Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 15- 2015. 12. 15

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-12-15-tól 2015-12-16-ig

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	830 371	748 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	153 004
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	223 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	106 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	456 617	691 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	454 797	691 629
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 576	42 917
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	644 357	701 589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	16 084
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	632 633	685 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	404 869	469 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 405	175 627
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	29 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	60 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	134 418
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 888 028	3 007 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	376 523	375 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	375 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	376 523	375 890
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 264 551	3 383 023

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 334 655	2 436 685
1.1.	Személyi juttatások	680 475	902 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	213 922
1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 067 819




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 573	198 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	149 247
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	12 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 273
1.18.	Tartalékok	160 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	925 834
2.1.	Beruházások	518 003	509 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	397 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 264 551	3 362 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 264 551	3 383 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 523	-355 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 523	355 386

”

2. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	830 371	748 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	153 004
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	223 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	106 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 775	330 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 955	330 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	637 857	695 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	16 084
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	626 133	679 005
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	263 235	259 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	227 735	224 014
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	217 735	214 014
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	398 419	462 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 955	169 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	29 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	60 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	134 418
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 440 971	2 531 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372 638	364 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 638	364 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	372 638	364 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 813 609	2 896 395

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 910 213	1 973 130
1.1.	Személyi juttatások	529 087	721 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 969	166 364
1.3.	Dologi kiadások	828 482	854 257




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
1.5	Egyéb működési célú kiadások	184 973	177 652
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	146 605
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	10 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 007	15 607
1.18.	Tartalékok	160 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	903 396	902 761
2.1.	Beruházások	511 503	503 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	397 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 813 609	2 875 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 813 609	2 896 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-372 638	-344 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	372 638	344 138

”

3. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1.3. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	336 842	361 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	336 842	361 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 114	14 114
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 500	6 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 265	100 986
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 265	100 986
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	97 265	100 986
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 450	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	6 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	447 057	475 380
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 885	11 248
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 885	11 248
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 885	11 248
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	450 942	486 628

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	424 442	463 555
1.1.	Személyi juttatások	151 388	181 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 626	47 558
1.3.	Dologi kiadások	214 828	213 562




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 600	21 308
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 642
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600	16 666
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 500	23 073
2.1.	Beruházások	6 500	6 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 942	486 628
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	450 942	486 628

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 885	-11 248
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 885	11 248

”

4. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1.4. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	188 792	179 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 148	146 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 644	33 844
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 963	10 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	10 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 084	17 796
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 084	17 796
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 084	17 796
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 160	6 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080	1 080
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 999	214 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	438	520
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438	520
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	438	520
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	211 437	214 964

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	202 794	209 821
1.1.	Személyi juttatások	100 320	115 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 035




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5	Egyéb működési célú kiadások	292	305
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	292	305
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 643	5 143
2.1.	Beruházások	8 643	5 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 437	214 964
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	211 437	214 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438	-520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	438	520

”

5. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	830 371	748 265	Személyi juttatások	680 475	902 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 617	691 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	213 922
3.	2.-ból EU-s támogatás	36 576	42 917	Dologi kiadások	1 043 310	1 067 819
4.	Közhatalmi bevételek	360 500	360 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
5.	Működési bevételek	404 869	469 395	Egyéb működési célú kiadások	201 573	198 960
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 441	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	2 052 357	2 274 230	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	2 174 655	2 436 685
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+…+16. )	180 550	179 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 550	179 917	Likviditási célú hitelek törlesztése
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.+20.+21.)	180 550	179 917	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)		20 504
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	2 232 907	2 454 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	2 174 655	2 457 189
24.	Költségvetési hiány:	122 298	162 455	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 042	Tárgyévi többlet:	58 252	-

”

6. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	644 357	701 589	Beruházások	518 003	509 739
2.	1.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
3.	Felhalmozási bevételek	168 480	8 480	Felújítások	391 893	397 522
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 834	22 834	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok	160 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	835 671	732 903	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 089 896	925 834
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	195 973	195 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 973	195 973	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	195 973	195 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 031 644	928 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 896	925 834
27.	Költségvetési hiány:	254 225	192 931	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	58 252	-	Tárgyévi többlet:	-	3 042

”

7. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	6.számú melléklet - beruházások	501 760	493 386
2.	7.számú melléklet - felújítások	391 893	397 522
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszközátadások	12 000	7 573
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	905 653	898 481

”

8. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	3 000	2015		8 000	3 000
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	113	2015		113	113
Képviselőknek Laptop 11 db		2015		1 100
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	107 841	2015		107 712	107 841
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 Közvilágítás fejlesztés	204 641	2015		204 641	204 641
Közvilágítási hál. bővítés	2 500	2015		3 000	2 500
Térfigyelő kamerarendszer	9 127	2015		9 127	9 127
Magántulajdonú lakások vásárlása	3 000	2015		6 000	3 000
KEOP-7.1.0/11-2013 szennyvízelvezetési terv	78 067	2015		78 067	78 067
Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv		2015		4 000

Bodrog parti sólyázó és kikötő	23 919	2014-2015	1 419	30 000	22 500
Fürdő csúszda II.részlet	50 000	2015		50 000	50 000

2015.évi START program eszközbeszerzés	6 517	2015			6 517
2015.évi START program fóliasátor kazánház	747	2016			747
Arany János u. 1.sz. alatti üzlet	3 500	2015			3 500

Múzeális int.szakmai tám.	430	2015			430
Járóbeteg Kp.tervezési díj	1 403	2015			1 403
ÖSSZESEN:	494 805		1 419	501 760	493 386

”

9. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet (G=B - D - F)
A	B	C	D	E	F	G
Rákóczi út 32. felújítása	605	2015		605	605
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	62 288	2015		62 288	62 288
Sportpálya felújítás	191 000	2015		191 000	191 000
Parkolók kialakítása	9 501	2014-2015	1 001	15 000	8 500
Szökőkút felújítás - Szent Erzsébet u.		2015		1 000
Erdélyi u.-Vörössipkások u. kereszteződés átépítés	500	2015		2 000	500

Fürdő kútfelújítás	50 000	2015		50 000	50 000
Kemping vizesblokk felújítás	31 825	2015	1 825	30 000	30 000

Burkolat és szökőkút felújítás-MÁV állomás		2015		20 000

Rákóczi út és a Makovecz tér parkosítása	2 000	2015		20 000	2 000

2015.évi START program fóliasátor fűtés	11 430	2015			11 430
KEOP-4.10.0 Napelemes rendszer az telepítése	41 199	2015			41 199



ÖSSZESEN:	400 348		2 826	391 893	397 522

”

10. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	830 371	748 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	153 004
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	223 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	106 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	62 542	258 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 722	258 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	637 657	694 889
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	16 084
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	278 188	329 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	119 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	40 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 360 572	2 427 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	343 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	351 487	343 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 712 059	2 770 796

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 084 272	1 098 348
1.1.	Személyi juttatások	109 911	269 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	43 020
1.3.	Dologi kiadások	572 302	576 265




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 753	193 447
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	143 734
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	12 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 273
1.18.	Tartalékok	160 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	909 481
2.1.	Beruházások	501 760	493 386
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	397 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 997 925	2 007 829
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	714 134	762 967
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	742 463
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	714 134	762 967
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 712 059	2 770 796

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49	124

”

11. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.1.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	830 371	748 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	153 004
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	223 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	106 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	62 542	258 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 722	258 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	637 657	694 889
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	16 084
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	284 735	287 362
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	249 235	251 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	239 235	241 862
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	278 188	329 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	119 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	40 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 284 807	2 354 596
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	343 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	351 487	343 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 636 294	2 697 658

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 028 507	1 041 783
1.1.	Személyi juttatások	105 944	265 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 384	41 198
1.3.	Dologi kiadások	538 926	544 155




1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	183 153	174 781
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	143 734
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	10 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 007	15 607
1.18.	Tartalékok	160 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	893 653	892 908
2.1.	Beruházások	501 760	493 386
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	397 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 922 160	1 934 691
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	714 134	762 967
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	742 463
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	714 134	762 967
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 636 294	2 697 658

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49	124

”

12. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.1.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 765	73 138
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	75 765	73 138
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	75 765	73 138
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	75 765	73 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 765	73 138

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	55 765	56 565
1.1.	Személyi juttatások	3 967	3 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822	1 822
1.3.	Dologi kiadások	33 376	32 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 600	18 666
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600	16 666
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000	16 573
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 765	73 138
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 765	73 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 160	6 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	1 080
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963	10 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	10 496
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 123	16 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	197 314	198 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438	520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 876	197 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 437	214 964


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	202 794	209 821
1.1.	Személyi juttatások	100 320	115 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 643	5 143
2.1.	Beruházások	8 643	5 143
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 437	214 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	15 818	13 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 354	6 568
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	1 899
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700	4 700
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	891	3 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	891	3 029
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 709	17 019
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	193 011	196 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	196 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	213 635


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	209 370	213 285
1.1.	Személyi juttatások	129 156	130 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	36 380
1.3.	Dologi kiadások	43 101	45 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		342
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350	350
2.1.	Beruházások	350	350
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 720	213 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

”

15. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.4. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	29 000	43 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	31 340
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	6 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	5 940
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		5 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 153
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 000	48 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	103 518	106 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 518	18 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 518	155 770


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	132 518	155 470
1.1.	Személyi juttatások	59 207	65 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 983	17 104
1.3.	Dologi kiadások	57 328	72 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		262
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		300
2.1.	Beruházások		300
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 518	155 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24,5	23,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4

”

16. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.5. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	44 612	44 612
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	29 145	29 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450	9 450
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 487	13 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 487	13 496
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	54 099	58 108
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 708	92 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 833	1 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 875	91 083
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 807	151 024


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	136 507	148 724
1.1.	Személyi juttatások	56 933	66 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	17 474
1.3.	Dologi kiadások	63 166	62 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315	1 403
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	300	2 300
2.1.	Beruházások	300	2 300
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 807	151 024

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	4

”

17. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.6. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	19 091	19 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	12 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	3 870
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	887
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		556
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 091	19 647
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 234	141 518
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	141 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	161 165


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	156 075	159 605
1.1.	Személyi juttatások	69 358	69 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	18 631
1.3.	Dologi kiadások	67 646	71 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250	1 560
2.1.	Beruházások	250	1 560
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 325	161 165

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.7. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	12 000	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	375 734	400 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 734	400 336
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700	6 700
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	6 700
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	394 434	419 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 385	39 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 819	458 132


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	413 119	451 432
1.1.	Személyi juttatások	155 590	185 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009	47 941
1.3.	Dologi kiadások	215 520	215 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 700	6 700
2.1.	Beruházások	6 700	6 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	419 819	458 132

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		74	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

”

19. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.7.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 450	6 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	6 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	336 842	361 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	336 842	361 444
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 500	6 500
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 500	6 500
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	349 792	374 394
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 385	39 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 177	413 490


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	368 677	406 990
1.1.	Személyi juttatások	147 421	177 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 804	45 736
1.3.	Dologi kiadások	181 452	181 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 500	6 500
2.1.	Beruházások	6 500	6 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	375 177	413 490

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		68	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

”

20. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9.8. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	126 681	139 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	55 674
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	37 499	35 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	19 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	22 057
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	394 075	433 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	394 075	433 066
2.4.	2.3-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	6 700	6 700
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	6 700
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	527 456	579 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	739 170	775 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	32 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	742 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 354 690


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 250 383	1 338 337
1.1.	Személyi juttatások	570 564	632 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	170 902
1.3.	Dologi kiadások	471 008	491 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	5 513
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 243	16 353
2.1.	Beruházások	16 243	16 353
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 266 626	1 354 690

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		262,5	260,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	14

”

21. melléklet a 30/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		Ezer forintban !
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 700
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	Sárospatak Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500
	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Kárpátaljai magyarok tám.		100
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	6 700	7 107
7.	Innovo Kft.	fejlesztési feladatok	6 000	6 000
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 500
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati társulás	orvosi ügyelet	6 601	6 601
11.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati társulás	belső ellenőrzés	4 145	4 145
12.	Z.H.K. Kft.	működési támogatás	2 807
13.	Magyar Nemzeti Múzeum	emlékoszlop állítás		100
14.	Beimli Ákos	diákolimpián való részvétel		20
15.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége program		100
16.	Eszterházy Károly Főiskola	XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia		30
17.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Húsvéti handversenyek		30
18.	Sárospataki Bazilika Orgonájáért Alapítvány	átadási ünnepség		100
19.	Zempléni Lovas Egyesület	Sulisárkányok Sárkányhajó Verseny		86
20.	Zempléni Lovas Egyesület	Botkői csata		500
21.	Sárospataki Borterasz Egyesület	Makovecz téri működés		150
22.	Református Nőszövetség	Konferencia kiadvány		100
23.	Magyar Bábjátékos Egyesület	Konferencia megrendezése		50

I.	Működési célú támogatások összesen:		45 353	45 019

1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőkerítés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	templomkerítés	1 000	1 000
2.	Lakástulajdonosok	homlokzatfelújítás	5 000
3.	Sárospatak és Vidéke ÁFÉSZ	homlokzatfelújítás		500
4.	Török József	homlokzatfelújítás		73
5.	Társasházak	panelprogram	5 000	5 000

II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		12 000	7 573
Összesen:			57 353	52 592

”