Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) a) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés

végrehajtásáról szóló beszámolót az 2. és  3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

5 055 870  eFt  költségvetési bevétellel

5 409 929  eFt  költségvetési kiadással        

jóváhagyja.

b) Az a) pontban meghatározott költségvetési bevételen felül az önkormányzat 2012. évben 748 755 eFt előző évek pénzmaradványának igénybevételéből származó bevételt realizált.

c) Az a) pontban meghatározott költségvetési bevételen felül az önkormányzat 2012. évben 289 231 eFt hitel- és kölcsönfelvételből származó bevételt realizált.

d) Az a) pontban meghatározott költségvetési kiadáson felül az önkormányzat 485 027 eFt hiteltörlesztést és 15 162 eFt kötvénybeváltást teljesített.

(2) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – feladatonként részletezve - a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.1. és a 3.1. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 810 578 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 72 329 eFt  főösszegben,  valamint

annak célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeinek célonkénti részletezését a 22. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3.§

(1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. mellékletben

részletezett intézményenkénti  mérlegadatok alapján  11 944 320 eFt-ban állapítja meg.

(2) A rendelet

- 2.6. melléklete: a normatív állami hozzájárulás elszámolását, a mutató  számok és feladatmutatók alakulását,

- 8. és 9. mellékletei: az önkormányzat létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét,

- 10. melléklete: kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a  

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

- 11. melléklete: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

- 12. melléklete:  az önkormányzat hitel-, kölcsönállományának alakulását,

- 13. melléklete: az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét,

- 14. melléklete:  közvetett támogatások alakulását,

- 15. melléklete: Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait,

- 16. melléklete: a több éves kihatással járó feladatainak számszerűsítését,

- 17. melléklete: az Önkormányzat Likviditási tervét

- 18. melléklete: a pénzeszköz- változás alakulását,

- 19. melléklete: az önkormányzat 2012. december 31-i kötelezettségét

tájékoztató jelleggel mutatja be.

4.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5.§

(1) Sátoraljaújhely Város 2012. évi – 2013. évben felhasználható – pénzmaradványát 118 794 eFt összegben határozza meg. A pénzmaradvány intézményenkénti összegét ezen paragrafus (2)-(11) bekezdése tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 86 867 eFt.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványát 8 576 eFt-ban  állapítja meg.

(4) A Városellátó Szervezet 2012. évi pénzmaradványát 4 313 eFt-ban határozza meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

(5) Az Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi pénzmaradványát 6 643 eFt-ban állapítja meg, melyet a 20. melléklet szerinti jogcímekre kell fordítani.

(6) A Hétszínvirág Óvoda 2012. évi pénzmaradványát 3 903 eFt-ban határozza meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani. 

(7) Az Általános Iskola 2012. évi pénzmaradványát 1 556 eFt-ban állapítja meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

(8) A Művelődési Központ 2012. évi pénzmaradványát 5 112 eFt-ban állapítja meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

(9) Az Egységes pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi pénzmaradványát 15 eFt-ban határozza  meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

(10) A Városi Könyvtár 2012. évi pénzmaradványát 709 eFt-ban állapítja meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

 (11) A Magashegyi Sportcentrum 2012. évi pénzmaradványát 1 100 eFt-ban állapítja meg, melyet a 20. melléklet  szerinti jogcímekre kell fordítani.

6.§

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatán történő átvezetéséről az 5.§-ban foglaltak szerint gondoskodjanak.

7.§

A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követően értesítse.

8.§

Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.