Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 03- 2015. 03. 03

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-03-03-tól 2015-03-04-ig

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	633 850	976 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	633 850	976 126
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	155 930
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	155 241	712 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 241	573 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	368 625	414 436
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	198 027
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	29 912
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	61 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	70 882
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	2 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	21 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	21 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 730
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 730
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 637 652	3 426 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	341 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	1 141 295
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	4 568 029

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 435 789	2 736 088
1.1.	Személyi juttatások	693 067	892 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	208 672
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 208 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 272
1.5	Egyéb működési célú kiadások	253 405	313 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	48 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	655 202
2.1.	Beruházások	216 990	406 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	232 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 871
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 651 290
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		916 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	4 568 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-224 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 556

”

2. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	877 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	34 167
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	373 748	695 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 748	695 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	146 530
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	709 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 112
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 312
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 312
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	356 288	396 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	180 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	29 912
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	61 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	70 882
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	2 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	21 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	21 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 730
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 730
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 303 217	2 989 604
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	340 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	340 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	340 647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 330 251

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 110 354	2 314 694
1.1.	Személyi juttatások	577 182	754 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	170 793
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 038 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 272
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	239 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	46 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	638 818
2.1.	Beruházások	213 990	405 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	232 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 213 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 636 862	3 330 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-223 908
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	223 908

”

3. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„1.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		8 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 384
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	260 102	280 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 102	280 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 000	3 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 000	3 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	127 688
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 688
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 688
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 337	17 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	334 435	437 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 648
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 435	1 237 778

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	325 435	421 394
1.1.	Személyi juttatások	115 885	138 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 842	37 879
1.3.	Dologi kiadások	117 708	170 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 000	74 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000	16 384
2.1.	Beruházások	3 000	1 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 292
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 435	437 778
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 435	1 237 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		648

”

4. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„1.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	328 193	262 858
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 293	186 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 900	75 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		16 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		16 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 080	2 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	335
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	945
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 963	696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 963	696
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	339 236	282 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		438
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		438
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		438
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 236	282 694

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	280 671
1.1.	Személyi juttatások	128 765	113 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 018
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 092
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 189	2 023
2.1.	Beruházások	2 189	2 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 236	282 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 236	282 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		438

”

5. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„2.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 002	885 640	Személyi juttatások	693 067	892 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	976 126	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	208 672
3.	2.-ból EU-s támogatás	165 612	155 930	Dologi kiadások	1 145 427	1 208 777
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 272
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 730	Egyéb működési célú kiadások	253 405	313 917
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		160 000
7.	Egyéb működési bevételek	368 625	369 769
8.	Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja	44 667	44 667
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 277 944	2 669 732	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 896 088
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	156 945	164 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	164 595	Likviditási célú hitelek törlesztése		92 024
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 715
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	156 945	164 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		116 739
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	2 834 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	3 012 827
24.	Költségvetési hiány:	157 845	226 356	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	900	178 500	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 241	712 233	Beruházások	216 990	406 810
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	21 535	Felújítások	183 607	232 521
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 934	23 234	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 871
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok	128 911	100 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	359 708	757 002	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	755 202
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	176 700	176 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 700	176 700	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 700	176 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	536 408	933 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	755 202
27.	Költségvetési hiány:	175 800	-	Költségvetési többlet:	-	1 800
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	900	178 500

”

7. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	6.számú melléklet - beruházások	216 990	406 844
2.	7.számú melléklet - felújítások	183 607	232 521
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	400 597	639 365

”

8. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
EPER integrált könyvelési rendszer	521	2014		521	521
E-Kataszter ingatlan nyílvántartó rendszer	521	2014		521	521
Kapu nyitó automatika	351	2014		351	351
Pataki diák szobor	7 150	2013-2014	668	6 482	6 482
Legyünk együtt…családi nap LEADER	64	2014		64	64
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	4 330	2014		4 330	4 330
Rendezési terv mód., stb.		2014		8 890
Digitális alaptérkép		2014		2 500
Fejlesztési, eng. Tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Bontási, engedélyezési tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.bőv.	1 600	2014		1 600	1 600
Térfigyelő kamerarendszer	7 743	2014		6 743	7 743
Magántulajdonú lakások vásárlása	1 082	2014		2 000	1 082
Stég beruházás	1 849	2013-2014	350	1 499	1 499
Start 2014 program	29 395	2014			29 395
Fürdő-látványelem beruh.	2 540	2014			2 540
Fényképezőgép	234	2014			234
SIDINFO Kft. tőkeemelése	2 500	2014			2 500

Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.		2014		50 000
- Camping vizesblokkjának felújítása		2014		30 000
- Termálfürdő körüli közműfejlesztések		2014		40 000
- Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés		2014		30 000

Játszóterek felújítása	3 100	2014			3 100
Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014			36 491
Extrém park kialakítása	15 000	2014			15 000

Malomtelek megvásárlása	80 000	2014			80 000
Településrendezési terv	10 000	2014			10 000

170 m Ft fejl.tám.felhasználása	170 000	2014			170 000

Önkormányzat összesen:	382 471		1 018	193 501	381 453

Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 023	2014		2 189	2 023

Carolina Óvoda és Bölcsőde - kisértekű tárgyi eszközök	1 025	2014		350	1 025

Gondozási Központ - kisértekű tárgyi eszközök	215	2014			215

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	492	2014			492
Mozigép beszerzés	17 700	2014		17 700	17 700
A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés	18 192	2014		17 700	18 192

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320	2014		250	320
Fűnyírótraktor	2 524	2014			2 524
Kommunális Szervezet összesen:	2 844			250	2 844

Rendelő összesen:	1 092			3 000	1 092

ÖSSZESEN:	407 647		1 018	216 990	406 844

”

9. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	130 347	2013-2014	9 913	120 434	120 434
Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	398 437	2010-2014	354 951	9 888	43 486
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	116 677	2011-2014	99 727	17 485	16 950
Külterületi utak felújítása		2014		9 000
MÁV parkoló felújítása		2014		5 000
Thököly utcai támfal		2014		700
Parkolók kialakítása	2 648	2014		5 000	2 648
Ipar úti csatlakozás		2014		3 000
PANEL program		2014		4 100
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása		2014		1 000
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2014		3 000
Szökőkút felújítás		2014		5 000
Főtér áramvételezési hely kialakítása	4 762	2014			4 762

MÁV állomás parkoló aszfaltozás	5 200	2014			5 200
Parkolók kialakítása	8 109	2015			8 109
Hild téri szökőkút felújítás	7 100	2014			7 100
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014			20 000

Ady téri sétány kialakítása					3 832

ÖSSZESEN:	693 280		464 591	183 607	232 521

”

10. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	542 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	542 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	116 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	709 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	262 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	39 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	21 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	21 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 010
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 133 206	2 837 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	1 106 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	3 943 531


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 104 611	1 358 592
1.1.	Személyi juttatások	109 505	292 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	47 144
1.3.	Dologi kiadások	743 660	698 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	6 180
1.5	Egyéb működési célú kiadások	210 405	313 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	48 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	629 845
2.1.	Beruházások	193 501	381 453
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	232 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 871
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	2 248 437
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	1 578 355
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	778 355
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	1 695 094
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	3 943 531

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

11. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	542 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	542 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	116 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	709 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 112
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 312
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 312
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	262 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	39 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	21 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	21 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 010
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 074 210	2 709 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	306 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 015 843


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 051 615	1 246 196
1.1.	Személyi juttatások	105 910	288 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	45 525
1.3.	Dologi kiadások	712 878	666 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	6 180
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	239 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	46 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	614 553
2.1.	Beruházások	193 501	381 453
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	232 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 120 749
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	778 355
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	778 355
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	895 094
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 015 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

12. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	127 688
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 688
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 688
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 996	127 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 996	927 688


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 996	112 396
1.1.	Személyi juttatások	3 595	3 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 619	1 619
1.3.	Dologi kiadások	30 782	32 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000	74 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	15 292
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 292
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 996	127 688
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 996	927 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 080	2 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	335
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963	16 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	16 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		696
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 043	19 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	328 193	263 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	262 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	282 694


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	280 671
1.1.	Személyi juttatások	128 765	113 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 018
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 189	2 023
2.1.	Beruházások	2 189	2 023
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	282 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 443	15 811
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		37
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		367
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	2 490
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	2 639
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 911
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 911
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 443	17 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	183 013	181 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	181 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	196 106	198 350
1.1.	Személyi juttatások	120 002	120 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	32 187
1.3.	Dologi kiadások	41 646	45 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350	991
2.1.	Beruházások	350	991
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	199 341

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	14 749	20 359
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	9 154
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 430
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	3 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 562
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 749	21 921
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 568	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	169 122


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	152 067	166 278
1.1.	Személyi juttatások	69 299	68 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 060
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	169 122

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

16. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	17 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 830
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	344 868	364 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	364 904
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	360 205	385 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		9 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	394 856


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	357 205	393 764
1.1.	Személyi juttatások	142 300	164 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	44 458
1.3.	Dologi kiadások	133 484	184 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	1 092
2.1.	Beruházások	3 000	1 092
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	394 856

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		75	74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

17. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.7.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	17 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 830
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	260 102	280 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 102	280 138
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	275 439	301 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		9 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	310 090


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	272 439	308 998
1.1.	Személyi juttatások	112 290	134 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	36 260
1.3.	Dologi kiadások	86 926	138 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	1 092
2.1.	Beruházások	3 000	1 092
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 439	310 090

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

18. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„9.8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	107 489	151 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	90 248
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	3 132
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	22 158
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	22 727
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	393 957	434 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	434 114
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	39 729
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		720
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	504 446	589 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	850 221	813 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	778 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 402 853


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 331 178	1 377 496
1.1.	Személyi juttatások	583 562	599 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	161 528
1.3.	Dologi kiadások	401 767	509 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	23 489	25 357
2.1.	Beruházások	23 489	25 357
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667	1 402 853

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		264,5	262,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6

”

19. melléklet az 5/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

			*Ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	500
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	9 344	9 344
7.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo művészeti Akadémia	500	100
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	Zempléni Nyári tárlat tám.	működés		150
10.	Spec.Mentőcsop.tám.	működés		50
11.	Borterasz	működés		200
12.	STC Labdarugó szak.tám.	működés		1 100
13.	Innovo-patak Kft. támogatása	működés		1 500
14.	Patakhő Kft.támogatása	működés		55 000

	Működési célú támogatás összesen:		26 944	84 544

1.	STC Labdarugó Szakosztály	fejlesztési pályázat önrészére		2 091
2.	Panelprogram	fejlesztési pályázathoz		4 100
3.	Első lakáshoz jutók kedvezménye	lakóépület megszerzéséhez		601

	Fejlesztési célú támogatás összesen:		0	6 792

Összesen:			26 944	86 635

”