 721 | 451 721 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 79 311 | 79 311 |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 18 795 | 18 795 |
6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.1.4. | EU támogatás | 60 555 | 60 555 |
6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 290 060 | 293 060 |
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 621 063 | 771 198 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | 614 727 | 764 862 |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 6 336 | 6 336 |
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 | 200 |
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 200 | 200 |
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 69 142 | 67 007 |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 54 142 | 52 007 |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 15 000 | 15 000 |
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 20 668 | 20 668 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 2 809 481 | 3 019 938 |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 107 809 | 107 809 |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | 107 809 | 107 809 |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 107 809 | 107 809 |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
11.1.2. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
11.1.2. | Értékpapír értékesítése | ||
11.1.2. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 2 917 290 | 3 127 747 |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 2 917 290 | 3 127 747 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 119 126 | 2 130 639 |
1.1. | Személyi juttatások | 658 627 | 658 627 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 412 | 148 412 |
1.3. | Dologi kiadások | 926 740 | 1 109 133 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 177 173 | 177 173 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 208 174 | 37 294 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 199 674 | 28 794 |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 8 500 | 8 500 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 706 071 | 844 071 |
2.1. | Beruházások | 46 283 | 46 283 |
2.2. | Felújítások | 659 788 | 789 788 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 000 | |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 2 825 197 | 2 974 710 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 92 093 | 153 037 |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | 28 248 | 89 192 |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 28 248 | 89 192 |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) | 63 845 | 63 845 |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 63 845 | 63 845 |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 2 917 290 | 3 127 747 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 2 917 290 | 3 127 747 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -15 716 | 45 228 |
”
3. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 4 028 | 3 388 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | ||
2.1. | Helyi adók | ||
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | ||
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 4 028 | 3 388 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 200 | 2 200 |
3.3. | Bérleti díj | 504 | |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 1 324 | 1 188 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | ||
4. | II. Átengedett központi adók | ||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 375 636 | 373 651 |
5.1. | Általános működés és ágazati feladatok támogatása | 375 636 | 373 651 |
5.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||
5.3. | Központosított előirányzatok | ||
5.4. | Kiegészítő támogatás | ||
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||
5.6. | Címzett és céltámogatások | ||
5.7. | Vis maior támogatás | ||
5.8. | Egyéb támogatás | ||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 7 440 | 7 440 |
6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 7 440 | 7 440 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 7 440 | 7 440 |
6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.1.4. | EU támogatás | ||
6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | ||
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | ||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | ||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | ||
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | ||
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 387 104 | 384 479 |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 804 | 2 804 |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | 2 804 | 2 804 |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 804 | 2 804 |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | ||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 389 908 | 387 283 |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 389 908 | 387 283 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 389 908 | 387 283 |
1.1. | Személyi juttatások | 138 441 | 136 128 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 530 | 35 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 954 | 47 954 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 165 843 | 165 843 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 140 | 2 140 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2 140 | 2 140 |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 389 908 | 387 283 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) | ||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 389 908 | 387 283 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 389 908 | 387 283 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 804 | -2 804 |
”
4. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„2.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Közhatalmi bevételek | 315 300 | 315 300 | Személyi juttatások | 758 381 | 758 381 |
2. | Intézményi működési bevételek | 351 154 | 351 154 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 344 | 175 344 |
3. | Átengedett központi adók | 30 700 | 30 700 | Dologi kiadások | 1 026 479 | 1 208 872 |
4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 990 982 | 1 050 439 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 177 173 | 177 173 |
5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 691 263 | 694 263 | Egyéb működési célú kiadások | 253 674 | 82 794 |
6. | - 5.-ből: EU támogatás | 60 555 | 60 555 | Tartalékok | ||
7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Kölcsön nyújtása | ||||
8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | |||||
9. | Egyéb bevételek | |||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 2 379 399 | 2 441 856 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 2 391 051 | 2 402 564 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | 42 900 | 42 900 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 900 | 42 900 | Likviditási hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 28 248 | 89 192 | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 42 900 | 42 900 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 28 248 | 89 192 |
23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 2 422 299 | 2 484 756 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 2 419 299 | 2 491 756 |
24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 2 422 299 | 2 484 756 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 2 419 299 | 2 491 756 |
26. | Költségvetési hiány: | 11 652 | - | Költségvetési többlet: | - | 39 292 |
27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 3 000 | - |
”
5. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„2.2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 54 142 | 52 007 | Beruházások | 49 283 | 49 283 |
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 659 788 | 789 788 | ||
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 15 000 | 15 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 | |
4. | Címzett és céltámogatások | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belül | 8 000 | |||
5. | Vis maior támogatás | - Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívül | ||||
6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | 5 000 | 5 000 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
7. | Egyéb központi támogatások | Fejlesztési célú kamat | 9 066 | 9 066 | ||
8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 624 063 | 774 198 | |||
9. | - ebből: EU támogatás | 614 727 | 764 862 | |||
10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 200 | 200 | |||
11. | Kölcsön visszatérülés | 20 668 | 20 668 | Tartalékok | ||
12. | Kölcsön nyújtása | 5 000 | 5 000 | |||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 719 073 | 867 073 | Költségvetési kiadások összesen: | 723 137 | 861 137 |
14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 64 909 | 64 909 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 909 | 64 909 | Hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 63 845 | 63 845 | ||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
24. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 64 909 | 64 909 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | 63 845 | 63 845 |
27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 783 982 | 931 982 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 786 982 | 924 982 |
28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 783 982 | 931 982 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 786 982 | 924 982 |
30. | Költségvetési hiány: | 4 064 | - | Költségvetési többlet: | - | 5 936 |
31. | Tárgyévi hiány: | 3 000 | - | Tárgyévi többlet: | - | 7 000 |
”
6. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Helyi adók | 310 000 | 310 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 5 300 | 5 300 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 54 142 | 52 007 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 369 442 | 367 307 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
”
7. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés eredet várható kiadása | Fejlesztés módosított várható kiadása |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerő | 10 000 | 10 000 |
2. | Közvilágítás | 700 | 700 |
3. | 2013.évi Start program gépbeszerzés | 20 173 | 20 173 |
4. | Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás | 12 410 | 12 410 |
5. | II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B | 14 072 | 14 072 |
6. | Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 | 200 724 | 200 724 |
7. | Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D | 340 660 | 340 660 |
8. | Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E | 104 332 | 104 332 |
9. | Régi rendelő felújítás | 130 000 | |
10. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 703 071 | 833 071 |
”
8. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B | 161 672 | 2011-2012 | 147 600 | 14 072 | 14 072 | |
Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 | 272 826 | 2009-2012 | 72 102 | 200 724 | 200 724 | |
Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D | 368 993 | 2010-2013 | 28 333 | 340 660 | 340 660 | |
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E | 117 212 | 2011-2013 | 12 880 | 104 332 | 104 332 | |
Régi rendelő felújítás | 130 000 | 2013 | 130 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 050 703 | 260 915 | 659 788 | 789 788 | ||
”
9. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
megnevezése | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | ………...………… | -------- | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 559 816 | 560 456 | |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) | 315 300 | 315 300 | |
2.1. | Helyi adók | 310 000 | 310 000 | |
2.2. | Illetékek | |||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 300 | 5 300 | |
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 244 516 | 245 156 | |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 4 200 | 4 200 | |
3.3. | Bérleti díj | 104 900 | 105 404 | |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 21 379 | 21 379 | |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 77 978 | 78 114 | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | 500 | |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 35 559 | 35 559 | |
4. | II. Átengedett központi adók | 30 700 | 30 700 | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) | 995 982 | 1 055 439 | |
5.1. | Általános működés és ágazati feladatok támogatása | 523 630 | 523 630 | |
5.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 139 286 | 139 286 | |
5.3. | Központosított előirányzatok | 15 905 | ||
5.4. | Kiegészítő támogatás | 333 066 | 315 674 | |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||
5.6. | Címzett és céltámogatások | |||
5.7. | Vis maior támogatás | |||
5.8. | Egyéb támogatás | 60 944 | ||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) | 955 197 | 1 108 332 | |
6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 334 134 | 337 134 | |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 4 137 | 4 137 | |
6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
6.1.4. | EU támogatás | 49 348 | 49 348 | |
6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 280 649 | 283 649 | |
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 621 063 | 771 198 | |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
6.2.4. | EU támogatás | 614 727 | 764 862 | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 6 336 | 6 336 | |
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 | 200 | |
7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 200 | 200 | |
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) | 69 142 | 67 007 | |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 54 142 | 52 007 | |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 15 000 | 15 000 | |
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 20 668 | 20 668 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) | 2 631 705 | 2 842 802 | |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 102 544 | 102 544 | |
11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 37 635 | 37 635 | |
11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 64 909 | 64 909 | |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 2 734 249 | 2 945 346 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 119 888 | 1 133 120 | |
1.1. | Személyi juttatások | 207 555 | 209 868 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 575 | 30 887 | |
1.3. | Dologi kiadások | 650 091 | 831 578 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 330 | 11 330 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 337 | 49 457 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 196 337 | 25 457 | |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 24 000 | 24 000 | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 703 071 | 841 071 | |
2.1. | Beruházások | 43 283 | 43 283 | |
2.2. | Felújítások | 659 788 | 789 788 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 000 | ||
2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 8 000 | ||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | 5 000 | 5 000 | |
5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 814 197 | 813 118 | |
6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 2 642 156 | 2 792 309 | |
7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 92 093 | 153 037 | |
7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | 28 248 | 89 192 | |
7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | 63 845 | 63 845 | |
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 2 734 249 | 2 945 346 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 190,0 | 190,0 | ||
ebből: | köztisztviselő | |||
közalkalmazott | 2,0 | |||
munka tv.könyv hatálya alá tartozó | ||||
pályázatból támogatott | 190,0 | 188,0 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8,0 | 8,0 | ||
”
10. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„10.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | ---------------------------- | - | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 4 028 | 3 388 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 200 | 2 200 | |
1.3. | Bérleti díj | 504 | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 324 | 1 188 | |
1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||
1.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 7 440 | 7 440 | |
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+…+ 2.1.5.) | 7 440 | 7 440 | |
2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
2.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 7 440 | 7 440 | |
2.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.1.4. | EU támogatás | |||
2.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | |||
2.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+…+ 2.2.5.) | |||
2.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
2.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
2.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.2.4. | EU támogatás | |||
2.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | |||
5. | V. Önkormányzati támogatás | 375 636 | 373 651 | |
6. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) | 387 104 | 384 479 | |
7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | 2 804 | 2 804 | |
7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 804 | 2 804 | |
7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 389 908 | 387 283 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 389 908 | 387 283 | |
1.1. | Személyi juttatások | 138 441 | 136 128 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 530 | 35 218 | |
1.3. | Dologi kiadások | 47 954 | 47 954 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 165 843 | 165 843 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 140 | 2 140 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2 140 | 2 140 | |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 389 908 | 387 283 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 46 | ||
ebből: | köztisztviselő | 45 | 44 | |
közalkalmazott | ||||
munka tv.könyv hatálya alá tartozó | 2 | 2 | ||
pályázatból támogatott | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
”
11. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„10.3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | A Művelődés Háza és Könyvtára | 04 | ||
Feladat megnevezése | ---------------------------- | |||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 19 000 | 19 000 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 6 900 | 6 900 | |
1.3. | Bérleti díj | 7 100 | 7 100 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 5 000 | 5 000 | |
1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||
1.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 11 609 | 11 609 | |
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+…+ 2.1.5.) | 11 609 | 11 609 | |
2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
2.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 402 | 402 | |
2.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.1.4. | EU támogatás | 11 207 | 11 207 | |
2.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | |||
2.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+…+ 2.2.5.) | |||
2.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
2.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
2.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.2.4. | EU támogatás | |||
2.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | 80 000 | 80 906 | |
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 110 609 | 111 515 | |
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 813 | 813 | |
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 813 | 813 | |
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 111 422 | 112 328 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 422 | 112 328 | |
1.1. | Személyi juttatások | 49 400 | 49 400 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 334 | 13 334 | |
1.3. | Dologi kiadások | 48 688 | 49 594 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 111 422 | 112 328 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24,5 | 24,5 | ||
ebből: | köztisztviselő | |||
közalkalmazott | 24,5 | 24,5 | ||
munka tv.könyv hatálya alá tartozó | ||||
pályázatból támogatott | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
”
12. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez
„10.7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 08 | ||
Feladat megnevezése | ---------------------------- | |||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 106 638 | 105 998 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 28 608 | 28 608 | |
1.3. | Bérleti díj | 14 903 | 14 399 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 30 133 | 30 133 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 32 994 | 32 858 | |
1.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||
1.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 360 129 | 360 129 | |
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+…+ 2.1.5.) | 357 129 | 357 129 | |
2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 321 853 | 321 853 | |
2.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 14 658 | 14 658 | |
2.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.1.4. | EU támogatás | 11 207 | 11 207 | |
2.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 9 411 | 9 411 | |
2.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+…+ 2.2.5.) | 3 000 | 3 000 | |
2.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 000 | 3 000 | |
2.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
2.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
2.2.4. | EU támogatás | |||
2.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | 814 197 | 813 118 | |
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 1 280 964 | 1 279 245 | |
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 5 265 | 5 265 | |
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 265 | 5 265 | |
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 1 286 229 | 1 284 510 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 280 229 | 1 278 510 | |
1.1. | Személyi juttatások | 550 826 | 548 513 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 769 | 144 457 | |
1.3. | Dologi kiadások | 385 454 | 386 360 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 165 843 | 165 843 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 337 | 33 337 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 337 | 3 337 | |
1.7. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 6 000 | 6 000 | |
2.1. | Beruházások | 6 000 | 6 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 286 229 | 1 284 510 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 264,5 | 263,5 | ||
ebből: | köztisztviselő | 45,0 | 44,0 | |
közalkalmazott | 211,5 | 211,5 | ||
munka tv.könyv hatálya alá tartozó | 8,0 | 8,0 | ||
pályázatból támogatott | 0,0 | 0,0 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | ||
”