Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 27- 2018. 02. 27Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-27-tól 2018-02-28-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20. mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. december 31-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 668 786 618 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 161 078 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 242 159 454 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 27 614 529 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 36 483 248 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 559 777 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 607 780 556 | 947 114 620 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 607 780 556 | 947 114 620 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 151 211 669 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 2 051 879 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 202 275 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 1 849 604 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 458 956 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 425 100 000 | 427 056 519 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 381 956 519 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 380 181 073 | 400 494 604 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 181 706 164 | 192 201 679 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 925 000 | 17 925 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 58 296 740 | 58 270 465 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 370 400 | 61 652 425 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 60 522 000 | 65 484 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 054 900 | 4 054 900 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 305 869 | 906 135 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 95 398 000 | 95 989 102 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 574 000 | 2 165 102 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 22 988 114 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 20 100 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 888 114 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 34 166 667 | 36 297 708 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 34 166 667 | 36 297 708 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 768 125 435 | 4 650 606 406 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 311 575 632 | 307 145 982 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 311 575 632 | 307 145 982 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 311 575 632 | 307 145 982 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 079 701 067 | 4 957 752 388 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 297 999 411 | 2 683 497 263 |
1.1. | Személyi juttatások | 895 415 105 | 1 021 789 061 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 611 762 | 213 352 125 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 116 636 544 | 1 236 996 951 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 26 115 563 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 100 243 563 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 23 696 000 | 21 506 363 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 27 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 407 000 | 51 237 200 |
1.18. | Tartalékok | 85 000 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 85 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 760 447 148 | 2 253 000 617 |
2.1. | Beruházások | 111 505 848 | 403 807 232 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 628 941 300 | 1 691 293 385 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 221 126 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 058 446 559 | 4 936 497 880 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 079 701 067 | 4 957 752 388 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -290 321 124 | -285 891 474 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 290 321 124 | 285 891 474 |
2. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 668 786 618 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 161 078 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 242 159 454 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 27 614 529 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 36 483 248 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 559 777 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 282 444 901 | 517 796 743 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 282 444 901 | 517 796 743 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 151 211 669 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 2 051 879 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 202 275 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 1 849 604 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 458 956 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 293 582 000 | 186 777 408 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 248 482 000 | 141 677 408 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 362 521 473 | 382 562 169 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 165 286 164 | 175 508 844 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 925 000 | 17 925 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 58 296 740 | 58 270 465 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 430 800 | 60 712 825 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 60 522 000 | 65 484 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 054 900 | 4 054 900 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 005 869 | 606 135 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 95 398 000 | 95 989 102 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 574 000 | 2 165 102 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 6 988 114 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 4 100 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 888 114 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 166 667 | 14 131 041 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 166 667 | 14 131 041 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 288 612 180 | 3 924 910 316 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 302 835 799 | 298 678 984 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 302 835 799 | 298 678 984 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 302 835 799 | 298 678 984 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 591 447 979 | 4 223 589 300 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 840 541 323 | 2 144 529 175 |
1.1. | Személyi juttatások | 752 963 121 | 842 694 785 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 202 347 | 170 412 105 |
1.3. | Dologi kiadások | 867 839 855 | 982 863 159 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 26 115 563 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 303 000 | 37 443 563 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 21 696 000 | 19 506 363 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 607 000 | 17 937 200 |
1.18. | Tartalékok | 85 000 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 85 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 729 652 148 | 2 057 805 617 |
2.1. | Beruházások | 100 710 848 | 366 512 232 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 628 941 300 | 1 691 293 385 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 221 126 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 570 193 471 | 4 202 334 792 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 591 447 979 | 4 223 589 300 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -281 581 291 | -277 424 476 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 281 581 291 | 277 424 476 |
3. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„1.3. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 325 335 655 | 429 317 877 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 325 335 655 | 429 317 877 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 131 518 000 | 240 279 111 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 131 518 000 | 240 279 111 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 659 600 | 17 932 435 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 420 000 | 16 692 835 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 16 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 16 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 000 000 | 22 166 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 22 166 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 479 513 255 | 725 696 090 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 739 833 | 8 466 998 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 739 833 | 8 466 998 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 739 833 | 8 466 998 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 488 253 088 | 734 163 088 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 457 458 088 | 538 968 088 |
1.1. | Személyi juttatások | 142 451 984 | 179 094 276 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 409 415 | 42 940 020 |
1.3. | Dologi kiadások | 248 796 689 | 254 133 792 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 800 000 | 62 800 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 27 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 800 000 | 33 300 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 30 795 000 | 195 195 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 37 295 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 488 253 088 | 734 163 088 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 488 253 088 | 734 163 088 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 739 833 | -8 466 998 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 739 833 | 8 466 998 |
4. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 144 773 800 | 144 773 800 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 773 800 | 144 773 800 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 960 000 | 13 094 488 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 960 000 | 13 094 488 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 45 568 551 | 47 358 507 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 45 568 551 | 47 358 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 120 869 | 937 996 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 487 400 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 321 000 | 450 496 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 399 869 | 100 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 787 000 | 1 181 102 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 1 181 102 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 867 914 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 867 914 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 206 210 220 | 208 213 807 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 233 780 | 198 599 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 233 780 | 198 599 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 233 780 | 198 599 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 206 444 000 | 208 412 406 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 194 829 000 | 199 397 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 134 901 000 | 138 368 177 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 307 000 | 32 629 779 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 624 000 | 23 430 450 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 4 969 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 615 000 | 9 015 000 |
2.1. | Beruházások | 11 615 000 | 8 765 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 250 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 206 444 000 | 208 412 406 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 206 444 000 | 208 412 406 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -233 780 | -198 599 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 233 780 | 198 599 |
5. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„2.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 190 752 291 | 668 786 618 | Személyi juttatások | 895 415 105 | 1 021 789 061 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 607 780 556 | 947 114 620 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 611 762 | 213 352 125 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 10 326 000 | 151 211 669 | Dologi kiadások | 1 116 636 544 | 1 236 996 951 |
4. | Közhatalmi bevételek | 425 100 000 | 427 056 519 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 26 115 563 |
5. | Működési bevételek | 380 181 073 | 400 494 604 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 100 243 563 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 000 000 | 22 988 114 | Tartalékok | 85 000 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 610 813 920 | 2 466 440 475 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 297 999 411 | 2 683 497 263 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 305 716 854 | 301 287 204 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 305 716 854 | 301 287 204 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 305 716 854 | 301 287 204 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 916 530 774 | 2 767 727 679 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 319 253 919 | 2 704 751 771 |
26. | Költségvetési hiány: | - | 217 056 788 | Költségvetési többlet: | 312 814 509 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | 597 276 855 | 62 975 908 |
6. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„2.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 027 746 848 | 2 051 879 121 | Beruházások | 111 505 848 | 403 807 232 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 458 956 673 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
3. | Felhalmozási bevételek | 95 398 000 | 95 989 102 | Felújítások | 2 628 941 300 | 1 691 293 385 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 34 166 667 | 36 297 708 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 221 126 359 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 157 311 515 | 2 184 165 931 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 760 447 148 | 2 253 000 617 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 5 858 778 | 5 858 778 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 858 778 | 5 858 778 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 858 778 | 5 858 778 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 163 170 293 | 2 190 024 709 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 760 447 148 | 2 253 000 617 |
27. | Költségvetési hiány: | 603 135 633 | 68 834 686 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 597 276 855 | 62 975 908 | Bruttó többlet: | - | - |
7. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 392 000 000 | 393 956 519 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 95 398 000 | 95 989 102 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 100 000 | 2 100 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
7. | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 489 498 000 | 492 045 621 |
8. | Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 244 749 000 | 246 022 811 |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
9. | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | ||
10. | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||
11. | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
12. | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||
13. | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||
14. | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
15. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
16. | Fizetési kötelezettség (09+…+15) | 0 | 0 |
17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) | 244 749 000 | 246 022 811 |
8. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás | 2017 | 2 460 245 000 | ||||
Képtár-Kubinyi Ágoston program | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Járóbeteg szakell. vízszigetelés | 48 845 016 | 2016-2017 | 11 565 072 | 17 242 300 | 37 279 944 | |
Óvoda udvarra foci pálya | 2017 | 2 800 000 | ||||
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása | 2017 | 2 000 000 | ||||
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása | 2017 | 1 000 000 | ||||
Hidak felújítása (Fürdős dűlő) | 2017 | 1 000 000 | ||||
Új zebrák létesítése | 2017 | 2 000 000 | ||||
Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 2017 | 3 000 000 | ||||
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzitővel | 404 000 | 2017 | 404 000 | 404 000 | ||
beépített szekrény, csillár | 500 000 | 2017 | 500 000 | 500 000 | ||
légkondícionálás | 5 251 000 | 2017 | 20 000 000 | 5 251 000 | ||
Külterületi utak felújítása | 2017 | 9 000 000 | ||||
Thököly utcai támfal | 2017 | 700 000 | ||||
Parkolók kialakítása | 2017 | 10 000 000 | ||||
Járda építés | 5 000 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Ipar úti csatlakozás ( telek vás.+kialakítás) | 2017 | 3 500 000 | ||||
Vörössipkások u. burkolatfelújítás | 19 600 000 | 2017 | 19 600 000 | 19 600 000 | ||
Simándi u. útkorszerűsítés | 18 100 000 | 2017 | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
Szeles u. útkorszerűsítés | 12 800 000 | 2017 | 12 800 000 | 12 800 000 | ||
Bocskai u. burkolatfelújítás | 10 700 000 | 2017 | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
Eötvös u. környezetrendezés | 2017 | 8 000 000 | ||||
Szemere u. környezetrendezés | 8 000 000 | 2017 | 8 000 000 | |||
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés | 150 000 | 2017 | 150 000 | 150 000 | ||
Vízikapu Színpad hálózatcsatl., talajvilágítás | 3 000 000 | 2017 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása | 2017 | 3 000 000 | ||||
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u.,MÁV állomás | 2017 | 5 000 000 | ||||
NKA örökségvédelmi pályázat önerő | 2017 | 5 000 000 | ||||
Téglagyári út szennyvízvezeték korszerűsítése | 2 500 000 | 2017 | 2 500 000 | |||
A Művelődés Háza felújítása | 1 300 000 000 | 2017-18 | 1 300 000 000 | |||
A Művelődés Háza szennyvízelvezetési problémájának megoldása | 1 200 000 | 2017 | 1 200 000 | |||
Vak Bottyán utca útépítése, csapadékvíz elvezetése | 30 249 000 | 2017 | 30 249 000 | |||
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése | 221 126 359 | 2017 | 221 126 359 | |||
Újbástya Rendezvénycentrum légkondicionálás kiépítése | 1 651 000 | 2017 | 1 651 000 | |||
Malomkőgyár utca útcsatlakozásának átépítése | 4 262 082 | 2017 | 4 262 082 | |||
Komáromi u. felújítása | 4 270 000 | 2017 | 4 270 000 | |||
Rendezési terv felülvizsgálata | 1 000 000 | 2017 | 1 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 702 608 457 | 11 565 072 | 2 627 741 300 | 1 691 043 385 |
9. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 668 786 618 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 161 078 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 242 159 454 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 27 614 529 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 36 483 248 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 559 777 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 184 608 729 | 394 833 100 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 608 729 | 394 833 100 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 151 211 669 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 2 051 879 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 202 275 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 1 849 604 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 458 956 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 425 100 000 | 427 056 519 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 381 956 519 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 252 138 000 | 258 138 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 122 315 000 | 122 315 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 525 000 | 15 525 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 26 441 000 | 26 441 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 38 865 000 | 40 865 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 44 342 000 | 48 342 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 050 000 | 4 050 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 94 611 000 | 94 611 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 22 100 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 20 100 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 34 166 667 | 36 297 708 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 34 166 667 | 36 297 708 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 216 123 535 | 3 953 702 066 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 496 520 466 | 4 231 152 088 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 973 458 459 | 1 198 932 675 |
1.1. | Személyi juttatások | 220 726 097 | 285 867 291 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 883 337 | 42 328 876 |
1.3. | Dologi kiadások | 626 510 025 | 664 346 382 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 236 000 | 21 146 563 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 100 243 563 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 23 696 000 | 21 506 363 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 27 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 407 000 | 51 237 200 |
1.18. | Tartalékok | 85 000 000 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 85 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 734 331 148 | 2 179 131 662 |
2.1. | Beruházások | 86 589 848 | 330 188 277 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 627 741 300 | 1 691 043 385 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 221 126 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 707 789 607 | 3 378 064 337 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 788 730 859 | 853 087 751 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 767 476 351 | 831 833 243 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 788 730 859 | 853 087 751 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 496 520 466 | 4 231 152 088 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 240 | |
10. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.1.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 668 786 618 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 161 078 500 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 242 159 454 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 27 614 529 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 36 483 248 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 559 777 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 184 608 729 | 394 833 100 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 608 729 | 394 833 100 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 151 211 669 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 2 051 879 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 202 275 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 1 849 604 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 458 956 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 298 582 000 | 216 805 186 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 253 482 000 | 171 705 186 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 252 138 000 | 258 138 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 122 315 000 | 122 315 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 525 000 | 15 525 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 26 441 000 | 26 441 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 38 865 000 | 40 865 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 44 342 000 | 48 342 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 050 000 | 4 050 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 94 611 000 | 94 611 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 6 100 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 4 100 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 166 667 | 14 131 041 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 166 667 | 14 131 041 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 084 605 535 | 3 705 284 066 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 365 002 466 | 3 982 734 088 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 861 940 459 | 1 108 414 675 |
1.1. | Személyi juttatások | 214 838 097 | 279 979 291 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 228 337 | 39 673 876 |
1.3. | Dologi kiadások | 557 335 025 | 645 171 382 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 236 000 | 21 146 563 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 303 000 | 37 443 563 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 21 696 000 | 19 506 363 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 607 000 | 17 937 200 |
1.18. | Tartalékok | 85 000 000 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 85 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 714 331 148 | 2 021 231 662 |
2.1. | Beruházások | 86 589 848 | 330 188 277 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 627 741 300 | 1 691 043 385 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 221 126 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 576 271 607 | 3 129 646 337 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 788 730 859 | 853 087 751 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 767 476 351 | 831 833 243 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 788 730 859 | 853 087 751 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 365 002 466 | 3 982 734 088 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 240 | ||
11. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.1.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 126 518 000 | 210 251 333 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 126 518 000 | 210 251 333 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 16 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 16 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 000 000 | 22 166 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 22 166 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 131 518 000 | 248 418 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 131 518 000 | 248 418 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 111 518 000 | 90 518 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 888 000 | 5 888 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 655 000 | 2 655 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 175 000 | 19 175 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 800 000 | 62 800 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 27 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 800 000 | 33 300 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 131 518 000 | 248 418 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 131 518 000 | 248 418 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
12. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 120 869 | 937 996 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 487 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 321 000 | 450 496 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 399 869 | 100 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 7 963 000 | 8 125 488 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 963 000 | 8 125 488 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 787 000 | 1 181 102 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 1 181 102 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 867 914 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 9 870 869 | 11 112 500 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 196 573 131 | 197 299 906 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 233 780 | 198 599 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 339 351 | 197 101 307 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 206 444 000 | 208 412 406 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 194 829 000 | 199 397 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 134 901 000 | 138 368 177 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 307 000 | 32 629 779 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 624 000 | 23 430 450 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 4 969 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 11 615 000 | 9 015 000 |
2.1. | Beruházások | 11 615 000 | 8 765 000 |
2.2. | Felújítások | 250 000 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 206 444 000 | 208 412 406 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
13. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.3. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Carolina Óvoda és Bölcsőde | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 096 266 | 6 096 266 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 2 855 266 | 2 855 266 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 841 000 | 841 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 414 000 | 3 089 117 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 414 000 | 3 089 117 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 510 266 | 9 185 383 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 225 857 734 | 226 710 988 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 734 | 55 734 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 225 802 000 | 226 655 254 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 233 368 000 | 235 896 371 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 232 968 000 | 232 446 249 |
1.1. | Személyi juttatások | 153 758 000 | 145 808 366 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 545 000 | 33 940 805 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 665 000 | 52 697 078 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 400 000 | 3 450 122 |
2.1. | Beruházások | 400 000 | 3 450 122 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 233 368 000 | 235 896 371 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
14. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | A Művelődés Háza és Könyvtára | 04 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 36 461 900 | 53 429 680 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 972 000 | 37 518 757 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 979 000 | 8 242 988 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 500 000 | 7 657 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 4 900 | 4 900 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 6 000 | 6 035 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 627 000 | 16 711 239 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 627 000 | 16 711 239 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 200 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 37 088 900 | 70 161 119 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 96 652 100 | 95 065 716 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 652 100 | 13 451 100 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 000 000 | 81 614 616 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 133 741 000 | 165 226 835 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 131 779 000 | 162 178 835 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 728 000 | 65 134 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 480 000 | 14 612 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 62 571 000 | 82 431 535 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 962 000 | 3 048 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 3 048 000 |
2.2. | Felújítások | 1 200 000 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 133 741 000 | 165 226 835 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 | 23 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
15. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.5. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ | 05 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 43 800 474 | 41 579 199 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 29 000 474 | 28 974 199 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 900 000 | 5 900 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 900 000 | 6 705 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 498 500 | 8 704 127 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 498 500 | 8 704 127 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 197 000 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 197 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 45 298 974 | 50 480 326 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 112 879 627 | 124 254 509 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 353 627 | 3 379 902 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 526 000 | 120 874 607 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 158 178 601 | 174 734 835 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 157 834 601 | 173 840 835 |
1.1. | Személyi juttatások | 75 684 784 | 91 907 883 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 201 817 | 21 632 952 |
1.3. | Dologi kiadások | 63 948 000 | 60 300 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 344 000 | 894 000 |
2.1. | Beruházások | 344 000 | 894 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 158 178 601 | 174 734 835 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 6 | |
16. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Kommunális Szervezet | 06 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 19 092 164 | 18 569 228 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 419 164 | 12 007 687 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 893 000 | 3 781 541 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 780 000 | 780 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 19 092 164 | 18 569 228 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 149 407 836 | 176 158 517 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 598 836 | 598 836 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 148 809 000 | 175 559 681 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 168 500 000 | 194 727 745 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 167 500 000 | 174 560 912 |
1.1. | Személyi juttatások | 78 366 000 | 82 809 228 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 929 000 | 19 410 800 |
1.3. | Dologi kiadások | 71 205 000 | 72 340 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 20 166 833 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 20 166 833 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 168 500 000 | 194 727 745 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |
17. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 21 471 400 | 21 744 235 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 600 000 | 19 872 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 571 400 | 1 571 400 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 411 669 327 | 515 651 549 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 411 669 327 | 515 651 549 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 433 140 727 | 537 395 784 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 17 284 624 | 42 039 567 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 284 624 | 12 011 789 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 000 000 | 30 027 778 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 450 425 351 | 579 435 351 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 439 630 351 | 542 140 351 |
1.1. | Személyi juttatások | 175 251 224 | 211 893 516 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 265 608 | 48 796 213 |
1.3. | Dologi kiadások | 226 113 519 | 281 450 622 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 10 795 000 | 37 295 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 37 295 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 450 425 351 | 579 435 351 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
18. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.7.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 659 600 | 17 932 435 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 420 000 | 16 692 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 325 335 655 | 429 317 877 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 325 335 655 | 429 317 877 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 342 995 255 | 447 250 312 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 13 739 833 | 38 494 776 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 739 833 | 8 466 998 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 000 000 | 30 027 778 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 356 735 088 | 485 745 088 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 345 940 088 | 448 450 088 |
1.1. | Személyi juttatások | 136 563 984 | 173 206 276 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 754 415 | 40 285 020 |
1.3. | Dologi kiadások | 179 621 689 | 234 958 792 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 10 795 000 | 37 295 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 37 295 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 356 735 088 | 485 745 088 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
19. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„9.8. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 08 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 128 043 073 | 142 356 604 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 59 391 164 | 69 886 679 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 000 | 2 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 31 855 740 | 31 829 465 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 505 400 | 20 787 425 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 16 180 000 | 17 142 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 4 900 | 4 900 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 705 869 | 306 135 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 423 171 827 | 552 281 520 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 423 171 827 | 552 281 520 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 787 000 | 1 378 102 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 1 378 102 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 888 114 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 552 001 900 | 696 904 340 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 798 655 052 | 861 529 203 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 178 701 | 29 695 960 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 767 476 351 | 831 833 243 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 350 656 952 | 1 558 433 543 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 324 540 952 | 1 484 564 588 |
1.1. | Személyi juttatások | 674 689 008 | 735 921 770 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 728 425 | 171 023 249 |
1.3. | Dologi kiadások | 490 126 519 | 572 650 569 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 4 969 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 26 116 000 | 73 868 955 |
2.1. | Beruházások | 24 916 000 | 73 618 955 |
2.2. | Felújítások | 1 200 000 | 250 000 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 350 656 952 | 1 558 433 543 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 251 | 251 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 14 | 15 | |
20. melléklet az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret) | működés | 10 100 000 | 1 370 000 |
STC Labdarúgó Szakosztálya | működés | 1 700 000 | ||
STC Labdarúgó Szakosztálya | VIII. EXTRACTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA | 50 000 | ||
STC Kézilabda Szakosztálya | működés | 900 000 | ||
STC Ökölvívó Szakosztálya | működés | 1 000 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály | működés | 200 000 | ||
Szent Erzsébet Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Ultisok Baráti Köre | működés | 80 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 400 000 | ||
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola | működés | 600 000 | ||
Sárospataki Modellező Club | működés | 50 000 | ||
Zempléni Lovas Egyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Református Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Plasztik KSZSE | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület | működés | 400 000 | ||
SESE Lövész Szakosztálya | működés | 50 000 | ||
Pataki Asztalitenisz Sportklub | működés | 50 000 | ||
SESE Természetjáró Szakosztály | működés | 50 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Városi Sportpálya fenntartása | 1 800 000 | ||
Sportolók (fel nem osztott keret) | nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre | 200 000 | ||
Csomós Miklós | Országos Rally 2 Bajnokság | 100 000 | ||
2. | Római Katolikus Egyházközség | működés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | működés | 750 000 | 750 000 | |
Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség | működés | 250 000 | 250 000 | |
Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség | működés | 800 000 | 800 000 | |
SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség | működés | 200 000 | 200 000 | |
3. | Római Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 1 000 000 | 1 200 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | temetőfenntartás | 1 000 000 | 1 200 000 | |
Végardói Görög Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 250 000 | 300 000 | |
Bodroghalászi Református Egyházközség | temetőfenntartás | 250 000 | 300 000 | |
4. | Sárospataki Polgárőr Egyesület | működés | 1 100 000 | 1 100 000 |
5. | Sárospataki Amatőr Művészekért Alapitvány | Pünkösdi ünnep | 500 000 | 500 000 |
6. | Sidinfo Kft. | Képtár működtetése | 7 107 000 | 7 107 000 |
7. | Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. | Zemplén fesztivál | 2 000 000 | 3 000 000 |
8. | A Művelődés Háza és Könyvtára | érdekeltségnöv. pályázat önerő | 2 000 000 | 2 000 000 |
9. | Zemplén Televizió Közhasznú Nonprofit Kft. | műsorszolgáltatás | 15 000 000 | 15 000 000 |
10. | Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás | belső ellenőrzés és orvosi ügyelet | 10 496 000 | 10 496 000 |
11. | Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány | ügyeleti rendszer működtetése | 100 000 | 100 000 |
12. | Rákóczi Szövetség | beiratkozási program | 50 000 | |
13. | Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola | versenyre utazás | 30 000 | |
14. | - Szakál Zsófia | Crescendo kurzuson részvétel | 50 000 | |
15. | Zemplén Idegenforgalmi Kft. | kéményseprési szolg. tám. | 7 830 200 | |
16. | Polgármesteri támogatási keret fel nem használt rész | működés | 370 000 | |
I. | Működési célú támogatások összesen: | 53 903 000 | 63 733 200 | |
1. | Ingatlantulajdonosok | homlokzatfelújítás | 3 000 000 | 3 000 000 |
2. | Társasházak | panelprogram | 5 000 000 | 5 000 000 |
3. | Végardói Görög Katolikus Egyházközség | homlokzat felújítás | 1 000 000 | |
4. | Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma | Vízi-kapu feletti tábla | 250 000 | |
5. | Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány | sportpálya építés | 2 850 000 | |
6. | Raiffeisen Bank Zrt. | kötvényvisszavásárlás | 133 800 000 | |
II. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 8 000 000 | 145 900 000 | |
Összesen: | 61 903 000 | 209 633 200 | ||