1. § A rendelet hatálya Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása, az általa fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete teljesítését

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Deszk Község Önkormányzata és Intézményei bevételi főösszege 5.170.258.857,-Ft-ra, kiadási főösszege 4.506.599.360,-Ft-ra, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bevételi főösszege 9.849.601.291,-Ft-ra, kiadási főösszege 9.174.091.485,-Ft-ra teljesült.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 4–15. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat címrendjét, kötelező feladatait és engedélyezett létszámadatait e rendelet 1–3. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2023. évi működési bevételek összege 9.712.187.757,- Ft-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 3.731.947.197,- Ft.

(3) A 2023. évi felhalmozási bevételek összege 133.601.731,- Ft-ra teljesült.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 1.339.169.303,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2023. évi működési kiadások összege 3.742.093.553,- Ft-ra teljesült, amelyből 260.182.816,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 37.114.678,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 40.081.519,- Ft-ra teljesült, ebből az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 23.110.381,-Ft, amelynek felhasználását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető nyitott ügyletei nincsenek, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 23. melléklete és 28. melléklete szerint 567.802.381,- Ft-ban határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 16. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az Önkormányzatot 2023. évben megillető általános és ágazati támogatásokat és azok elszámolását e rendelet 30–33. mellékletei és a 34. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 0,- Ft befizetés terheli.

6. § Az Önkormányzat által bevezetett helyi adók vonatkozásában a Képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 9.116.744,- Ft-ban állapítja meg, melyben a helyi adókövetelések 2023. december 31-i állapot szerint elszámolt értékvesztése 18.970.221,-Ft.

7. § (1) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2023. évi működési bevételek összege 3.716.305.811,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2023. évi felhalmozási bevételek összege 88.231.731,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 1.091.712.338,- Ft, melyből 612.561.636,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 3.474.884.156,- Ft-ra teljesült, amelyből 53.506.914,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 9.036.849,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 37.913.403,- Ft-ra teljesült.

(8) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2023. évi mérleg szerinti eredményét 66.196.031,- Ft összegben, e rendelet 18. melléklete és 24. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát 659.028.033,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület Deszki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2023. évben felhalmozási bevétele és kiadása nem volt.

(4) A 2023. évi működési bevételek összege 6.414.624,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 93.286.686,- Ft, melyből 1.691.263,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 98.812.535,- Ft-ra teljesült, amelyből 80.785.236,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 10.939.026,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét -1.278.347,- Ft összegben, e rendelet 19. melléklete és 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 888.775,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2023. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 2.165.623,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2023. évi működési bevételek összege 7.956.986,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 35.551.189,- Ft, melyből 2.167.814,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 39.758.927,- Ft-ra teljesült, amelyből 22.576.679,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 3.015.482,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét -844.845,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete és 26. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 1.581.132,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2023. évben felhalmozási bevétele és kiadása nem volt.

(4) A 2023. évi működési bevételek összege 1.269.776,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 129.529.716,- Ft, melyből 1.277.004,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 128.637.935,- Ft-ra teljesült, amelyből 103.313.987,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 14.123.321,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét -2.539.954,- Ft összegben, e rendelet 21. melléklete és 27. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 2.161.557,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

11. § A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolóját e rendelet 39. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A Társulás 2023. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 5.980.784.880,- Ft-ra, kiadási főösszege 5.348.106.496,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 45.370.000,- Ft-ra, kiadási főösszege 252.498.971,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 3.823.446.411,- Ft-ra, kiadási főösszege 3.573.486.018,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2023. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 53.359.032,- Ft-ra, kiadási főösszege 246.166.594,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 652.945,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 193.460.507,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(3) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Koordinációs Központ 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2023. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 164.806.089,- Ft-ra, kiadási főösszege 316.202.554,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 733.802,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 152.537.367,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(4) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Óvodái és Bölcsődéi 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2023. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 18.189.167,- Ft-ra, kiadási főösszege 323.472.731,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 1.500.000,- Ft-ra, kiadási főösszege 2.722.802,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 309.441.377,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(5) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2023. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 1.381.499.993,- Ft-ra, kiadási főösszege 3.937.960.175,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 70.000,- Ft-ra, kiadási főösszege 247.562.292,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 2.922.388.393,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(6) A képviselő-testület a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét e rendelet 22. melléklete és 28. melléklete szerint 506.269.496,-Ft összegben állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Társulások 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 17–28. mellékleteiben kimutatott mérlegadatok, valamint a 35–38. mellékletek alapján (eszközök, források) 6.741.708.070,- Ft-ban állapítja meg.

14. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 20 órakor lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.