Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 02- 2014. 09. 02

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-09-02-tól 2014-09-03-ig

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9.1-9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-23. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	633 850	984 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	633 850	984 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	181 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	155 241	578 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 241	573 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	368 625	381 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	178 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	30 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	37 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	50 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	71 251
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 637 652	3 550 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	333 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	333 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	333 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	3 883 687

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 435 789	2 648 830
1.1.	Személyi juttatások	693 067	855 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	213 798
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 216 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
1.5	Egyéb működési célú kiadások	253 405	220 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	12 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	26 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	822 170
2.1.	Beruházások	216 990	548 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 766 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	3 883 687

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-216 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	216 906

”

2. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	961 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	48 395
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	373 748	718 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 748	718 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	175 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	323 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	287 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	287 613
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	356 288	369 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	165 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	30 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	37 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	50 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	71 251
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 303 217	3 196 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	333 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	333 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	333 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 530 168

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 110 354	2 311 902
1.1.	Személyi juttatások	577 182	734 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	180 526
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 050 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	203 405
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	10 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	11 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	805 579
2.1.	Beruházások	213 990	545 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 413 429
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 636 862	3 530 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-216 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	216 906

”

3. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„1.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		3 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 741
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	260 102	266 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 102	266 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 952
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 000	3 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 000	3 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	68 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	68 387
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	68 387
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 337	12 337
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	334 435	353 519
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 435	353 519

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	325 435	336 928
1.1.	Személyi juttatások	115 885	121 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 842	33 272
1.3.	Dologi kiadások	117 708	165 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 000	16 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	14 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000	16 591
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 435	353 519
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 435	353 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„1.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	328 193	292 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 293	181 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 900	110 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 080	3 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	540
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 963	13 177
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 963	13 177
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	339 236	308 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 236	308 957

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	306 768
1.1.	Személyi juttatások	128 765	112 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	31 953
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 236	308 957
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 236	308 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

”

5. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„2.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 002	965 168	Személyi juttatások	693 067	855 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	984 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	213 798
3.	2.-ból EU-s támogatás	165 612	181 094	Dologi kiadások	1 145 427	1 216 289
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	253 405	220 305
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		160 000
7.	Egyéb működési bevételek	368 625	381 695
8.	Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja	44 667	44 667
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 277 944	2 767 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 808 830
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	156 945	156 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	156 945	Likviditási célú hitelek törlesztése		92 024
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 715
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	156 945	156 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		116 739
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	2 924 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	2 925 569
24.	Költségvetési hiány:	157 845	41 262	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	900	1 056	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 241	578 007	Beruházások	216 990	548 103
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	181 533	Felújítások	183 607	260 476
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 934	22 934	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok	128 911	135 948
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	359 708	782 474	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	958 118
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	176 700	176 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 700	176 700	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 700	176 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	536 408	959 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	958 118
27.	Költségvetési hiány:	175 800	175 644	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	900	1 056

”

7. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	6.számú melléklet - beruházások	216 990	547 486
2.	7.számú melléklet - felújítások	183 607	260 476
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	400 597	807 962

”

8. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
EPER integrált könyvelési rendszer	521	2014		521	521
E-Kataszter ingatlan nyílvántartó rendszer	521	2014		521	521
Kapu nyitó automatika	351	2014		351	351
Pataki diák szobor	7 150	2013-2014	668	6 482	6 482
Legyünk együtt…családi nap LEADER	64	2014		64	64
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	4 330	2014		4 330	4 330
Rendezési terv mód., stb.	8 890	2014		8 890		8 890
Digitális alaptérkép		2014		2 500
Fejlesztési, eng. Tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Bontási, engedélyezési tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.bőv.	1 600	2014		1 600	1 600
Térfigyelő kamerarendszer	7 743	2014		6 743	7 743
Magántulajdonú lakások vásárlása	2 000	2014		2 000	2 000
Stég beruházás	1 849	2013-2014	350	1 499	1 499
Start 2014 program	29 395	2014			29 395

Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.	50 000	2014		50 000	50 000
- Camping vizesblokkjának felújítása	30 000	2014		30 000	30 000
- Termálfürdő körüli közműfejlesztések	40 000	2014		40 000	40 000
- Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés	30 000	2014		30 000	30 000

Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014			36 491
Extrém park kialakítása	15 000	2014			15 000

Malomtelek megvásárlása	80 000	2014			80 000
Településrendezési terv	10 000	2014			10 000

170 m Ft fejl.tám.felhasználása	170 000	2014			170 000

Önkormányzat összesen:	533 905		1 018	193 501	523 997	8 890

Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 189	2014		2 189	2 189

Porszívók /2 db/	50	2014		50	50
Takarítógép /1 db/	90	2014		90	90
Vasaló /3 db/	30	2014		30	30
Ruhaszárító /4 db/	20	2014		20	20
Szárítógép /1 db/	80	2014		80	80
Hűtőszekrény /1 db/	50	2014		50	50
Centriruga /1 db/	30	2014		30	30
Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:	350			350	350

A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés	17 700	2014		17 700	17 700

Nyomtató	50	2014		50	50
Vízmelegítő	50	2014		50	50
Számítógép vásárlás	150	2014		150	150
Kommunális Szervezet összesen:	250			250	250

Rendelő összesen:	3 000			3 000	3 000

ÖSSZESEN:	557 394		1 018	216 990	547 486	17 780

”

9. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	130 347	2013-2014	9 913	120 434	120 434
Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	398 437	2010-2014	354 951	9 888	43 486
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	117 212	2011-2014	99 727	17 485	17 485
Külterületi utak felújítása	9 000	2014		9 000	9 000
MÁV parkoló felújítása		2014		5 000
Thököly utcai támfal	700	2014		700	700
Parkolók kialakítása	10 000	2014		5 000	10 000
Ipar úti csatlakozás	3 000	2014		3 000	3 000
PANEL program	4 100	2014		4 100	4 100
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása	1 000	2014		1 000	1 000
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	3 000	2014		3 000	3 000
Szökőkút felújítás		2014		5 000
Főtér áramvételezési hely kialakítása	4 762	2014			4 762

MÁV állomás parkoló aszfaltozás	5 200	2014			5 200
MÁV állomás szökőkút felújítás	8 109	2014			8 109
Hild téri szökőkút felújítás	7 100	2014			7 100
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014			20 000
Játszóterek felújítása	3 100	2014			3 100

ÖSSZESEN:	725 067		464 591	183 607	260 476

”

10. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	126 154			126 154
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	126 154	0	0	126 154

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	114 615			114 615
Szolgáltatások igénybe vétele	5 819			5 819
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	120 434	0	0	120 434


EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Sárospatak Városközpont fejlesztése - Piac korszerűsítése
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	277			277
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 263			38 263
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	38 540	0	0	38 540

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	43 486			43 486
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	43 486	0	0	43 486


EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi közösségiház kialakítása- Integrált szolgáltató központ
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 143			3 143
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 143	0	0	3 143

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	33 471			33 471
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	33 471	0	0	33 471

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	4 333			4 333
Beruházások, beszerzések	403			403
Szolgáltatások igénybe vétele	19 282			19 282
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	24 018	0	0	24 018




EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - "Legyünk Együtt - Játszunk Együtt" Családi Nap; 1625335308
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	19			19
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	610			610
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	629	0	0	629

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	64			64
Szolgáltatások igénybe vétele	565			565
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	629	0	0	629



EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - Sárospataki Borfesztivál; 1625336044
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	940			940
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	5070			5070
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	6010	0	0	6010

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	260			260
Szolgáltatások igénybe vétele	5750			5750
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	6010	0	0	6010







EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - Sárospataki Várjátékok; 1431370058
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0,00
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	14047			14047
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	14047	0	0	14047

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0,00
Beruházások, beszerzések				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele				0,00
Adminisztratív költségek				0,00
				0,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00



EU-s projekt neve, azonosítója:	"Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	874			874
- saját erőből központi támogatás - BM ÖNERŐ ALAP	515			515
EU-s forrás	16611			16611
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	17485	0	0	17485

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	17 485			17 485
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	17 485	0	0	17 485



EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése; KEOP-7.1.0/11-2013-0030
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	38686			38686
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	78294			78294
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	116980	0	0	116980

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0,00
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	116980			116980
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	116980	0	0	116980



EU-s projekt neve, azonosítója:	A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 791			3 791
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 791	0	0	3 791

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	907			907
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 911			2 911
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	3 818	0	0	3 818




EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-5.1.1-11/1/B Az élethossziglan tartó tanulás …
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 371			19 371
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	19 371	0	0	19 371

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	6 743			6 743
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 328			12 328
Adminisztratív költségek	300			300
				0
				0
				0
Összesen:	19 371	0	0	19 371



EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0510 "Legyen álmod kerek erdő"
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	22 165	1 279		23 444
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	22 165	1 279	0	23 444

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	11 362	1 210		12 572
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	10 403			10 403
Adminisztratív költségek	400	69		469
				0
				0
				0
Összesen:	22 165	1 279	0	23 444




EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak Város Támogató szolgálata szállítási kapcításának fejlesztése a külterületeken
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	3 242			3 242
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 000			10 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 242	0	0	13 242

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 242			13 242
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	13 242	0	0	13 242

”

11. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	576 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	576 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	261 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	38 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 133 206	3 018 943
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	299 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	299 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	299 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	3 317 943


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 104 611	1 307 092
1.1.	Személyi juttatások	109 505	272 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	56 073
1.3.	Dologi kiadások	743 660	747 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	210 405	220 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	12 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	26 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	798 064
2.1.	Beruházások	193 501	523 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	2 401 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	800 100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	916 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	3 317 943

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

12. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	576 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	576 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	323 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	287 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	287 613
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	261 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	38 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 074 210	2 950 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	299 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	299 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	299 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 249 556


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 051 615	1 252 296
1.1.	Személyi juttatások	105 910	269 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	54 454
1.3.	Dologi kiadások	712 878	714 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	203 405
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	10 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	11 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	784 473
2.1.	Beruházások	193 501	523 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 332 717
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	800 100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	916 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 249 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

13. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	68 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	68 387
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	68 387
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 996	68 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 996	68 387


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 996	54 796
1.1.	Személyi juttatások	3 595	3 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 619	1 619
1.3.	Dologi kiadások	30 782	32 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000	16 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	14 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	13 591
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 996	68 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 996	68 387

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 080	3 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	540
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963	13 177
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	13 177
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 043	16 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	328 193	292 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	291 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	308 957


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	306 768
1.1.	Személyi juttatások	128 765	112 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	31 953
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	308 957

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 443	13 443
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 228	7 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	1 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	4 263
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		584
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 443	14 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	183 013	185 314
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	185 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	196 106	198 991
1.1.	Személyi juttatások	120 002	122 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	33 071
1.3.	Dologi kiadások	41 646	43 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350	350
2.1.	Beruházások	350	350
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	199 341

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

16. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 300	32 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	23 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	1 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	7 706
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	31 640	32 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 640	32 567
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	30 329
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 940	64 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	114 513	116 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	87 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	181 819


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	147 753	163 627
1.1.	Személyi juttatások	64 734	66 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 157
1.3.	Dologi kiadások	66 314	79 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 700	18 192
2.1.	Beruházások	17 700	18 192
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	181 819

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

”

17. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	44 580	44 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 833	28 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 486	10 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 486	10 392
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	54 066	54 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	86 934	91 545
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	88 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	146 517


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	141 000	146 462
1.1.	Személyi juttatások	58 462	62 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	16 588
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		55
2.1.	Beruházások		55
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	146 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	14 749	14 819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	5 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	2 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	867
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 749	14 819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 568	144 493
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	143 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	159 312


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	152 067	158 992
1.1.	Személyi juttatások	69 299	70 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	19 105
1.3.	Dologi kiadások	64 072	69 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250	320
2.1.	Beruházások	250	320
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	159 312

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

19. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	12 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	344 868	350 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	350 820
2.4.	- ebből EU támogatás		5 952
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	360 205	366 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		3 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	369 898


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	357 205	366 898
1.1.	Személyi juttatások	142 300	147 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	39 851
1.3.	Dologi kiadások	133 484	179 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	369 898

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

20. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.7.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	84 766	84 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 766	84 766
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	84 766	84 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 766	84 766


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	84 766	84 766
1.1.	Személyi juttatások	30 010	30 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 198	8 198
1.3.	Dologi kiadások	46 558	46 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 766	84 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

21. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.7.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	12 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	260 102	266 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 102	266 054
2.4.	- ebből EU támogatás		5 952
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	275 439	281 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		3 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	285 132


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	272 439	282 132
1.1.	Személyi juttatások	112 290	117 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	31 653
1.3.	Dologi kiadások	86 926	132 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 439	285 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

22. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„9.8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	107 489	120 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	70 364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	7 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	12 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	23 096
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	393 957	407 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	407 540
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	36 281
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	504 446	531 099
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	850 221	834 745
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 365 844


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 331 178	1 341 738
1.1.	Személyi juttatások	583 562	582 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	157 725
1.3.	Dologi kiadások	401 767	468 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	23 489	24 106
2.1.	Beruházások	23 489	24 106
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667	1 365 844

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		264,5	263,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	4

”

23. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

				*Ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	500
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	9 344	9 344
7.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo művészeti Akadémia	500	100
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	Zempléni Nyári tárlat tám.	működés		150
10.	Spec.Mentőcsop.tám.	működés		50

	Működési célú támogatás összesen:		26 944	26 744

1.	STC Labdarugó Szakosztály	fejlesztési pályázat önrészére		2 091

	Fejlesztési célú támogatás összesen:		0	2 091

Összesen:			26 944	28 835

”