Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.
Létszám
2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Költségvetési bevételek és kiadások
3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 16.681.972.809 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 15.996.660.032 forintra teljesült.
(2) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege 2020. évben 13.985.634.542 forintra teljesült, a tervezett 16.681.972.809 forinttal szemben.
(3) A polgármester az önkormányzat maradványának összegét 2.066.992.887 forintban határozza meg, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány részletezését a rendelet 34. melléklete tartalmazza.
(3a) A maradvány összegéből
- a) a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 7.123.580 forint,
- b) a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 7.666.292 forint,
- c) az önkormányzat intézményi szintű maradványa 226.771.942 forint.
(4) A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 672.032.901 forintban, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 1.153.397.902 forintban határozza meg.
(5) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.
(6) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 27. melléklete szerint -164.836.606 forintban határozza meg.
(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a rendelet 28-33. mellékletei tartalmazzák.
Költségvetési bevételek
4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási bevételek
5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Költségvetési kiadások
6. § A 2020. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási kiadások
7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeit és kiadásait előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A polgármester az önkormányzat intézményi szintű 2020. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.582.787.091 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.746.187.655 forintra teljesült.
(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a tervezett 2.582.787.091 forinttal szemben, 2.587.805.588 forintra teljesült.
Deszki Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A polgármester a 2020. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 114.314.246 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 108.490.332 forintra teljesült.
(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a 2020. évben 101.366.482 forintra teljesült, a tervezett 114.314.246 forinttal szemben.
Intézmények
10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 5-18. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:
- a) Az óvodai nevelés, működés-, gyermekétkeztetés kiadása 68.311.753 forint,
- b) Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 11.357.654 forint,
- c) Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 32.547.071 forint,
- d) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 44.261.371, kiadása 36.595.079 forintra teljesült, melyből 1.081.549 forint felhalmozási kiadás.
Társulások
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételi főösszege 7.612.010.581 forint előirányzattal szemben 7.360.289.221 forintra teljesült.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának kiadási főösszege 6.688.256.320 forintra teljesült.
12. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi főösszege 6.395.907.424 forint előirányzattal szemben 5.816.129.882 forintra teljesült.
(3) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadási főösszege 4.708.390.823 forintra teljesült.
Pénzügyi beszámolók
13. § Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a rendelet 21-26. mellékletei tartalmazzák.
Vagyonkimutatás
14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését a rendelet 38. melléklete tartalmazza.
(2) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a rendelet 39. melléklete tartalmazza.
38. melléklet Deszk Község Önkormányzata vagyonkimutatás
39. melléklet Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás
Ellenőrzések
15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a rendelet 35-37. és 40-42. mellékletei tartalmazzák.
42. melléklet Jegyzői nyilatkozat 2.
41. melléklet Teljességi nyilatkozat 1.
40. melléklet 2020. évi vélemény aláírt
Záró rendelkezések
16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Létszám
Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deszk Község Önkormányzata | ||||||||
1.1. | Deszk Község Önkormányzata | ||||||||
1.2. | Deszki Polgármesteri Hivatal | ||||||||
1.3. | Deszki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||
1.4. | Oktatási Intézmények | ||||||||
1.5. | SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége | ||||||||
1.6. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | ||||||||
1.6.1. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | ||||||||
1.6.2. | Szktt Koordinációs Központ | ||||||||
1.6.3. | Szktt Óvodái | ||||||||
1.6.4. | Szktt Szociális Szolgáltató Központ | ||||||||
1.6.5. | Szktt Egyesített Szociális Intézmény | ||||||||
1.7. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
2. melléklet
Konszolidált beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 50 322 491 | 64 823 705 | 64 823 705 | 100,00 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 153 071 980 | 159 808 810 | 159 808 810 | 100,00 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 545 481 367 | 1 829 761 517 | 1 829 761 517 | 100,00 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 890 159 | 8 293 231 | 8 293 231 | 100,00 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 4 502 010 | 4 502 010 | 100,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 570 633 | 1 570 633 | 100,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 753 765 997 | 2 068 759 906 | 2 068 759 906 | 100,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 810 466 266 | 3 260 021 373 | 3 193 310 583 | 97,95 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 564 232 263 | 5 328 781 279 | 5 262 070 489 | 98,75 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 580 589 419 | 581 572 749 | 1 029 756 551 | 177,06 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 580 589 419 | 581 572 749 | 1 029 756 551 | 177,06 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 65 800 000 | 65 800 000 | 63 670 130 | 96,76 |
19. | ebből: építményadó | 20 300 000 | 20 300 000 | 19 589 765 | 96,50 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 470 263 | 105,54 |
21. | ebből: telekadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 25 610 102 | 91,46 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 9 800 000 | 9 800 000 | 0 | 0,00 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 236 818 | 0,00 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 232 910 000 | 215 740 876 | 146 079 096 | 67,71 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
29. | ebből: települési adók | 0 | 0 | 5 228 | 0,00 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 | 1 801 255 | 360,25 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 277 168 859 | 275 668 859 | 258 730 550 | 93,86 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 400 000 | 2 400 000 | 10 016 858 | 417,37 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 160 854 | 92,37 |
Ellátási díjak (B405) | 616 022 200 | 616 022 200 | 579 664 144 | 94,10 | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 114 009 592 | 114 009 592 | 108 724 545 | 95,36 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 77 072 350 | 77 072 350 | 130 051 928 | 168,74 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 | 50 000 | 848 580 | 1 697,16 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
40. | Egyéb működési bevételek (B411) | 6 963 000 | 8 703 000 | 5 717 714 | 65,70 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 1 104 686 001 | 1 104 926 001 | 1 103 915 173 | 99,91 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 6 482 917 683 | 7 231 672 905 | 7 543 963 792 | 104,32 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 769 750 246 | 2 019 087 061 | 1 870 437 736 | 92,64 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 32 761 172 | 45 626 309 | 36 627 956 | 80,28 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 802 511 418 | 2 064 713 370 | 1 907 065 692 | 92,36 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 328 472 962 | 371 543 273 | 341 907 164 | 92,02 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 344 745 353 | 263 160 174 | 248 531 813 | 94,44 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 39 293 717 | 42 142 098 | 35 213 155 | 83,56 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 986 150 264 | 1 019 642 495 | 969 095 356 | 95,04 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 11 396 318 | 84 886 205 | 82 152 358 | 96,78 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 343 866 452 | 675 956 563 | 614 543 819 | 90,91 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 725 452 104 | 2 085 787 535 | 1 949 536 501 | 93,47 |
61. | Családi támogatások (K42) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 150 000 | 3 060 183 | 2 659 918 | 86,92 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 2 200 000 | 3 110 183 | 2 659 918 | 85,52 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 | 2 983 684 | 2 983 684 | 100,00 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 52 698 000 | 93 824 020 | 82 484 000 | 87,91 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 739 604 202 | 2 165 598 353 | 2 044 957 666 | 94,43 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 21 654 295 | 0,00 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
74. | Tartalékok (K513) | 129 523 056 | 201 823 163 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 921 825 258 | 2 464 329 220 | 2 130 525 350 | 86,45 |
76. | Beruházások (K6) | 3 581 131 601 | 5 921 952 301 | 4 836 537 888 | 81,67 |
77. | Felújítások (K7) | 79 432 054 | 248 080 800 | 172 322 740 | 69,46 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 9 441 025 397 | 13 160 940 282 | 11 341 978 853 | 86,18 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 800 000 000 | 800 000 000 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 2 958 107 714 | 5 929 267 377 | 5 882 199 394 | 99,21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 68 389 875 | 75 731 125 | 110,73 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 480 496 846 | 91,16 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 90 000 000 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 570 496 846 | 94,47 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 6 170 857 468 | 9 450 299 904 | 8 452 696 240 | 89,44 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 800 000 000 | 800 000 000 | 45 658 843 | 5,71 |
90. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 68 389 875 | 68 389 875 | 100,00 |
91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 480 496 846 | 91,16 |
92. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 117 500 000 | 0,00 |
93. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 597 996 846 | 95,48 |
94. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 3 212 749 754 | 3 521 032 527 | 2 643 655 689 | 75,08 |
Költségvetés főösszege | 12 653 775 151 | 16 681 972 809 | - | 0,00 | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen | - | - | 15 996 660 032 | 95,89 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen | - | - | 13 985 634 542 | 83,84 |
3. melléklet
Deszk Község Önkormányzata beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 50 322 491 | 64 823 705 | 64 823 705 | 100,00 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 153 071 980 | 159 808 810 | 159 808 810 | 100,00 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 545 481 367 | 1 829 761 517 | 1 829 761 517 | 100,00 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 890 159 | 8 293 231 | 8 293 231 | 100,00 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 4 502 010 | 4 502 010 | 100,00 | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 570 633 | 1 570 633 | 100,00 | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 753 765 997 | 2 068 759 906 | 2 068 759 906 | 100,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 309 776 | 68 933 247 | 24 001 200 | 34,82 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 779 075 773 | 2 137 693 153 | 2 092 761 106 | 97,90 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 226 283 771 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 226 283 771 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 65 800 000 | 65 800 000 | 63 670 130 | 96,76 |
19. | ebből: építményadó | 20 300 000 | 20 300 000 | 19 589 765 | 96,50 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 470 263 | 105,54 |
21. | ebből: telekadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 25 610 102 | 91,46 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 9 800 000 | 9 800 000 | 0 | 0,00 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 236 818 | 0,00 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 232 910 000 | 215 740 876 | 146 079 096 | 67,71 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
29. | ebből: települési adók | 0 | 5 228 | 0,00 | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 | 1 801 255 | 360,25 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 322 145 | 75,55 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 958 751 | 81,61 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 160 854 | 92,37 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 381 745 | 123,32 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 52 000 | 0,00 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 20 000 | 20 000 | 62 192 | 310,96 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 552 304 | 0,00 | |||
40. | Egyéb működési bevételek (B411) | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 641 285 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 20 290 500 | 20 290 500 | 17 131 276 | 84,43 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0,00 | |||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) | 2 415 000 | 0,00 | |||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 2 599 000 | 0,00 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 032 776 273 | 2 374 224 529 | 2 486 660 732 | 104,74 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 35 576 582 | 34 480 499 | 33 881 584 | 98,26 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 23 535 157 | 27 502 694 | 19 437 041 | 70,67 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 59 111 739 | 61 983 193 | 53 318 625 | 86,02 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 862 463 | 9 862 463 | 8 629 421 | 87,50 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 10 175 636 | 10 175 636 | 9 143 693 | 89,86 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 4 000 000 | 4 791 367 | 3 688 930 | 76,99 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 52 388 681 | 52 042 600 | 47 963 885 | 92,16 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 24 724 450 | 23 255 796 | 16 685 780 | 71,75 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 91 328 767 | 90 305 399 | 77 482 288 | 85,80 |
61. | Családi támogatások (K42) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 150 000 | 3 004 703 | 2 604 438 | 86,68 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 2 200 000 | 3 054 703 | 2 604 438 | 85,26 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 2 983 684 | 2 983 684 | 100,00 | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 52 698 000 | 51 824 020 | 40 484 000 | 78,12 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 681 909 807 | 2 110 344 058 | 1 989 703 371 | 94,28 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | 11 367 069 | 17 572 548 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 745 974 876 | 2 182 824 310 | 2 033 271 055 | 93,15 |
76. | Beruházások (K6) | 19 082 984 | 41 728 321 | 41 677 938 | 99,88 |
77. | Felújítások (K7) | 2 882 054 | 6 625 807 | 4 356 473 | 65,75 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 1 930 442 883 | 2 397 807 796 | 2 222 763 838 | 92,70 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 23 398 750 | 140 172 687 | 93 795 798 | 66,91 |
85. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 68 389 875 | 75 731 125 | 110,73 | |
86. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 90 000 000 | 0,00 |
88. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 23 398 750 | 208 562 562 | 259 526 923 | 124,44 |
89. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 23 398 750 | 208 562 562 | 259 526 923 | 124,44 |
90. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
91. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 68 389 875 | 68 389 875 | 100,00 |
92. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 125 732 140 | 116 589 420 | 110 762 000 | 95,00 |
93. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 117 500 000 | 0,00 |
94. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 125 732 140 | 116 589 420 | 296 651 875 | 0,00 |
95. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 125 732 140 | 184 979 295 | 365 041 750 | 197,34 |
Költségvetés főösszege | 2 056 175 023 | 2 582 787 091 | 2 587 805 588 | 100,19 |
4. melléklet
Deszki Polgármesteri Hivatal beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 254 295 | 100,00 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 254 295 | 100,00 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 240 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 3 266 | 0,00 | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 0 | 0 | 3 506 | 0,00 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 257 801 | 100,02 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 91 573 400 | 94 109 549 | 83 689 339 | 88,93 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 503 215 | 472 415 | 93,88 | |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 91 573 400 | 94 612 764 | 84 161 754 | 88,95 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 080 315 | 16 080 315 | 14 774 775 | 91,88 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 1 000 000 | 969 100 | 629 438 | 64,95 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 10 000 | 182 219 | 168 619 | 92,54 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 200 000 | 1 484 973 | 881 257 | 59,34 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 790 000 | 984 875 | 750 639 | 76,22 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 3 000 000 | 3 621 167 | 2 429 953 | 67,10 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | ||||
77. | Felújítások (K7) | ||||
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 110 653 715 | 114 314 246 | 101 366 482 | 88,67 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 3 660 531 | 3 660 531 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 86 259 320 | 88 399 420 | 82 572 000 | 93,41 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86) (B81) | 86 259 320 | 88 399 420 | 82 572 000 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 86 259 320 | 92 059 951 | 86 232 531 | 93,67 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | ||||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 110 653 715 | 114 314 246 | 101 366 482 | 88,67 |
5. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 500 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,00 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 500 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,00 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 000 000 | 500 000 | 404 645 | 80,93 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 12 500 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 486 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 1 500 000 | 1 191 492 | 79,43 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 609 123 | 80,46 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 500 000 | 5 200 000 | 4 809 123 | 92,48 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 19 603 600 | 19 670 084 | 18 893 571 | 96,05 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 2 300 000 | 2 787 834 | 1 760 783 | 63,16 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 21 903 600 | 22 457 918 | 20 654 354 | 91,97 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 731 130 | 3 731 130 | 3 424 133 | 91,77 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 531 874 | 68,08 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 80 000 | 80 000 | 58 401 | 73,00 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 12 250 000 | 11 222 750 | 8 537 461 | 76,07 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 115 000 | 1 686 946 | 1 307 307 | 77,50 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 17 715 000 | 15 259 696 | 11 435 043 | 74,94 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 1 050 000 | 1 194 598 | 1 081 549 | 90,54 |
77. | Felújítások (K7) | 4 050 000 | 2 700 000 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 48 449 730 | 45 343 342 | 36 595 079 | 80,71 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 6 476 910 | 11 953 342 | 11 262 248 | 94,22 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 472 820 | 28 190 000 | 28 190 000 | |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0,00 | |||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 39 472 820 | 28 190 000 | 28 190 000 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 45 949 730 | 40 143 342 | 39 452 248 | 98,28 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0,00 | |||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 48 449 730 | 45 343 342 | 36 595 079 | 80,71 |
6. melléklet
SZKTT Konszolidált beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 713 808 563 | 3 048 442 263 | 3 019 963 353 | 99,07 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 713 808 563 | 3 048 442 263 | 3 019 963 353 | 99,07 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 983 330 | 23 488 516 | 2 388,67 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 983 330 | 23 488 516 | 2 388,67 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ebből: telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 65 450 000 | 65 450 000 | 93 430 423 | 142,75 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 8 045 607 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 616 022 200 | 616 022 200 | 579 664 144 | 94,10 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 56 737 500 | 56 737 500 | 63 178 001 | 111,35 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 65 685 350 | 65 685 350 | 48 834 928 | 74,35 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 30 000 | 30 000 | 53 901 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 963 000 | 3 203 000 | 2 881 671 | 89,97 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 806 888 050 | 807 128 050 | 796 088 675 | 98,63 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 3 520 696 613 | 3 856 705 643 | 3 839 692 544 | 99,56 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 622 996 664 | 1 870 826 929 | 1 733 973 242 | 92,68 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 6 426 015 | 14 332 566 | 14 781 317 | 103,13 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 629 422 679 | 1 885 159 495 | 1 748 754 559 | 92,76 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 298 799 054 | 341 869 365 | 315 078 835 | 92,16 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 330 899 717 | 249 345 438 | 237 144 814 | 95,11 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 32 203 717 | 34 088 512 | 30 837 105 | 90,46 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 916 611 583 | 947 692 172 | 906 567 860 | 95,66 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 6 236 318 | 6 358 388 | 5 079 959 | 79,89 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 257 449 602 | 589 423 488 | 574 469 414 | 97,46 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 543 400 937 | 1 826 907 998 | 1 754 099 152 | 96,01 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 55 480 | 55 480 | 100,00 | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 55 480 | 55 480 | 100,00 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 100,00 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 300 000 | 33 600 000 | 33 600 000 | 100,00 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Tartalékok | 11 523 000 | 41 425 715 | 0 | 0 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 823 000 | 117 025 715 | 75 600 000 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 9 228 000 | 669 794 428 | 270 401 408 | 40,37 |
77. | Felújítások (K7) | 500 000 | 166 754 993 | 154 532 040 | 92,67 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 3 526 173 670 | 5 007 567 474 | 4 318 521 474 | 86,24 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 477 057 | 1 150 861 831 | 1 150 861 831 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 3 520 596 677 | 135,18 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 2 292 494 671 | 3 755 304 938 | 3 520 596 677 | 93,75 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
Költségvetés főösszege | 5 813 191 284 | 7 612 010 581 | 6 688 256 320 | 87,86 |
7. melléklet
SZKTT beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 530 144 557 | 2 807 437 933 | 2 764 187 188 | 98,46 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 530 144 557 | 2 807 437 933 | 2 764 187 188 | 98,46 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 22 505 186 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 22 505 186 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 4 585 398 | 0,00 | ||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 780 825 | 0,00 | ||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 30 000 | 30 000 | 49 993 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 963 000 | 2 963 000 | 660 752 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 993 000 | 2 993 000 | 6 076 968 | 203,04 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 533 137 557 | 2 810 430 933 | 2 792 769 342 | 99,37 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | ||||
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 98 000 | 98 000 | 100,00 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 350 000 | 3 350 000 | 534 850 | 15,97 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 14 385 000 | 14 385 000 | 13 322 744 | 92,62 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 175 840 000 | 159 579 079 | 159 443 032 | 99,91 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 606 000 | 299 490 303 | 299 417 062 | 99,98 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 204 181 000 | 476 804 382 | 472 717 688 | 99,14 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 100,00 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 300 000 | 33 600 000 | 33 600 000 | 100,00 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok | 11 523 000 | 41 425 715 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 823 000 | 117 025 715 | 75 600 000 | 64,60 |
76. | Beruházások (K6) | 2 593 000 | 644 140 509 | 248 266 336 | 38,54 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 111 397 018 | 111 397 018 | 100,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 251 597 000 | 1 349 965 624 | 908 579 042 | 67,30 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 477 057 | 1 143 977 798 | 1 143 977 798 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 | 0 | 1 143 977 798 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 5 477 057 | 1 143 977 798 | 1 143 977 798 | 100,00 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
Költségvetés főösszege | 2 538 614 614 | 3 954 408 731 | 3 278 313 888 | 82,90 |
8. melléklet
SZKTT Koordinációs Központ beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 950 000 | 4 950 000 | 1 750 000 | 35,35 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 950 000 | 4 950 000 | 1 750 000 | 35,35 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 62 500 000 | 62 500 000 | 92 841 093 | 148,55 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 391 151 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 16 800 000 | 16 800 000 | 14 719 911 | 87,62 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 21 186 000 | 21 186 000 | 29 147 079 | 137,58 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 1 374 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 0 | 1 635 369 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 100 486 000 | 100 486 000 | 138 735 977 | 138,06 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 105 436 000 | 105 436 000 | 140 485 977 | 133,24 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 88 031 914 | 90 449 991 | 83 770 781 | 92,62 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 1 755 600 | 0,00 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1) | 88 031 914 | 90 449 991 | 85 526 381 | 94,56 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 15 377 378 | 16 424 484 | 14 154 037 | 86,18 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 76 360 000 | 83 469 000 | 77 353 564 | 92,67 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 930 000 | 698 000 | 667 348 | 95,61 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 27 650 000 | 23 339 000 | 22 655 222 | 97,07 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 124 000 | 29 435 000 | 28 434 906 | 96,60 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 130 064 000 | 136 941 000 | 129 111 040 | 94,28 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 4 134 000 | 1 187 000 | 1 181 799 | 99,56 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 237 607 292 | 245 002 475 | 229 973 257 | 93,87 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | ||||
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 237 607 292 | 245 002 475 | 229 973 257 | 93,87 |
9. melléklet
SZKTT Óvodái beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 148 720 | 2 148 720 | 3 494 608 | 162,64 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 148 720 | 2 148 720 | 3 494 608 | 162,64 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | 1 522 000 | 1 522 000 | 941 064 | 61,83 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406) | 487 000 | 487 000 | 254 086 | 52,17 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 410 000 | 410 000 | 0 | 0,00 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 186 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 8 | 0 | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 419 000 | 2 419 000 | 1 195 344 | 49,41 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 4 567 720 | 4 567 720 | 4 689 952 | 102,68 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 146 319 590 | 149 702 313 | 139 702 186 | 93,32 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 208 000 | 208 000 | 40 000 | 19,23 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 146 527 590 | 149 910 313 | 139 742 186 | 93,22 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 451 446 | 28 978 741 | 25 531 444 | 88,10 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 349 000 | 3 349 000 | 2 878 796 | 85,96 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 314 000 | 1 314 000 | 542 492 | 41,29 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 23 134 000 | 23 134 000 | 16 950 135 | 73,27 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 50 000 | 257 552 | 515,10 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 137 000 | 7 137 000 | 4 912 573 | 68,83 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 34 984 000 | 34 984 000 | 25 541 548 | 73,01 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 310 221 | 68,92 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 211 864 036 | 215 774 054 | 192 125 399 | 89,04 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 125 635 | 125 635 | 100,00 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 207 296 316 | 211 080 699 | 189 083 810 | 89,58 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 207 296 316 | 211 080 699 | 189 209 445 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 207 296 316 | 211 206 334 | 189 209 445 | 89,59 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 211 864 036 | 215 774 054 | 192 125 399 | 89,04 |
10. melléklet
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 14 000 000 | 15 175 000 | 15 713 300 | 103,55 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1) | 14 000 000 | 15 175 000 | 15 713 300 | 103,55 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | 14 550 000 | 14 550 000 | 18 855 256 | 129,59 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 267 000 | 3 267 000 | 4 421 210 | 135,33 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 400 928 | 35,92 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 502 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 0 | 228 803 | 0 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 21 717 000 | 21 717 000 | 24 906 699 | 114,69 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 35 717 000 | 36 892 000 | 40 619 999 | 110,11 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 90 408 000 | 106 939 927 | 97 858 391 | 91,51 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 320 000 | 3 203 150 | 3 073 150 | 95,94 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 90 728 000 | 110 143 077 | 100 931 541 | 91,64 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 611 000 | 19 845 288 | 17 475 834 | 88,06 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 6 977 000 | 6 513 499 | 4 673 059 | 71,74 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 495 000 | 1 541 992 | 987 498 | 64,04 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 31 530 000 | 31 389 416 | 29 085 951 | 92,66 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 984 000 | 2 337 000 | 1 809 226 | 77,42 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 880 000 | 11 695 405 | 8 956 738 | 76,58 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 53 866 000 | 53 477 312 | 45 512 472 | 85,11 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 600 000 | 988 688 | 355 208 | 35,93 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 161 805 000 | 184 454 365 | 164 275 055 | 89,06 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 126 088 000 | 147 552 365 | 123 983 831 | 0,00 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 126 088 000 | 147 552 365 | 123 993 831 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 126 088 000 | 147 562 365 | 123 993 831 | 84,03 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 161 805 000 | 184 454 365 | 164 275 055 | 89,06 |
11. melléklet
SZKTT ESZI beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 162 565 286 | 218 730 610 | 234 818 257 | 107,36 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 162 565 286 | 218 730 610 | 234 818 257 | 107,36 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 983 330 | 983 330 | 100,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2) | 0 | 983 330 | 983 330 | 100,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság |